Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
Una breve historia de Seneca Foods Corporation
Compañía Overview
Seneca Foods Corporation, establecida en 1949, es un proveedor líder de productos alimenticios enlatados y congelados en los Estados Unidos, que se centra principalmente en verduras, frutas y bocadillos. La compañía opera múltiples instalaciones de fabricación en todo el país, enfatizando la calidad y la sostenibilidad en sus procesos de producción.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods reportó ventas netas de $ 425.5 millones por los tres meses finalizados, marcando un aumento de 4.4% en comparación con $ 407.5 millones en el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, ventas netas, ventas netas totalizó $ 730.2 millones, frente a $ 706.1 millones en el año anterior, lo que representa un aumento del 3.4%.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 425.5 | 4.4 |
| P3 2023 | 407.5 | - |
| 6m 2024 | 730.2 | 3.4 |
| 6m 2023 | 706.1 | - |
Ingresos y gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el ingreso operativo se informó en $ 32.0 millones, lo que resultó en un margen operativo del 7,5%. En comparación, el ingreso operativo para el mismo período en 2023 fue de $ 41.9 millones, lo que refleja una disminución debido al aumento de los costos y las presiones de precios.
| Período | Ingresos operativos ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 32.0 | 7.5 |
| P3 2023 | 41.9 | 10.3 |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods generó $ 125.9 millones en efectivo a partir de actividades operativas, una recuperación significativa de una salida de efectivo de $ 26.3 millones en el año anterior. Esta mejora fue impulsada por mayores ganancias netas y cambios favorables en el capital de trabajo.
| Período | Flujo de efectivo de actividades operativas ($ millones) |
|---|---|
| 6m 2024 | 125.9 |
| 6m 2023 | (26.3) |
Posición de deuda y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods tenía una deuda total a largo plazo de $ 406.6 millones, por debajo de $ 492.7 millones en el mismo período de 2023. La relación actual de la Compañía se encontraba en 2.64, lo que indica una posición de liquidez saludable.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Cambio desde el año anterior (%) |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | 406.6 | -17.5 |
Equidad de accionistas y recompras de acciones
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods informó que el capital total de los accionistas de $ 730.5 millones, con ganancias atribuibles a los accionistas comunes que alcanzan los $ 25.9 millones por los seis meses terminados. La Compañía recompró 173,379 acciones comunes de Clase A a un costo de $ 10.0 millones durante el mismo período.
| Tipo | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | 730.5 |
| Ganancias atribuibles a accionistas comunes | 25.9 |
| Costo de recompras de acciones | 10.0 |
Conclusión
Seneca Foods Corporation continúa adaptándose a las condiciones del mercado, demostrando la resiliencia a través de precios estratégicos y mejoras operativas, posicionándose para el crecimiento futuro.
A Who posee Seneca Foods Corporation (SENEA)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Seneca Foods Corporation (SENEA) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 64.2% |
| Propiedad interna | 20.5% |
| Inversores minoristas | 15.3% |
Principales accionistas
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas de Seneca Foods Corporation a partir de las últimas presentaciones:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 15.2% |
| Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 800,000 | 10.1% |
| Paul Palmby (CEO) | 500,000 | 6.3% |
| Otros expertos | 1,000,000 | 12.7% |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Seneca Foods Corporation indica una fuerte presencia de inversores institucionales, lo que a menudo refleja la confianza en el desempeño a largo plazo de la compañía. La compañía también tiene una propiedad interna significativa, lo que alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Rendimiento y tendencias de stock
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods Corporation reportó un precio de acciones de $ 58.49, lo que refleja un aumento de 12.3%anual de 12.3%. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 500 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $58.49 |
| Capitalización de mercado | $ 500 millones |
| Cambio de precios hasta la fecha | +12.3% |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
Desarrollos recientes
En las recientes presentaciones regulatorias, Seneca Foods Corporation ha indicado planes para expandir sus capacidades de producción, lo que puede influir en la dinámica de la propiedad futura, ya que los inversores institucionales a menudo se ven favorablemente en las iniciativas de crecimiento.
Conclusión
A partir de 2024, la propiedad de Seneca Foods Corporation se caracteriza por una sólida presencia de inversores institucionales y de participaciones significativas, reflejando tanto la confianza en la dirección estratégica y la alineación entre la administración y los intereses de los accionistas.
Seneca Foods Corporation (SENEA) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de Seneca Foods Corporation es proporcionar productos alimenticios de alta calidad y un servicio superior a sus clientes al tiempo que mantiene un compromiso con las prácticas sostenibles y la participación de la comunidad. La compañía se esfuerza por ser líder en la industria alimentaria aprovechando sus extensos recursos agrícolas y sus eficiencias operativas.
Componentes clave de la declaración de misión
- Productos de calidad: Compromiso de proporcionar productos premium enlatados, congelados y de bocadillos.
- Sostenibilidad: Centrarse en las prácticas agrícolas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
- Servicio al cliente: Dedicación a la entrega de un servicio y soporte al cliente excepcional.
- Compromiso comunitario: Participación activa en iniciativas de desarrollo y apoyo comunitario.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods Corporation informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 FY 2024 | P3 FY 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 425.5 millones | $ 407.5 millones | 4.4% |
| Margen bruto | 10.1% | 14.3% | -4.2% |
| Ingreso operativo | $ 24.7 millones | $ 42.0 millones | -41.4% |
| Lngresos netos | $ 23.1 millones | $ 47.9 millones | -51.7% |
Categorías de productos y rendimiento de ventas
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por categoría de productos fue el siguiente:
| Categoría de productos | Q3 FY 2024 Ventas ($ millones) | Q3 FY 2023 Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vegetales enlatados | $ 351.3 millones | $ 328.6 millones | 6.9% |
| Vegetales congelados | $ 39.1 millones | $ 43.0 millones | -9.0% |
| Productos frutales | $ 22.3 millones | $ 22.8 millones | -2.2% |
| Productos de bocadillo | $ 4.0 millones | $ 4.3 millones | -5.2% |
| Otros productos | $ 8.8 millones | $ 8.8 millones | 0.0% |
Métricas de eficiencia operativa
Seneca Foods Corporation se centra en las eficiencias operativas como parte de su misión para mejorar la rentabilidad.
| Métrico | P3 FY 2024 | P3 FY 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo (% de ventas) | 4.2% | 5.2% |
| Tasa impositiva efectiva | 22.7% | 23.8% |
| Gasto de intereses (% de las ventas) | 2.1% | 1.8% |
Iniciativas de participación comunitaria
Seneca Foods Corporation participa activamente en la participación comunitaria a través de diversas iniciativas destinadas a apoyar los programas de agricultura y nutrición locales.
- Asociaciones locales: Colaboraciones con granjas locales para obtener ingredientes.
- Programas nutricionales: Donaciones a bancos de alimentos e iniciativas de educación nutricional.
- Administración ambiental: Programas destinados a reducir la huella de carbono y promover la biodiversidad.
Conclusión
La declaración de misión de Seneca Foods Corporation refleja su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la participación de la comunidad al tiempo que mantiene un fuerte desempeño financiero y eficiencias operativas.
Cómo funciona Seneca Foods Corporation (SENEA)
Compañía Overview
Seneca Foods Corporation es un proveedor líder de frutas y verduras envasadas, que opera principalmente en los sectores de alimentos enlatados y congelados. La compañía comercializa sus productos bajo varios nombres de marca, incluidos Seneca®, Libby’s®, Green Giant® y otros. Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods tiene una oferta de productos diversificada que incluye vegetales enlatados, verduras congeladas, productos frutales y bocadillos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods reportó ventas netas de $ 425.5 millones, un aumento de $ 407.5 millones en el mismo período del año anterior. Esto representa un crecimiento del 4.4%, atribuido a mayores volúmenes de ventas y un aumento de los precios de venta.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 425.5 millones | $ 407.5 millones |
| Ganancias netas ajustadas | $ 24.6 millones | $ 31.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 17.1 millones | $ 32.6 millones |
| Margen bruto | 10.1% | 14.3% |
| Ebitda | $ 38.5 millones | $ 52.5 millones |
Rendimiento de segmento
Seneca Foods opera a través de dos segmentos principales: vegetales y frutas/bocadillos. El desempeño financiero de estos segmentos en el tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta | Activos totales |
|---|---|---|---|
| Verdura | $ 390.4 millones | $ 26.8 millones | $ 1.696 mil millones |
| Fruta/bocadillo | $ 26.4 millones | $ 3.5 millones | $ 120.5 millones |
| Otro | $ 8.8 millones | $ 1.7 millones | $ 3.5 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía generó $ 125.9 millones en efectivo a partir de actividades operativas, contrastando fuertemente con una salida de efectivo de $ 26.3 millones para el mismo período del año anterior. El cambio significativo refleja una mejor eficiencia operativa y mayores volúmenes de ventas.
| Componente de flujo de caja | 6 meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 125.9 millones | $ (26.3 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (19.9 millones) | $ (18.9 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (100.7 millones) | $ 45.0 millones |
| Aumento neto de efectivo (disminución) | $ 5.2 millones | $ (0.2 millones) |
Deuda y financiamiento
Seneca Foods tiene una deuda total a largo plazo de $ 504.6 millones al 28 de septiembre de 2024. Esto incluye una línea de crédito giratorio y préstamos a plazo, lo que refleja la estrategia de financiación de la compañía para apoyar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
| Componente de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 146.4 millones |
| Préstamo a plazo A-1 | $ 83.0 millones |
| Préstamo a plazo A-2 | $ 276.0 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 504.6 millones |
Posición y tendencias del mercado
Seneca Foods ha establecido una fuerte presencia en el mercado de alimentos empaquetados, compitiendo con las principales marcas y etiquetas privadas. La compañía se beneficia de una línea de productos diversificada y una amplia red de distribución, que incluye tiendas de comestibles, distribuidores de servicios de alimentos y mercados de exportación.
El margen bruto general para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue del 11,7%, una disminución del 16,1% en el año anterior, principalmente debido al aumento de los costos de las materias primas y los desafíos de la cadena de suministro. La compañía continúa adaptando sus estrategias de precios y sus ofertas de productos para mantener la competitividad en el mercado.
Conclusión
Seneca Foods Corporation sigue siendo un jugador significativo en la industria de envases de alimentos, aprovechando su amplia gama de productos y su eficiencia operativa para navegar los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento.
Cómo Seneca Foods Corporation (SENEA) gana dinero
Flujos de ingresos
Seneca Foods Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de frutas y verduras envasadas. La compañía opera en varios segmentos, incluidos vegetales enlatados, verduras congeladas, productos frutales y productos de bocadillos.
| Categoría de productos | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Vegetales enlatados | $351,268 | $328,586 | $605,017 | $579,536 |
| Vegetales congelados | $39,086 | $43,046 | $64,420 | $64,585 |
| Productos frutales | $22,315 | $22,801 | $41,156 | $39,539 |
| Productos de bocadillo | $4,038 | $4,256 | $6,903 | $7,354 |
| Otro | $8,758 | $8,786 | $12,696 | $15,125 |
| Ingresos totales | $425,465 | $407,475 | $730,192 | $706,139 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos (COGS) afecta significativamente la rentabilidad de los alimentos de Seneca. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los COGS fueron de $ 382,594, en comparación con $ 349,357 para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento en los costos, atribuido al aumento de los precios de las materias primas y los gastos operativos.
| Categorías de costos | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $382,594 | $349,357 | $644,630 | $592,732 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $18,068 | $21,031 | $35,548 | $40,880 |
| Reestructuración de plantas | $180 | $9 | $376 | $149 |
| Costos y gastos totales | $400,786 | $369,051 | $680,070 | $632,218 |
Métricas de rentabilidad
Seneca Foods informó un ingreso operativo de $ 24,679 durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $ 38,424 en el año anterior. La disminución refleja mayores costos operativos y una disminución del margen bruto, que fue del 10,1% para el último trimestre en comparación con el 14,3% el año anterior.
| Métrica | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $24,679 | $38,424 |
| Margen bruto | 10.1% | 14.3% |
| Ganancias netas | $13,303 | $24,779 |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods reportó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 125.9 millones. This was a significant turnaround from the previous year, where the company experienced cash used in operating activities of $(26.3 million).
| Categorías de flujo de caja | Seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Six Months Ended September 30, 2023 (in thousands) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $125,868 | $(26,279) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(19,916) | $(18,886) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(100,738) | $44,990 |
| Aumento/disminución de efectivo neto | $5,214 | $(175) |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Seneca Foods tenía una deuda total a largo plazo de $ 504.6 millones, lo que incluye una línea de crédito giratorio de $ 146.4 millones y préstamos a plazo por un total de aproximadamente $ 358.2 millones.
| Componentes de la deuda | A partir del 28 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $146,421 |
| Préstamo a plazo A-1 | $82,979 |
| Préstamo a plazo A-2 | $275,212 |
| Deuda total a largo plazo | $504,612 |
Posición y estrategia del mercado
Seneca Foods está estratégicamente posicionada en la industria alimentaria empaquetada, suministrando los principales puntos de venta y distribuidores de servicios de alimentos. La Compañía se enfoca en mantener los precios competitivos mientras se gestiona las presiones de costos a través de contratos de suministro y eficiencias operativas.
En resumen, la generación de ingresos de Seneca Foods Corporation depende en gran medida de sus diversas ofertas de productos en el sector de frutas y verduras envasadas, junto con su enfoque estratégico en la gestión de los costos y la optimización de la eficiencia operativa.
Seneca Foods Corporation (SENEA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Seneca Foods Corporation (SENEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Seneca Foods Corporation (SENEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seneca Foods Corporation (SENEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.