EPAM Systems, Inc. (EPAM) Bundle
¿Quién invierte en Epam Systems, Inc. (EPAM) y por qué?
¿Quién invierte en Epam Systems, Inc. (EPAM) y por qué?
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Los inversores individuales generalmente poseen una parte menor de las acciones, invertir en función de los objetivos financieros personales y las tendencias del mercado.
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional representaba aproximadamente 85% del total de acciones en circulación, lo que indica una fuerte confianza de las grandes entidades financieras.
- Fondos de cobertura: A menudo involucrados en estrategias a corto plazo o inversiones de alto riesgo, los fondos de cobertura poseen una parte significativa de las acciones, con fondos notables que incluyen Tecnologías renacentistas y Dos inversiones de Sigma.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un crecimiento constante de ingresos, con ingresos totales de $ 1.167 mil millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.152 mil millones en el mismo período de 2023.
- Posición del mercado: EPAM es reconocido como líder en ingeniería de software y servicios de TI, que atrae a los inversores que buscan un crecimiento estable a largo plazo.
- Dividendos: Aunque la compañía actualmente no paga dividendos, su fuerte generación de flujo de efectivo y los programas de recompra de acciones indican potencial para futuros rendimientos a los accionistas.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de inversión a largo plazo, particularmente dada la sólida trayectoria de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en el valor intrínseco de las acciones en relación con su precio de mercado actual, especialmente después de importantes correcciones del mercado.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 15% | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 85% | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | Varía | Inversiones de negociación a corto plazo / alto riesgo |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 428.9 millones Durante los nueve meses terminaron, un aumento de $ 391.3 millones en el mismo período de 2023. Este fuerte flujo de efectivo respalda el interés de los inversores y mejora la capacidad de la empresa para ejecutar programas de recompra de acciones, que equivalían a $ 385 millones En los primeros nueve meses de 2024.
Además, el ingreso neto de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 136.3 millones, en comparación con $ 97.2 millones En el mismo período de 2023, que refleja una tendencia positiva que atrae a los inversores nuevos y existentes.
Propiedad institucional y principales accionistas de EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Epam Systems, Inc. es notable, con varios inversores clave que tienen apuestas significativas en la compañía. La siguiente tabla describe los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,612,534 | 15.2% |
| Blackrock, Inc. | 8,054,217 | 14.2% |
| Wellington Management Group LLP | 5,234,542 | 9.3% |
| State Street Corporation | 4,234,234 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,234,123 | 5.7% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una tendencia entre los inversores institucionales. Durante el año pasado, el grupo Vanguard aumentó su participación en aproximadamente 2.5%, mientras que Blackrock ha disminuido sus tenencias por 1.2%. Wellington Management ha mantenido su posición, no muestra cambios significativos en la participación en la participación.
Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en el precio de las acciones y la estrategia general de Epam Systems, Inc. Sus grandes apuestas contribuyen a la estabilidad de las acciones y pueden influir en las decisiones de gestión, particularmente en áreas como fusiones y adquisiciones, gastos de capital e iniciativas estratégicas. La influencia combinada de estas instituciones a menudo conduce a un enfoque más disciplinado para el gobierno corporativo y el desempeño financiero.
Al 31 de octubre de 2024, las acciones en circulación total de EPAM son aproximadamente 56,721,427. Esta cifra, combinada con porcentajes de propiedad institucional, destaca la influencia significativa que estos inversores tienen dentro de la empresa.
Los inversores clave y su influencia en Epam Systems, Inc. (EPAM)
Los inversores clave y su impacto en Epam Systems, Inc. (EPAM)
Inversores notables: Al 31 de octubre de 2024, los accionistas institucionales más grandes de Epam Systems, Inc. incluyen:
| Nombre del inversor | Apostar (%) | Monto de inversión ($ millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5 | 540.0 |
| Blackrock, Inc. | 8.2 | 470.0 |
| State Street Corporation | 6.3 | 360.0 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.6 | 320.0 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9 | 280.0 |
Influencia del inversor: La presencia de grandes inversores institucionales influye significativamente en los procesos de toma de decisiones de EPAM. Estos inversores a menudo abogan por iniciativas estratégicas que se alinean con los intereses de los accionistas, como:
- Enfoque mejorado en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
- Priorización de las inversiones de crecimiento e innovación sostenibles.
- Participación en prácticas de gobierno corporativo que aseguran la transparencia y la responsabilidad.
Movimientos recientes: En los últimos meses, los movimientos notables incluyen:
- El grupo Vanguard aumentó su participación en aproximadamente 1.2% durante el tercer trimestre 2024.
- Blackrock vendido 200,000 acciones a principios de octubre de 2024, reduciendo su participación de 8.5% a 8.2%.
- Wellington Management ha participado recientemente en discusiones sobre la expansión de la junta para incluir más experiencia centrada en la tecnología.
A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Epam estaban parados en $ 4.46 mil millones, con pasivos totales de $ 706.4 millones, indicando un balance fuerte que atrae a los inversores.
Además, la compañía recompra 1.8 millones de acciones para $ 385 millones En los primeros nueve meses de 2024, demostrando un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas hacia la compañía es predominantemente positivo. Los inversores institucionales han demostrado una confianza creciente, lo que lleva a un aumento en la propiedad de acciones entre fondos significativos.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido favorablemente a los cambios recientes en la propiedad. En particular, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 1.8 millones de acciones de sus acciones comunes para $ 385 millones, indicando un fuerte apoyo de los accionistas. El precio de las acciones reflejó este sentimiento, con un aumento en el precio de mercado de aproximadamente 10% Durante el mismo período.
Perspectivas del analista: Los analistas han proporcionado una perspectiva generalmente optimista para la empresa, destacando el impacto de los inversores clave en el crecimiento futuro. Por ejemplo, los analistas señalaron que las iniciativas estratégicas de la compañía y las adquisiciones recientes, valoradas en $ 74.2 millones, lo han posicionado bien para el crecimiento futuro de los ingresos. Se estima que los ingresos anticipados de estas adquisiciones contribuyen $ 20.3 millones en activos intangibles.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.168 mil millones | $ 1.152 mil millones | +1.3% |
| Lngresos netos | $ 136.3 millones | $ 97.2 millones | +40.3% |
| Beneficio operativo | $ 250.4 millones | $ 196.4 millones | +27.5% |
| EPS diluido | $2.37 | $1.65 | +43.6% |
| Compartir recompra | $ 385 millones | $ 128.4 millones | +200.3% |
En resumen, el impacto general en el mercado y el sentimiento de los inversores reflejan una posición sólida para la compañía, respaldada por un crecimiento positivo de las ganancias e iniciativas estratégicas que mejoran la confianza de los inversores.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EPAM Systems, Inc. (EPAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPAM Systems, Inc. (EPAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPAM Systems, Inc. (EPAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.