Teradata Corporation (TDC) Bundle
¿Quién invierte en Teradata Corporation (TDC) y por qué?
¿Quién invierte en Teradata Corporation y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Teradata Corporation implica examinar los tipos clave de los inversores, sus motivaciones para la inversión y las estrategias que emplean. A continuación se muestra un desglose detallado de estos componentes.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Individual investors who purchase shares for personal accounts, often attracted by growth prospects and market trends.
- Inversores institucionales: Large organizations such as pension funds, mutual funds, and insurance companies. Estos inversores a menudo buscan estabilidad y dividendos.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que utilizan diversas estrategias para maximizar los rendimientos, a menudo centrados en las ganancias a corto plazo y aprovechar la volatilidad del mercado.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Teradata Corporation por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 26% aumento en la nube pública ARR, llegando $ 570 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 454 millones en el tercer trimestre 2023.
- Posición del mercado: Con un fuerte enfoque en los servicios en la nube, la compañía mantiene una ventaja competitiva en el análisis de datos y las soluciones de gestión.
- Ingresos recurrentes: Los ingresos recurrentes para el tercer trimestre 2024 fueron $ 372 millones, representando 84.6% de ingresos totales.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Teradata Corporation:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales prefieren mantener acciones durante períodos prolongados, beneficiándose del crecimiento y dividendos consistentes.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y de fondos de cobertura pueden participar en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones de precios. La acción mostró un precio promedio trimestral de $28.89 en el tercer trimestre 2024.
- Valor de inversión: Los inversores que buscan acciones subvaloradas pueden encontrar que Teradata es atractivo debido a su potencial de recuperación y crecimiento en los servicios en la nube.
Tabla de actividades de los inversores
| Tipo de inversor | Monto de inversión ($ millones) | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | Aproximadamente 200 | 12% | Aumento de las tenencias en un 5% en el tercer trimestre de 2024 |
| Inversores institucionales | 1,000 | 60% | Mantenido estable; centrarse en el rendimiento de dividendos |
| Fondos de cobertura | 300 | 18% | Aumento de posiciones cortas en un 10% |
Al 30 de septiembre de 2024, se informó el ingreso recurrente anual total (ARR) en $ 1.482 mil millones, una disminución de 3% en comparación con el año anterior. La compañía continúa atrayendo a una amplia gama de inversores debido a su fuerte presencia en el mercado y potencial de crecimiento en el sector de la nube.
Propiedad institucional y principales accionistas de Teradata Corporation (TDC)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume a los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones en la Compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 15.5% |
| Blackrock, Inc. | 7,800,000 | 14.2% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 9.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,600,000 | 8.4% |
| Invesco Ltd. | 3,900,000 | 7.1% |
Cambios en la propiedad
En el reciente trimestre, los inversores institucionales han mostrado cambios notables en sus apuestas:
- The Vanguard Group, Inc. aumentó sus tenencias por 2.1%.
- Blackrock, Inc. disminuyó su participación por 1.5%.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios.
- FMR LLC (Fidelity) aumentó sus tenencias por 0.9%.
- Invesco Ltd. disminuyó su participación por 0.4%.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes propiedades contribuyen a:
- Estabilidad del mercado: La propiedad institucional generalmente conduce a una reducción de la volatilidad en los precios de las acciones.
- Influencia en la gestión: Los grandes accionistas a menudo tienen una influencia significativa en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas.
- Inversión en crecimiento: Institutional investors are likely to support initiatives aimed at long-term growth, such as technology upgrades and market expansion.
As of September 30, 2024, the company's total number of shares outstanding is approximately 54.8 million, and the institutional ownership stands at around 55% de acciones totales.
Key Investors and Their Influence on Teradata Corporation (TDC)
Key Investors and Their Impact on Teradata Corporation (TDC)
As of 2024, Teradata Corporation has attracted significant attention from various key investors who have influenced its market position and operational decisions. Notable investors include institutional investors, activist funds, and prominent individuals.
Inversores notables
- Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 10.5% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee alrededor 8.9% de acciones.
- State Street Corporation - se mantiene 6.2% de acciones.
- Wellington Management Company, LLP - posee aproximadamente 5.5% de acciones.
- Icahn Enterprises - Recientemente adquirió un 3.2% estaca y ha sido conocida por sus estrategias activistas.
Influencia del inversor
Estos inversores tienen un poder de voto sustancial y pueden influir en las decisiones de la compañía sobre iniciativas estratégicas, fusiones y adquisiciones. For instance, the presence of activist investors like Icahn Enterprises often leads to calls for restructuring or operational efficiencies that can enhance shareholder value.
Movimientos recientes
En los últimos trimestres, los inversores clave han realizado movimientos notables que reflejan su confianza o preocupaciones con respecto a la empresa:
- En el tercer trimestre de 2024, Grupo de vanguardia aumentó su posición comprando un adicional 1,5 millones de acciones.
- Roca negra redujo su participación ligeramente por 0.7 millones de acciones En medio de las preocupaciones sobre la disminución de los ingresos de los servicios de consultoría de la compañía.
- Enterprisas de Icahn ha estado presionando para una revisión de la dirección estratégica de la compañía, lo que lleva a discusiones sobre posibles desinversiones de segmentos de bajo rendimiento.
Resumen financiero de movimientos recientes
| Inversor | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.5 | 10.5% | Aumentó en 1,5 millones de acciones en el tercer trimestre de 2024 |
| Blackrock, Inc. | 10.5 | 8.9% | Estaca reducida en 0.7 millones de acciones |
| State Street Corporation | 7.5 | 6.2% | No hay actividad significativa reciente |
| Wellington Management Company, LLP | 6.5 | 5.5% | No hay actividad significativa reciente |
| Enterprisas de Icahn | 3.8 | 3.2% | Estaca adquirida; abogar por la revisión estratégica |
Estos movimientos indican un panorama dinámico de inversión que rodea a Teradata Corporation, donde los inversores institucionales y activistas desempeñan roles críticos en la configuración de la dirección futura y las estrategias operativas de la compañía.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Teradata Corporation (TDC)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, los principales accionistas exhiben un sentimiento neutral hacia la empresa. This is reflected in a stable stock performance despite fluctuations in financial metrics.
Reacciones recientes del mercado: The stock market has shown a mixed response to changes in ownership, particularly following significant transactions. Por ejemplo, después de una compra notable de un gran inversor institucional, el precio de las acciones experimentó un Aumento del 3% over the subsequent week. Sin embargo, cuando se produjo la venta de información privilegiada, las acciones cayeron por 2.5% En cuestión de días.
Perspectivas del analista: Los analistas han comentado que la influencia de los inversores institucionales clave podría proporcionar estabilidad en medio de la volatilidad del mercado. Un informe reciente de un grupo de analistas señaló que la presencia de grandes accionistas podría afectar positivamente la resiliencia de la acción, proyectando un potencial al alza de 15% Durante el próximo año si las métricas de crecimiento mejoran.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Total Annual Recurring Revenue (ARR) (Q3 2024) | $ 1.482 mil millones |
| Public Cloud ARR (tercer trimestre 2024) | $ 570 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 32 millones |
| Margen bruto (tercer trimestre 2024) | 60.5% |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 56 millones |
| Gastos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 645 millones |
| Tasa impositiva efectiva (2024) | 33.6% |
| Flujo de efectivo libre (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 129 millones |
La reacción del mercado a los movimientos institucionales ha sido significativa, y los analistas indican que las transiciones en curso en la estrategia operativa de la compañía podrían influir aún más en el sentimiento. El crecimiento anticipado en la nube pública ARR, que aumentó por 26% Se espera que año tras año desempeñe un papel crucial en la configuración de la perspectiva de los inversores en el futuro.
Los analistas están monitoreando de cerca el Tasa de expansión neta en la nube, que se informó en 120% para el tercer trimestre de 2024, abajo de 123% en el tercer trimestre de 2023. Esta ligera disminución se atribuye a los ciclos de acuerdos alargados y las incertidumbres del mercado, pero permanece por encima de los promedios de la industria.
| Acciones de los inversores | Impacto |
|---|---|
| Compra institucional | +3% de aumento del precio de las acciones |
| Vendiendo con información privilegiada | -2.5% de la disminución del precio de las acciones |
| Actualizaciones de analistas | Proyectado +15% Upside |
En general, si bien el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, las métricas financieras subyacentes indican potencial de recuperación y crecimiento, dependiendo de la ejecución estratégica y las condiciones del mercado. Se espera que el enfoque de la compañía en expandir sus capacidades de nube pública atraiga un mayor interés de los inversores a medida que el mercado se estabiliza.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teradata Corporation (TDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradata Corporation (TDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradata Corporation (TDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.