Auddia Inc. (AUUD) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Auddia Inc. (AUUD)
Comprendre les sources de revenus d'Auddia Inc.
Au 30 septembre 2024, les revenus totaux d'Auddia Inc. étaient $0 Pour les trois mois et neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023. Cela reflète le développement et l'amélioration permanents des applications FIDDR et Podcasting de la société visant à établir de nouvelles sources de revenus.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
En analysant le taux de croissance des revenus, il est à noter qu'Auddia n'a généré aucun chiffre d'affaires au cours des périodes signalées. L'absence de revenus indique un accent sur le développement de produits plutôt que sur les ventes immédiates.
Contribution de différents segments d'entreprise
Actuellement, il n'y a pas de contributions de revenus de différents segments d'entreprise alors que la société continue de développer ses produits. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses applications avant de lancer des initiatives de génération de revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Puisqu'il n'y a pas été enregistré, il n'y a pas de modifications significatives à analyser. L'accent est mis sur le développement de produits, dans les attentes de générer des revenus dans les périodes de rapports futures une fois que les applications sont entièrement lancées et opérationnelles.
| Période | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre | Taux de croissance des revenus (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $0 | $0 | 0% |
| Q3 2023 | $0 | $0 | 0% |
| 9m 2024 | $0 | $0 | 0% |
| 9m 2023 | $0 | $0 | 0% |
L'analyse indique qu'Auddia Inc. a toujours maintenu un revenu de $0 Sur plusieurs périodes de référence, soulignant l'accent actuel de l'entreprise sur le développement de produits plutôt que sur la génération immédiate des revenus.
Une plongée profonde dans Auddia Inc. (AUUD)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Auddia Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était $0, résultant en une marge bénéficiaire brute de 0%. Cela est conforme à la période précédente, où les revenus étaient également $0.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(5,656,860), par rapport à une perte de $(5,461,258) pour la même période en 2023. Cela reflète une légère augmentation de la perte de fonctionnement de 3.6%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(6,460,181), par rapport à une perte nette de $(6,594,656) pour la même période en 2023. La diminution de la perte nette représente une amélioration de 2.0%.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $0 | $0 | $0 | 0.0% |
| Perte des opérations | $(5,656,860) | $(5,461,258) | $(195,602) | 3.6% |
| Perte nette | $(6,460,181) | $(6,594,656) | $(134,475) | 2.0% |
Efficacité opérationnelle: Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $5,656,860, par rapport à $5,461,258 pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 3.6%.
Gestion des coûts: Les composants de coûts spécifiques pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
- Coût direct des services: $153,316 (à partir de $130,809)
- Ventes et marketing: $645,713 ( $765,176)
- Recherche et développement: $558,180 ( $617,622)
- Général et administratif: $2,826,563 (à partir de $2,596,831)
- Dépréciation et amortissement: $1,473,088 (à partir de $1,350,820)
Comparaison de l'industrie: Au 30 septembre 2024, les mesures de rentabilité de l'entreprise sont nettement inférieures aux moyennes de l'industrie, qui voient généralement les marges bénéficiaires brutes dépassant 40% et les marges bénéficiaires nettes autour 10% pour des secteurs similaires.
Résumé des ratios de rentabilité:
| Rapport | Auddia Inc. (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 40% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | (93.4%) | 10% |
| Marge bénéficiaire nette | (100%) | 10% |
Dette vs Équité: comment Auddia Inc. (AUUD) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Auddia Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Auddia Inc. $555,030, une diminution significative de $3,982,628 à la fin de 2023. La société n'a pas de billets en cours payables aux parties liées, qui étaient auparavant $3,025,000.
La ventilation des passifs actuels comprend:
- Terrains de responsabilités à payables et accumulées: $441,726
- Portion actuelle de la responsabilité du bail d'exploitation: $23,374
- Responsabilité d'attribution des actions: $26,276
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / capital-investissement pour Auddia Inc. au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres totaux des actionnaires
Donné:
- Total des passifs: $555,030
- Total des actions des actionnaires: $6,136,668
Il en résulte un ratio dette / investissement d'environ 0.09, qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 1.5, indiquant une approche plus conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
Auddia s'est engagé dans diverses activités de gestion de la dette, notamment:
- Le 9 avril 2024, la société a remboursé 2,75 millions de dollars de directeur sur ses notes de pont sécurisées.
- Au 30 septembre 2024, le solde de la note précédente était $0, à partir de $2,200,000 à la fin de 2023.
- La société a également publié 463,337 Les garanties de stock ordinaires préfinancés dans le cadre de la conversion de la dette en capitaux propres.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Auddia Inc. a utilisé stratégiquement le financement par actions pour renforcer sa structure du capital. En 2024, la société a élevé $8,176,048 à partir de l'émission d'actions ordinaires, net des frais d'émission. Cette approche a permis à l'entreprise de maintenir un faible fardeau de la dette tout en obtenant les fonds nécessaires à la croissance.
| Métrique financière | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Passifs totaux | $555,030 | $3,982,628 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,136,668 | $420,420 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.09 | N / A |
| Produit des actions ordinaires émises | $8,176,048 | $4,016,521 |
| Notes de pont sécurisées Principal remboursé | $2,750,000 | N / A |
Évaluation des liquidités d'Auddia Inc. (AUUD)
Évaluation des liquidités d'Auddia Inc.
Rapports actuels et rapides:
Au 30 septembre 2024, Auddia Inc. $3,847,981 et les passifs actuels de $491,376. Il en résulte un rapport courant d'environ 7.82 (Actifs actuels / passifs courants). Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire, est effectivement le même dans ce cas car aucun inventaire significatif n'est signalé, affirmant une position de liquidité forte.
Analyse des tendances du fonds de roulement:
Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, se situe à peu près $3,356,605 Depuis le 30 septembre 2024. Cela reflète une augmentation significative par rapport à l'année précédente, où le fonds de roulement était $-3,119,820 Au 31 décembre 2023. Cette tendance positive indique une amélioration de la santé financière à court terme de l'entreprise.
Énoncés de trésorerie Overview:
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont indiqué une sortie de trésorerie nette de $(3,803,324), par rapport à $(3,404,954) pour la même période en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était $(799,535) en 2024, tandis que les activités de financement ont fourni $7,572,130 en espèces, reflétant une augmentation de trésorerie nette.
| Composant de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(3,803,324) | $(3,404,954) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(799,535) | $(743,208) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $7,572,130 | $4,686,406 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:
Malgré les ratios actuels et rapides sains, la société a subi des pertes d'exploitation substantielles, avec une perte nette de $(6,460,181) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le déficit accumulé a augmenté à $(87,106,163). La société prévoit une augmentation des pertes d'exploitation au cours de l'année à venir, indiquant un besoin potentiel de financement supplémentaire pour maintenir la liquidité et la stabilité opérationnelle.
Auddia Inc. (AUUD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si Auddia Inc. est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Depuis les dernières données financières, Auddia Inc. a signalé une perte nette de $6,460,181 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui se traduit par une perte nette par action de $2.51. Aucun bénéfice indiqué, le ratio P / E reste non défini, indiquant que la société fonctionne actuellement à perte.
Ratio de prix / livre (P / B)
Au 30 septembre 2024, Auddia Inc. avait le total des capitaux propres des actionnaires de $6,136,668 avec 5,673,675 partage en circulation. La valeur comptable par action est calculée comme suit:
Valeur comptable par action = Total des actions des actionnaires / actions totales en circulation
Valeur comptable par action = 6 136 668 $ / 5 673 675 $ = 1,08 $
En supposant un cours actuel $1.00, le rapport P / B serait:
Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action = 1,00 $ / 1,08 $ = 0,93
Cela indique que l'action se négocie en dessous de sa valeur comptable, suggérant une sous-évaluation potentielle.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Sans aucun EBITDA signalé car la société continue de subir des pertes, le ratio EV / EBITDA ne peut pas être calculé pour le moment.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, les actions d'Auddia Inc. ont connu des fluctuations importantes. Le cours de l'action a commencé l'année $0.75 et a vu un sommet d'environ $1.50 avant de s'installer $1.00. Cette volatilité suggère une incertitude des investisseurs concernant les performances futures de l'entreprise.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Auddia Inc. ne paie actuellement aucun dividende. L'absence de dividendes combinée aux pertes nettes en cours suggère une stratégie de réinvestissement plutôt que de rendre des espèces aux actionnaires.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
À partir de la dernière analyse, le consensus parmi les analystes est mitigé, certains recommandant une «maintien» en raison des pertes en cours de l'entreprise et des sources de revenus incertaines, tandis que d'autres le considèrent comme un «achat» en fonction de son potentiel de croissance dans la technologie audio secteur.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9m 2024) | $6,460,181 |
| Perte nette par action | $2.51 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,136,668 |
| Partage | 5,673,675 |
| Valeur comptable par action | $1.08 |
| Ratio P / B | 0.93 |
| Cours actuel | $1.00 |
| Fourchette de cours des actions (12m) | $0.75 - $1.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Mixte (acheter / tenir) |
Risques clés face à Auddia Inc. (AUUD)
Risques clés auxquels AUDDIA Inc.
Overview de risques internes et externes
La société fait face à divers risques qui pourraient avoir un impact considérablement sur sa santé financière. Ceux-ci incluent:
- Concours de l'industrie: Concours intense des acteurs établis du secteur de la technologie audio.
- Modifications réglementaires: Changements potentiels dans les réglementations gouvernementales affectant la technologie et la confidentialité des données.
- Conditions du marché: Les fluctuations des conditions du marché qui pourraient avoir un impact sur la demande des consommateurs de services audio.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels mis en évidence dans les récents rapports sur les gains comprennent:
- Historique opérationnel limité: La société a une histoire d'exploitation limitée qui pourrait entraver sa capacité à prédire les performances futures.
- Contrôles financiers internes: Les défis dans le maintien de contrôles financiers internes efficaces pourraient conduire à des rapports financiers inexacts.
- Risques en matière de préoccupation: La capacité de continuer en tant que continuation est incertaine étant donné le déficit accumulé de ($87,106,163) Au 30 septembre 2024.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Génération des revenus: La capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de nouveaux services logiciels reste incertaine.
- Obligations de créance: L'entreprise avait des passifs totaux de $555,030 Au 30 septembre 2024, avec des obligations antérieures importantes sur les flux de trésorerie.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Protection de la propriété intellectuelle: La capacité de l'entreprise à obtenir et à maintenir la protection de sa propriété intellectuelle est cruciale pour un avantage concurrentiel.
- Vulnérabilités de la cybersécurité: Les risques de cyberattaques et de violations de données pourraient gravement perturber les opérations et endommager la réputation.
Stratégies d'atténuation
Pour faire face à ces risques, l'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies d'atténuation:
- Gestion du capital: L'entreprise a soulevé $8,176,048 Grâce à l'émission d'actions ordinaires au cours des récentes activités de financement, améliorer sa position de trésorerie pour soutenir les opérations.
- Programmes de conformité: Des efforts continus pour se conformer aux lois et réglementations sur la confidentialité des données sont en place pour minimiser les risques juridiques.
- Mesures de sécurité: La société investit dans des mesures de cybersécurité pour se protéger contre les violations de données potentielles et les perturbations du réseau.
| Facteur de risque | Description | État actuel |
|---|---|---|
| Déficit accumulé | Position négative en matière d'équité due aux pertes en cours | ($87,106,163) Au 30 septembre 2024 |
| Passifs totaux | Obligations totales qui pourraient affecter la stabilité financière | $555,030 Au 30 septembre 2024 |
| Poste de trésorerie | Liquidité disponible pour répondre aux dépenses opérationnelles | $3,773,827 Au 30 septembre 2024 |
| Actions communes émises | Montant augmenté pour améliorer la santé financière | $8,176,048 du financement récent |
Ces facteurs présentent collectivement un paysage à risque complexe que les investisseurs devraient considérer lors de l'évaluation de la santé financière de l'entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Auddia Inc. (AUUD)
Perspectives de croissance futures pour Auddia Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs de croissance, notamment:
- Innovations de produits: Le développement de l'application FIDDR, un SuperApp audio, vise à améliorer l'engagement des utilisateurs en remplaçant les pauses commerciales par du contenu personnalisé.
- Extensions du marché: La société continue d'explorer des opportunités sur les nouveaux marchés géographiques pour augmenter sa base d'utilisateurs.
- Acquisitions: Des acquisitions potentielles sont envisagées pour renforcer les capacités technologiques de l'entreprise et la portée du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Depuis les derniers rapports, la société n'a pas généré de revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui demeure à 0 $ lorsqu'ils développent ses applications. Cependant, avec la pénétration du marché attendue de l'application FAIDR, les analystes projettent les sources de revenus potentiels dans un avenir proche, subordonné à la croissance des utilisateurs et aux conversions d'abonnement.
Les projections futures indiquent que la société peut atteindre la croissance des revenus car elle améliore ses offres et élargit sa base d'utilisateurs. L'accent stratégique sur l'acquisition et la rétention des clients devrait produire des résultats positifs dans les prochains trimestres.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société prévoit de forger des partenariats stratégiques avec les créateurs de contenu et les fournisseurs de technologie pour améliorer sa plate-forme. Ces partenariats devraient créer des synergies qui faciliteront la livraison de contenu innovante et amélioreront l'expérience utilisateur.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels, notamment:
- Technologie propriétaire: La technologie axée sur l'IA utilisée dans l'application FIDDR la différencie des plateformes audio traditionnelles, offrant une expérience utilisateur unique.
- Solide reconnaissance de la marque: Alors que l'entreprise continue d'innover, sa reconnaissance de marque dans l'espace de streaming audio devrait croître.
- Situation financière: Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de $3,773,827, offrant un tampon pour les dépenses opérationnelles et les initiatives stratégiques.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Perte nette | $(1,949,428) | $(2,116,482) | $167,054 | -7.9% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,773,827 | $804,556 | $2,969,271 | 369.6% |
| Dépenses d'exploitation | $1,947,850 | $1,829,562 | $118,288 | 6.5% |
| Frais de recherche et de développement | $233,085 | $227,133 | $5,952 | 2.6% |
En résumé, l'entreprise est positionnée pour tirer parti de sa technologie innovante et de ses initiatives stratégiques pour saisir des opportunités de croissance sur le marché du streaming audio. L'accent continu sur l'engagement des utilisateurs à travers ses applications et ses partenariats potentiels sera crucial pour son succès futur.
Auddia Inc. (AUUD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Auddia Inc. (AUUD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Auddia Inc. (AUUD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Auddia Inc. (AUUD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.