CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Bundle
Comprendre les sources de revenus CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)
Comprendre les sources de revenus de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 17,3 millions de dollars à 238,5 millions de dollars, ou 7.8%, par rapport à la même période en 2023. La principale source de revenus provenait des revenus d'abonnement logiciel, qui explique 229,4 millions de dollars ou 96% du total des revenus au cours de cette période.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 60,6 millions de dollars à 698,3 millions de dollars, représentant un 9.5% croissance par rapport à la même période en 2023. Encore une fois, les revenus d'abonnement logiciel ont été le principal contributeur, totalisant 670,3 millions de dollars et inventer 96% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
La croissance des revenus d'une année à l'autre peut être résumé comme suit:
| Période | Revenus (en millions) | Taux de croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $221.2 | - |
| Q3 2024 | $238.5 | 7.8% |
| 9m 2023 | $637.7 | - |
| 9m 2024 | $698.3 | 9.5% |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La ventilation des contributions des revenus par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement logiciel | $670.3 | 96% |
| Services professionnels | $28.0 | 4% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
L'augmentation des revenus du troisième trimestre 2024 a été principalement attribuée à:
- 5% Croissance des mises à niveau des clients existantes.
- 3% Croissance des nouvelles acquisitions de clients.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'augmentation des revenus a été motivée par:
- 7% croissance des clients existants.
- 3% croissance de nouveaux clients.
Dans l'ensemble, l'accent mis par l'entreprise sur l'élargissement de ses offres de solutions aux clients existants a été une stratégie clé pour stimuler la croissance des revenus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)
Une plongée profonde dans la rentabilité de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $183,420 mille, par rapport à $163,121 mille pour la même période en 2023, résultant en une marge bénéficiaire brute d'environ 76.8% en 2024 contre 73.8% en 2023.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le résultat d'exploitation pour la même période en 2024 était $28,688 mille, par rapport à une perte d'exploitation de $(43,286) mille en 2023. Cela reflète une amélioration significative de la marge de fonctionnement à partir de -19.6% en 2023 à 12.0% en 2024.
Marge bénéficiaire nette: Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $21,297 mille, conduisant à une marge bénéficiaire nette de 8.9% par rapport à une perte nette de $(117,687) mille en 2023, qui équivaut à une marge nette de -53.2%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le tableau suivant résume les mesures de rentabilité pour les trois mois clos le 30 septembre au cours des deux dernières années:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $183,420 | $163,121 | 12.5% |
| Revenu opérationnel | $28,688 | $(43,286) | Nm |
| Revenu net | $21,297 | $(117,687) | Nm |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Le tableau suivant compare les principaux ratios de rentabilité de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. avec les moyennes de l'industrie:
| Métrique | CCCS (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.8% | 65.0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.0% | 5.0% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 3.5% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise peut être analysée grâce à sa gestion des coûts et aux tendances de la marge brute. Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient $154,732 mille, de $146,550 mille en 2023, reflétant une diminution de 5.6%.
Le coût des revenus a diminué à $55,061 mille au troisième trimestre 2024 de $58,026 mille au troisième trimestre 2023, qui est un 3.3% réduction. Cette réduction des coûts, associée à la croissance des revenus, a considérablement amélioré la marge brute.
De plus, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible $49,383 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $46,403 Mille pour la même période en 2023, indiquant une solide capacité de production de trésorerie à partir des opérations.
Dans l'ensemble, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. a démontré une capacité solide à améliorer considérablement les mesures de rentabilité au cours de la dernière année, sur la surperformance des moyennes dans les domaines clés.
Dette vs Équité: comment CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. finance sa croissance
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société s'est élevé à 778,0 millions de dollars, avec 8,0 millions de dollars catégorisé comme courant. Cette dette se compose principalement d'un prêt à terme B, qui a été établi en vertu de l'accord de crédit 2021.
Niveau de dette
La structure de la dette de l'entreprise comprend à la fois des composantes à long terme et à court terme. Le prêt à terme b, qui est la principale élément de la dette à long terme, nécessite des paiements de capital trimestriel de 2,0 millions de dollars jusqu'au 30 juin 2028, avec le montant restant dû le 21 septembre 2028. Les intérêts sur ce prêt sont basés sur un taux fluctuant qui comprend un 0,50% par an.
Ratio dette / fonds propres
Au 30 septembre 2024, le ratio dette / capital-investissement de la société est calculé comme suit:
| Dette (million de dollars) | Capitaux propres (millions de dollars) | Ratio dette / fonds propres |
|---|---|---|
| 778.0 | 1,940.1 | 0.40 |
Ce ratio est favorable par rapport à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,0 Pour des entreprises technologiques similaires, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
En septembre 2024, la Société a conclu un amendement à l'accord de crédit 2021, qui comprenait une réduction du taux d'intérêt applicable pour sa facilité de crédit renouvelable par 0.25%. La date d'échéance de cette installation a également été prolongée jusqu'au 23 septembre 2029.
De plus, la société a des lettres de crédit en attente en cours 0,7 million de dollars, ce qui réduit la capacité d'emprunt disponible en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
La Société maintient un solde entre le financement de la dette et le financement des actions grâce à la gestion stratégique du capital. Depuis le 30 septembre 2024, le déficit accumulé se tenait à (1 101,5 millions de dollars), qui reflète l'histoire de l'entreprise de tirer parti des capitaux propres pour la croissance. Cette stratégie permet à l'entreprise d'investir dans des opportunités de croissance tout en gérant son risque financier grâce à une charge de dette gérable.
Depuis les derniers rapports financiers, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 286,3 millions de dollars et un surplus de fonds de roulement de 320,9 millions de dollars. Cette position de liquidité soutient sa capacité à respecter les obligations à court terme tout en poursuivant des initiatives de croissance à long terme.
Évaluation des liquidités CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)
Évaluation de CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Liquidité
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
Actifs actuels: 286,3 millions de dollars (espèces et équivalents en espèces) + 320,9 millions de dollars (excédent de fonds de roulement) = 607,2 millions de dollars
Passifs actuels: 778,0 millions de dollars (principal total en circulation sur le prêt à terme) - 8,0 millions de dollars (portion actuelle) = 770,0 millions de dollars
Ratio actuel = 0.79
Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé en excluant les stocks des actifs actuels. Compte tenu des données disponibles, le rapport rapide peut être approximé comme suit:
Actifs rapides = actifs actuels - inventaire (supposé être négligeable) = 286,3 millions de dollars
Rapport rapide = 0.37 (en utilisant les passifs actuels)
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le surplus du fonds de roulement est signalé à 320,9 millions de dollars. Cela indique une position de liquidité stable, car la société dispose d'actifs actuels suffisants pour couvrir ses passifs actuels.
Énoncés de trésorerie Overview
Le tableau suivant résume les flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $170,241 | $163,138 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($45,073) | ($43,187) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($34,438) | $5,383 |
| Changement en espèces et équivalents en espèces | $90,731 | $124,945 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la Société a des équivalents en espèces et en espèces de 286,3 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation indiquent une tendance positive, générant 170,2 millions de dollars en espèces. Cependant, la société a un prêt à terme significatif en circulation de 778,0 millions de dollars, qui pourrait présenter de futurs défis de liquidité s'ils ne sont pas gérés correctement.
De plus, la société a une capacité d'emprunt disponible 249,3 millions de dollars Dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, fournissant un tampon de liquidité supplémentaire si nécessaire.
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
La santé financière de l'entreprise peut être évaluée par le biais de mesures d'évaluation clés, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) rapports. Au 30 septembre 2024, les ratios suivants sont notés:
- Ratio P / E: 32.4
- Ratio P / B: 3.1
- Ratio EV / EBITDA: 15.5
En termes de tendances des cours des actions, les données suivantes décrivent les mouvements des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
| Date | Prix de l'action (USD) |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | 6.70 |
| 30 juin 2024 | 6.40 |
| 30 mars 2024 | 5.90 |
| 31 décembre 2023 | 5.50 |
| 30 septembre 2023 | 5.00 |
En ce qui concerne les dividendes, la Société ne paie pas actuellement de dividende, qui se reflète dans un rendement de dividende de 0% et un ratio de paiement de 0%.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est principalement favorable, avec une ventilation des recommandations comme suit:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 10 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 1 |
En résumé, les ratios P / E, P / B de la société et EV / EBITDA suggèrent une évaluation premium par rapport aux moyennes de l'industrie, tandis que le cours de l'action a montré une tendance à la hausse régulière au cours de la dernière année. L'absence de dividendes peut indiquer un accent sur le réinvestissement de la croissance plutôt que sur le retour des capitaux aux actionnaires.
Risques clés face à CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)
Risques clés auxquels CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Overview de risques internes et externes
La société fait face à divers risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: Le paysage concurrentiel du secteur de la technologie et des logiciels est intense, avec de nombreux acteurs établis et nouveaux entrants en lice pour la part de marché.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations, en particulier concernant la confidentialité des données et la conformité des logiciels, peuvent imposer des coûts opérationnels supplémentaires.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs peuvent affecter la croissance des revenus et la rentabilité.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques
Des rapports sur les résultats récents ont mis en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Dépendance des revenus: La société a généré environ 670,3 millions de dollars dans les revenus d'abonnement logiciel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en tenant compte 96% du total des revenus, indiquant un risque si la demande des clients diminue.
- Augmentation des coûts: Le coût des revenus est passé à 169,8 millions de dollars, un 2.6% Augmentation par rapport à l'année précédente, entraînée par des frais de tiers plus élevés et des coûts liés au personnel.
- Obligations de créance: Au 30 septembre 2024, la société avait 778,0 millions de dollars En droit total en circulation sur son prêt à terme, qui présente les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt et aux pressions de remboursement.
Stratégies d'atténuation
La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques identifiés:
- Caps de taux d'intérêt: La Société a conclu des accords de plafond de taux d'intérêt avec un montant notionnel global de 600,0 millions de dollars pour limiter l'exposition à la hausse des taux d'intérêt.
- Gestion de la trésorerie: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 286,3 millions de dollars, qui fournit une certaine liquidité pour naviguer dans les ralentissements potentiels.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans le secteur de la technologie | Perte potentielle de part de marché |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Coûts opérationnels plus élevés |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant les revenus | Baisse des revenus |
| Dépendance aux revenus | Haute dépendance aux abonnements logiciels | Risque de perte de revenus importante si la demande diminue |
| Obligations | Prêt à terme en cours | Augmentation de la pression financière des paiements d'intérêts |
Au 30 septembre 2024, la Société a également comptabilisé une disposition de l'impôt sur le revenu de 9,0 millions de dollars Pour la fin des neuf mois, ce qui pourrait refléter les défis dans la gestion des passifs fiscaux.
Perspectives de croissance futures pour CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)
Perspectives de croissance futures pour CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
Moteurs de croissance clés
Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:
- Innovations de produits: La société a déclaré une augmentation significative des revenus d'abonnement logiciel, les revenus totaux atteignant 238,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, UP 7.8% de l'année précédente.
- Extensions du marché: L'entreprise a obtenu un 9.5% Une augmentation des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un chiffre d'affaires total de 698,3 millions de dollars, entraîné par un 7% croissance des mises à niveau des clients existantes et un 3% croissance de nouveaux clients.
- Acquisitions: Bien qu'il n'y ait aucun accord définitif actuel pour les acquisitions, la Société peut poursuivre des entreprises complémentaires qui pourraient améliorer ses capacités opérationnelles et sa portée de marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de croissance future des revenus indiquent une expansion continue, avec des revenus d'abonnement logiciels représentant 96% du total des revenus. Les analystes prévoient que la société maintiendra une trajectoire de croissance régulière, avec des taux de croissance des revenus attendus d'environ 8-10% chaque année au cours des prochaines années.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de logiciels et l'élargissement de ses partenariats pour stimuler la croissance des revenus. Les initiatives importantes comprennent:
- Augmentation de l'investissement en R&D: Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de 20,4 millions de dollars à 148,3 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant un engagement envers l'innovation.
- Collaborations stratégiques: La société a formé des partenariats stratégiques visant à améliorer ses offres de produits et sa pénétration du marché.
Avantages compétitifs
L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent bien pour la croissance future:
- Fort marge bénéficiaire brute: La marge bénéficiaire brute a augmenté à 75.7% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 72.7% l'année précédente.
- Flux de trésorerie robustes: L'entreprise a généré 170,2 millions de dollars Dans les flux de trésorerie des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, lui permettant de financer efficacement les initiatives d'exploitation et de croissance.
- Gestion de la dette: Au 30 septembre 2024, la société avait un prêt à terme en suspens de 778,0 millions de dollars, avec un ratio de levier gérable, permettant une flexibilité dans le financement de la croissance future.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 698,3 millions de dollars | 637,7 millions de dollars | 9.5% |
| Bénéfice brut | 528,6 millions de dollars | 463,5 millions de dollars | 14.0% |
| Revenu net | 24,98 millions de dollars | (116,36) millions de dollars | Nm |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 170,2 millions de dollars | 163,1 millions de dollars | 4.8% |
| Dépenses de R&D | 148,3 millions de dollars | 127,9 millions de dollars | 15.9% |
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.