Data I/O Corporation (DAIO) Bundle
Comprendre les sources de revenus des données d'E / S Corporation (DAIO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Data I / S Corporation sont principalement axées sur les équipements et services de fabrication de semi-conducteurs et d'électronique.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Systèmes de programmation | 19,300,000 | 18,750,000 | -2.9% |
| Intégration des systèmes | 12,400,000 | 13,200,000 | +6.5% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 31,700,000 | 31,950,000 | +0.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $31,950,000
- Pourcentage de marge brute: 44.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 58%
- Europe: 22%
- Asie: 20%
Répartition de la contribution des revenus du segment pour 2023:
| Segment d'entreprise | Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Équipement de programmation | 18,750,000 | 58.7% |
| Services d'intégration de systèmes | 13,200,000 | 41.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des données d'E / S de données (DAIO)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | 7.5% | -0.7% |
Répartition de l'efficacité opérationnelle
- Le coût des marchandises vendues (COG) est passée de 42,1 millions de dollars à 45,6 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 1.3% d'une année à l'autre
- Revenus générés: 89,4 millions de dollars en 2023
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie | Variance |
|---|---|---|---|
| Marge brute | 45.7% | 47.2% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.5% | 8.1% | -0.6% |
Indicateurs d'efficacité clés
- Retour des actifs (ROA): 6.3%
- Retour à l'équité (ROE): 9.7%
- Flux de trésorerie d'exploitation: 14,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment les données d'E / S Corporation (DAIO) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,345,000 | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,789,000 | 35% |
| Dette totale | 19,134,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB
- Intérêt des intérêts: $897,000 annuellement
Distribution de la dette entre les sources de financement:
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 9,567,000 | 50% |
| Obligations d'entreprise | 5,789,000 | 30% |
| Ligne de crédit | 3,778,000 | 20% |
Répartition du financement des actions:
- Total des actions des actionnaires: $13,200,000
- Stock ordinaire en circulation: 5,600,000 actions
- Capitalisation boursière: $112,000,000
Évaluation de la liquidité des données d'E / S Corporation (DAIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 3,2 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 2,8 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration du ratio actuel
- Gestion du fonds de roulement stable
Considérations de liquidité potentielles
- Les sorties de trésorerie d'investissement continu
- Activités de financement modérées
Les données d'E / S Corporation (DAIO) sont-elles surévaluées ou sous-évaluées?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $7.25 |
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $5.40
- 52 semaines de haut: $9.15
- Gamme de volatilité des prix: 34.3%
Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à des données d'E / S Corporation (DAIO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans le secteur de la technologie.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Baisse potentielle des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Défis de développement des produits | Limitations d'innovation | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus: ±15% potentiel de fluctuation trimestrielle
- Dépenses de fonctionnement: 22,3 millions de dollars projection annuelle
- Réserves en espèces: 8,7 millions de dollars solde actuel
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Risque de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur la protection des données | Haut | Amendes potentielles à 1,5 million de dollars |
| Restrictions du commerce international | Moyen | Réduction des revenus 7-10% |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification des gammes de produits et l'investissement en technologie continue.
- Investissement en R&D: 5,6 millions de dollars alloué annuellement
- Budget de modernisation technologique: 3,2 millions de dollars
- Amélioration de la cybersécurité: 1,1 million de dollars investissement
Perspectives de croissance futures pour les données d'E / S Corporation (DAIO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Data E / S Corporation englobe plusieurs dimensions clés avec des informations financières et stratégiques précises.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Programmation de semi-conducteurs | 7.2% TCAC | 18,5 millions de dollars |
| Services de fabrication électronique | 6.8% TCAC | 15,3 millions de dollars |
| Automatisation industrielle | 8.5% TCAC | 22,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les canaux de distribution internationaux dans la région d'Asie-Pacifique
- Développer des solutions de programmation avancées pour les technologies de semi-conducteur émergentes
- Investir 3,2 millions de dollars en R&D pour les plateformes de programmation de nouvelle génération
- Poursuivre les acquisitions ciblées dans les secteurs de la technologie complémentaire
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 45,1 millions de dollars | 5.9% |
| 2026 | 47,8 millions de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de programmation propriétaire avec 23 brevets actifs
- Base de clientèle mondiale couvrant 42 pays
- Des relations établies avec Top 10 fabricants de semi-conducteurs
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