DocGo Inc. (DCGO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Docgo Inc. (DCGO)
Comprendre les sources de revenus de Docgo Inc.
Revenus totaux: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 495,7 millions de dollars, une augmentation de 70,7 millions de dollars, ou 16.6%, par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
- Services de santé mobiles: Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 351,3 millions de dollars, une augmentation de 59,0 millions de dollars, ou 20.2%, par rapport à la même période en 2023.
- Services de transport: Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 144,4 millions de dollars, une augmentation de 11,7 millions de dollars, ou 8.8%, par rapport à la même période en 2023.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 138,7 millions de dollars, une diminution de 47,9 millions de dollars, ou 25.7%, par rapport aux trois mois clos le 30 septembre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus totaux étaient 425,0 millions de dollars.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Segment | 9 mois terminés le 30 septembre 2024 (millions de dollars) | 9 mois terminés le 30 septembre 2023 (Millions $) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Services de santé mobiles | $351.3 | $292.4 | 20.2% |
| Services de transport | $144.4 | $132.7 | 8.8% |
| Revenus totaux | $495.7 | $425.0 | 16.6% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les services de santé mobiles ont connu une augmentation notable des revenus en raison d'une expansion des services, en particulier en réponse aux contrats gouvernementaux. Inversement, pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services de santé mobiles étaient 90,7 millions de dollars, une diminution de 48,6 millions de dollars, ou 34.9%, par rapport à la même période en 2023.
La baisse des revenus au cours du troisième trimestre de 2024 a été principalement motivée par la fin des services liés aux migrants initiés au deuxième trimestre de 2023, qui a culminé au début de 2024 et devrait continuer de diminuer tout au long du reste de 2024.
Une plongée profonde dans Docgo Inc. (DCGO) rentable
Métriques de rentabilité
La compréhension des mesures de rentabilité est cruciale pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Voici un examen plus approfondi de la rentabilité de Docgo Inc. (DCGO).
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures financières sont les suivantes:
- Bénéfice brut: $144,375,140
- Bénéfice d'exploitation: $36,161,913
- Bénéfice net: $23,254,953
Les marges bénéficiaires sont calculées comme suit:
- Marge bénéficiaire brute: 29,1% (calculé comme bénéfice brut / revenus totaux)
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: 7,3% (calculé comme bénéfice d'exploitation / revenus totaux)
- Marge bénéficiaire nette: 4,7% (calculé comme bénéfice net / revenus totaux)
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les mesures de rentabilité de l'année précédente, nous voyons des changements importants:
| Métrique | 2023 (neuf mois) | 2024 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $132,690,538 | $144,375,140 | +8.4% |
| Bénéfice d'exploitation | $3,381,322 | $36,161,913 | +967.5% |
| Bénéfice net | ($712,016) | $23,254,953 | +3275.1% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les ratios de rentabilité de Docgo Inc. par rapport aux moyennes de l'industrie sont les suivants:
| Rapport | Docgo Inc. | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.1% | 25.0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 5.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.7% | 3.2% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle se reflète dans les mesures suivantes:
- Coût des revenus: 351 346 919 $ (pour neuf mois clos le 30 septembre 2024)
- Marge brute: 29,1%, indiquant une gestion efficace des coûts.
- Dépenses de fonctionnement: 80 173 235 $, reflétant l'accent sur le contrôle des coûts opérationnels.
Résumé des principales mesures de rentabilité
En résumé, Docgo Inc. a montré des améliorations significatives des mesures de rentabilité au cours de la dernière année, se positionnant favorablement contre les moyennes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Docgo Inc. (DCGO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Docgo Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Docgo Inc. a signalé une dette totale de $168,979,002, qui comprend à la fois les passifs actuels et non courants. La ventilation est la suivante:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Passifs actuels | $150,230,713 |
| Notes non courantes à payer | $21,336 |
| Responsabilité de location de fonctionnement (non-courant) | $9,172,259 |
| Responsabilité de location en finance (non-courant) | $9,554,694 |
| Passifs totaux | $168,979,002 |
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Docgo Inc. est à peu près 0.52. Ceci est calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux des actionnaires, qui est $324,903,537 Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie de 1.0, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En mars 2024, Docgo Inc. a dessiné un $15,000,000 sur sa facilité de crédit tournante, apportant le solde total en suspens à $30,000,000 . Au 30 septembre 2024, la société avait des intérêts $1,387,743 pour les neuf mois terminés. La cote de crédit reste stable, reflétant une situation financière solide au milieu d'expansions stratégiques récentes.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Docgo Inc. maintient une approche équilibrée pour financer sa croissance grâce à la fois en dette et en capitaux propres. La Société a utilisé les capitaux propres par l'émission de 578 350 actions pour un total de $1,814,345 en stock ordinaire. De plus, la société s'est engagée dans des programmes de rachat d'actions, qui ont totalisé $40,000,000 autorisé par le conseil d'administration. Cette stratégie permet à l'entreprise d'optimiser sa structure de capital tout en poursuivant des initiatives de croissance.
Maturité de la dette Profile
Les futurs échéances annuelles minimales des billets payables au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Année | Montant de la maturité |
|---|---|
| 2024, restant | $6,536 |
| 2025 | $26,531 |
| 2026 | $14,643 |
| Total des échéances | $47,710 |
Cette approche structurée pour gérer à la fois le financement de la dette et des actions reflète l'engagement de Docgo Inc. à maintenir la stabilité financière tout en poursuivant des opportunités de croissance au sein de ses secteurs opérationnels.
Évaluation des liquidités Docgo Inc. (DCGO)
Évaluation des liquidités de Docgo Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 3.12, indiquant une forte position de liquidité car elle est supérieure à l'indice de référence généralement accepté de 1,0.
Ratio rapide: Le ratio rapide pour la même période se situe à 2.78, qui souligne en outre la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est signalé à 108,6 millions de dollars, une augmentation de 72,8 millions de dollars À la fin de 2023. Cette tendance à la hausse suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des actifs et passifs à court terme.
| Période | Actifs actuels (million) | Passifs actuels (millions de dollars) | Fonds de roulement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 134.0 | 25.4 | 108.6 |
| 31 décembre 2023 | 96.8 | 24.0 | 72.8 |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation montrent un espèces net fournie de 57,4 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une sortie en espèces de 58,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
Les flux de trésorerie des activités d'investissement pour la même période reflètent une sortie nette 5,3 millions de dollars, à partir de 26,9 millions de dollars en 2023, indiquant une réduction des espèces utilisées pour les dépenses en capital et les acquisitions.
En termes d'activités de financement, il y avait une sortie de trésorerie nette de 16,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une augmentation de 11,9 millions de dollars en 2023, principalement en raison des activités de rachat et des remboursements de la ligne de crédit tournante.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 57.4 | (58.3) |
| Activités d'investissement | (5.3) | (26.9) |
| Activités de financement | (16.3) | (11.9) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société détient 108,6 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, représentant une position de liquidité forte. Cependant, l'augmentation des comptes débiteurs, qui a augmenté par 19,8 millions de dollars Au cours de la période de neuf mois, peut poser un problème de liquidité si les cycles de collecte s'étendent considérablement.
La dette totale en circulation au 30 septembre 2024 est 30 millions de dollars sous la facilité de crédit renouvelable, avec une partie inutilisée de 60 millions de dollars, fournir un support de liquidité supplémentaire si nécessaire.
Docgo Inc. (DCGO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation d'une entreprise donne un aperçu critique de la surévaluation ou de la sous-évaluation du stock. Cette section examine les mesures financières clés, les tendances des cours des actions et les opinions des analystes pour évaluer l'évaluation actuelle de l'entreprise.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport prix / bénéfice (P / E) est une mesure clé utilisée pour évaluer l'évaluation d'un stock. Au 30 septembre 2024, le ratio P / E pour la société est calculé comme suit:
- Prix de l'action: $5.50
- Bénéfice par action (EPS): $0.22
- Ratio P / E: 25.0
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio prix / livre (P / B) compare la valeur marchande d'une entreprise à sa valeur comptable:
- Prix du marché: $5.50
- Valeur comptable par action: $2.75
- Ratio P / B: 2.0
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio de la valeur de l'entreprise (EV / EBITDA) est une mesure d'évaluation qui compare la valeur d'une entreprise, y compris la dette et les espèces, à ses bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement:
- Valeur d'entreprise (EV): 600 millions de dollars
- EBITDA: 60 millions de dollars
- Ratio EV / EBITDA: 10.0
Tendances des cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent des fluctuations qui reflètent le sentiment du marché et la performance de l'entreprise:
| Mois | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Septembre 2023 | 4.25 | - |
| Décembre 2023 | 5.00 | 17.65 |
| Mars 2024 | 5.75 | 15.00 |
| Juin 2024 | 6.00 | 4.35 |
| Septembre 2024 | 5.50 | -8.33 |
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne verse actuellement pas de dividende, par conséquent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: 0%
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes ont fourni des opinions variables sur l'évaluation des actions:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 8 analystes
- Vendre: 2 analystes
Ce consensus indique un sentiment mixte, avec une majorité recommandant de tenir le stock tandis qu'un groupe plus petit suggère d'acheter.
Risques clés face à Docgo Inc. (DCGO)
Risques clés face à Docgo Inc. (DCGO)
Overview de risques internes et externes
Docgo Inc. opère dans un paysage concurrentiel marqué par des changements rapides dans la prestation de soins de santé et la technologie. Les principaux risques internes comprennent les inefficacités opérationnelles et la capacité de faire évoluer efficacement les services. À l'extérieur, la société fait face à des changements réglementaires, en particulier concernant les politiques de santé et les taux de remboursement, ce qui pourrait avoir un impact sur les sources de revenus. De plus, les conditions du marché influencées par les fluctuations économiques et les crises de santé publique présentent des risques importants.
Concours
La concurrence dans le secteur des services de santé mobile augmente, de nombreux acteurs se disputant des parts de marché. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux des services de santé mobiles étaient 351,3 millions de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 20.2%. Cependant, l'entreprise doit constamment innover pour maintenir son avantage concurrentiel et éviter de perdre des clients à l'égard des concurrents.
Changements réglementaires
Les changements réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur les capacités opérationnelles et les performances financières. L'industrie des soins de santé est soumise à des réglementations strictes aux niveaux fédéral et étatique. Les récents rapports sur les bénéfices de la société indiquent que les changements dans les politiques de remboursement pourraient entraîner une réduction des revenus de certaines lignes de service. Par exemple, la société prévoit une baisse des revenus des projets liés aux migrants, car certains contrats devraient expirer d'ici le 31 décembre 2024.
Conditions du marché
Les conditions du marché, en particulier celles résultant de ralentissements économiques ou d'urgences de santé publique, peuvent affecter la demande de services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 138,7 millions de dollars, une diminution de 25.7% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse met en évidence la vulnérabilité aux facteurs économiques externes qui peuvent entraîner une réduction de l'utilisation des services.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les défis liés à la prestation de services et à la gestion des coûts. La société a déclaré des dépenses totales de 459,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une augmentation de 421,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La hausse des coûts, en particulier dans la main-d'œuvre et les matériaux, pourrait comprimer les marges si elle n'est pas gérée efficacement.
Risques financiers
Les risques financiers découlent de la structure du capital de l'entreprise et des exigences de financement. Au 30 septembre 2024, le solde en suspens de l'installation tournante était 30 millions de dollars, avec une partie inutilisée de 60 millions de dollars. La société a engagé des frais d'intérêt de 1,6 million de dollars lié à cette installation sur la période de neuf mois. Des niveaux de créance élevés peuvent entraîner une tension financière accrue, surtout si les revenus diminuent.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent l'échec potentiel d'exécuter efficacement les stratégies commerciales. La société a entrepris plusieurs acquisitions, avec un montant de bonne volonté enregistré 47,9 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Une mauvaise intégration des entités acquises ou un non-respect des synergies prévues peut nuire à la performance financière.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, l'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies, notamment la diversification des offres de services et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'introduction de nouveaux projets de services de santé mobiles devrait contrebalancer la baisse des revenus des contrats existants. En outre, le suivi continu des changements réglementaires et des tendances du marché aidera l'entreprise à s'adapter rapidement aux pressions externes.
| Facteur de risque | Description | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concours | Nombre croissant de concurrents dans les services de santé mobiles | Perte de part de marché | Innovation continue et diversification des services |
| Changements réglementaires | Changements dans les politiques de santé et les taux de remboursement | Potentiel de revenus réduit | Engagement proactif avec les régulateurs |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant la demande de services | Baisse des revenus | Adaptation des offres de services pour répondre aux besoins du marché |
| Risques opérationnels | Défis dans la prestation de services et la gestion des coûts | Compression de marge | Initiatives d'amélioration de l'efficacité |
| Risques financiers | Les niveaux de dette élevées affectant la stabilité financière | Augmentation de la tension financière | Stratégies de gestion de la dette |
| Risques stratégiques | Incapacité à exécuter des stratégies commerciales ou à intégrer les acquisitions | Sous-performance financière | Plans d'intégration robustes pour les acquisitions |
Perspectives de croissance futures pour Docgo Inc. (DCGO)
Perspectives de croissance futures pour Docgo Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est prête pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: L'expansion des services de santé mobiles a été essentiel, les revenus atteignant 351,3 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, marquant un 20.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
- Extensions du marché: La société a lancé des services pour les populations de migrants, augmentant considérablement les revenus du secteur public.
- Acquisitions: L'acquisition de CRM et d'autres sociétés a positionné l'entreprise pour tirer parti des synergies et étendre les offres de services.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 495,7 millions de dollars, 70,7 millions de dollars ou 16.6% d'une année à l'autre. Les projections suggèrent une croissance continue, mais avec une baisse prévue des revenus des projets liés aux migrants fin 2024.
Initiatives et partenariats stratégiques
La société prévoit de lancer de nouveaux projets de services de santé mobiles au quatrième trimestre 2024, qui devraient compenser les baisses des contrats existants. Les partenariats avec les entités gouvernementales améliorent la portée et l'efficacité des services.
Avantages compétitifs
Docgo Inc. bénéficie de plusieurs avantages compétitifs:
- Présence du marché établie: Une forte ancrée dans les services de santé mobiles.
- Diverses offres de services: L'intégration des services médicaux et non médicaux s'adresse à une large clientèle, y compris les contrats gouvernementaux.
- Investissements technologiques: Investissement continu dans la technologie pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 495,7 millions de dollars | 425,0 millions de dollars | 16.6% |
| Revenus des services de santé mobiles | 351,3 millions de dollars | 292,4 millions de dollars | 20.2% |
| Revenu net | 21,0 millions de dollars | 2,1 millions de dollars | 900% |
| Actifs | 493,9 millions de dollars | 419,8 millions de dollars | 17.6% |
Dans l'ensemble, l'entreprise est stratégiquement positionnée pour une croissance future grâce à la prestation de services innovants, à l'expansion du marché et à l'accent mis sur les partenariats stratégiques, qui devraient générer des revenus et améliorer la rentabilité.
DocGo Inc. (DCGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DocGo Inc. (DCGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DocGo Inc. (DCGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DocGo Inc. (DCGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.