indie Semiconductor, Inc. (INDI) Bundle
Comprendre Indie Semiconductor, Inc. (INDI) Stronces de revenus
Comprendre Indie Semiconductor, Inc. Strots de revenus
Les sources de revenus pour Indie Semiconductor, Inc. proviennent principalement de deux catégories principales: les revenus des produits et les revenus contractuels.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus de produits: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient $51,285 mille, qui représentaient 95% du total des revenus.
- Revenus contractuels: Au cours de la même période, les revenus du contrat étaient $2,680 mille, contribuant 5% au total des revenus.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints $158,673 mille, par rapport à $153,036 mille pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 3%.
Cependant, pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 11% par rapport à $60,476 mille en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (000 $) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 51,285 | 53,363 | (2,078) | (4)% |
| Revenus contractuels | 2,680 | 7,113 | (4,433) | (62)% |
| Revenus totaux | 53,965 | 60,476 | (6,511) | (11)% |
Analyse de tout changement significatif dans les sources de revenus
La baisse des revenus contractuels de $4,433 Mille pour le troisième trimestre 2024 était principalement dû à la baisse d'un grand projet d'ingénierie non récurrente qui a commencé au début de 2022. De plus, la diminution des revenus des produits a été attribuée à un ralentissement cyclique sur le marché automobile affectant le volume des produits.
Une plongée profonde dans Indie Semiconductor, Inc. (Indi) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Indie Semiconductor, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était $158,673 (en milliers), tandis que le coût des marchandises vendues était $93,060 (en milliers), entraînant un bénéfice brut de $65,613 (en milliers). Cela donne une marge bénéficiaire brute d'environ 41.4%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour la même période a été ($136,184) (en milliers), conduisant à une marge bénéficiaire d'exploitation de (85.8%).
Marge bénéficiaire nette: La perte nette attribuable à la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était ($100,021) (en milliers), qui fournit une marge bénéficiaire nette de (63.0%).
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec la même période en 2023, les revenus totaux sont passés par rapport $153,036 (en milliers) à $158,673 (en milliers), montrant une croissance d'environ 4.2%. Cependant, la perte nette a augmenté de ($102,970) (en milliers) en 2023 à ($100,021) (en milliers) en 2024, indiquant une diminution de la perte mais pas de la rentabilité.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie des semi-conducteurs est généralement autour 50%. la marge bénéficiaire brute de l'Indie de 41.4% indique qu'il est inférieur aux normes de l'industrie. Les marges d'exploitation et de bénéfice net sont également considérablement inférieures à la moyenne de l'industrie, qui voit souvent des marges positives en raison des acteurs établis du secteur.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation totales pour neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $294,857 (en milliers), par rapport à $266,888 (par milliers) pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'environ 10.5%. L'augmentation des dépenses d'exploitation, en particulier dans la recherche et le développement, qui ont totalisé $136,858 (par milliers) pour 2024, suggère un accent sur l'innovation, mais souligne également la nécessité d'une gestion efficace des coûts.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $158,673 | $153,036 | 4.2% |
| Bénéfice brut (par milliers) | $65,613 | $61,666 | 6.4% |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 41.4% | 40.3% | 1.1% |
| Perte nette (par milliers) | ($100,021) | ($102,970) | 2.8% |
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | $294,857 | $266,888 | 10.5% |
| Perte des opérations (en milliers) | ($136,184) | ($113,852) | 19.5% |
En résumé, bien que la société montre une légère amélioration de la croissance brute des bénéfices et des revenus, elle continue de lutter contre les pertes d'exploitation importantes et le besoin de stratégies efficaces de gestion des coûts pour améliorer les mesures de rentabilité à l'avenir.
Dette vs Équité: comment indie Semiconductor, Inc. (INDI) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment indie Semiconductor, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise:
- Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était approximativement $157,537 mille.
- Les obligations de dette actuelles équivalaient à $19,081 mille.
- Les passifs totaux étaient $308,658 Mille, qui comprend des dettes actuelles et à long terme.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie:
- Le ratio dette / fonds propres au 30 septembre 2024 a été calculé à peu près 0.34.
- Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,0 Pour les entreprises de semi-conducteurs.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement:
- En mars 2024, la société a conclu un accord de crédit renouvelable avec Wells Fargo Bank avec une limite de crédit de $10,000 mille.
- La société a publié $160,000 Mille en 2027, enregistré comme dette à long terme.
- La valeur totale comptable des billets de 2027 au 30 septembre 2024 était $156,475 Mille, net de rabais non amorti.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions:
- Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $488,803 mille.
- Le financement des actions comprenait des émissions par le biais d'un programme au niveau du marché, augmentant le produit brut de $83,865 mille depuis la création.
| Type de dette | Montant (en milliers de dollars) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Dette à long terme (notes 2027) | 156,475 | Non spécifié | 2027 |
| Ligne de crédit tournante | 10,000 | SOFR + 1,75% | 28 mars 2025 |
| Obligations actuelles de la dette | 19,081 | Non spécifié | Varie |
La société a stratégiquement utilisé à la fois le financement de la dette et des actions pour soutenir ses initiatives de croissance tout en conservant une approche équilibrée pour tirer parti. La combinaison des capitaux propres levés par les offres de marché et les instruments de dette à long terme positionne la société pour une expansion opérationnelle continue et un investissement dans la R&D.
Évaluation de la liquidité de Semiconductor, Inc. (indice)
Évaluation de la liquidité de Semiconductor indie, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 2.39, calculé en divisant les actifs de courant total de $240,817,000 par total de passifs actuels de $100,881,000.
Ratio rapide: Le rapport rapide est approximativement 1.68, dérivé des actifs actuels excluant l'inventaire, qui équivaut à $215,517,000 sur les passifs actuels de $100,881,000.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, est actuellement $139,936,000. Cela reflète une diminution de $132,945,000 À la fin de 2023. La baisse indique des défis potentiels de liquidité alors que l'entreprise continue d'investir massivement dans la croissance tout en gérant les dépenses opérationnelles.
Énoncés de trésorerie Overview
| Type de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(51,877,000) | $(87,977,000) | $36,100,000 | (41)% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(16,726,000) | $(103,569,000) | $86,843,000 | (84)% |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $23,454,000 | $34,195,000 | $(10,741,000) | (31)% |
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation se sont améliorés 41% d'une année à l'autre, indiquant une meilleure gestion des dépenses opérationnelles. Cependant, la réduction significative des espèces utilisées pour investir des activités 84% suggère un changement de stratégie vers la conservation de la trésorerie.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société a actuellement $10,000,000 en espèces restreintes en raison d'une ligne de crédit renouvelable, ce qui soulève certaines préoccupations concernant la liquidité immédiate. Cependant, le fort ratio actuel indique que la société peut respecter ses obligations à court terme. Les pertes d'exploitation nettes en cours et la dépendance à l'égard du financement externe peuvent présenter des risques s'ils ne sont pas gérés efficacement.
Au 30 septembre 2024, le passif total est $308,658,000, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires se dressent $488,803,000, offrant un tampon solide contre les problèmes de liquidité potentiels.
Indie Semiconductor, Inc. (INDI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'évaluation d'une entreprise est souvent évaluée à l'aide de plusieurs ratios financiers clés, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) rapports. Au 30 septembre 2024, les mesures financières pertinentes pour Indie Semiconductor, Inc. sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.29 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 15.2 |
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action d'Indie Semiconductor, Inc. a connu des fluctuations importantes. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 5,10 $, contre un maximum de 10,00 $ plus tôt dans l'année. Le tableau suivant résume les tendances du cours de l'action:
| Date | Prix de l'action ($) |
|---|---|
| 30 septembre 2023 | 7.50 |
| 31 décembre 2023 | 9.00 |
| 31 mars 2024 | 10.00 |
| 30 juin 2024 | 6.50 |
| 30 septembre 2024 | 5.10 |
À cette date, Indie Semiconductor, Inc. ne paie pas de dividende, et donc les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions indique une perspective mitigée. Selon les rapports récents, la cote de consensus est la suivante:
| Recommandation d'analyste | Compter |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 6 |
| Vendre | 2 |
En résumé, l'analyse de l'évaluation suggère que la société se négocie actuellement à un ratio de prix / livre bas, et bien que l'action ait connu une baisse du prix au cours de la dernière année, les recommandations des analystes sont variées, indiquant des opinions différentes sur la société sur la société Performance future.
Risques clés face à l'Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Risques clés face à l'inducteur indépendant, Inc.:
La santé financière d'Indie Semiconductor, Inc. est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes. Il s'agit notamment de la concurrence de l'industrie, des changements réglementaires et des conditions de marché.
Concurrence de l'industrie
Comme l'industrie des semi-conducteurs est très compétitive, l'Indie fait face à des défis importants des joueurs établis et des nouveaux entrants. Les revenus des produits de l'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $51,285 mille, une diminution de $53,363 mille pour la même période en 2023, indiquant la pression des concurrents.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et l'accès au marché. La conformité aux réglementations commerciales internationales est cruciale, d'autant plus que l'entreprise opère dans plusieurs pays. Les passifs totaux au 30 septembre 2024 étaient $308,658 mille, à partir de $341,851 Mille à la fin de 2023, reflétant une augmentation potentielle des coûts de conformité.
Conditions du marché
Le marché des semi-conducteurs est soumis à des fluctuations dues à des cycles économiques. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société, y compris en espèces restreintes, ont totalisé $107.2 millions, une goutte de $151.7 millions au 31 décembre 2023. Cette baisse peut limiter la liquidité et la flexibilité opérationnelle.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les inefficacités de production. La société a signalé une perte nette de $54,595 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $18,677 Mille pour la même période en 2023, mettant en évidence des défis opérationnels accrus.
Risques financiers
Les risques financiers sont également pertinents, en particulier liés aux obligations de dette. La dette à long terme au 30 septembre 2024 se tenait à $157,537 Mille, ce qui pourrait lutter contre les flux de trésorerie s'ils ne sont pas gérés efficacement. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $51,877 mille, une réduction significative de $87,977 Mille en 2023, indiquant un besoin d'une amélioration de la gestion financière.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques comprennent l'échec potentiel de l'exécution des initiatives de croissance ou des acquisitions. La Société a terminé plusieurs acquisitions, y compris un paiement en espèces d'environ $9.2 millions de radar en silicium et une émission de 6,613,786 actions ordinaires de classe A à une juste valeur de $42.8 millions pour exalos. Ces acquisitions présentent des risques d'intégration qui pourraient avoir un impact sur les performances globales.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, Indie Semiconductor, Inc. a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Amélioration du positionnement concurrentiel grâce à l'innovation dans les offres de produits.
- Renforcement des cadres de conformité pour s'adapter aux changements réglementaires.
- Améliorer la gestion des flux de trésorerie pour mieux gérer les obligations financières.
- Évaluation minutieuse des objectifs d'acquisition pour assurer l'alignement stratégique.
| Facteur de risque | Détails | Impact financier actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Marché des semi-conducteurs hautement compétitifs. | Les revenus des produits ont diminué de $53,363 mille à $51,285 mille. |
| Changements réglementaires | Changements dans les exigences de conformité. | Les passifs totaux ont augmenté à $308,658 mille. |
| Conditions du marché | Les fluctuations économiques affectant la demande de semi-conducteurs. | L'argent et les équivalents sont tombés à $107.2 million. |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et inefficacités de production. | La perte nette a augmenté à $54,595 mille. |
| Risques financiers | Les obligations de dettes ont un impact sur les flux de trésorerie. | Dette à long terme à $157,537 mille. |
| Risques stratégiques | Risques liés aux acquisitions et à l'intégration. | Frais d'acquisition, y compris $9.2 millions pour le radar de silicium. |
Perspectives de croissance futures pour Indie Semiconductor, Inc. (INDI)
Perspectives de croissance futures pour Indie Semiconductor, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est positionnée pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance clés au cours des prochaines années. Ceux-ci incluent:
- Innovations sur les produits: La société propose des semi-conducteurs et des solutions logicielles automobiles avancées, en particulier pour les systèmes de conducteur avancés (ADAS) et les véhicules autonomes.
- Extensions du marché: La société s'est établie comme un fournisseur approuvé des fournisseurs automobiles de niveau 1, élargissant sa portée sur le marché mondial de l'automobile.
- Acquisitions stratégiques: les acquisitions récentes, y compris le radar en silicium et les exalos, améliorent les capacités technologiques et la présence du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 158,673 millions de dollars, une légère augmentation de 153,036 millions de dollars pour la même période en 2023. La panne est la suivante:
| Type de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $148,872 | $132,471 |
| Revenus contractuels | $9,801 | $20,565 |
| Revenus totaux | $158,673 | $153,036 |
Initiatives ou partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Acquisition de Silicon Radar pour environ 9,2 millions de dollars en espèces, ainsi que des actions d'une valeur de 9,8 millions de dollars.
- L'acquisition d'Exalos, qui comprenait l'émission de 6 613 786 actions d'une valeur de 42,8 millions de dollars.
- Partenaires avec les principaux constructeurs automobiles pour intégrer leurs technologies de semi-conducteurs dans des applications automobiles avancées.
Avantages compétitifs
La société bénéficie des avantages concurrentiels suivants:
- De fortes capacités de R&D, avec des dépenses atteignant 136,858 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 120,226 millions de dollars en 2023.
- Une réputation établie en tant que fournisseur de confiance dans le secteur automobile.
- Un portefeuille de produits diversifié qui s'adresse à diverses applications automobiles, améliorant la résilience du marché.
Financier Overview
La santé financière de l'entreprise reflète des investissements en cours dans l'innovation et la croissance:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $294,857 | $266,888 |
| Perte nette | $109,818 | $114,206 |
| Actif total | $797,461 | $818,876 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $488,803 | $477,025 |
indie Semiconductor, Inc. (INDI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- indie Semiconductor, Inc. (INDI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of indie Semiconductor, Inc. (INDI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View indie Semiconductor, Inc. (INDI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.