Neonode Inc. (NEON) Bundle
Compréhension des sources de revenus Neonode Inc. (NEON)
Comprendre les sources de revenus de Neonode Inc.
Les revenus totaux pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 0,8 million de dollars et 2,5 millions de dollars, respectivement, par rapport à 0,8 million de dollars et 3,1 millions de dollars pour les mêmes périodes en 2023. Cela représente une diminution de 0.2% et 21.0% pour les trois et neuf mois, respectivement.
Répartition des revenus par source
Les sources de revenus sont principalement classées en deux flux: les frais de licence et les frais d'ingénierie non récurrents.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de licence | $731,000 | $836,000 | $2,118,000 | $3,078,000 |
| Ingénierie non récurrente | $107,000 | $4,000 | $335,000 | $29,000 |
| Revenus totaux | $838,000 | $840,000 | $2,453,000 | $3,107,000 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre montre des changements importants dans la contribution de différents segments. Les frais de licence sont tombés par 12.6% et 31.2% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement, par rapport à 2023. En revanche, les revenus d'ingénierie non récurrents ont augmenté par 2,575.0% et 1,055.2% pour les mêmes périodes.
Contribution de différents segments d'entreprise
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la contribution des frais de licence au total des revenus était 87.2%, tandis que l'ingénierie non récurrente expliquait 12.8%. Pendant les neuf mois, ces chiffres étaient 86.3% et 13.7%, respectivement.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La diminution des frais de licence est attribuée à la baisse de la demande des clients hérités du secteur automobile, compensé par de nouveaux accords de licence. L'augmentation notable des revenus d'ingénierie non récurrente provient principalement de projets liés aux licences TSM et aux nouvelles applications multisensage.
Dans l'ensemble, les tendances financières indiquent un changement de dynamique des revenus, mettant en évidence la stratégie évolutive de l'entreprise vers un accent plus accent sur les services d'ingénierie aux côtés des frais de licence traditionnels.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neonode Inc. (néon)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neonode Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute totale était 97.1% par rapport à 99.7% Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la marge brute était 97.3% contre 100.0% pour le même trimestre en 2023.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(4,843,000), qui se traduit par une marge opérationnelle de (197.4)%. En comparaison, la perte d'exploitation pour la même période en 2023 était $(3,933,000) avec une marge de fonctionnement de (126.6)%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette des opérations continues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(4,398,000), résultant en une marge bénéficiaire nette de (179.3)%. Cela se compare à une perte nette de $(3,475,000) pour la même période en 2023, produisant une marge bénéficiaire nette de (111.8)%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $838,000 | $840,000 | $2,453,000 | $3,107,000 |
| Bénéfice brut | $815,000 | $840,000 | $2,389,000 | $3,098,000 |
| Perte de fonctionnement | $(1,225,000) | $(1,257,000) | $(4,843,000) | $(3,933,000) |
| Perte nette | $(1,087,000) | $(1,266,000) | $(4,866,000) | $(4,198,000) |
Tendances de la rentabilité: L'entreprise a connu une baisse des revenus, avec un 21.0% diminution des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Les frais de licence ont diminué par 31.2%, tandis que les revenus d'ingénierie non récurrents ont considérablement augmenté 1,055.2%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie: La marge de perte d'exploitation de la société de (197.4)% et la marge bénéficiaire nette de (179.3)% sont nettement pires que les moyennes de l'industrie, qui varient généralement entre 10% à 20% Pour les entreprises rentables dans les secteurs de la technologie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle: Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de $7,232,000, représentant un 2.9% augmenter de $7,031,000 au cours de la même période de 2023. Les frais de recherche et de développement sont restés constants $2,692,000 Pour les deux périodes, indiquant des investissements stables dans le développement de produits malgré la baisse des revenus. La tendance à la marge brute indique une légère baisse, qui pourrait être attribuée à une augmentation du coût des revenus liés aux projets d'ingénierie.
Dette vs Équité: How Neonode Inc. (Neon) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Neonode Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Neonode Inc. a déclaré un passif total de 1,64 million de dollars par rapport aux capitaux propres totaux des actionnaires de 18 millions de dollars. Cela indique une dépendance significative à l'égard du financement par actions relatif à la dette.
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Les passifs actuels du néonode comprennent:
- Comptes à payer: $212,000
- Avantages sociaux et employés accumulés: 1,115 million de dollars
- Frais à payer: $142,000
- Transpactions contractuelles: $25,000
- Portion actuelle des obligations de location des finances: $4,000
- Total des passifs actuels: 1,64 million de dollars
La Société n'a aucune obligation à long terme de la dernière période de reportage, qui reflète une approche conservatrice de la mise en œuvre.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / investissement est calculé comme suit:
Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres totaux des actionnaires
Substituant dans les valeurs:
Ratio dette / fonds propres = 1,64 million de dollars / 18 millions de dollars = 0,09
Ce rapport de 0.09 est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 Pour les entreprises technologiques, indiquant que l'entreprise ne dépend pas fortement du financement de la dette.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Au 30 septembre 2024, il n'y a eu aucune émission de dettes récentes ou activités de refinancement notables. De plus, la société n'a reçu aucune note de crédit officielle, s'alignant avec ses niveaux de dette minimale.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Le néonode a principalement financé ses opérations grâce au financement des actions plutôt qu'en dette. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a levé environ 5,8 millions de dollars Grâce à l'émission d'actions ordinaires, net des frais d'offre. Cette stratégie de financement permet à l'entreprise de maintenir les liquidités tout en évitant le fardeau des paiements d'intérêts associés au financement de la dette.
Financier Overview Tableau
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $1,640 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.09 |
| Procédé net de l'émission d'actions | $5,796 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,599 |
| Fonds de roulement | $17,677 |
Cette stratégie financière a positionné l'entreprise pour soutenir les opérations sans les pressions du remboursement de la dette, fournissant ainsi un tampon contre la volatilité du marché.
Évaluation des liquidités Neonode Inc. (néon)
Évaluation des liquidités de Neonode Inc.
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Neonode Inc. est évaluée par diverses mesures et tendances financières.
Ratios actuels et rapides
Le rapport actuel, qui mesure la capacité de couvrir les passifs à court terme avec des actifs à court terme, est calculé comme suit:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actifs actuels | $19,563 |
| Passifs actuels | $1,640 |
| Ratio actuel | 11.94 |
Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est également évalué. Étant donné que l'inventaire est nul, le rapport rapide est égal au rapport actuel, confirmant une forte position de liquidité.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, est détaillé ci-dessous:
| Période | Fonds de roulement (en milliers) |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $17,923 |
| 31 décembre 2023 | $16,788 |
L'augmentation du fonds de roulement reflète une meilleure gestion des liquidités et une tendance positive dans l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie est le suivant:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(4,429) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $153 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $5,781 |
| Changement net en espèces | $1,444 |
Les flux de trésorerie opérationnels indiquent un flux de trésorerie négatif principalement en raison de pertes nettes, tandis que les activités de financement ont fourni des entrées de trésorerie substantielles grâce à l'émission d'actions.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La position de liquidité est renforcée par un solde de trésorerie de 17,6 millions de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 16,2 millions de dollars à la fin de l'année 2023. Cependant, les pertes opérationnelles en cours, s'élevant à une perte nette de 4,4 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquent des problèmes de liquidité futurs potentiels si la tendance se poursuit.
Dans l'ensemble, le ratio actuel fort, l'augmentation du fonds de roulement et la position de trésorerie saine fournissent une solide fondation de liquidité, bien que les pertes opérationnelles continues puissent nécessiter de futurs efforts de levée de capitaux.
Neonode Inc. (néon) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
La santé financière de l'entreprise peut être évaluée par diverses mesures d'évaluation. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des ratios clés, des tendances des cours des actions, des rendements de dividendes et du consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette des opérations continues des opérations $4,398,000, avec un nombre moyen pondéré d'actions en circulation 15,980,000. Il en résulte une perte nette par action de $0.28. Étant donné que la société fonctionne à perte, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action peut être calculée en utilisant les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024, qui est $18,000,000 avec 16,783,000 partage en circulation. Il en résulte une valeur comptable par action de $1.07.
Avec un cours actuel de l'action d'environ $1.00, le rapport p / b est 0.93.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La société a déclaré une perte d'exploitation de $4,843,000 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui signifie que l'EBITDA est également négatif, ce qui rend le rapport EV / EBITDA non applicable.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action a connu des fluctuations au cours des 12 derniers mois, avec un sommet d'environ $1.50 Et un peu d'environ $0.80. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action est entouré $1.00.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie actuellement aucun dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison de l'absence de paiements de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les recommandations des analystes indiquent une note consensuelle de prise basé sur les conditions actuelles du marché et les performances financières de l'entreprise. La majorité des analystes suggèrent de surveiller l'entreprise pour des opportunités de croissance futures potentielles.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (Q3 2024) | $4,398,000 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 15,980,000 |
| Perte nette par action | $0.28 |
| Valeur comptable par action | $1.07 |
| Ratio P / B | 0.93 |
| Prix de l'action (au 30/09/2024) | $1.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Neonode Inc. (Neon)
Risques clés face à Neonode Inc.
Neonode Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière en 2024. Ces risques comprennent une concurrence intense de l'industrie, des changements réglementaires et des conditions de marché fluctuantes.
Concurrence de l'industrie
La concurrence sur le marché optique de détection et de technologie tactile est féroce, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. La société a signalé une baisse significative des revenus des frais de licence, qui a chuté par 12.6% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 31.2% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations concernant la technologie et la confidentialité des données pourraient présenter des risques. Le respect des nouvelles réglementations peut augmenter les coûts opérationnels ou limiter les opportunités de marché. Par exemple, la Société est soumise à des réglementations commerciales internationales, ce qui pourrait affecter sa capacité à mener des affaires à l'échelle mondiale.
Conditions du marché
Les tensions géopolitiques en cours, telles que la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, ont conduit à la volatilité des marchés financiers et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette incertitude peut nuire à la demande de produits et services de la société.
Risques opérationnels
Le néonode a subi des pertes opérationnelles importantes, avec une perte nette d'environ 4,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le déficit accumulé de la société se situe à peu près 222,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Risques financiers
La santé financière est en outre contestée par les problèmes de flux de trésorerie. La société a déclaré des espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation d'environ 4,4 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela soulève des préoccupations concernant la liquidité et la capacité de financer les opérations en cours sans financement supplémentaire.
Risques stratégiques
Le changement stratégique de l'entreprise pour se concentrer uniquement sur la licence de sa technologie les expose aux risques associés à la dépendance des clients. Au 30 septembre 2024, cinq clients représentaient approximativement 94.8% des comptes comptables consolidés. Une telle dépendance augmente la vulnérabilité aux fluctuations des revenus si l'un de ces clients clés réduit leur entreprise avec l'entreprise.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, le néonode a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Exploration de nouveaux accords de licence pour diversifier sa clientèle.
- Maintenir une position de trésorerie forte, avec des équivalents en espèces et en espèces 17,6 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
- Continuer à surveiller les développements réglementaires pour garantir la conformité et adapter les opérations en conséquence.
| Facteur de risque | Description | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concurrence féroce dans les technologies de détection optique | Une baisse des revenus de 12,6% (Q3) et 31,2% (YTD) |
| Changements réglementaires | Coûts de conformité potentiels et limitations du marché | Augmentation des coûts opérationnels |
| Conditions du marché | Les tensions géopolitiques affectant la demande et l'offre | Volatilité des performances financières |
| Risques opérationnels | Des pertes et des problèmes de trésorerie importants importants | Perte nette de 4,9 millions de dollars YTD |
| Risques stratégiques | Dépendance à l'égard d'un nombre limité de clients | 94,8% des créances de 5 clients |
Perspectives de croissance futures pour Neonode Inc. (Neon)
Perspectives de croissance futures pour Neonode Inc. (Neon)
Neonode Inc. est positionné pour capitaliser sur plusieurs opportunités de croissance clés qui pourraient améliorer ses performances financières dans les années à venir. Vous trouverez ci-dessous les principaux moteurs de croissance identifiés pour l'entreprise:
Moteurs de croissance clés
- Innovations de produits: L'accent mis sur le développement de solutions de détection optique avancées, en particulier dans les secteurs automobile et informatique, devrait générer des revenus. Les revenus d'ingénierie non récurrents de la société ont augmenté par 2,575.0% et 1,055.2% Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023, indiquant une forte demande pour ses nouvelles plateformes technologiques.
- Extensions du marché: La société étend sa portée de marché dans le secteur automobile, où les frais de licence des applications automobiles représentés 69.8% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Cette concentration sur les applications automobiles est essentielle car l'industrie adopte de plus en plus la technologie de détection de toucher et de geste sans contact.
- Acquisitions: Les partenariats stratégiques et les acquisitions potentielles pourraient améliorer le portefeuille technologique de la société et la présence sur le marché, en particulier sur les marchés émergents.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, des revenus totaux ont été rapportés à 2,5 millions de dollars, un déclin de 21.0% par rapport à 3,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cependant, à mesure que les innovations de produits gagnent du terrain, les analystes projettent un rebond de revenus, avec un taux de croissance cible d'environ 15-20% chaque année au cours des trois prochaines années.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société a lancé plusieurs partenariats stratégiques visant à améliorer les offres de produits. La collaboration avec un véhicule commercial OEM pour le projet multisensage met en évidence le potentiel de croissance future grâce à des solutions sur mesure. Les revenus de cette initiative devraient contribuer de manière significative au résultat net de l'entreprise dans les prochains trimestres.
Avantages compétitifs
Neonode Inc. bénéficie de plusieurs avantages compétitifs qui le positionnent pour la croissance:
- Technologie unique: Les plateformes de technologie de la ZFORCE et de multisensage propriétaires offrent un avantage important sur le marché, permettant des applications avancées dans divers secteurs.
- Propriété intellectuelle forte: Le vaste portefeuille de brevets de la société lui permet de protéger ses innovations et de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des solutions de détection optique.
- Base de clientèle établie: Avec une forte présence dans les secteurs automobile et informatique, la société a établi des relations avec des acteurs clés, facilitant les sources de revenus en cours.
| Sources de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Frais de licence | $731 | $836 | -12.6% |
| Ingénierie non récurrente | $107 | $4 | 2575.0% |
| Revenus totaux | $838 | $840 | -0.2% |
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 17,6 millions de dollars, à partir de 16,2 millions de dollars À la fin de 2023. Cette liquidité positionne la société à investir efficacement dans les initiatives de croissance.
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 était 17,7 millions de dollars, par rapport à 16,1 millions de dollars Au 31 décembre 2023, offrant une base solide pour la flexibilité opérationnelle et les investissements en croissance.
À l'avenir, l'accent stratégique de l'entreprise sur les licences et le développement de technologies innovants devrait générer une croissance significative, préparant la voie à un revirement potentiel de la performance des revenus au cours des prochaines années.
Neonode Inc. (NEON) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Neonode Inc. (NEON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Neonode Inc. (NEON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Neonode Inc. (NEON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.