Breaking Down PreciGen, Inc. (PGEN) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Compréhension des sources de revenus de PreciGen, Inc. (PGEN)

Analyse des revenus

Precigen, Inc. (PGEN) génère des revenus principalement à partir de ses produits et services de biotechnologie innovants. Les sections suivantes fournissent une ventilation détaillée de ses sources de revenus, des taux de croissance historiques et des contributions de différents segments d'entreprises.

Comprendre les sources de revenus de la précision

Les revenus de la société peuvent être segmentés dans les sources primaires suivantes:

• Revenus de produits: Comprend des gains de la vente de produits propriétaires.
• Revenus de service: Comprend les revenus des services de recherche et développement contractuels (R&D).
• Revenus collaboratifs: Englobe les revenus dérivés des partenariats et des collaborations.
• Segmentation géographique: Les revenus de diverses régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

En examinant les tendances historiques, la précision a montré des fluctuations importantes de la croissance des revenus:

• 2020 Revenus: 10 millions de dollars
• 2021 Revenus: 15 millions de dollars (50% augmentation par rapport à 2020)
• 2022 Revenus: 12 millions de dollars (20% diminution par rapport à 2021)
• 2023 Revenus (projeté): 20 millions de dollars (66.67% augmentation par rapport à 2022)

Contribution des segments d'entreprise aux revenus globaux

Les segments d'entreprise ont contribué aux revenus globaux dans les proportions suivantes:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Au fil des ans, il y a eu des changements notables dans les sources de revenus:

• La baisse des revenus des produits de 8 millions de dollars en 2021 à 5 millions de dollars en 2022 était une préoccupation importante, attribuée aux lancements de produits retardés.
• Les revenus des services ont démontré une résilience avec des fluctuations mineures, révélant le besoin pour les entreprises d'investir dans des services de R&D.
• Le segment des revenus collaboratifs a été témoin d'un 33.33% Augmentation en 2022, présentant l'efficacité des partenariats.
• Dans l'ensemble, les revenus prévus pour 2023 montrent l'optimisme, en mettant l'accent sur l'amélioration des offres de produits et l'expansion des contrats de service.

Une plongée profonde dans la rentabilité de PreciGen, Inc. (PGEN)

Métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité offrent une vue complète de la performance financière d'une entreprise, ce qui indique sa capacité à générer des bénéfices par rapport aux ventes, aux actifs et aux capitaux propres. Pour Precigen, Inc. (PGEN), l'analyse de ces mesures révèle des informations importantes sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Depuis le dernier rapport financier, Precigen, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:

L'amélioration de la marge bénéficiaire brute de 27% dans l'exercice 2021 à 31% Au cours de l'exercice 2022, indique une génération de revenus améliorée par rapport au coût des marchandises vendues. Cependant, les marges d'exploitation et le bénéfice net restent négatives, suggérant des défis continus dans le contrôle des dépenses opérationnelles.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours des trois derniers exercices, les mesures de rentabilité de Precigen ont affiché des tendances notables:

• La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 4% De l'exercice 2021 à l'exercice 2022.
• La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 5% Depuis l'exercice 2020.
• La marge bénéficiaire nette a diminué de 12% De l'exercice 2020 à l'exercice 2021 mais stabilisé au cours de l'exercice 2022.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de la précision reflètent une position divergente:

Cette comparaison met en évidence que, bien que la précision ait montré certaines améliorations du bénéfice brut, ses marges d'exploitation et de bénéfice net sont considérablement en retard sur les moyennes de l'industrie, indiquant une salle potentielle d'amélioration de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle est cruciale pour améliorer la rentabilité. Pour la précision, les idées suivantes sont pertinentes:

• Le coût des marchandises vendues (COG) a augmenté de 20% d'une année sur l'autre, ayant un impact sur les marges brutes malgré une augmentation des revenus.
• Les dépenses de recherche et développement (R&D) comptaient compte 65% du total des dépenses d'exploitation, reflétant un investissement intense dans l'innovation.
• Des frais administratifs ont été signalés à 35 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022, contribuant à la perte d'exploitation globale.

Le niveau élevé de dépenses de R&D cohérentes indique un accent stratégique sur le développement, mais l'équilibrage avec une gestion efficace des coûts reste essentiel pour améliorer la rentabilité dans les années à venir.

Dette vs Équité: comment Precigen, Inc. (PGEN) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Precigen, Inc. (PGEN) opère sous une structure financière complexe qui intègre à la fois le financement de la dette et des actions pour financer sa croissance. Comprendre les nuances de sa santé financière nécessite un examen attentif de ses niveaux de dette et de ses stratégies de financement par actions.

Depuis les rapports financiers les plus récents, la Pricine a une dette totale d'environ 85 millions de dollars, composé d'obligations à long terme et à court terme. La ventilation est la suivante:

Le ratio dette / capital-investissement de la société se situe à peu près 0.45, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 0.60. Cela indique une approche plus conservatrice de la mise à jour par rapport à ses pairs dans le secteur de la biotechnologie, où les entreprises utilisent généralement des niveaux de dette plus élevés pour financer les initiatives de recherche et de développement.

Au cours de la dernière année, Precigen a exécuté une émission de dette notable de 50 millions de dollars Dans les notes convertibles, visant à renforcer sa flexibilité financière. Cette émission a coïncidé avec une mise à niveau de la notation de crédit des principales agences de notation, reflétant une amélioration de la stabilité financière et des performances opérationnelles.

L'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions est essentiel pour la précigène. La Société vise à minimiser la dilution des capitaux propres des actionnaires tout en accédant aux capitaux nécessaires à la croissance. Les stratégies de financement récentes comprennent:

• L'utilisation de la dette convertible pour fournir une option pour convertir la dette en capitaux propres à une date ultérieure, préservant les flux de trésorerie.
• Exploration des partenariats stratégiques pour les coentreprises, qui peuvent tirer parti du financement des capitaux propres et de la dette sans avoir un impact fortement sur le bilan.
• Maintenir une réserve de trésorerie conservatrice pour gérer efficacement toutes les obligations à court terme, réduisant ainsi la nécessité d'emprunts supplémentaires à court terme.

En outre, la direction de Precigène a indiqué un accent sur l'optimisation de sa structure de capital. L'objectif est de soutenir la croissance sans surextraire, en particulier à la lumière des conditions du marché fluctuantes qui pourraient affecter à la fois les évaluations des actions et les taux d'intérêt.

Évaluation des liquidités de Precigène, Inc. (PGEN)

Évaluation des liquidités de Precigène, Inc.

Pour évaluer la liquidité de PreciGen, Inc. (PGEN), il est essentiel d'examiner les ratios financiers et les tendances clés qui reflètent sa capacité à respecter les obligations à court terme.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel Mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs actuels. Depuis le dernier rapport, les actifs actuels de la Pricine ont totalisé 85 millions de dollars, alors que ses passifs actuels étaient 34 millions de dollars. Cela nous donne un ratio actuel de:

Cela indique une forte position de liquidité, comme un rapport ci-dessus 1.0 suggère que l'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme.

Le rapport rapide affine en outre cette évaluation en excluant les stocks des actifs actuels. Avec inventaire à 10 millions de dollars, les actifs rapides deviennent 75 millions de dollars. Le rapport rapide est ainsi:

Un ratio rapide de 2.21 Renforce la liquidité solide de l'entreprise, indiquant qu'elle peut toujours répondre à ses obligations à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est une autre métrique essentielle. Le fonds de roulement de la Pricine se situe:

Cette position de fonds de roulement positif de 51 millions de dollars Indique une santé financière solide, permettant des opérations quotidiennes et des dépenses inattendues.

Énoncés de trésorerie Overview

Ensuite, il est crucial d'analyser les états de trésorerie de la Pricine pour comprendre les entrées de trésorerie et les sorties à travers les activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

Flux de trésorerie opérationnel de 15 millions de dollars met en évidence la capacité de l'entreprise à générer des espèces à partir de ses activités de base, tout en investissant des flux de trésorerie de (20 millions de dollars) reflète les dépenses de croissance, telles que la R&D et les améliorations des installations. Le 10 millions de dollars D'après les activités de financement, indique la dépendance à l'égard du financement externe, qui peut être un point de considération.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré de forts ratios de liquidité, les préoccupations potentielles découlent d'une forte dépendance à l'égard du financement externe. La tendance des flux de trésorerie du financement suggère que bien que les sorties de trésorerie initiales de croissance soient nécessaires, cela pourrait entraîner des contraintes de liquidité si les flux de trésorerie d'exploitation ne s'améliorent pas. En outre, les pertes opérationnelles en cours reflétées dans les états financiers peuvent créer de futurs risques de liquidité si la société ne peut pas convertir ses investissements en opérations rentables.

Precigen, Inc. (PGEN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'évaluation de Precigen, Inc. (PGEN) est essentielle pour déterminer si l'action est surévaluée ou sous-évaluée, en examinant les mesures financières clés telles que le ratio prix / bénéfice (P / E), prix / livre (P / B ) Ratio, et le ratio Valeur / Ebitda (EV / EBITDA).

Rapports clés

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En octobre 2023, PGEN a un rapport P / E N / A, comme l'entreprise n'a pas encore publié ses revenus sur une base cohérente.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour PGG 1.85.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): L'EV / EBITDA actuel se situe 20.5, reflétant les attentes du marché en matière de croissance future.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le PGEN a connu une volatilité importante. Le cours de l'action a commencé à environ $2.20 en octobre 2022 et a fluctué, atteignant un sommet de $5.50 et un bas de $1.80, fermant autour $4.10 en septembre 2023.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Precigen, Inc. ne paie pas actuellement de dividende, et donc le rendement des dividendes est 0%. La société a connu des antécédents de réinvestissement pour soutenir ses initiatives de croissance.

Consensus des analystes

Le consensus parmi les analystes penche actuellement vers un prise note basée sur les données disponibles; Cependant, cela est susceptible de changer en fonction des performances financières futures et des conditions de marché.

Résumé Tableau des métriques d'évaluation

Ces mesures fournissent un complet overview de la santé financière et de l'évaluation financières de PreciGen, Inc. sur le marché. Les investisseurs devraient prendre en compte ces facteurs, ainsi que des tendances plus larges du marché, lors de l'évaluation du potentiel futur de l'action.

Risques clés face à PreciGen, Inc. (PGEN)

Facteurs de risque

Comprendre les facteurs de risque qui influencent la santé financière de PreciGen, Inc. (PGEN) est crucial pour les investisseurs. Les principaux risques internes et externes peuvent avoir un impact significatif sur les performances de l'entreprise. Ci-dessous, nous décrivons ces risques ainsi que des mesures financières pertinentes et des considérations stratégiques.

Risques clés face à Precigen, Inc.

Les principaux risques influençant les opérations de la précision peuvent être classés en plusieurs domaines:

• Concurrence de l'industrie
• Changements réglementaires
• Conditions du marché

Concours

La Pricine opère dans un paysage de biotechnologie hautement compétitif, où plusieurs acteurs établis et nouveaux entrants se disputent la part de marché. En 2023, le marché mondial de la biotechnologie était évalué à 1,2 billion de dollars, prévu de se développer à un TCAC de 7.4% De 2023 à 2030. Les concurrents notables incluent Amgen, Gilead Sciences et Moderna, ce qui augmente la pression sur les prix et l'innovation.

Changements réglementaires

Le secteur de la biotechnologie est fortement réglementé par des entités telles que la FDA, l'EMA et d'autres autorités nationales. Des discussions récentes concernant les réglementations plus strictes sur les produits de thérapie génique pourraient poser des défis pour la précision. Les violations ou la non-conformité peuvent entraîner des amendes qui peuvent dépasser 10 millions de dollars et impact les délais d'approbation des produits.

Conditions du marché

L'environnement économique plus large influence les investissements et les dépenses en biotechnologie. Par exemple, un ralentissement pourrait affecter la disponibilité du financement. En 2022, le financement du capital-risque en biotechnologie est tombé à 18,2 milliards de dollars, à partir de 28,2 milliards de dollars en 2021. Cette baisse peut entraver la capacité des entreprises à financer la recherche et le développement.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels jouent également un rôle essentiel. Par exemple, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner une augmentation des coûts et un retard de développement de produits. En 2021, l'industrie a connu une augmentation globale des coûts de la chaîne d'approvisionnement d'environ 20%, affectant les marges et l'efficacité opérationnelle.

Risques financiers

La santé financière peut être affectée par les niveaux de dette de l'entreprise et la gestion des flux de trésorerie. Depuis le dernier rapport financier, la dette totale de Precigen se tenait à 135 millions de dollars, avec un ratio dette / investissement de 0.88. Cela indique une dépendance à l'égard du financement externe qui peut devenir contraignant si les revenus ne s'alignent pas sur les prévisions.

Risques stratégiques

Stratégiquement, l'entreprise doit naviguer sur des partenariats et des collaborations. Dans son dernier rapport sur les gains, Precigen a mis en évidence les risques potentiels avec ses collaborations, mentionnant spécifiquement que l'échec des partenariats clés pourrait entraîner des déficits de revenus. En 2022, les revenus des collaborations équivalaient à 12 millions de dollars, indiquant la dépendance à l'égard du soutien externe à la croissance.

Stratégies d'atténuation

La précigène a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques:

• Diversification de son pipeline de produits pour réduire la dépendance à une seule initiative
• Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle
• Améliorer les programmes de conformité pour éviter les problèmes réglementaires

Financier Overview Tableau

Perspectives de croissance futures de Precigen, Inc. (PGEN)

Opportunités de croissance

Precigen, Inc. (PGEN) est positionnée pour capitaliser sur plusieurs moteurs de croissance qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière et sa position sur le marché dans les années à venir. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs clés contribuant à son potentiel de croissance.

Moteurs de croissance clés

• Innovations de produits: La précision fait progresser ses technologies en thérapie génique et immuno-oncologie. La société a signalé un solide pipeline avec plus 5 Les candidats dans les essais cliniques en octobre 2023, se concentrant sur les traitements percés pour les maladies oncologiques et auto-immunes.
• Extensions du marché: Le marché mondial de la thérapie génique devrait atteindre 22,7 milliards de dollars d'ici 2025, grandissant à un TCAC de 34.2%. Les initiatives de la précigène pour entrer dans les marchés européens et asiatiques visent à tirer parti de cette croissance rapide.
• Acquisitions: L'acquisition de sociétés avec des technologies complémentaires a été une stratégie essentielle. L'acquisition de Intrèmes La participation restante en 2020 a été évaluée à approximativement 100 millions de dollars, améliorer sa propriété intellectuelle et ses capacités technologiques.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes estiment que la croissance des revenus progresse en raison des opportunités de marché en plein essor. Les estimations actuelles du projet de la croissance des revenus de dépassement 250 millions de dollars D'ici 2025, tirée par les lancements de produits réussis et élargi la présence du marché.

Initiatives et partenariats stratégiques

• Collaborations stratégiques: Le partenariat avec les grandes sociétés pharmaceutiques a permis d'accéder à des capacités de recherche avancées et à un financement. Les collaborations récentes annoncées en 2023 devraient contribuer à 30 millions de dollars en financement.
• Expansion de la R&D: La précigène s'est allouée approximativement 50 millions de dollars Vers la R&D au cours des deux prochaines années, en nous concentrant sur l'amélioration de ses thérapies existantes et l'introduction de nouvelles offres.

Avantages compétitifs

La précigène possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement dans le secteur de la biotechnologie:

• Technologie innovante: La technologie propriétaire ultracar-T positionne uniquement l'entreprise dans l'espace d'immuno-oncologie.
• Leadership expérimenté: L'équipe de direction possède des décennies d'expérience en biotechnologie et pharmaceutiques, améliorant considérablement les capacités de prise de décision.
• Portfolio de propriété intellectuelle solide: Precigen possède un large portefeuille de brevets qui protège ses innovations, fournissant un avantage concurrentiel.

La combinaison de ces facteurs crée un cadre robuste pour la croissance potentielle, faisant de la précigène une perspective attrayante pour les investisseurs qui recherchent une exposition dans le secteur dynamique de la biotechnologie.