Park Aerospace Corp. (PKE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Park Aerospace Corp. (PKE)
Analyse des revenus
La performance financière de Park Aerospace Corp. (PKE) révèle un paysage de revenus détaillé pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Matériaux composites avancés | 74,2 millions de dollars | 62.3% |
| Services de fabrication aérospatiale | 35,6 millions de dollars | 29.9% |
| Autres services techniques | 9,2 millions de dollars | 7.8% |
Clés des informations sur les revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 119 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 113,5 millions de dollars | 2.1% |
| 2022 | 116,8 millions de dollars | 3.0% |
| 2023 | 119,0 millions de dollars | 4.7% |
Faits saillants de performance du segment des revenus:
- Segment avancé des matériaux composites expérimentés 5.6% croissance
- Services de fabrication aérospatiale scie 3.2% augmentation des revenus
- Le segment des services techniques a maintenu des revenus stables
Une plongée profonde dans Park Aerospace Corp. (PKE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.5% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 16.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 189,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 30,9 millions de dollars
- Revenu net: 24,5 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent ce qui suit:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | 11.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.4% | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent:
- Coût des marchandises vendues: 111,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 58,7 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 32,4 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Park Aerospace Corp. (PKE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Park Aerospace Corp. (PKE) révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes à la dernière période de référence:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 185,29 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales informations sur la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- La dette zéro à long terme et à court terme des derniers rapports financiers
- Capitaux propres des actionnaires de 185,29 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.00, indiquant aucun financement de la dette actuel
Caractéristiques financières de la structure des capitaux propres de l'entreprise:
- Total des actions en circulation: 17,38 millions
- Capitalisation boursière: 399,74 millions de dollars
- Valeur comptable par action: $10.66
| Ventilation des actions | Valeur ($) |
|---|---|
| Des bénéfices non répartis | 170,46 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 14,83 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Park Aerospace Corp. (PKE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.72 | 1.55 |
| Fonds de roulement | $43,6 millions | 39,2 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 52,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 18,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
- Des rapports de courant sain et rapides supérieurs à 1,5
- Position de fonds de roulement stable
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 87,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,2 millions de dollars |
La structure de la dette indique des mesures de solvabilité gérables:
- Dette totale: 112,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.8x
Park Aerospace Corp. (PKE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, Park Aerospace Corp. (PKE) présente un paysage d'évaluation intrigant pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2x |
Les mesures de performance des cours des actions révèlent des informations importantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $15.22 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.63
- Changement de prix du début de l'année: -6.7%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $20.45
Risques clés face à Park Aerospace Corp. (PKE)
Facteurs de risque impactant Park Aerospace Corp. Santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie aérospatiale | Fluctuations de la demande du marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Incertitude des revenus | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Concentration des revenus: 62% du total des revenus dérivés des trois meilleurs clients
- Exposition aux changes: 4,2 millions de dollars Risque de traduction de la devise potentielle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | Développement avancé des matériaux | 6,7 millions de dollars |
| Diversification | Nouvelle extension du marché | 3,2 millions de dollars |
Compliance et risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Impact de la réglementation environnementale: 1,5 million de dollars Coûts de conformité potentiels
- Restrictions de contrôle des exportations
- Changements de politique commerciale internationale
Perspectives de croissance futures pour Park Aerospace Corp. (PKE)
Opportunités de croissance
Park Aerospace Corp. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Montant d'investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Matériaux composites avancés | 6,2 millions de dollars | Amélioration des performances aérospatiales |
| Développement de la technologie R&D | 4,8 millions de dollars | Conception de produits de nouvelle génération |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible des marchés aérospatiaux émergents
- Développer la clientèle internationale
- Développer des solutions composites spécialisées
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 185,3 millions de dollars | 4.7% |
| 2025 | 194,6 millions de dollars | 5.2% |
Avantages compétitifs
- Techniques de génie des matériaux propriétaires
- Relations de longue date de l'industrie
- Expertise technique spécialisée
Les partenariats stratégiques et les investissements technologiques continus positionnent la société pour une croissance soutenue du secteur des matériaux avancés.
Park Aerospace Corp. (PKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.