Briser Soligenix, Inc. (SNGX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Soligenix, Inc. (SNGX) Stronces de revenus

Comprendre Soligenix, Inc. Strots de revenus

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus était $0, par rapport à $130,440 pour la même période en 2023, représentant une diminution de 100%.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus était $119,371, une baisse significative de $594,547 au cours de la même période en 2023, qui est une diminution de 80%.

Les sources de revenus découlent principalement des contrats, des subventions et des sous -alières liés au développement des produits clés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus était:

La baisse des revenus était principalement due à la conclusion des subventions à marge supérieure associées à des projets de développement clés, y compris SGX943 et Civax ™, ainsi qu'une diminution des revenus liés à l'étude initiée par les chercheurs de Hybryte ™.

En termes de bénéfice brut, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $0, par rapport à $74,045 pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 100%.

Dans l'ensemble, les changements importants des sources de revenus mettent en évidence les défis de la sécurisation de nouveaux contrats et l'achèvement des projets à marge haute existant, qui sont essentiels pour maintenir les niveaux de revenus à l'avenir.

Une plongée profonde dans Soligenix, Inc. (SNGX) rentable

Une plongée profonde dans la rentabilité de Soligenix, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $0, représentant une marge de 0% sur les revenus totaux. Il s'agit d'une baisse significative du bénéfice brut de $19,999 ou 15% marge pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était également $0, par rapport à $74,045 ou 12% marge pour la même période en 2023.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(1,865,236), résultant en une marge de fonctionnement de -100%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte totale d'exploitation était $(5,727,002), représentant une marge opérationnelle similaire de -100%.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette applicable aux actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $(1,719,381), résultant en une marge bénéficiaire nette de -100%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $(5,279,210), reflétant également une marge bénéficiaire nette de -100%.

Tendances de la rentabilité dans le temps

En comparant les neuf mois clos le 30 septembre 2024 à la même période en 2023, les revenus totaux ont diminué de $594,547 à $119,371, un déclin de 80%. Le bénéfice brut a chuté de $74,045 à $0, marquant une diminution de 100%. La perte nette a augmenté de $(4,320,835) à $(5,279,210), reflétant une augmentation de la perte nette de 22%.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

En 2024, la marge bénéficiaire brute moyenne pour les entreprises du secteur de la biotechnologie est généralement autour 75%. En revanche, la société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 0%. De même, la moyenne de la marge bénéficiaire d'exploitation pour l'industrie oscille autour 20%, tandis que la société a signalé une marge d'exploitation de -100%.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Gestion des coûts: Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $968,689, une augmentation de 17% par rapport à $826,015 Au cours de la même période en 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses de R&D ont légèrement augmenté de $2,535,165 à $2,564,887, une augmentation de 1%.

Frais généraux et administratifs: Les dépenses générales et administratives étaient $896,547 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en bas 8% depuis $973,040 Au cours de la même période en 2023. Pendant les neuf mois, ces dépenses ont augmenté de $3,098,949 à $3,162,115, une augmentation de 2%.

Dette vs Équité: comment Soligenix, Inc. (SNGX) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Soligenix, Inc. finance sa croissance

Niveaux d'endettement à long terme et à court terme

Au 30 septembre 2024, Soligenix, Inc. $4,541,791, qui comprend les passifs actuels de $4,530,247 et les passifs non courants composés principalement de responsabilités de location. La Société n'a pas de dette convertible en cours à cette date, à la suite du remboursement des soldes principaux et de la conversion de la dette en capitaux propres.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique de l'effet de levier financier de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires se tenait à $5,935,188. Il en résulte un ratio dette / investissement d'environ 0.77 (calculé comme des passifs totaux divisés par des capitaux propres totaux), qui est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 1.0 pour les entreprises biotechnologiques.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Récemment, le 8 octobre 2024, la société a modifié son accord de prêt existant avec Pontifax Medison Finance, réduisant le prix de conversion de sa dette convertible restante à $3.81 pour la première partie et $4.23 Pour les actions suivantes. L'accord de prêt initial a été établi en décembre 2020 pour 20 millions de dollars, mais la société a depuis remboursé des parties importantes de cette dette.

Activités de financement en actions

En avril 2024, Soligenix a terminé une offre publique, générant environ 4,75 millions de dollars avant les dépenses, par la délivrance de 204,694 actions ordinaires et mandats préfinancés. De plus, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a émis des actions en échange de la conversion de la dette convertible, réduisant les niveaux de dette globale.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

L'entreprise a stratégiquement équilibré son financement en utilisant à la fois la dette et les capitaux propres. Au 30 septembre 2024, des équivalents en espèces et en espèces ont été signalés à $9,840,177, reflétant une augmentation de $8,446,158 Au 31 décembre 2023. Cette position de trésorerie solide, couplée à une réduction des obligations de dette, positionne favorablement l'entreprise pour les opérations continues et le financement de ses programmes cliniques.

Évaluation de la liquidité de Soligenix, Inc. (SNGX)

Évaluation des liquidités de Soligenix, Inc.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel était approximativement 2.28, calculé comme un actif de courant total de $10,306,892 divisé par les passifs actuels totaux de $4,530,247.

Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, était approximativement 2.28 car aucun inventaire n'est rapporté.

Tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement a augmenté de manière significative pour $5,776,645 au 30 septembre 2024, par rapport à $3,355,212 au 31 décembre 2023, représentant une augmentation de $2,421,433 ou 72%.

Énoncés de trésorerie Overview

Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $6,170,761, par rapport à $6,775,896 pour la même période en 2023.

Investir des flux de trésorerie: Aucun flux de trésorerie d'investissement significatif n'a été signalé au cours de cette période, car l'entreprise se concentre sur la recherche et le développement.

Financement des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités de financement était $7,519,211 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Préoccupations ou forces de liquidité

L'entreprise a un déficit accumulé de $230,983,386 au 30 septembre 2024, et a subi une perte nette de $5,279,210 pendant les neuf mois. Malgré la position de liquidité qui semble forte avec des équivalents en espèces et en espèces $9,840,177, il y a des préoccupations concernant la durabilité des opérations en raison des pertes en cours et de la nécessité d'un capital supplémentaire pour soutenir le développement futur.

Soligenix, Inc. (SNGX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Dans l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, il est essentiel d'évaluer ses mesures d'évaluation. Cela comprend des ratios clés tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur à l'ebitda de l'entreprise (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E de la société est de douze mois (TTM) est N / A en raison de revenus négatifs. Pour le contexte, le ratio P / E moyen de l'industrie est approximativement 15.2.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B se dresse 1.6, par rapport à la moyenne de l'industrie de 2.0. Cela suggère que le stock peut être sous-évalué par rapport à sa valeur comptable.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est N / A car la société a déclaré un EBITDA négatif pendant les douze derniers mois.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué d'un sommet de $5.00 à un creux de $1.00. Le cours actuel des actions est approximativement $2.50.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne paie actuellement aucun dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus parmi les analystes est de détenir le stock, avec une majorité la note comme un Prise. Le prix cible moyen des analystes est $3.00.

Au 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de $5,279,210 par rapport à une perte nette de $4,320,835 pour la même période en 2023.

De plus, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de $9,840,177 Au 30 septembre 2024.

Risques clés face à Soligenix, Inc. (SNGX)

Risques clés face à Soligenix, Inc. (SNGX)

La santé financière de Soligenix, Inc. est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses opérations et ses performances sur le marché.

Concurrence de l'industrie

Soligenix opère dans le secteur de la biotechnologie hautement compétitive, où de nombreuses entreprises sont engagées dans le développement de produits thérapeutiques similaires. Le paysage concurrentiel comprend d'autres entreprises ciblant les infections résistantes aux antibiotiques et les maladies infectieuses émergentes, ce qui pourrait affecter la part de marché et les stratégies de tarification.

Changements réglementaires

Les changements dans les cadres réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur les délais de développement des produits et les coûts. Soligenix est soumis à des réglementations strictes de des entités telles que la FDA, qui régissent les essais cliniques et les approbations de produits. Toutes les décisions réglementaires défavorables pourraient entraîner des retards ou une augmentation des coûts de mise sur le marché des produits.

Conditions du marché

Les conditions globales du marché, y compris les ralentissements économiques et les changements dans les politiques de santé, pourraient affecter négativement la disponibilité du financement et la demande de produits de Soligenix. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de $230,983,386, indiquant des défis financiers continus.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des perturbations potentielles dans les processus de fabrication et les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui pourraient retarder le développement ou la livraison des produits. Au 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement ont été signalés à $2,564,887 Pour la fin des neuf mois, reflétant des investissements continus dans le développement de produits.

Risques financiers

Soligenix a subi des pertes nettes substantielles, avec une perte nette déclarée de $5,279,210 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a utilisé $6,170,761 en espèces pour les activités d'exploitation au cours de la même période, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité.

Risques stratégiques

Les décisions stratégiques, telles que la conclusion de partenariats ou de collaborations, comportent des risques inhérents. La société explore un capital supplémentaire par divers moyens, y compris les offres publiques et les subventions gouvernementales, mais il n'y a aucune garantie de succès.

Stratégies d'atténuation

• Obtenir un financement supplémentaire par le biais de divers canaux, notamment des subventions gouvernementales, des investissements privés et des partenariats stratégiques.
• Mettre en œuvre des processus rigoureux de conformité et d'assurance qualité pour faire face efficacement les défis réglementaires.
• La diversification du développement de produits pour atténuer les risques associés à la dépendance à un seul produit ou segment de marché.

Dans l'ensemble, Soligenix fait face à une myriade de risques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et son succès opérationnel. Les parties prenantes doivent prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation des perspectives de croissance et de durabilité de l'entreprise.

Perspectives de croissance futures pour Soligenix, Inc. (SNGX)

Perspectives de croissance futures pour Soligenix, Inc.

Innovations de produits: L'entreprise fait progresser ses thérapies propriétaires, notamment Hybryte ™ pour le lymphome cutané à cellules T (CTCL), visant à initier une étude de phase 3 d'ici la fin de 2024. Cette étude devrait donner des résultats de haut niveau dans la seconde moitié de la seconde moitié de la seconde moitié de la seconde moitié de la seconde moitié de 2026. De plus, il existe des développements continus dans les thérapies pour la maladie de Behçet, la mucite buccale et le psoriasis.

Extensions du marché: L'entreprise vise les marchés internationaux pour ses produits candidats, en particulier ceux qui traitent de maladies rares avec des besoins médicaux non satisfaits importants. L'expansion de ses programmes de vaccins, y compris Civax ™ pour Covid-19 et Rivax® pour la toxine de ricin, améliore encore sa présence sur le marché.

Acquisitions: L'entreprise est ouverte aux partenariats stratégiques et acquisitions pour renforcer son pipeline de produits et étendre ses capacités opérationnelles. Cela comprend des alliances potentielles pour les collaborations de produits médicamenteuses et les opportunités de financement par le biais de contrats et de subventions gouvernementales.

Projections de croissance des revenus: Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, des revenus totaux ont été rapportés à $119,371, une baisse significative de $594,547 pour la même période en 2023, représentant un 80% diminuer. Cette baisse est attribuée à la conclusion de subventions à marge supérieure liées au développement de produits.

Estimations des bénéfices: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $5,279,210, par rapport à une perte nette de $4,320,835 pour l'année précédente, marquant un 22% augmentation des pertes. Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de 1% à $2,564,887 Au cours de cette période, reflétant des investissements en cours dans le développement de produits.

Initiatives et partenariats stratégiques: L'entreprise poursuit activement des capitaux supplémentaires par le biais d'offres publiques et de capital-investissement. Au 1er novembre 2024, 4,7 millions de dollars Reste disponible en vertu de l'accord de vente AGP. Des exercices récents de mandats existants ont soulevé environ 4,2 millions de dollars.

Avantages compétitifs: La société bénéficie d'un fort portefeuille de propriété intellectuelle, notamment des protections de brevets et une exclusivité des médicaments orphelins. Sa technologie propriétaire de stabilisation thermique (Thermovax®) améliore la viabilité de ses candidats au vaccin, le positionnant favorablement contre les concurrents dans l'espace biopharmaceutique.

Situation financière: Depuis le 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à $9,840,177, à partir de $8,446,158 à la fin de 2023. Le fonds de roulement s'est également amélioré à $5,776,645, un 72% augmentation par rapport à l'année précédente.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Soligenix, Inc. (SNGX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Soligenix, Inc. (SNGX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Soligenix, Inc. (SNGX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.