Brise Down Synthetic Biologics, Inc. (SYN) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Comprendre Synthetic Biologics, Inc. (SYN) Structiers des revenus

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus de Synthetic Biologics, Inc. est cruciale pour évaluer sa santé financière. Les principales sources de revenus comprennent généralement les ventes de produits, les services de recherche et les accords de collaboration.

Les revenus de la société sont largement motivés par:

• Revenus de produits
• Revenus de service
• Accords de collaboration

Depuis l'exercice le plus récent, les biologiques synthétiques ont déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 million de dollars, à partir de 1,2 million de dollars l'année précédente, représentant un taux de croissance annuel de 25%.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des contributions de différents segments d'entreprise aux revenus globaux:

En analysant des changements importants dans les sources de revenus, il convient de noter que les revenus des produits ont augmenté 40% d'une année à l'autre, entraînée en grande partie par le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Inversement, les revenus de l'accord de collaboration ont vu une diminution de 10%, indiquant un changement de stratégie.

Dans l'ensemble, la tendance de la croissance des revenus présente le potentiel d'une expansion continue dans le segment des produits, tandis que l'entreprise doit aborder la baisse des revenus collaboratifs pour maintenir une source de revenus équilibrée à l'avenir.

Une plongée profonde dans Synthetic Biologics, Inc. (SYN) rentable

Métriques de rentabilité

Comprendre les métriques de rentabilité de Synthetic Biologics, Inc. (SYN) est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la santé et la performance financières de l'entreprise. L'analyse se concentre sur le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes, mettant en lumière la tendance de la rentabilité de l'entreprise au fil du temps.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour l'exercice terminant le 31 décembre 2022, Synthetic Biologics a rapporté les mesures de rentabilité suivantes:

• Bénéfice brut: 2,5 millions de dollars
• Bénéfice d'exploitation: - 8,3 millions de dollars
• Marge bénéficiaire nette: -37.3%

Au cours de l'année précédente, la marge bénéficiaire brute a montré une amélioration, reflétant une marge brute de 16.7%, par rapport à 13.9% En 2021. Cependant, l'entreprise a continué de subir des pertes d'exploitation et nettes, ce qui indique des défis continus dans le contrôle des dépenses.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Lors de l'examen des tendances des trois derniers exercices, le tableau suivant illustre les changements dans les mesures de rentabilité:

La tendance indique que si le bénéfice brut a légèrement augmenté, les pertes d'exploitation se sont élargies et la marge bénéficiaire nette continue de baisser. Cela suggère que même avec l'amélioration des ventes, la gestion des coûts reste un obstacle important.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Pour une perspective globale, les ratios de rentabilité des biologiques synthétiques ont été comparés aux moyennes de l'industrie de la biotechnologie:

• Marge brute moyenne de l'industrie: 75%
• Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -10%
• La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: -15%

De toute évidence, les biologiques synthétiques sont en retard de ses pairs, indiquant des problèmes potentiels à la fois dans la génération des revenus et le contrôle des coûts. Le contraste frappant dans la marge brute met en évidence les inefficacités opérationnelles qui doivent être traitées.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les tendances de la marge brute et les stratégies de gestion des coûts. En 2022, les biologiques synthétiques ont été confrontés à des dépenses en R&D d'environ 10 millions de dollars, impactant considérablement la rentabilité globale.

• Tendance de la marge brute: Augmenté de 13.9% en 2021 à 16.7% en 2022
• Impact sur les dépenses de R&D sur la rentabilité: Expliqué 85% du total des dépenses d'exploitation

L'amélioration de la marge brute est un signe positif, mais la forte dépendance à l'égard des dépenses de R&D sans génération de revenus simultanées présente des risques. La Société doit hiérarchiser la gestion efficace des coûts pour améliorer ses marges d'exploitation et atteindre une rentabilité durable.

Dette vs Équité: comment Synthetic Biologics, Inc. (SYN) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Synthetic Biologics, Inc. (SYN) a un financier unique profile façonné par son approche du financement de la croissance grâce à une combinaison de dette et d'équité. Pour comprendre comment SYN finance sa croissance, nous devons examiner les niveaux de dette de l'entreprise et sa stratégie de financement globale.

Depuis le dernier rapport, Synthetic Biologics, Inc. détient approximativement 20,3 millions de dollars en dette totale. Cela comprend à la fois des passifs à court terme et une dette à long terme. La ventilation est la suivante:

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.67, qui tombe en dessous de la moyenne de l'industrie 1.0. Cela indique une structure de capital plus conservatrice par rapport aux pairs de l'industrie, ce qui signifie une indemnité inférieure au financement de la dette.

Les activités récentes concernant la dette comprennent un effort de refinancement initié au début 2023, visant à améliorer les taux d'intérêt sur les prêts existants. La Société a reçu une cote de crédit de B D'une agence de notation principale, reflétant une perspective stable mais avec un risque modéré.

Lorsqu'il s'agit d'équilibrer la dette et les capitaux propres, Syn a stratégiquement choisi d'émettre des capitaux propres pour financer certaines de ses initiatives de croissance. Le financement des actions les plus récentes dans Mars 2023 surélevé sur 10 millions de dollars, renforçant davantage sa flexibilité financière. Cette approche permet à l'entreprise de maintenir suffisamment de liquidités tout en gérant efficacement ses niveaux de dette.

Dans l'ensemble, l'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions postes de synthétique Biologics, Inc. pour poursuivre la croissance tout en gérant les risques financiers avec prudence.

Évaluation des liquidités Synthetic Biologics, Inc. (SYN)

Liquidité et solvabilité

L'évaluation de la liquidité est essentielle pour comprendre la santé financière d'une entreprise. Pour Synthetic Biologics, Inc. (SYN), l'examen de leurs ratios actuels et rapides donne un aperçu de leurs obligations financières à court terme.

Le ratio actuel est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels. Pour Syn, les derniers actifs actuels rapportés sont 5,2 millions de dollars, tandis que les passifs actuels se tiennent à 3,2 millions de dollars. Il en résulte un rapport actuel de:

Un rapport actuel ci-dessus 1 indique que la société a plus d'actifs actuels que les passifs, ce qui est généralement un signe positif. De plus, le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est également une mesure essentielle. Avec des stocks évalués à 0,7 million de dollars, le rapport rapide peut être calculé comme suit:

Ce ratio rapide, également ci-dessus 1, indique que SYS est en bonne position pour respecter ses obligations à court terme sans compter sur les ventes d'inventaire.

Ensuite, analyser Tendances du fonds de roulement peut fournir d'autres informations. Au cours du dernier exercice, le fonds de roulement s'est amélioré de 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars, indiquant une tendance positive de la liquidité.

Le compte de flux de trésorerie Décompose en trois composantes: opération, investissement et financement des flux de trésorerie. Pour syn:

Bien que les flux de trésorerie d'exploitation soient négatifs, le financement des flux de trésorerie de 2,3 millions de dollars a aidé à renforcer la liquidité, indiquant que le SYN peut s'appuyer sur un financement externe pour maintenir les opérations. Il est crucial de surveiller de près cet aspect.

Des problèmes de liquidité potentiels peuvent résulter des flux de trésorerie d'exploitation négatifs et de la dépendance à l'égard du financement. Cependant, du côté de la force, les ratios de courant sain et rapides démontrent la capacité de SY à couvrir les responsabilités à court terme. Ce solde nécessite une gestion minutieuse pour éviter les futures contraintes de trésorerie.

Synthetic Biologics, Inc. (SYN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'analyse de la santé financière de Synthetic Biologics, Inc. (SYN), il est crucial d'évaluer diverses mesures d'évaluation pour déterminer si le stock est surévalué ou sous-évalué. Cela consiste à examiner les ratios de prix (P / E), de prix au livre (P / B) et de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA), ainsi que les tendances des cours des actions, les informations sur les dividendes, et consensus de l'analyste.

Ratio de prix / bénéfice (P / E): En octobre 2023, le ratio P / E de SY 25.4. Cette comparaison avec la moyenne de l'industrie de 15.5 suggère que SYN se négocie à une évaluation plus élevée par rapport à ses pairs.

Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour Syn est noté à 5.2, par rapport à la norme de l'industrie de 3.0, ce qui indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime importante pour chaque dollar de valeur comptable.

Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): EV / EBITDA de Syn se trouve actuellement à une valeur de 34.8, tandis que la moyenne du secteur est là 10.5, renforçant davantage la perception de la surévaluation.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de SYN a considérablement fluctué. À partir d'environ $2.50 par action, il a culminé à environ $5.00 Avant de se stabiliser récemment $3.20 En octobre 2023. Cette tendance indique une forte volatilité ainsi qu'une tendance potentielle d'intérêt spéculatif.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Les biologiques synthétiques ne versent pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Par conséquent, les ratios de distribution de dividendes ne sont pas applicables dans ce cas.

Consensus des analystes

Le consensus parmi les analystes concernant l'évaluation des actions de Syn est mitigé. Conformément aux rapports d'octobre 2023, les analystes ont une note consensuelle de Prise, avec une majorité d'analystes suggérant que bien qu'il puisse y avoir un potentiel de croissance, les mesures actuelles à élection élevée peuvent justifier la prudence.

Risques clés face à Synthetic Biologics, Inc. (SYN)

Risques clés face à Synthetic Biologics, Inc. (SYN)

La santé financière de Synthetic Biologics, Inc. (SYN) est influencée par plusieurs facteurs de risque internes et externes que les investisseurs devraient considérer. Comprendre ces risques est crucial pour évaluer les performances et la longévité potentielles de l'entreprise dans l'industrie de la biotechnologie.

Risques internes

Les risques internes découlent principalement des défis opérationnels et des décisions stratégiques. Une préoccupation importante tourne autour des dépenses de recherche et développement de l'entreprise (R&D). Les biologiques synthétiques ont rapporté des coûts de R&D d'environ 6,5 millions de dollars Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est un investissement considérable mais présente également un risque si les produits ne progressent pas comme prévu.

• Supprime élevée à l'égard des essais cliniques réussis pour la validation des produits.
• Les inefficacités opérationnelles peuvent entraîner des retards dans les délais du projet.
• Le manque de pipeline de produits divers peut limiter le potentiel des revenus.

Risques externes

Les facteurs externes comprennent les conditions du marché, les changements réglementaires et la concurrence de l'industrie. Le marché mondial de la biotechnologie était évalué à environ 1 134,96 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 4444,29 milliards de dollars d'ici 2030, grandissant à un TCAC de 9.26%. Ce paysage concurrentiel présente les menaces des entreprises biotechnologiques émergentes et des joueurs établis.

• Changements réglementaires potentiels affectant les processus d'approbation des médicaments.
• La volatilité du marché peut avoir un impact sur la disponibilité du financement.
• Une concurrence accrue des autres sociétés de biotechnologie peut éroder la part de marché.

Risques financiers

La société fait face à des risques financiers, en particulier concernant la liquidité et le financement. Depuis le dernier rapport sur les bénéfices, les biologiques synthétiques avaient des espèces et des équivalents en espèces s'élevant à peu près 8,1 millions de dollars. Ce capital est essentiel pour les opérations continues, d'autant plus que la société peut avoir besoin de collecter des fonds supplémentaires pour soutenir les recherches en cours.

Les investisseurs doivent rester vigilants quant à ces facteurs de risque internes et externes, car ils jouent un rôle central dans la détermination de la santé financière globale de l'entreprise et des perspectives de réussite dans le paysage de la biotechnologie compétitive.

Perspectives de croissance futures pour Synthetic Biologics, Inc. (SYN)

Opportunités de croissance

Comprendre les perspectives de croissance futures de Synthetic Biologics, Inc. (SYN) implique une analyse minutieuse des principaux moteurs de croissance. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions du marché et des acquisitions stratégiques.

Moteurs de croissance clés

Les innovations de produits sont cruciales. Syn s'est concentré sur le développement de sa plate-forme de produit de microbiome qui vise à aborder diverses maladies. Le marché mondial de la biologie synthétique devrait se développer à partir de 11,3 milliards de dollars en 2022 à 31,5 milliards de dollars d'ici 2027, à un TCAC de 22.2% au cours de la période de prévision.

Les expansions du marché sont une autre avenue de croissance importante. Le SYN a ciblé les marchés mondiaux où il existe une demande croissante de biologiques en raison d'une prévalence croissante de maladies chroniques. Par exemple, le marché biopharmaceutique en Asie devrait atteindre approximativement 300 milliards de dollars d'ici 2025.

Les acquisitions peuvent encore stimuler la croissance. Dans le passé, SYN a acquis des sociétés pour améliorer ses offres de produits et étendre ses capacités technologiques, ce qui a conduit à une amélioration du potentiel de pipeline.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes prévoient une croissance significative des revenus pour Syn. Les revenus attendus devraient se développer à partir de 5 millions de dollars en 2023 à environ 20 millions de dollars d'ici 2025. Cela se traduit par un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 90%.

Estimations des bénéfices

Les estimations du bénéfice par action (BPA) suggèrent des tendances positives, les analystes prédisant le BPA de -$0.15 pour 2023, l'amélioration de -$0.05 d'ici 2024, et prévoyait de devenir positif à $0.10 d'ici 2025.

Initiatives et partenariats stratégiques

Les partenariats de Syn avec les principaux institutions de recherche et les sociétés de biotechnologie contribuent positivement à sa stratégie de croissance. Notamment, les collaborations avec les universités et les sociétés de biotechnologie ont contribué à faire progresser la recherche et le développement de produits de Syn. De tels partenariats stratégiques ont le potentiel de tirer parti des fonds supplémentaires, ce qui devrait contacter 50 millions de dollars à partir de diverses sources de financement d'ici 2025.

Avantages compétitifs

Les avantages concurrentiels de SYN proviennent de ses plateformes technologiques propriétaires, en particulier dans le domaine des thérapeutiques de microbiome. La nature propriétaire de sa technologie offre une position de marché unique qui réduit la concurrence. De plus, la concentration de SYN sur les marchés de niche où la concurrence est moins intense lui donne un avantage significatif. La société bénéficie également d'un fort portefeuille de propriété intellectuelle, consistant en plus 50 brevets déposé dans le monde entier.

En résumé, les opportunités de croissance de Synthetic Biologics, Inc. sont soutenues par un développement innovant de produits, des partenariats stratégiques et une stratégie de croissance bien définie. Les mesures financières indiquent un avenir robuste si les initiatives clés sont exécutées efficacement.