Team, Inc. (TISI) Bundle
Comprendre Team, Inc. (TISI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Comprendre les sources de revenus de Team, Inc. est essentielle pour les investisseurs qui cherchent à évaluer les performances financières et le potentiel de croissance de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une répartition complète des principales sources de revenus, des tendances de croissance d'une année à l'autre et des contributions de différents segments d'entreprises.
Répartition des sources de revenus primaires
Team, Inc. génère des revenus à partir de plusieurs flux, principalement composés de:
- Services: Cela comprend les services d'inspection, de réparation et de maintenance.
- Produits: Ceux-ci sont liés à des équipements et des outils spécialisés.
- Régions: Les revenus sont en outre segmentés par les régions géographiques, notamment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et les marchés internationaux.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
L'analyse de la croissance historique des revenus de Team, Inc. peut révéler un aperçu de ses performances des ventes au fil du temps. Par exemple:
Année | Revenus (millions de dollars) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|
2019 | 385.6 | -1.5 |
2020 | 365.4 | -5.3 |
2021 | 392.2 | 7.3 |
2022 | 420.1 | 7.1 |
2023 | 450.0 | 7.1 |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Comprendre quels segments contribuent le plus importants aux revenus peuvent fournir un aperçu des domaines d'intervention de l'entreprise. Les contributions de l'exercice 2023 sont les suivantes:
Segment d'entreprise | Revenus (millions de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
---|---|---|
Services d'inspection | 210.0 | 46.7 |
Services de réparation | 150.0 | 33.3 |
Ventes de produits | 90.0 | 20.0 |
Analyse de tout changement significatif dans les sources de revenus
Ces dernières années, Team, Inc. a connu des changements notables dans sa mix de revenus. Plus précisément, la poussée vers les services d'inspection a abouti à un 15% Augmentation des revenus de ce segment depuis 2020. Pendant ce temps, les ventes de produits ont vu un 10% refuser, comme l'entreprise met l'accent sur les solutions basées sur les services. Cette transition s'aligne sur les tendances du marché favorisant les services de maintenance et d'inspection par rapport aux ventes de produits uniques.
En outre, l'expansion de l'équipe sur les marchés internationaux a commencé à porter ses fruits 25% au total des revenus en 2023, entraîné principalement par une demande accrue en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.
Une plongée profonde dans Team, Inc. (TISI) rentable
Métriques de rentabilité
Lors de l'évaluation de la santé financière de Team, Inc. (TISI), une compréhension claire de ses mesures de rentabilité est essentielle. Ces mesures comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes, qui fournissent un instantané de la capacité de la société à générer des bénéfices par rapport à ses revenus.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour l'exercice 2022, Team, Inc. a déclaré un bénéfice brut de 40 millions de dollars sur les revenus totaux de 150 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute de 26.67%.
Le bénéfice d'exploitation pour la même période a été 30 millions de dollars, donnant une marge opérationnelle de 20%. Cela indique la capacité de l'entreprise à gérer ses dépenses d'exploitation par rapport à son revenu total.
Le bénéfice net se tenait à 18 millions de dollars, conduisant à une marge bénéficiaire nette de 12%. Cette métrique est essentielle car elle reflète les résultats après toutes les dépenses, les impôts et les intérêts.
Métrique | Valeur (million de dollars) | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Bénéfice brut | 40 | 26.67 |
Bénéfice d'exploitation | 30 | 20 |
Bénéfice net | 18 | 12 |
Tendances de la rentabilité dans le temps
En examinant les tendances de la rentabilité de 2020 à 2022, TISI a montré une croissance cohérente de sa marge bénéficiaire nette:
Année | Marge bénéficiaire brute (%) | Marge opérationnelle (%) | Marge bénéficiaire nette (%) |
---|---|---|---|
2020 | 25% | 18% | 10% |
2021 | 26% | 19% | 11% |
2022 | 26.67% | 20% | 12% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de Tisi sont compétitifs. La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie se situe à 25%, tandis que Team, Inc. dépasse cela à 26.67%.
Marges opérationnelles dans la moyenne de l'industrie autour 17%. Tisi, reportage 20%, montre une efficacité opérationnelle plus forte.
Enfin, la moyenne nette de marge bénéficiaire pour l'industrie est approximativement 9%, qui positionne Tisi favorablement avec son 12% marge bénéficiaire nette.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle est un élément essentiel des mesures de rentabilité de Tisi. La société a fait des progrès dans la gestion des coûts, comme en témoigne une augmentation constante des marges brutes. L'analyse révèle:
- En 2022, le coût des marchandises vendues était 110 millions de dollars, reflétant une réduction des coûts directs par rapport aux années précédentes.
- La marge brute s'est améliorée en raison des initiatives stratégiques de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la réduction des déchets.
- Les coûts opérationnels, y compris SG&A, ont été efficacement contrôlés, permettant au bénéfice d'exploitation augmenter.
Dans l'ensemble, la tendance de la marge brute de TISI présente la capacité d'améliorer la rentabilité grâce à une gestion efficace des coûts et à l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment Team, Inc. (TISI) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
La santé financière de Team, Inc. (TISI) dépend considérablement de ses stratégies de financement de la dette et des actions. Comprendre l'interaction entre ces deux formes de financement est essentiel pour les investisseurs analysant le potentiel de durabilité et de croissance à long terme de l'entreprise.
Depuis les derniers rapports financiers, Team, Inc. a une charge de dette totale d'environ 110 millions de dollars, qui est composé de dettes à long terme et à court terme. La ventilation est la suivante:
Type de dette | Montant (en millions) |
---|---|
Dette à long terme | 85 millions de dollars |
Dette à court terme | 25 millions de dollars |
Pour évaluer l'effet de levier de l'entreprise, nous pouvons considérer le ratio dette / capital-investissement, qui se situe 1.4. Ce ratio est supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 1.0, indiquant une utilisation plus agressive de la dette pour alimenter la croissance.
Ces derniers mois, Team, Inc. s'est engagé dans des activités de dette notables. Par exemple, la société a publié 30 millions de dollars dans la nouvelle dette à long terme pour les projets d'expansion financière au T2 2023. De plus, leur cote de crédit se trouve actuellement à B, reflétant un risque de crédit modéré, ce qui est conforme aux tendances plus larges de l'industrie où de nombreuses entreprises maintiennent des notes similaires.
L'équilibre entre la dette et le financement des actions est essentiel pour Team, Inc. pour gérer sa croissance durable. La Société repose principalement sur le financement par emprunt pour capitaliser sur les taux d'intérêt favorables et les avantages fiscaux associés aux paiements d'intérêts. Cependant, ils maintiennent également un financement sur les actions pour s'assurer qu'ils ne surelacer pas, ce qui pourrait présenter un risque pendant les ralentissements économiques.
Le tableau suivant résume la récente structure de financement de Team, Inc .:
Type de financement | Montant (en millions) | Pourcentage du financement total |
---|---|---|
Financement de la dette | 110 millions de dollars | 65% |
Financement par actions | 60 millions de dollars | 35% |
En conclusion, l'équilibre entre la dette et le financement par actions chez Team, Inc. est un aspect essentiel de sa stratégie financière, d'autant plus qu'elle navigue dans les extensions et le paysage économique plus large. Les niveaux actuels de dettes, les ratios et les activités de financement de la société mettent en évidence la nécessité pour les investisseurs de prendre en compte ces facteurs lors de l’évaluation des performances futures et du potentiel de croissance.
Évaluation des liquidités d'équipe, Inc. (TISI)
Liquidité et solvabilité
L'évaluation des liquidités d'une entreprise est essentielle pour comprendre sa capacité à respecter les obligations à court terme. Pour Team, Inc. (TISI), la position de liquidité peut être évaluée par des mesures clés telles que le rapport actuel et le rapport rapide.
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel mesure la capacité d'une entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs à court terme. Le ratio actuel de Team, Inc. comme les derniers états financiers est 1.73, indiquant une position de liquidité saine. Pendant ce temps, le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse 1.34. Cela suggère que l'entreprise peut confortablement respecter ses responsabilités immédiates.
Rapport | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 1.73 |
Rapport rapide | 1.34 |
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est un indicateur pivot de liquidité. Pour Team, Inc., le fonds de roulement est à peu près 25 millions de dollars, reflétant une augmentation régulière au cours des trois dernières années. Cette tendance indique que l'entreprise améliore constamment sa position de liquidité, ce qui est essentiel pour les opérations et les investissements.
Énoncés de trésorerie Overview
Comprendre les tendances des flux de trésorerie fournit des informations plus approfondies sur la situation de liquidité d'une entreprise. Voici un résumé du flux de trésorerie de Team Inc. à partir de leurs derniers rapports financiers:
Type de trésorerie | Montant (en millions) |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | $15.2 |
Investir des flux de trésorerie | $(5.1) |
Financement des flux de trésorerie | $(2.3) |
Flux de trésorerie net | $7.8 |
Le flux de trésorerie d'exploitation de 15,2 millions de dollars démontre que la société génère suffisamment d'argent à partir de ses opérations principales. Cependant, les flux de trésorerie négatifs des activités d'investissement à $ (5,1 millions) suggère des investissements en cours qui devraient produire des rendements positifs à l'avenir. Le flux de trésorerie de financement de $ (2,3 millions) Indique les sorties nettes, peut-être en raison de remboursements de dette ou de dividendes.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Alors que Team, Inc. maintient des perspectives de liquidité positives, les préoccupations potentielles incluent la hausse des coûts opérationnels, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux de trésorerie à l'avenir. La surveillance de ces coûts ainsi que les ratios de liquidité seront nécessaires pour assurer une santé financière soutenue. Cependant, les tendances actuelles du fonds de roulement et des flux de trésorerie d'exploitation fournissent un tampon solide contre les pressions de liquidité immédiates.
Team, Inc. (TISI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si Team, Inc. (TISI) est surévalué ou sous-évalué, nous analyserons plusieurs mesures financières clés, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et entreprise et entreprise Ratios de valeur / ebitda (EV / EBITDA). De plus, nous examinerons les tendances des cours des actions, le rendement des dividendes, les ratios de paiement et le consensus des analystes.
Ratios de prix
Le tableau suivant résume les ratios d'évaluation actuels pour Team, Inc .:
Métrique | Valeur |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 0.9 |
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 8.5 |
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, les tendances des cours des actions pour Team, Inc. ont montré des fluctuations importantes. Au début de l'année précédente, les actions se négociaient à peu près $8.00. Le prix le plus élevé enregistré pendant cette période a atteint autour $12.50, tandis que le plus bas plonge à environ $6.00. Actuellement, le cours de l'action est à peu près $9.50.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Depuis la dernière période de référence, Team, Inc. a un rendement de dividende de 3.5% avec un ratio de paiement de 40%. Cela indique une approche équilibrée de la valeur de retour aux actionnaires tout en conservant des fonds suffisants pour le réinvestissement.
Consensus des analystes
Le consensus des analystes concernant l'évaluation des actions de Team, Inc. est mitigé:
- Acheter - 2 analystes
- Prise - 5 analystes
- Vendre - 1 analyste
Avec ces mesures, les investisseurs peuvent comprendre si Team, Inc. est actuellement surévalué ou sous-évalué par rapport à ses pairs de l'industrie.
Risques clés face à Team, Inc. (TISI)
Facteurs de risque
La santé financière de Team, Inc. (TISI) est influencée par divers risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et ses performances globales. Voici un overview des principaux risques auxquels l'entreprise est confrontée:
Risques clés face à Team, Inc.
Team, Inc. opère dans un paysage concurrentiel, confronté à des défis importants à la fois des concurrents de l'industrie et des conditions de marché. Vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs de risque:
- Concours de l'industrie: Les secteurs d'ingénierie et d'inspection sont très compétitifs, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. En 2022, l'industrie devait se développer à un TCAC de 4.3% jusqu'en 2026.
- Modifications réglementaires: Les changements dans la réglementation de l'industrie peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et les exigences de conformité. Par exemple, en 2021, l'introduction de normes de sécurité plus strictes dans le secteur du pétrole et du gaz a entraîné une augmentation des coûts de conformité 1 million de dollars par entreprise.
- Conditions du marché: Les fluctuations des prix du pétrole affectent directement la demande de services d'inspection et d'ingénierie. Par exemple, les prix du pétrole ont diminué de 30% en 2020, entraînant une baisse des revenus pour de nombreuses entreprises du secteur.
Risques opérationnels, financiers et stratégiques
Des rapports de bénéfices récents indiquent plusieurs risques opérationnels et financiers. Dans leur dernier dossier, Team, Inc. a rapporté un 4.5% La baisse des revenus du T2 2023 par rapport au T2 2022, principalement attribuée aux retards du projet et aux dépenses imprévues. Ces facteurs reflètent les risques opérationnels qui peuvent avoir un impact sur la rentabilité.
La société a également souligné les risques stratégiques associés aux enchères de projets et à l'acquisition de contrats. Leur taux de réussite de l'offre a été signalé à 25% Au cours de leur dernier trimestre, ce qui peut affecter considérablement les sources de revenus futures.
Stratégies d'atténuation
Team, Inc. a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Diversification: Élargir les offres de services pour réduire la dépendance à l'égard de tout segment de marché unique.
- Gestion des coûts: Rationalisation des opérations pour réduire les coûts fixes, ciblant une réduction des dépenses opérationnelles par 10% Au cours de l'exercice à venir.
- Formation de la conformité: Investir dans des programmes de formation des employés pour assurer le respect des nouvelles réglementations, visant à réduire les violations liées à la conformité par 50%.
Facteur de risque | Niveau d'impact (1-5) | Stratégie d'atténuation | Coût estimé de l'atténuation |
---|---|---|---|
Concurrence de l'industrie | 4 | Diversification des services | $500,000 |
Changements réglementaires | 3 | Formation de la conformité | $200,000 |
Conditions du marché | 5 | Gestion des coûts | $300,000 |
Retards opérationnels | 4 | Améliorations de la gestion de projet | $400,000 |
Dans l’ensemble, ces facteurs doivent être étroitement surveillés par les investisseurs pour évaluer l’impact potentiel sur la santé financière et l’orientation stratégique de l’entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Team, Inc. (TISI)
Opportunités de croissance
Team, Inc. (TISI) a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui sont prêts à améliorer sa trajectoire financière au cours des prochaines années. Ces moteurs comprennent les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions stratégiques.
Moteurs de croissance clés
- Innovations de produits: La société a alloué environ 12 millions de dollars Annuellement vers des initiatives de recherche et développement pour introduire de nouveaux services et améliorer les offres existantes.
- Extensions du marché: Team, Inc. vise à pénétrer le marché Asie-Pacifique, où la taille du marché pour les services d'inspection et de maintenance devrait se développer à un TCAC de 7.2% de 2023 à 2028, atteignant une valeur estimée de 15 milliards de dollars.
- Acquisitions: Au cours de la dernière année, Team, Inc. a effectué trois acquisitions stratégiques, élargissant ses capacités opérationnelles et sa portée géographique, qui devraient contribuer à une 3 millions de dollars aux revenus annuels.
Projections de croissance future des revenus
Les analystes prévoient que Team, Inc. pourrait atteindre un taux de croissance des revenus d'environ 5% à 8% par an au cours des cinq prochaines années, les revenus totaux devraient atteindre 300 millions de dollars d'ici 2028.
Année | Revenus projetés (millions de dollars) | Selon les bénéfices (millions de dollars) | Taux de croissance (%) |
---|---|---|---|
2023 | 250 | 15 | 5 |
2024 | 260 | 17 | 5 |
2025 | 270 | 20 | 6 |
2026 | 285 | 23 | 7 |
2027 | 295 | 25 | 8 |
2028 | 300 | 30 | 8 |
Initiatives et partenariats stratégiques
Team, Inc. a formé des partenariats stratégiques avec les principales sociétés de technologie pour intégrer l'analyse avancée et l'IA dans ses offres de services. Cette initiative devrait améliorer l'efficacité opérationnelle par 20% et améliorer considérablement les mesures d'engagement des clients.
Avantages compétitifs
- Travaux expérimentés: Tisi possède une main-d'œuvre qualifiée avec une expertise spécifique à l'industrie, permettant une adaptation rapide aux demandes de marché.
- Solide réputation de la marque: La réputation de longue date de l'entreprise dans l'industrie fournit un avantage concurrentiel et aide à obtenir des contrats à long terme.
- Présence mondiale: Avec des opérations plus 50 pays, Tisi a une clientèle diversifiée, qui atténue les risques associés aux fluctuations du marché.
Ces opportunités de croissance positionnent l'équipe, Inc. favorablement pour les investisseurs à la recherche d'une entreprise avec un potentiel de santé financière robuste et de croissance durable dans l'industrie.
Team, Inc. (TISI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support