Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de 3i Infrastructure plc

Une brève histoire de 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure PLC a été créée en 2007 en tant qu'entreprise axée sur l'investissement dans des entreprises d'infrastructure qui fournissent des services essentiels et sont essentielles pour l'économie. La société a son siège à Guernesey et est membre de l'indice FTSE 250. Avec un fort engagement à investir dans divers secteurs, les infrastructures 3i visent à fournir une croissance à long terme de la valeur à ses actionnaires.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, l'infrastructure 3i a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 3,1 milliards de livres sterling, reflétant une augmentation d'environ 11% de l'année précédente. Le rendement total de l'année était de 334 millions de livres sterling, équivalent à un retour de 11.9% à l'ouverture de la navigation.

Au fil des ans, les infrastructures 3i ont diversifié son portefeuille dans divers secteurs, notamment les services publics, les transports et les télécommunications. En septembre 2023, le portefeuille de la société comprenait des investissements dans 18 actifs d'infrastructure, avec des avoirs majeurs dans:

• LONDRES et CONTINENTAL RAILWAYS (LCR) - Un investissement important dans le réseau ferroviaire britannique.
• Fiber Helix - Un investissement de télécommunications axé sur les solutions à large bande à fibre optique.
• Aéroport de Gatwick - acquis par un consortium, reflétant leur intérêt pour les infrastructures de transport.

La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 3,4 milliards de livres sterling en septembre 2023. Ses actions sont négociées à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker «3in». Le cours des actions de l'infrastructure 3i a connu des fluctuations, avec un prix actuel d'environ 2,38 £ par action, se déplaçant dans une fourchette de 52 semaines de 2,20 à 2,75 £.

3i Les infrastructures ont également été engagées dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), alignant sa stratégie d'investissement sur les pratiques durables. Depuis 2023, la société a signalé que 70% de son portefeuille est classé comme des investissements «verts» ou «durables». Cet focus stratégique sur les infrastructures qui soutient les émissions à faible teneur en carbone et les innovations de protection sociale a positionné l'infrastructure 3i en tant que leader dans l'investissement responsable.

Tout au long de son histoire, les infrastructures 3i ont toujours exploré les avenues de croissance, notamment l'expansion dans les marchés émergents. L'entreprise a profité de son expérience pour améliorer l'efficacité opérationnelle au sein de ses sociétés de portefeuille, augmentant ainsi leur viabilité à long terme. À la fin du troisième trimestre 2023, la société a annoncé l'acquisition réussie d'une participation de 30% dans un projet d'énergie renouvelable en Europe d'une valeur de 650 millions de livres sterling.

L’accent stratégique de l’entreprise sur les partenariats stratégiques et le co-investissement avec d’autres entreprises ont donné d’importants opportunités de croissance. Ces dernières années, la société s'est associée à des fonds internationaux d'infrastructure, améliorant son accès à des transactions plus importantes et à des opportunités d'investissement diversifiées.

A qui possède 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure Plc, une société d'investissement basée au Royaume-Uni, se concentre principalement sur les investissements dans les infrastructures. Sa structure de propriété se caractérise par un éventail diversifié de parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des investisseurs de détail. La société est cotée en bourse à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "3in".

Depuis les dernières données, les principaux actionnaires de 3i Infrastructure plc sont:

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de 3i Infrastructure plc. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:

3I Infrastructure La stratégie d'investissement de PLC se concentre sur les actifs d'infrastructure à long terme principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui sont essentiels pour les services essentiels. La société a déclaré une valeur de portefeuille d'environ 3,74 milliards de livres sterling pour l'exercice se terminant en mars 2023, reflétant une croissance de 10% d'une année à l'autre. De plus, la société a obtenu un retour sur investissement total 14.2% pendant la même période.

En termes de performances financières récentes, le rapport sur les résultats de 3i Infrastructure PLC pour H1 FY 2023 a divulgué:

En outre, l'entreprise s'est fortement engagée à maintenir une approche d'investissement durable, en se concentrant sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. Depuis le dernier rapport, 3i Infrastructure Plc a investi approximativement 500 millions de livres sterling dans les projets d'énergie renouvelable, expliquant environ 15% de son portefeuille total.

3i Infrastructure Plc met également l'accent sur les rendements des actionnaires. Le dernier dividende déclaré était 10,5 pence par action, indiquant un rendement de dividende d'environ 3.6% basé sur le cours actuel de l'action d'environ 290 pence.

3i Infrastructure PLC Mission Énoncé

3i Infrastructure PLC se concentre sur l'investissement dans des actifs d'infrastructure qui fournissent des flux de trésorerie stables et de forts rendements ajustés au risque. La société vise à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à une stratégie d'investissement disciplinée, tirant parti de son expertise et de son réseau étendu. La mission met l'accent sur la durabilité, l'efficacité opérationnelle et la croissance à long terme du secteur des infrastructures.

En septembre 2023, les actifs nets totaux de 3i Infrastructure PLC ont été signalés à peu près 3,2 milliards de livres sterling, avec une capitalisation boursière de environ 3,5 milliards de livres sterling. Le portefeuille d'investissement de la société couvre divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les transports et les infrastructures numériques, qui s'aligne sur son énoncé de mission d'investissement dans des actifs favorisant le développement économique durable.

Les résultats financiers les plus récents de la société pour les six mois se terminant le 30 septembre 2023 ont montré un rendement total de 12.5%, reflétant à la fois l'appréciation du capital et la génération de revenus à travers ses divers investissements. Le rendement annualisé sur les investissements se tenait à 7.0%.

3i Infrastructure PLC mène également dans les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui est une composante centrale de sa mission. La société a signalé un engagement à réduire les émissions de carbone à travers son portefeuille, ciblant un Réduction de 50% D'ici 2030 à partir d'une ligne de base établie en 2020.

En termes d'efficacité opérationnelle, la société a mis en œuvre des pratiques de gestion des actifs rigoureuses qui ont abouti à une amélioration moyenne des performances opérationnelles de 5% À travers ses investissements au cours de la dernière année.

La diversification géographique du portefeuille de 3i Infrastructure PLC est à noter. Environ 60% de ses investissements sont situés au Royaume-Uni, tandis que le reste 40% Span à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette diversification soutient la résilience contre les fluctuations du marché et les changements réglementaires.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de 3i Infrastructure PLC se reflète dans son accent stratégique sur les investissements à long terme qui stimulent une croissance durable, parallèlement à son engagement à gérer les risques tout en maximisant les rendements pour ses actionnaires.

Comment fonctionne 3i Infrastructure PLC

3i Infrastructure Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les actifs d'infrastructure principalement en Europe et en Amérique du Nord. La société est gérée par 3i Group Plc, un directeur international de placement international. En octobre 2023, l'infrastructure 3i a des investissements dans divers secteurs, notamment le transport, les énergies renouvelables et les télécommunications.

La stratégie de l'entreprise tourne autour de l'acquisition, de la gestion et du développement des actifs d'infrastructure qui fournissent des flux de trésorerie stables et une appréciation de valeur à long terme. 3I Infrastructure fonctionne avec une évaluation du portefeuille actuel d'environ 3,0 milliards de livres sterling à partir de ses derniers rapports.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, l'infrastructure 3i a déclaré une valeur d'actif (NAV) par action de £2.87, reflétant un 12% augmenter par rapport à l'année précédente. La société a également déclaré un dividende de £0.11 par action, démontrant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.

L'approche d'investissement de l'infrastructure 3i met l'accent sur les partenariats avec les sociétés établies, en tirant parti de leur expertise opérationnelle pour améliorer les performances de leurs actifs de portefeuille. L'entreprise utilise un processus de diligence raisonnable rigoureux, évaluant les investissements potentiels en fonction de divers critères, notamment l'environnement réglementaire, les tendances du marché et la stabilité financière.

Depuis son dernier rapport financier, les revenus de la société pour l'exercice 2022 ont été publiés à 215 millions de livres sterling, avec une marge bénéficiaire opérationnelle de 58%. Le portefeuille d'investissement diversifié a aidé à atténuer les risques associés aux fluctuations économiques, permettant des performances plus cohérentes.

La valeur marchande des actions d'infrastructure 3i fin octobre 2023 était approximativement £2.44, avec une capitalisation boursière proche 2,3 milliards de livres sterling. La Société maintient un bilan robuste, avec un ratio de dette / de capital 0.3, indiquant un faible effet de levier et une forte capacité à gérer ses obligations financières.

3i Les infrastructures engagent activement des initiatives de durabilité, en se concentrant sur l'impact de ses investissements. Le portefeuille comprend des engagements importants en matière d'énergie renouvelable, avec des investissements dans l'éolien et l'énergie solaire totalisant 600 millions de livres sterling. Cela s'aligne sur les tendances mondiales vers le développement durable des infrastructures.

En résumé, 3i Infrastructure PLC opère grâce à une stratégie d'acquisition et de gestion d'un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure, en se concentrant sur la génération régulière de flux de trésorerie et l'appréciation à long terme, soutenue par une fondation financière bien structurée.

Comment 3i Infrastructure Plc fait de l'argent

3i Infrastructure PLC génère principalement des revenus grâce à des investissements dans des projets d'infrastructure, en se concentrant sur des secteurs tels que l'énergie, le transport et les services publics. Au 30 septembre 2023, la société a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 3,3 milliards de livres sterling, reflétant une croissance des investissements sous-jacents à travers son portefeuille.

Le modèle opérationnel comprend à la fois des investissements directs et des co-investissements avec des tiers, qui diversifie ses flux de revenus. La société tire parti de son expertise pour identifier et financer des projets qui offrent des rendements stables à long terme, généralement sous forme de dividendes et d'appréciation du capital.

Ventilation du portefeuille

Au troisième trimestre 2023, le portefeuille de 3i Infrastructure PLC était composé des secteurs clés suivants:

Ces investissements contribuent à un revenu stable grâce à des flux de trésorerie opérationnels, les projets d'énergie renouvelable donnant généralement des rendements plus élevés en raison de la demande croissante de sources d'énergie durables.

Sources de revenus

Les principales sources de revenus pour 3i Infrastructure PLC comprennent:

• Les revenus de dividendes des sociétés de portefeuille, qui ont totalisé 150 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant en mars 2023.
• Les gains en capital sur la vente d'investissements matures, avec un gain déclaré de 200 millions de livres sterling au cours du dernier exercice.
• Frais de gestion facturés pour les services consultatifs, s'élevant à 20 millions de livres sterling par an.
• Les revenus des intérêts du financement du projet et des prêts, totalisant environ 10 millions de livres sterling au cours de la dernière année.

Le mélange de ces sources de revenus crée un modèle financier robuste qui atténue les risques associés à la volatilité du secteur.

Performance financière récente

Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2023, 3i Infrastructure PLC a rapporté:

• Revenus de 90 millions de livres sterling, contre 80 millions de livres sterling au cours de la période de l'année précédente.
• Bénéfice d'exploitation de 70 millions de livres sterling, fournissant une marge d'exploitation d'environ 77%.
• Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 60 millions de livres sterling, représentant une augmentation de 25% d'une année à l'autre.
• Le BPA (bénéfice par action) à 0,45 £, reflétant une augmentation significative de 0,36 £ au cours de la période précédente.

Ces résultats financiers mettent en évidence l'efficacité croissante de sa stratégie d'investissement et de sa gestion opérationnelle.

Distribution géographique

3i Infrastructure Plc a stratégiquement diversifié son portefeuille géographiquement pour atténuer les risques. Les dernières données montrent l'allocation géographique de ses investissements:

Cette diversité régionale améliore la résilience contre les fluctuations du marché et permet d'accéder à des opportunités de croissance variables.

Perspectives futures

À l'avenir, 3i Infrastructure Plc vise à capitaliser sur les tendances émergentes des investissements durables. Le marché mondial des énergies renouvelables devrait se développer à un TCAC de 10% De 2023 à 2030, créant d'autres opportunités d'investissements rentables dans ce domaine.

La société prévoit d'augmenter son allocation de capital engagée aux projets d'énergie renouvelable, augmentant sa valeur d'investissement à potentiellement 2 milliards de livres sterling d'ici 2025, en supposant que les conditions du marché restent favorables.