ASA Gold et Precious Metals Limited (ASA): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de ASA Gold et Precious Metals Limited (ASA)

Fondation et premières années

Asa Gold and Precious Metals Limited a été créée en 1958. La société a été constituée aux Bermudes et était principalement axée sur l'exploitation de l'or et de la transformation de l'or et d'autres métaux précieux.

Stratégie et concentration d'investissement

Depuis sa création, la stratégie d'investissement de l'ASA a été de se concentrer sur des entreprises qui sont principalement impliquées dans l'exploitation minière et la production d'or et d'autres métaux précieux. L'entreprise vise à fournir aux investisseurs une appréciation du capital grâce à un portefeuille diversifié d'actions minières.

Croissance et développement

Dans les années 1980, ASA a commencé à étendre sa portée géographique, investissant dans les opérations minières dans divers pays. En 1990, la société avait établi une présence en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Canada.

Performance financière

En octobre 2023, ASA Gold et Precious Metals Limited ont déclaré des actifs totaux s'élevant à 105,7 millions de dollars, avec une valeur de l'actif net d'environ 103,5 millions de dollars. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 90 millions de dollars.

Distribution de dividendes

En 2023, ASA a annoncé un paiement de dividendes de 0,30 $ par action, marquant une croissance régulière de sa politique de distribution. Au fil des ans, l'ASA a toujours rendu la valeur à ses actionnaires, reflétant ses fortes performances opérationnelles.

Composition de portefeuille

Depuis le dernier exercice, le portefeuille d'investissement d'ASA était composé de:

Tendances du marché et impact

La demande d'or culmine généralement en période d'incertitude économique. En 2023, les prix de l'or ont atteint en moyenne 1 950 $ l'once, ce qui a conduit à des conditions favorables à la stratégie d'investissement de l'ASA.

Développements récents

Fin 2022, ASA a annoncé des partenariats avec diverses sociétés minières pour améliorer son approche d'investissement. L'accent mis sur les pratiques minières durables est devenue une considération importante pour l'entreprise.

Perspectives futures

À l'attente, Asa Gold et Precious Metals Limited visent à capitaliser sur les marchés émergents et les technologies en évolution de l'exploitation minière. Les plans comprennent l'exploration des opportunités dans les sources d'énergie renouvelables liées aux opérations minières.

Facteurs de risque

Les risques clés affectant l'ASA comprennent:

• Fluctuations des prix de l'or.
• Instabilité politique dans les régions minières.
• Modifications réglementaires affectant les opérations minières.
• Risques opérationnels dans la production minière.

Conclusion de la situation financière

À la fin du troisième trimestre 2023, l'ASA a signalé un ratio de dette-investissement de 0,12, indiquant une situation financière solide avec des niveaux de dette gérables. Les ratios de liquidité de l'entreprise ont montré un ratio actuel de 2,5, reflétant des actifs solides par rapport à ses passifs.

A qui possède ASA Gold et Precious Metals Limited (ASA)

Composition des actionnaires

Depuis la dernière période de référence, la structure de propriété de ASA Gold et Precious Metals Limited se compose de divers investisseurs institutionnels et individuels. La distribution des actions entre les principaux actionnaires est la suivante:

Principaux actionnaires institutionnels

Les principaux actionnaires institutionnels d'ASA Gold et Precious Metals Limited sont des acteurs clés des marchés financiers, détenant des participations importantes dans l'entreprise:

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de ASA Gold et Precious Metals Limited dès le dernier rapport financier est:

DIVIDENDS HISTORY

ASA Gold and Precious Metals Limited a une expérience de paiement de dividendes qui reflète sa santé financière:

Performance financière récente

Les derniers états financiers pour ASA Gold et Precious Metals Limited indiquent des performances solides:

Équipe de direction

L'équipe de gestion de ASA Gold and Precious Metals Limited comprend des professionnels expérimentés dans l'industrie:

Énoncé de mission ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA)

Mission de base

La mission d'Asa Gold et Precious Metals Limited est de fournir des rendements supérieurs à ses actionnaires grâce à des investissements disciplinés dans des métaux précieux et leurs producteurs associés. La société met l'accent sur un engagement envers l'intégrité, la transparence et les pratiques durables tout en cherchant à capitaliser sur les opportunités d'investissements en or et en métaux précieux.

Philosophie d'investissement

L'ASA adhère à un processus de sélection minutieux pour ses investissements, à la hiérarchisation des entreprises avec de forts bilans, des capacités opérationnelles éprouvées et des perspectives de croissance durables. Ce processus comprend une analyse approfondie des conditions du marché et l'accent mis sur la maximisation de la valeur des actionnaires.

Objectifs stratégiques

• Pour atteindre une croissance cohérente à long terme de la valeur des actifs net.
• Maintenir un portefeuille diversifié qui atténue les risques.
• Pour tirer parti de l'expertise du marché dans le secteur des métaux précieux.
• Pour favoriser les relations avec les principales sociétés minières pour assurer des partenariats stratégiques.

Financier Overview

En octobre 2023, ASA Gold et Precious Metals Limited ont rapporté les métriques financières suivantes:

Position sur le marché

ASA Gold et Precious Metals Limited sont positionnés comme une entreprise d'investissement de premier plan dans le secteur des métaux précieux, se concentrant principalement sur l'investissement dans l'or, l'argent et le platine. L'entreprise est connue pour son robuste portefeuille, y compris des enjeux dans des sociétés minières éminentes et un accent stratégique sur les marchés émergents.

Engagement à la durabilité

L'ASA se consacre aux pratiques d'investissement responsables, en veillant à ce que ses choix d'investissement s'alignent sur les pratiques minières durables. La Société met l'accent sur la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et l'impact économique de ses investissements.

Indicateurs de performance clés

Les indicateurs de performance clés suivants (KPI) reflètent l'efficacité opérationnelle de l'ASA et le succès des investissements:

Perspectives futures

Avec les incertitudes économiques mondiales en cours et les prix fluctuants des produits de base, ASA Gold et Precious Metals Limited restent axés sur l'adaptation de sa stratégie d'investissement pour saisir les défis et saisir les opportunités sur le marché des métaux précieux.

Comment fonctionne ASA Gold et Precious Metals Limited (ASA)

Structure de l'entreprise

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) est une société d'investissement à extrémité fermée qui investit principalement dans les actions ordinaires d'entreprises engagées dans l'exploitation minière ou le traitement de l'or et d'autres métaux précieux. La société est négociée à la Bourse de New York sous le symbole de ticker ASA.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de l'ASA se concentre sur l'appréciation à long terme du capital en investissant dans des entreprises qui tirent une partie importante de leurs revenus à partir d'or et de métaux précieux. La Société vise à atteindre la croissance du capital en investissant principalement dans les actions.

Composition de portefeuille

Au 30 septembre 2023, le portefeuille d'ASA consistait en des investissements dans diverses sociétés ayant une exposition significative aux métaux précieux, en particulier l'or. Le tableau suivant décrit les titres les plus élevés et leurs pourcentages respectifs du portefeuille total:

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ASA a signalé les faits saillants financiers suivants:

Performance du stock

Le cours de l'action de l'ASA a démontré une variabilité, reflétant les conditions du marché et les prix précieux des métaux. Au 1er octobre 2023, les actions d'ASA étaient au prix de 19,46 $ par action. Les données suivantes fournissent un overview des performances des actions d'ASA au cours de la dernière année:

Tendances du marché

La demande d'or et de métaux précieuses peut affecter considérablement les performances de l'ASA, entraînées par des facteurs tels que l'inflation, les fluctuations de la monnaie et les tensions géopolitiques. En octobre 2023, le prix de l'or était d'environ 1 925 $ l'once.

Environnement réglementaire

L'ASA opère dans un cadre de réglementations qui régissent les sociétés d'investissement, en particulier celles impliquées dans les investissements en ressources naturelles. La Société est tenue de se conformer à la loi sur les sociétés d'investissement de 1940 et à d'autres réglementations applicables sur les valeurs mobilières.

Facteurs de risque

• Risque de marché associé aux fluctuations des prix des matières premières.
• Risques opérationnels liés aux activités minières.
• Risques réglementaires affectant les opérations minières et les stratégies d'investissement.
• Risque monétaire des investissements internationaux.

Conclusion

ASA Gold and Precious Metals Limited utilise une approche d'investissement ciblée dans le secteur des métaux de l'or et des précieux. Les stratégies de l'entreprise, la composition du portefeuille, la performance financière et les conditions de marché jouent tous un rôle crucial dans ses opérations et l'efficacité globale des investissements.

Comment Asa Gold et Precious Metals Limited (ASA) font de l'argent

Stratégie d'investissement

ASA Gold et Precious Metals Limited utilisent une stratégie d'investissement distincte axée sur les métaux précieux. La société investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'or et de métaux précieuses, ce qui lui permet de capitaliser sur la volatilité et l'appréciation des prix de ces produits.

Revenus des investissements miniers

Depuis l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ASA a déclaré un revenu de placement total de 14,3 millions de dollars. Ces revenus proviennent de l'appréciation des actions minières dans son portefeuille, qui comprennent approximativement 66% de son actif total, d'une valeur d'environ 163 millions de dollars.

Gestion des dépenses

La société maintient l'efficacité opérationnelle en contrôlant les dépenses liées aux investissements, qui représentaient environ 1,5 million de dollars pour l'année 2022. Cela se traduit par un ratio de dépenses d'environ 10.5%.

Revenu de dividendes

Le revenu de dividendes est une autre source importante de revenus pour l'ASA. En 2022, la société a obtenu des dividendes totalisant 3,2 millions de dollars de ses investissements dans diverses sociétés minières. Cela représentait un 22.4% Augmenter par rapport au revenu de dividende de l’année précédente de 2,6 millions de dollars.

Tableau des chiffres financiers clés

Tendances du marché et appréciation des prix

Le prix de l'or a connu des fluctuations notables, qui ont des implications directes pour les performances du portefeuille d'ASA. En octobre 2023, les prix de l'or étaient en moyenne d'environ 1 900 $ l'once, reflétant un 3.1% Augmentation par rapport au prix moyen d'environ 1 840 $ l'once en 2022.

Partenariats stratégiques et coentreprises

L'ASA s'engage également dans des partenariats stratégiques avec diverses sociétés minières, ce qui améliore ses opportunités d'investissement. En 2022, la société s'est associée à trois opérations minières, collectivement évaluées à plus de 50 millions de dollars.

Investissements dans les marchés émergents

Une partie importante des investissements de l'ASA est allouée aux marchés émergents. L’investissement de l’entreprise dans des actions de métaux précieux dans des pays comme le Canada et l’Australie 55% de son portefeuille d'investissement total.

Métriques de performance

En septembre 2023, le cours de l'action de l'ASA a montré une augmentation d'environ 18% Année à jour, indiquant une forte confiance du marché dans sa stratégie d'investissement. La société a déclaré une capitalisation boursière d'environ 250 millions de dollars.

Conclusion sur les sources de revenus

Dans l'ensemble, ASA Gold et Precious Metals Limited génèrent des revenus grâce à une combinaison d'appréciation du capital, de revenus de dividendes et d'investissements stratégiques dans des métaux précieux. Les conditions du marché influencent considérablement ces sources de revenus, soulignant la nécessité d'une stratégie d'investissement robuste.