Battalion Oil Corporation (BATL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Battalion Oil Corporation (BATL)

Formation et premières années

Battalion Oil Corporation a été créé en 2014, émergeant de la consolidation des actifs dans le secteur pétrolier et gazier. Initialement, la société s'est concentrée sur l'acquisition de la production de propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis.

Acquisitions clés

En 2016, Battalion Oil a acquis des actifs dans le bassin de Midland de l'ouest du Texas, augmentant considérablement sa capacité de production.

Liste publique

Battalion Oil est devenu public sur le NYSE en 2019, émettant 3 millions d'actions à un prix d'offre initial de 10 $ par action, levant environ 30 millions de dollars.

Performance financière

En 2020, Battalion Oil a déclaré des revenus de 75 millions de dollars, une baisse par rapport à 2019 en raison d'une baisse des prix du pétrole causée par la pandémie Covid-19. La société a maintenu un niveau de production d'environ 6 000 barils de pétrole équivalent par jour.

Développements stratégiques

En 2021, la société a déplacé sa stratégie pour se concentrer davantage sur la durabilité et la réduction de son empreinte carbone, investissant considérablement dans les technologies pour minimiser les émissions.

Performances et perspectives récentes

Pour l'exercice 2022, Battalion Oil a déclaré un chiffre d'affaires de 110 millions de dollars et une moyenne de production de 7 000 barils par jour. La société prévoit d'augmenter les dépenses en capital de 15% en 2023 pour soutenir sa stratégie de croissance.

Position actuelle du marché

En octobre 2023, Battalion Oil Corporation détient une capitalisation boursière estimée d'environ 350 millions de dollars avec un ratio prix / bénéfice d'environ 25 ans. Les actions de la société ont montré une résilience au milieu des prix de fluctuation du pétrole.

A qui possède Battalion Oil Corporation (BATL)

Structure d'entreprise

Battalion Oil Corporation (NYSE: BATL) opère sous une structure d'entreprise qui comprend diverses parties prenantes, principalement des investisseurs institutionnels et de détail. Dès les derniers dépôts, le total des actions de la société en circulation est d'environ 14,4 millions. La capitalisation boursière s'élève à environ 80 millions de dollars, reflétant le prix de négociation d'environ 5,56 $ par action.

Importants actionnaires

La propriété de Battalion Oil Corporation est répartie entre plusieurs actionnaires importants, notamment des investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant illustre la distribution de propriété:

Développements récents en matière de propriété

Ces derniers mois, Battalion Oil Corporation a connu des fluctuations de propriété en raison de diverses activités d'investissement. Depuis le dernier rapport trimestriel, le volume de négociation a été d'environ 100 000 actions par jour, reflétant des intérêts accrus des investisseurs institutionnels et de détail.

Indicateurs de performance financière

Les métriques financières qui peuvent indiquer une influence de propriété comprennent les revenus et les revenus nets de la Société. Depuis le dernier exercice, Battalion Oil a déclaré des revenus de 35 millions de dollars, avec un bénéfice net de 1,5 million de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire d'environ 4,3%. La société continue de se concentrer sur l'augmentation de sa capacité de production et de son efficacité opérationnelle.

Performance du stock

Les performances des actions de Battalion Oil reflètent sa dynamique de propriété. La fourchette de 52 semaines du cours de l'action varie de 4,00 $ à 8,00 $, indiquant la volatilité du sentiment des investisseurs. Le volume de trading quotidien moyen a montré une augmentation d'environ 20% en glissement annuel, ce qui suggère une augmentation de l'intérêt et de l'engagement des actionnaires potentiels.

Tendances

Au cours de la dernière année, les tendances de la propriété ont légèrement changé. La propriété institutionnelle a augmenté de 5%, tandis que la propriété d'initiés est restée stable. L’intérêt croissant des investisseurs institutionnels souligne une perspective positive envers la stratégie opérationnelle et le positionnement du marché de Battalion Oil.

Énoncé de mission de Battalion Oil Corporation (BATL)

Mission de base

Battalion Oil Corporation (BATL) est dédié au développement durable et responsable des ressources pétrolières et gazières. La société vise à offrir de la valeur à ses parties prenantes grâce à des opérations efficaces, des partenariats stratégiques et les normes les plus élevées de gestion de l'environnement. En mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, BATL assure la croissance et la rentabilité de ses actifs tout en minimisant son empreinte écologique.

Objectifs stratégiques

• Maximiser la valeur des actionnaires
• Atteindre l'efficacité opérationnelle
• Favoriser les relations communautaires
• Mettre en œuvre des technologies innovantes
• Maintenir la durabilité environnementale

Financier Overview

Depuis la dernière période de référence, Battalion Oil Corporation a démontré des performances financières solides caractérisées par des sources de revenus importantes et une gestion prudente des dépenses. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:

Valeurs d'entreprise

BATL s'engage à maintenir un ensemble de valeurs fondamentales qui guident ses opérations:

• Intégrité: Conduite éthique dans toutes les transactions commerciales
• Innovation: Embrasser les nouvelles technologies et méthodologies
• Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés
• Excellence: Strouver des performances opérationnelles supérieures
• Responsabilité: Engagement envers les pratiques durables

Engagement environnemental

Battalion Oil Corporation met fortement l'accent sur la responsabilité environnementale. Les initiatives entreprises comprennent:

• Réduire les émissions de carbone de 20% au cours des cinq prochaines années
• Mise en œuvre des techniques avancées de gestion de l'eau
• Investir dans des projets d'énergie renouvelable
• Effectuer des évaluations régulières d'impact environnemental

Engagement communautaire

Batl s'engage activement avec les communautés locales, visant à créer des impacts sociaux positifs à travers divers programmes:

• Soutenir les initiatives d'éducation locales
• Contribuant au développement économique régional
• Encourager le bénévolat des employés
• Participer à des projets locaux de conservation de l'environnement

Perspectives futures

La société se concentre sur l'élargissement de son empreinte opérationnelle et l'amélioration de son portefeuille d'actifs, avec une augmentation prévue des niveaux de production prévoyant une augmentation des revenus d'environ 15% au cours de la prochaine exercice.

Métriques de performance

Indicateurs de performance clés (KPI) qui reflètent l'engagement de Battalion Oil Corporation envers l'excellence:

Comment fonctionne Battalion Oil Corporation (BATL)

Entreprise Overview

Battalion Oil Corporation, négocié sous le symbole de ticker Batl, est une société de pétrole et de gaz indépendante axée sur l'exploration, le développement et la production de ressources pétrolières et gazières aux États-Unis. À la fin de 2022, la société a signalé une valeur d'actif d'environ 85 millions de dollars. Les principales zones opérationnelles comprennent le bassin de Williston dans le Dakota du Nord et le bassin du Permien au Texas.

Modèle commercial

Le modèle commercial de Battalion Oil Corporation tourne autour de l'acquisition stratégique des propriétés pétrolières et gazières, suivie par des techniques de récupération améliorées pour maximiser la production. L'entreprise utilise un mélange de forages traditionnels et de technologies avancées pour optimiser la production.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Battalion Oil Corporation a signalé les mesures financières suivantes:

Stratégie opérationnelle

La stratégie opérationnelle de Battalion Oil Corporation comprend:

• Programmes de forage ciblés destinés aux zones à fort potentiel.
• Utilisation de technologie de pointe pour les techniques d'imagerie et de forage sismique.
• Partenariats et coentreprises visant à réduire les risques opérationnels et les coûts d'investissement.
• Concentrez-vous sur l'amélioration de la production existante à travers opérations de travail et Méthodes de récupération secondaire.

Capacités de production

Au deuxième trimestre 2023, la production quotidienne moyenne du bataillon était approximativement 5 000 barils d'équivalent de pétrole (BOE) par jour. La ventilation des types de production est la suivante:

Réserves et ressources

À la fin de 2022, Battalion Oil Corporation a signalé les estimations suivantes pour leurs réserves prouvées:

Position sur le marché

Le positionnement de Battalion Oil Corporation sur le marché de l'énergie est défini par son accent stratégique sur les zones élevées. La société est activement engagée dans la couverture des prix pour atténuer les risques associés à la volatilité des prix du pétrole. Pour 2023, le bataillon a couvert approximativement 60% de sa production attendue à un prix moyen de 75 $ le baril.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Battalion Oil Corporation vise à augmenter sa capacité de production d'environ 15% Annuellement grâce à des investissements continus dans les activités de forage et d'achèvement. Le budget des dépenses en capital pour 2023 est fixé à 20 millions de dollars pour soutenir ces initiatives.

Comment Battalion Oil Corporation (BATL) fait de l'argent

Sources de revenus

Battalion Oil Corporation génère principalement des revenus grâce à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de gaz naturel. En 2022, la société a déclaré une production quotidienne moyenne d'environ 9 600 barils d'équivalent pétrolier (BOE). Les opérations de la société sont concentrées dans le bassin de Williston, une zone importante pour la production de pétrole aux États-Unis.

Statistiques de production de pétrole

Au cours de l'exercice le plus récent, Battalion Oil Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 72,9 millions de dollars. Le prix moyen réalisé du pétrole était de 76,58 $ le baril, contribuant de manière significative à leurs revenus. La rupture de la production et des revenus est indiquée dans le tableau ci-dessous:

Focus opérationnel

Battalion Oil Corporation utilise une stratégie d'amélioration de l'efficacité de la production grâce à des progrès technologiques et des techniques de gestion des coûts. Leur concentration sur l'excellence opérationnelle a entraîné une baisse des coûts opérationnels par BOE de 16,00 $ en 2020 à 12,00 $ en 2022.

Dépenses en capital

En 2022, Battalion Oil Corporation a investi 25 millions de dollars en dépenses en capital, visant à former de nouveaux puits et à améliorer les installations existantes. La Société maintient une approche disciplinée de l'allocation du capital pour garantir un rendement optimal des investissements.

Santé financière

À la fin de 2022, Battalion Oil Corporation a déclaré une valeur totale d'actifs de 200 millions de dollars et un passif total de 75 millions de dollars, ce qui a entraîné une forte position de capitaux propres avec un ratio dette / capital-investissement de 0,38. La société a généré un revenu net de 15 millions de dollars, indiquant une amélioration significative par rapport aux années précédentes.

Tendances du marché et perspectives futures

Le secteur du pétrole et du gaz continue d'être influencé par les tendances du marché mondial, y compris les fluctuations des prix du pétrole et des changements réglementaires. Battalion Oil Corporation reste axé sur l'adaptation à ces changements pour maintenir et potentiellement augmenter leurs revenus. Les analystes prévoient que le prix moyen du pétrole brut Intermediate (WTI) de West Texas pourrait rester au-dessus de 70 $ le baril dans les années à venir, ce qui bénéficierait encore aux sources de revenus de Battalion.

Conclusion de la performance financière

En résumé, le modèle commercial de Battalion Oil Corporation exploite ses capacités de production, ses investissements stratégiques et son efficacité opérationnelle pour générer de solides performances financières. L’accent continu de l’entreprise sur ses compétences de base et l’adaptabilité du marché le positionne favorablement pour la croissance future du secteur du pétrole et du gaz naturel.