CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Bundle
Un bref historique de CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
CBAK Energy Technology, Inc. a été créée en 2002, se concentrant initialement sur le développement de batteries lithium-ion. La société a son siège social à Dalian, en Chine, et a été impliquée dans la recherche, la production et les ventes de produits de batterie.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En 2009, CBAK Energy Technology a effectué son premier appel public public (IPO) sur NASDAQ sous le symbole de ticker Cbat, levant environ 10 millions de dollars.
Croissance et expansion du marché
En 2017, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 4,6 millions de dollars, marquant une trajectoire de croissance significative. Depuis 2020, la société a commencé à étendre ses opérations pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie.
Performance financière (2021-2023)
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) | Numérotés totales (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.1 | (0.2) | 25.7 | 12.3 |
| 2022 | 15.4 | 0.5 | 32.1 | 8.2 |
| 2023 | 20.8 | 1.2 | 40.0 | 10.5 |
Partenariats et collaborations
En 2022, CBAK a annoncé un partenariat stratégique avec diverses entreprises automobiles pour fournir des batteries pour les véhicules électriques, améliorant sa position sur le marché.
Innovations de produits
La société s'est concentrée sur le développement de batteries de densité à haute énergie et de solutions de stockage d'énergie, contribuant aux progrès des technologies des énergies renouvelables.
Développements récents
En 2023, CBAK Energy Technology a lancé la construction d'une nouvelle usine de fabrication qui devrait améliorer la capacité de production de 50%. L'installation devrait être achevée par le quatrième trimestre 2024.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de CBAT était d'environ 2,75 $ par action, et la capitalisation boursière était d'environ 200 millions de dollars.
Perspectives futures
Les analystes prédisent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25% sur le marché des batteries jusqu'en 2027, positionnant CBAK Energy stratégiquement pour une expansion et une rentabilité futures.
Défis rencontrés
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux événements mondiaux ont un impact sur la disponibilité des matériaux.
- Concurrence intense des fabricants de batteries établies.
- Défis réglementaires sur différents marchés.
A qui possède CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Structure de propriété
La propriété de CBAK Energy Technology, Inc. est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. Depuis les dépôts les plus récents, les détails suivants reflètent la structure de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 40.5% | 10,200,000 |
| Actionnaires individuels | 34.3% | 8,600,000 |
| Dirigeants de l'entreprise | 25.2% | 6,300,000 |
Principales parties prenantes
Les principaux actionnaires jouent un rôle essentiel dans la gestion et l'orientation stratégique de la technologie énergétique CBAK. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales parties prenantes:
- Fang Li - PDG et directeur, détient environ 10% des actions.
- BlackRock, Inc. - Investisseur institutionnel majeur avec environ 8% de propriété.
- The Vanguard Group, Inc. - détient environ 6% du total des actions.
- NASDAQ Holdings, Inc. - rapporte une participation d'environ 5%.
- Autres investisseurs institutionnels - Comprenant des fonds communs de placement et des fonds de pension, détenant collectivement plus de 12%.
Données financières récentes
CBAK Energy Technology, Inc. a subi des changements dans son paysage financier, influencé par les tendances du marché et les décisions opérationnelles:
| Exercice fiscal | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Prix de l'action (en octobre 2023) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $35.0 | $4.5 | $3.50 |
| 2022 | $42.5 | $5.2 | $4.10 |
| 2023 (projeté) | $50.0 | $6.0 | $5.20 |
Réunions et droits des actionnaires
Les réunions des actionnaires ont lieu chaque année pour discuter des performances de l'entreprise, des initiatives stratégiques et des vote sur les questions clés. Les actionnaires possèdent des droits comme indiqué:
- Voter sur les principales transactions d'entreprise.
- Recevoir des dividendes lorsqu'il est déclaré.
- Accès aux états financiers et aux rapports annuels.
- Participer aux propositions des actionnaires.
Changements récents de propriété
Les changements de propriété suivants ont été notés dans les récents dépôts trimestriels:
| Date | Action | Détails |
|---|---|---|
| Mars 2023 | Augmenter | Fang Li a augmenté ses avoirs de 500 000 actions. |
| Juillet 2023 | Diminuer | BlackRock, Inc. a réduit sa participation de 200 000 actions. |
| Septembre 2023 | Acquisition | Le groupe Vanguard a acquis 300 000 actions supplémentaires. |
Énoncé de mission CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Entreprise Overview
CBAK Energy Technology, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de batterie lithium-ion en mettant l'accent sur l'innovation dans le secteur du stockage d'énergie. La mission de l'entreprise est de fournir des technologies de batterie haute performance qui soutiennent les demandes d'énergie durable dans diverses applications.
Énoncé de mission
La mission de CBAK Energy Technology, Inc. est d'améliorer le paysage énergétique mondial par le développement et la fourniture de solutions avancées de stockage d'énergie, visant la durabilité, l'efficacité et les performances supérieures.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement technologique de pointe.
- Durabilité: Engagement envers la gestion de l'environnement et les solutions d'énergie renouvelable.
- Qualité: Fournir des produits de haute qualité qui répondent à des normes de sécurité et de performance rigoureuses.
- Focus client: Prioriser la satisfaction des clients et les solutions énergétiques sur mesure.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les interactions commerciales.
Financier Overview
Dès le dernier rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, CBAK Energy Technology, Inc. a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $40.1 |
| Revenu net | $5.2 |
| Actif total | $150.0 |
| Passifs totaux | $90.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $60.0 |
| Capitalisation boursière | $200.0 |
Position sur le marché
CBAK Energy Technology occupe une position importante sur le marché du stockage d'énergie, avec une part de marché estimée de 5% dans le segment de batterie lithium-ion à partir de 2023.
Objectifs stratégiques
- Élargir la capacité de production: Augmenter la capacité de production de la batterie par 25% D'ici 2025.
- Investissements en R&D: Allouer 10 millions de dollars annuellement à la recherche et au développement de nouvelles technologies de batterie.
- Reach sur le marché mondial: Entrer 3 nouveaux marchés internationaux À la fin de 2024.
- Initiatives de partenariat: Établir des partenariats stratégiques avec au moins 5 grandes entreprises automobiles et énergies renouvelables d'ici 2025.
Perspectives futures
La croissance prospective du secteur de l'énergie suggère que la demande de batteries lithium-ion continuera d'augmenter, les projections indiquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% de 2023 à 2030.
Engagement environnemental
CBAK Energy Technology s'engage à réduire son empreinte environnementale, visant un Réduction de 30% dans les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 grâce à l'amélioration des processus de fabrication.
Comment fonctionne CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Entreprise Overview
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) est spécialisée dans la production et le développement de batteries lithium-ion. L'entreprise se concentre principalement sur la fourniture de solutions pour les véhicules électriques (EV) et les systèmes de stockage d'énergie. En octobre 2023, CBAK s'est établi sur le marché de la fabrication de batteries avec un accent significatif sur l'innovation et la durabilité.
Gammes de produits
- Batteries Li-ion pour véhicules électriques
- Systèmes de stockage d'énergie
- Systèmes de gestion des batteries
- Solutions de batterie personnalisées
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, CBAK Energy Technology a rapporté:
| Métrique financière | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenu | 50.8 |
| Bénéfice brut | 14.6 |
| Dépenses d'exploitation | 10.3 |
| Revenu net | 4.2 |
Au deuxième trimestre de 2023, le CBAT a déclaré une augmentation des revenus d'environ 25% en glissement annuel, les revenus du début de l'année atteignant 30,2 millions de dollars.
Position sur le marché
Selon les analyses du marché de 2023, CBAK détient une part de marché d'environ 1,5% sur le marché mondial des batteries. Les principaux concurrents comprennent:
- Catl
- Solution d'énergie LG
- Panasonique
- Samsung SDI
Dans le segment EV, les batteries de CBAK sont utilisées dans diverses applications, améliorant leur visibilité sur le marché des véhicules électriques en croissance rapide.
Recherche et développement
CBAK alloue environ 10% de ses revenus annuels à la recherche et au développement, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des batteries. Les principales avancées comprennent:
- Technologie de batterie à haute densité
- Amélioration des cycles de charge
- Recyclage des processus pour les batteries d'occasion
Portée géographique
CBAK opère principalement dans les régions suivantes:
| Région | Pourcentage de ventes |
|---|---|
| Amérique du Nord | 40% |
| Asie | 50% |
| Europe | 10% |
Les partenariats stratégiques de la société avec des fournisseurs et des fabricants locaux contribuent à améliorer ses capacités de distribution dans ces régions.
Perspectives futures
À la fin de 2023, CBAK prévoit d'élargir sa capacité de production de 30% pour répondre à la demande croissante de batteries électriques. Au cours des cinq prochaines années, la société prévoit que la croissance des revenus dépasse 100 millions de dollars alors que l'adoption des véhicules électriques continue de monter à l'échelle mondiale.
Comment CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) fait de l'argent
Gammes de produits
CBAK Energy Technology, Inc. génère des revenus principalement grâce à la fabrication et à la vente de batteries au lithium et de systèmes de stockage d'énergie. La société se concentre sur plusieurs gammes de produits clés:
- Batteries au lithium-ion
- Packs de batterie pour les véhicules électriques (EV)
- Systèmes de stockage d'énergie pour les applications d'énergie renouvelable
- Solutions de batterie personnalisées pour diverses industries
Revenus de vente
Au cours de l'exercice 2022, CBAK a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 38 millions de dollars. Cela représentait une augmentation significative de la 24 millions de dollars rapporté en 2021. La ventilation des sources de revenus pour 2022 est la suivante:
| Source de revenus | 2022 Revenus (millions de dollars) | 2021 Revenus (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Batteries au lithium-ion | 25 | 15 |
| Packs de batterie pour EV | 9 | 6 |
| Systèmes de stockage d'énergie | 4 | 3 |
Stratégie de marché
CBAK cible divers segments de marché, notamment:
- Fabricants de véhicules électriques
- Sociétés d'énergie renouvelable
- Producteurs d'électronique grand public
- Fabricants d'équipements industriels
La société a établi des partenariats avec plusieurs acteurs majeurs de ces industries, offrant un flux constant de commandes et de collaborations.
Fabrication et structure de coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour CBAK était approximativement 28 millions de dollars en 2022, conduisant à un bénéfice brut de 10 millions de dollars. La ventilation en pourcentage des COG est la suivante:
| Composant coût | 2022 Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Matières premières | 15 |
| Coûts de main-d'œuvre | 8 |
| Frais généraux | 5 |
Recherche et développement
CBAK investit considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits, avec une dépense de R&D de 3 millions de dollars en 2022. Cette dépense est axée sur:
- Amélioration de l'efficacité de la batterie
- Améliorer la densité d'énergie
- Développer de nouvelles technologies de batterie
Performance financière
Pour l'exercice 2022, CBAK a déclaré un revenu net de 2 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire d'environ 5.3%. Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se tenaient à 4 millions de dollars.
Perspectives futures
CBAK Energy Technology, Inc. prévoit une croissance substantielle des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables, visant un objectif de revenus de 50 millions de dollars pour 2023. La croissance attendue des revenus est influencée par:
- Demande croissante d'EV
- Incitations gouvernementales pour les énergies renouvelables
- Avancements technologiques dans la performance de la batterie
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