The Clorox Company (CLX) Bundle
Une brève histoire de la société Clorox
La société Clorox, fondée en 1913, est passée d'un petit fabricant de Javel à une société de biens de consommation mondiale de premier plan. Connu pour son portefeuille diversifié de produits de nettoyage, d'articles de soins personnels et de produits alimentaires, Clorox a établi une forte présence sur le marché au fil des décennies.
Performance récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Clorox a rapporté des résultats financiers importants reflétant une reprise des perturbations opérationnelles précédentes. Les ventes nettes de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 1,762 milliard de dollars, soit une augmentation de 27% contre 1,386 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Santé et bien-être | 698 millions de dollars | 504 millions de dollars | 38% |
| Ménage | 447 millions de dollars | 325 millions de dollars | 38% |
| Style de vie | 320 millions de dollars | 229 millions de dollars | 40% |
| International | 259 millions de dollars | 270 millions de dollars | -4% |
| Entreprise et autre | 38 millions de dollars | 58 millions de dollars | -34% |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice net dilué par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,80 $, soit une augmentation significative de 371% par rapport à 0,17 $ au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement motivée par des ventes nettes et des économies plus élevées, malgré une publicité plus élevée Les investissements et une perte sur la désinvestissement de la meilleure entreprise de VMS de santé s'élevant à 118 millions de dollars.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Gains nets | 103 millions de dollars | 25 millions de dollars | +312% |
| Revenu complet | 111 millions de dollars | 24 millions de dollars | +362% |
| Bénéfice brut | 807 millions de dollars | 532 millions de dollars | +52% |
| Marge brute | 45.8% | 38.4% | +740 bps |
Points saillants opérationnels
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Clorox a généré 221 millions de dollars en espèces nets fournis par des opérations, nettement supérieure à 20 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. L'augmentation a été attribuée à une augmentation des bénéfices en espèces et à des paiements de rémunération incitatifs plus élevés, malgré les variations du fonds de roulement.
Dans les activités d'investissement, Clorox a déclaré que la trésorerie nette fournie de 89 millions de dollars, un revirement de la trésorerie nette utilisée de 23 millions de dollars l'année précédente. Ce changement est en grande partie dû au produit de la désinvestissement des meilleures entreprises de VMS de santé.
Retours d'actionnaires
Clorox a continué de retourner la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le dividende déclaré par action était de 2,44 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,40 $ au même trimestre de 2023. De plus, la société a racheté 789 20101 actions au coût de 107 millions de dollars au cours de la même période.
| Dividendes | Déclaré (2024) | Déclaré (2023) | Total payé (2024) | Total payé (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes par action | $2.44 | $2.40 | 151 millions de dollars | 149 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Clorox ont été déclarés à 224 millions de dollars, contre 492 millions de dollars l'année précédente, reflétant l'impact des rachats d'actions et d'autres activités financières.
A qui possède la société Clorox (CLX)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, la Clorox Company (CLX) comptait un total de 130 741 461 actions émises, avec 123 673 684 actions en circulation. La propriété est composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Clorox à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 73,000,000 | 55.8% |
| Investisseurs de détail | 40,000,000 | 30.7% |
| Propriété d'initié | 10,000,000 | 7.7% |
| Autre | 7,741,461 | 5.9% |
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, les plus grands actionnaires institutionnels de Clorox comprenaient:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 11,200,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 8,900,000 | 6.8% |
| Investissements de fidélité | 7,500,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 5,700,000 | 4.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est caractérisée par les cadres clés suivants:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Linda Rendle | PDG | 1,200,000 |
| Kevin Jacobsen | Directeur financier | 800,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 8,000,000 |
Transactions récentes
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Clorox a racheté 789 201 actions à un prix moyen de 135,28 $ par action. Le coût total des actions rachetés était d'environ 107 millions de dollars.
Dividendes
Les dividendes déclarés aux actionnaires de Clorox au cours de la même période étaient:
| Période | Dividendes par action | Total des dividendes versés |
|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | $2.44 | 151 millions de dollars |
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Clorox a déclaré un bénéfice net de 103 millions de dollars, avec un bénéfice par action dilué (BPA) de 0,80 $. La société avait des capitaux propres totaux de 224 millions de dollars.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Gains nets | 103 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.80 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 224 millions de dollars |
L'énoncé de mission Clorox Company (CLX)
L'énoncé de mission de la société Clorox met l'accent sur son engagement à promouvoir une vie saine et durable grâce à sa diversité de produits. La société vise à être une marque de confiance et responsable qui améliore la vie des clients tout en minimisant son impact environnemental. Cette mission reflète l'accent mis sur l'innovation, la durabilité et l'engagement communautaire, s'alignant sur la demande croissante des consommateurs de solutions écologiques.
Financier Overview Au 30 septembre 2024
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, Clorox a signalé des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 762 millions de dollars | 1 386 millions de dollars | 27% |
| Bénéfice brut | 807 millions de dollars | 532 millions de dollars | 52% |
| Marge brute | 45.8% | 38.4% | 740 bps |
| Gains nets | 103 millions de dollars | 25 millions de dollars | 312% |
| EPS dilué | $0.80 | $0.17 | 371% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 221 millions de dollars | 20 millions de dollars | 1,005% |
Performance du segment
Les opérations de la société Clorox sont segmentées en quatre domaines clés: la santé et le bien-être, le ménage, le style de vie et l'international. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la performance par segment pour le premier trimestre de l'exercice 2025:
| Segment | Ventes nettes (T1 2025) | Ventes nettes (T1 2024) | Changement (%) | EBIT ajusté du segment (T1 2025) | EBIT ajusté du segment (T1 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé et bien-être | 698 millions de dollars | 504 millions de dollars | 38% | 235 millions de dollars | 104 millions de dollars | 126% |
| Ménage | 447 millions de dollars | 325 millions de dollars | 38% | 60 millions de dollars | (4 millions de dollars) | 1,600% |
| Style de vie | 320 millions de dollars | 229 millions de dollars | 40% | 66 millions de dollars | 19 millions de dollars | 247% |
| International | 259 millions de dollars | 270 millions de dollars | (4)% | 35 millions de dollars | 34 millions de dollars | 3% |
Flux de trésorerie et liquidité
La position de liquidité de Clorox est restée robuste au 30 septembre 2024, avec les points forts des flux de trésorerie suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les opérations | 221 millions de dollars | 20 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 89 millions de dollars | (23 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (237 millions de dollars) | 155 millions de dollars |
Dividendes et rachat de stocks
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Clorox a déclaré un dividende de 2,44 $ par action, une augmentation de 2,40 $ par action au cours de l'année précédente. Les dividendes totaux versés au cours de cette période se sont élevés à 151 millions de dollars, contre 149 millions de dollars l'année précédente. En outre, la société a racheté 789 20101 actions à un prix moyen de 135,28 $ par action, reflétant les efforts en cours pour gérer les actions et la valeur de retour aux actionnaires.
Conclusion des mesures financières
Les mesures présentées indiquent une forte performance financière pour la société Clorox, tirée par des stratégies de gestion efficaces et un engagement envers l'innovation et la durabilité conformément à son énoncé de mission. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de la vie des clients tout en maintenant une santé financière solide continue de la positionner favorablement dans le secteur des biens de consommation.
Comment fonctionne la société Clorox (CLX)
Entreprise Overview
La société Clorox opère à travers quatre segments principaux: la santé et le bien-être, le ménage, le mode de vie et l'international. Il fabrique et commercialise un large éventail de produits grand public et professionnels, y compris les fournitures de nettoyage, les produits de santé et de bien-être et les produits alimentaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Clorox a déclaré une vente nette totale de 1 762 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 27% contre 1 386 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 807 millions de dollars, avec une marge brute de 45,8%, contre 38,4% l'année précédente.
| Métriques financières | 3 mois terminés le 30/09/2024 | 3 mois terminés le 30/09/2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 762 millions de dollars | 1 386 millions de dollars | 27% |
| Bénéfice brut | 807 millions de dollars | 532 millions de dollars | 52% |
| Revenu opérationnel | 332 millions de dollars | 91 millions de dollars | 264% |
| Gains nets | 103 millions de dollars | 25 millions de dollars | 312% |
| EPS dilué | $0.80 | $0.17 | 371% |
Performance du segment
La performance de Clorox par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | EBIT ajusté du segment (million de dollars) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Santé et bien-être | $698 | $235 | Ventes nettes: 38%, EBIT: 126% |
| Ménage | $447 | $60 | Ventes nettes: 38%, EBIT: 1 600% |
| Style de vie | $320 | $66 | Ventes nettes: 40%, EBIT: 247% |
| International | $259 | $35 | Ventes nettes: -4%, EBIT: 3% |
Points saillants opérationnels
Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Clorox a connu une meilleure efficacité opérationnelle, largement attribuée aux économies de coûts et à la récupération des perturbations opérationnelles causées par une cyberattaque en août 2023. à partir de 20 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de trésorerie | 3 mois terminés le 30/09/2024 | 3 mois terminés le 30/09/2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les opérations | 221 millions de dollars | 20 millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé pour) des activités d'investissement | 89 millions de dollars | (23 millions de dollars) |
| Cash net (utilisé pour) fourni par les activités de financement | (237 millions de dollars) | 155 millions de dollars |
Dividendes et rachats de stock
Clorox a déclaré des dividendes de 2,44 $ par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 151 millions de dollars versés aux actionnaires. La société s'est également engagée dans des rachats d'actions, rachatant 789 000 actions au coût de 107 millions de dollars au cours de la même période.
| Dividendes et rachats de stock | 3 mois terminés le 30/09/2024 | 3 mois terminés le 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Dividendes par action | $2.44 | $2.40 |
| Total des dividendes versés | 151 millions de dollars | 149 millions de dollars |
| Actions rachetées | 789 mille | 0 |
| Coût des actions rachetées | 107 millions de dollars | $0 |
Résumé de la taxe et des gains
Le taux d'imposition effectif de Clorox au cours de cette période était de 41,8%, contre 14,6% l'année précédente, principalement en raison de la non-adductibilité de la perte sur la cession des meilleures entreprises de VMS de santé. La perte sur cette cession a été déclaré à 118 millions de dollars pour le trimestre.
| Métriques d'impôt et de bénéfices | 3 mois terminés le 30/09/2024 | 3 mois terminés le 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Taux d'imposition effectif | 41.8% | 14.6% |
| Frais d'impôt sur le revenu | 74 millions de dollars | 4 millions de dollars |
Comment la société Clorox (CLX) fait de l'argent
Sources de revenus
La société Clorox génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment la santé et le bien-être, les ménages, le style de vie et les produits internationaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des ventes nettes a atteint 1,762 milliard de dollars, ce qui marquait une augmentation de 27% par rapport à 1,386 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (T1 2024) | Ventes nettes (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Santé et bien-être | 698 millions de dollars | 504 millions de dollars | 38% |
| Ménage | 447 millions de dollars | 325 millions de dollars | 38% |
| Style de vie | 320 millions de dollars | 229 millions de dollars | 40% |
| International | 259 millions de dollars | 270 millions de dollars | (4)% |
| Entreprise et autre | 38 millions de dollars | 58 millions de dollars | (34)% |
| Total | 1,762 milliard de dollars | 1,386 milliard de dollars | 27% |
Structure des coûts
En termes de coûts, pour la même période de trois mois, Clorox a déclaré le coût des produits vendus (COG) de 955 millions de dollars, contre 854 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cela a entraîné un bénéfice brut de 807 millions de dollars, avec une marge brute de 45,8% , une augmentation de 38,4% l'année précédente, principalement en raison de l'économie de volume et de coûts plus élevée.
EBIT ajusté du segment
Les bénéfices de Clorox avant intérêts et impôts (EBIT) ont également montré une croissance significative dans ses segments. L'EBIT ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 332 millions de dollars, contre 91 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | EBIT ajusté (T1 2024) | EBIT ajusté (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Santé et bien-être | 235 millions de dollars | 104 millions de dollars | 126% |
| Ménage | 60 millions de dollars | (4) millions de dollars | 1,600% |
| Style de vie | 66 millions de dollars | 19 millions de dollars | 247% |
| International | 35 millions de dollars | 34 millions de dollars | 3% |
| Entreprise et autre | (64) millions de dollars | (62) millions de dollars | (3)% |
| Total | 332 millions de dollars | 91 millions de dollars | 264% |
Gains nets
Le bénéfice net attribuable à Clorox pour le premier trimestre 2024 était de 99 millions de dollars, contre 22 millions de dollars au premier trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Clorox a déclaré que la trésorerie nette fournie par des opérations de 221 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 20 millions de dollars au premier trimestre 2023. La société a également déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'investissement de 89 millions de dollars, principalement en raison du produit de la Désactitude de la meilleure entreprise de VMS de santé.
| Activité de flux de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les opérations | 221 millions de dollars | 20 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 89 millions de dollars | (23) millions de dollars |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | (237 millions de dollars | 155 millions de dollars |
Dividendes et rachats de stock
Pour le trimestre, Clorox a déclaré des dividendes de 2,44 $ par action, totalisant 151 millions de dollars, contre 2,40 $ par action et 149 millions de dollars l'année précédente. De plus, la société a racheté 789 000 actions au coût de 107 millions de dollars au premier trimestre 2024.
Position du marché et clientèle
Le plus grand client de Clorox, Walmart Inc., a représenté 26% des ventes nettes consolidées au premier trimestre 2024. La société continue de maintenir une position de marché solide dans ses différentes catégories de produits, en mettant l'accent sur l'innovation et la rentabilité pour stimuler la rentabilité.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Clorox Company (CLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Clorox Company (CLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Clorox Company (CLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.