CenterPoint Energy, Inc. (CNP) Bundle
Une brève histoire de l'énergie centrale
Centerpoint Energy, Inc. est une société de livraison d'énergie de premier plan basée à Houston, au Texas, principalement engagée dans la transmission et la distribution de l'électricité et du gaz naturel. En 2024, la société a une statut financier solide, avec un actif total de 19,296 milliards de dollars et un passif total de 12,647 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centerpoint Energy a déclaré un bénéfice net de 465 millions de dollars, contre 522 millions de dollars au cours de la même période 2023. Les revenus de la société pour la même période étaient de 3,003 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,784 milliards de dollars en 2023. Le tableau ci-dessous résume les principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $465 | $522 |
| Revenus (en milliards) | $3.003 | $2.784 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $776 | $838 |
| Dividendes déclarés (par action) | $0.610 | $0.580 |
Impact des événements météorologiques récents
En mai 2024, Centerpoint a dû faire face à de graves événements météorologiques qui ont causé des dommages importants à son système de livraison électrique, entraînant des coûts de restauration estimés à environ 462 millions de dollars. De plus, l'ouragan Beryl a touché l'atterrissage le 8 juillet 2024, causant d'autres dommages avec des coûts de restauration estimés de 1,1 milliard de dollars. Le tableau ci-dessous décrit les coûts associés à ces événements météorologiques:
| Événement | Coûts estimés (en millions) | Date |
|---|---|---|
| Mai 2024 Événements de tempête | $462 | Mai 2024 |
| Ouragan Beryl | $1,100 | 8 juillet 2024 |
Structure du capital et financement
Au 30 septembre 2024, CenterPoint Energy avait une dette à long terme totalisant 8,126 milliards de dollars. La société a été active sur les marchés des capitaux, émettant des actions et garantissant un financement pour soutenir ses opérations. En août 2024, Centerpoint a émis 9 754 194 actions ordinaires au prix de 25,36 $ par action, augmentant le produit net de 247 millions de dollars.
Dividendes et rendements des actionnaires
CenterPoint Energy a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes de 0,610 $ par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 0,580 $ en 2023. La société a mis l'accent sur les rendements des actionnaires par le biais de dividendes réguliers et de programmes de rachat d'actions.
Considérations réglementaires
CenterPoint Energy fonctionne dans un environnement fortement réglementé, en particulier dans ses opérations de services publics électriques. La société a été impliquée dans les procédures réglementaires concernant le recouvrement des coûts liées aux efforts de restauration des tempêtes. En octobre 2024, les enquêtes réglementaires se poursuivent concernant la préparation et la réactivité de l'entreprise aux récents événements météorologiques.
Dans l'ensemble, la santé financière de Centerpoint Energy reste forte car elle relève des défis posés par les catastrophes naturelles et le contrôle réglementaire, continuant de se concentrer sur la fourniture de services énergétiques fiables à ses clients.
A qui est propriétaire de Centerpoint Energy, Inc. (CNP)
Importants actionnaires
En 2024, Centerpoint Energy, Inc. (CNP) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% |
| State Street Corporation | 4.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 3.5% |
| Invesco Ltd. | 3.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | 69.9% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste un aspect important de la structure des actionnaires de Centerpoint Energy. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est approximativement 75% Au début de 2024. Cela indique un fort intérêt des grandes institutions financières de l'entreprise.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un élément essentiel de la structure de propriété. Depuis les derniers rapports, les initiés détiennent approximativement 1.5% du total des actions en circulation. Cela comprend les cadres et les membres du conseil d'administration qui ont un intérêt direct dans la performance de l'entreprise.
Performance de stock récent
CenterPoint Energy a montré des mesures de performance notables en 2024. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était approximativement $29.50 avec un retour de l'année 12%. La capitalisation boursière se tenait autour 18 milliards de dollars.
Distribution des actionnaires
La distribution des actions entre les différents types d'investisseurs est la suivante:
| Type d'investisseur | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Initiés | 1.5% |
| Investisseurs de détail | 23.5% |
Dividendes et ratios de paiement
CenterPoint Energy a des antécédents de paiement des dividendes, et en 2024, le dividende annuel est $1.20 par action, représentant un rendement de dividende d'environ 4.1%. Le ratio de paiement se situe à 60%, indiquant une approche équilibrée de la valeur de retour aux actionnaires tout en conservant le capital pour la croissance.
Points saillants financiers récents
Au troisième trimestre de 2024, CenterPoint Energy a rapporté des revenus d'environ 1,86 milliard de dollars et le revenu net de 193 millions de dollars. La société s'est concentrée sur les dépenses en capital visant à améliorer les infrastructures, les dépenses en capital attendues de 1,25 milliard de dollars pour l'exercice 2024.
Tendances de la propriété future
Compte tenu des tendances en cours du secteur de l'énergie et des initiatives stratégiques de l'entreprise, les modèles de propriété peuvent changer, en particulier avec l'intérêt croissant des investisseurs ESG (environnement, social et de gouvernance). L'engagement de CenterPoint Energy envers les pratiques durables pourrait attirer des investisseurs institutionnels supplémentaires axés sur la durabilité à long terme.
Énoncé de mission CenterPoint Energy, Inc. (CNP)
Overview de l'énoncé de mission
Depuis 2024, Centerpoint Energy, Inc. (CNP) souligne son engagement à fournir des solutions énergétiques fiables tout en hiérarchisant la satisfaction des clients, l'excellence opérationnelle et la durabilité. La société vise à fournir une énergie sûre et abordable grâce à ses services de gaz électrique et naturel dans ses régions opérationnelles.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Axé sur le dépassement des attentes des clients grâce à un service et un soutien de qualité.
- Excellence opérationnelle: Stroiçant l'efficacité et l'innovation dans toutes les opérations pour améliorer la prestation de services.
- Durabilité: Dédié à la réduction des émissions de carbone et à l'avancement des initiatives d'énergie renouvelable.
- Engagement communautaire: Participer activement au développement communautaire et à soutenir les initiatives locales.
Indicateurs de performance financière
Les finances de CenterPoint Energy reflètent sa solide stratégie opérationnelle et son engagement à la croissance. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $179 | $256 |
| Revenus totaux (en millions) | $1,856 | $1,860 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $283 | $394 |
| Dividendes déclarés par action | $0.410 | $0.390 |
| Dépenses en capital (en millions) | $1,248 | $1,350 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de CenterPoint Energy comprennent l'augmentation de la fiabilité de ses systèmes de prestation d'énergie, investir dans des projets d'énergie renouvelable et améliorer le service client par l'intégration technologique. La société prévoit d'allouer environ 3 milliards de dollars aux investissements en énergie plus propres d'ici 2035, en se concentrant sur la production d'énergie renouvelable et les infrastructures de véhicules électriques.
Initiatives récentes
En 2024, CenterPoint Energy a lancé plusieurs initiatives visant à améliorer la résilience des services et la durabilité:
- Investissement de 1,2 milliard de dollars de mises à niveau des infrastructures pour améliorer la fiabilité des services.
- Engagement à réaliser des émissions nettes-zéro d'ici 2035 à travers des pratiques durables.
- Mise en œuvre d'une infrastructure de comptage avancée pour améliorer l'engagement des clients et l'efficacité des services.
Impact communautaire
CenterPoint Energy est consacrée à avoir un impact positif dans les communautés qu'elle dessert. La société a investi dans divers programmes et initiatives locales visant à promouvoir l'efficacité énergétique, la sécurité communautaire et le développement économique.
Conclusion de l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Centerpoint Energy, Inc. reflète son dévouement à fournir des services énergétiques exceptionnels tout en favorisant les pratiques durables et l'engagement communautaire. Cet alignement de la mission avec des objectifs stratégiques garantit que l'entreprise reste axée sur ses valeurs fondamentales tout en naviguant dans le paysage énergétique en évolution.
Comment fonctionne CenterPoint Energy, Inc. (CNP)
Entreprise Overview
Centerpoint Energy, Inc. opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur les services de services publics de gaz électrique et naturel. La société fournit des services de transmission et de distribution électriques principalement au Texas et au sud-ouest de l'Indiana, tandis que ses opérations de gaz naturel servent des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans plusieurs États.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CenterPoint Energy a déclaré des revenus consolidés de 6,381 milliards de dollars, une légère baisse par rapport à 6,514 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 était de 771 millions de dollars, contre 675 $ millions en 2023.
| Métriques financières | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus consolidés (en millions) | $6,381 | $6,514 |
| Revenu net (en millions) | $771 | $675 |
| Bénéfice par action (de base) | $1.20 | $1.07 |
Performance du segment
Le segment électrique a généré des revenus de 3,499 milliards de dollars avec un bénéfice net de 562 millions de dollars, tandis que le segment du gaz naturel a déclaré des revenus de 2,876 milliards de dollars et un revenu net de 360 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
| Performance du segment | Électrique (en millions) | Gaz naturel (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus | $3,499 | $2,876 |
| Revenu net | $562 | $360 |
Points saillants opérationnels
CenterPoint Energy fournit des services publics à environ 2,96 millions de clients comptables, avec une croissance de 2% de la clientèle d'une année à l'autre. La société s'est également concentrée sur l'amélioration durable des infrastructures et les projets d'efficacité énergétique.
Dépenses en capital et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital de CenterPoint Energy ont totalisé environ 1,248 milliard de dollars, visant à améliorer la fiabilité et la résilience des infrastructures. Des investissements importants sont également orientés vers les coûts de restauration des événements de tempête.
| Dépenses en capital (en millions) | 2024 estimé |
|---|---|
| Investissements d'infrastructure | $1,248 |
| Coûts de restauration (mai 2024 Storm) | $8 |
| Coûts de restauration (ouragan Beryl) | $849 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, CenterPoint Energy avait un actif total de 42,893 milliards de dollars, avec une dette à long terme de 4,772 milliards de dollars. La société a diverses stratégies de financement, notamment du papier commercial et une émission de dette à long terme.
| Métriques de la dette et de la liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des actifs (en millions) | $42,893 |
| Dette à long terme (en millions) | $4,772 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $112 |
Informations sur le dividende
CenterPoint Energy declared a common stock dividend of $0.410 per share for the third quarter of 2024, compared to $0.390 per share in the same quarter of 2023. Total dividends paid for the nine months ended September 30, 2024, were $0.610 per share, up from 0,580 $ en 2023.
| Informations sur le dividende | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividende déclaré par action | $0.410 | $0.390 |
| Dividendes payés par action (YTD) | $0.610 | $0.580 |
Conclusion sur l'environnement réglementaire
CenterPoint Energy fonctionne dans un environnement fortement réglementé, nécessitant un engagement stratégique avec les organismes de réglementation pour gérer les taux et récupérer les coûts associés aux achats de gaz naturel et à la transmission de l'électricité. La Société est activement impliquée dans les procédures réglementaires liées à ses opérations dans divers États.
Comment Centerpoint Energy, Inc. (CNP) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Centerpoint Energy, Inc. (CNP) génère principalement des revenus à travers les segments suivants:
- Transmission et distribution électriques
- Répartition du gaz naturel
- Services énergétiques
Transmission et distribution électriques
En 2023, le segment de transmission et de distribution électrique de Centerpoint a contribué à approximativement 3,7 milliards de dollars à ses revenus totaux. Ce segment fonctionne au Texas, desservant plus de 3 millions de clients.
Le revenu moyen par client dans ce segment était $1,250 Pour l'année 2023, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration des infrastructures et les améliorations de la fiabilité.
Répartition du gaz naturel
Le segment de la distribution du gaz naturel de Centerpoint a rapporté des revenus approximativement 2,2 milliards de dollars en 2023. Ce segment fournit des services à plus de 4 millions de clients dans plusieurs États, notamment l'Arkansas, l'Indiana, la Louisiane, le Mississippi, l'Ohio et le Texas.
L'entreprise a atteint un taux de croissance client de 2.5% d'une année à l'autre, ce qui a contribué à l'augmentation des revenus.
Services énergétiques
En 2023, le segment des services énergétiques a généré 1,1 milliard de dollars en revenus. Ce segment comprend diverses solutions et services énergétiques destinés aux clients commerciaux et résidentiels, notamment des programmes d'efficacité énergétique et des solutions d'énergie renouvelable.
Efficacité opérationnelle et gestion des coûts
CenterPoint Energy a mis en œuvre diverses efficacités opérationnelles qui ont entraîné une réduction des dépenses d'exploitation d'environ 10% en 2023. Cela comprend les investissements dans la technologie et l'amélioration des processus, qui ont rationalisé les opérations et les frais généraux réduits.
Environnement réglementaire et cas de taux
Les revenus de la société sont considérablement influencés par les décisions réglementaires. En 2023, CenterPoint a déposé des augmentations de taux approuvées par la Texas Public Utility Commission, entraînant un chiffre d'affaires supplémentaire estimé de 300 millions de dollars annuellement.
Performance financière récente
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, Centerpoint a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 7 milliards de dollars, avec un revenu net de 800 millions de dollars. Les bénéfices avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) se tenaient à 2,2 milliards de dollars.
Tableau des métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 7 milliards de dollars |
| Revenu net | 800 millions de dollars |
| EBITDA | 2,2 milliards de dollars |
| Revenus de transmission et de distribution électriques | 3,7 milliards de dollars |
| Revenus de distribution du gaz naturel | 2,2 milliards de dollars |
| Revenus des services énergétiques | 1,1 milliard de dollars |
| Réduction des dépenses d'exploitation | 10% |
| Augmentation des taux de taux | 300 millions de dollars |
Perspectives futures
CenterPoint Energy prévoit une croissance continue de la clientèle et des revenus dirigés par les investissements dans les infrastructures et un accent croissant sur les solutions d'énergie renouvelable. Le plan stratégique de l'entreprise comprend une dépense en capital estimée 2 milliards de dollars Au cours des cinq prochaines années pour améliorer ses réseaux de distribution électrique et de gaz.
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CenterPoint Energy, Inc. (CNP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CenterPoint Energy, Inc. (CNP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CenterPoint Energy, Inc. (CNP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.