CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) Bundle
Une brève histoire de Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR)
Formation et offre publique initiale
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. a été créée en 2011 en tant que fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les infrastructures énergétiques. Il a lancé sa première offre publique (IPO) à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Corner le 10 février 2014. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 100 millions de dollars.
Focus et stratégie commerciales
Corenergy investit principalement dans l'immobilier des infrastructures énergétiques composée de pipelines, d'installations de stockage et d'autres actifs liés à l'énergie. La société cherche à fournir des flux de trésorerie stables grâce à des accords de revenus contractuels à long terme. En 2022, les actifs de la société étaient évalués à environ 380 millions de dollars.
Expansion du portefeuille
Depuis sa création, Conergy a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. Les acquisitions notables comprennent:
- Acquisition du Pipeline MOGA en 2015 pour environ 50 millions de dollars.
- Acquisition du Pipeline Omega en 2015 pour environ 110 millions de dollars.
- Acquisition du California Gas Storage en 2020 pour environ 90 millions de dollars.
Performance financière
La performance financière de Corenergy a montré la résilience face aux fluctuations du marché. À la fin de 2022, la société a rapporté:
- Revenu total de 30,6 millions de dollars.
- Revenus net 5,8 millions de dollars.
- Fonds ajustés des opérations (AFFO) de 22 millions de dollars.
- Versement de dividendes de 0,75 $ par action.
Défis de marché
La société a été confrontée à divers défis, notamment des fluctuations des prix de l'énergie et des changements dans les cadres réglementaires. Notamment, la pandémie Covid-19 a affecté la demande d'infrastructures énergétiques. En réponse, Corenergy a mis en œuvre des stratégies de gestion des coûts qui ont entraîné des réductions globales des coûts opérationnels d'environ 15% en 2020.
Développements récents
En 2023, Conergy a annoncé son intention d'investir 35 millions de dollars dans les améliorations et les extensions des infrastructures à travers ses actifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, la société a obtenu de nouveaux contrats à long terme, qui devraient générer un 10 millions de dollars en revenus annuels à partir de 2024.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Actifs (en millions) | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20.5 | 3.0 | 100.0 | 0.33 |
| 2015 | 25.0 | 4.0 | 150.0 | 0.40 |
| 2016 | 28.2 | 5.0 | 200.0 | 0.45 |
| 2021 | 29.0 | 6.0 | 320.0 | 0.70 |
| 2022 | 30.6 | 5.8 | 380.0 | 0.75 |
Perspectives futures
La direction de Conergy reste optimiste quant au potentiel de croissance futur. La société prévoit une croissance des revenus d'environ 7% Annuellement au cours des cinq prochaines années, tirée par les acquisitions stratégiques et les investissements dans les infrastructures. De plus, ils s'attendent à améliorer leur ratio de paiement, visant à augmenter les dividendes conformément à la croissance des flux de trésorerie.
A qui possède Conergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR)
Structure de propriété
Structure de propriété
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) fonctionne principalement comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les infrastructures énergétiques. La structure de propriété est détaillée dans le tableau suivant:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.6% | 3,200,000 |
| Propriété d'initié | 5.1% | 365,000 |
| Investisseurs de détail | 49.3% | 3,400,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Conergy Infrastructure Trust, Inc. reflètent une gamme de stratégies d'investissement. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des principaux détenteurs institutionnels:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 725,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 600,000 |
| Nuveen LLC | 7.3% | 525,000 |
| Invesco Ltd. | 6.9% | 500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.9% | 425,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale pour évaluer l'alignement de la direction avec les actionnaires. Les détails de la propriété d'initiés sont indiqués dans le tableau suivant:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David M. Schulte | PDG | 150,000 |
| Robert W. Whelan | Directeur financier | 100,000 |
| Mary C. Shapiro | Membre du conseil d'administration | 50,000 |
Performance financière récente
La performance financière de Conergy Infrastructure Trust, Inc. est évaluée par plusieurs mesures clés. Vous trouverez ci-dessous un résumé des résultats financiers récents:
| Métrique | Dernier trimestre (Q2 2023) | Fin de l'année (2022) |
|---|---|---|
| Revenu | 5,2 millions de dollars | 20,0 millions de dollars |
| Revenu net | 1,5 million de dollars | 5,8 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 60,0 millions de dollars | 45,0 millions de dollars |
| Dividendes versés | 0,15 $ par action | 0,60 $ par action |
Performance du marché
Les performances du marché de Corenergy se reflètent dans son cours de bourse et son volume de négociation au cours des derniers mois:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (en octobre 2023) | $7.50 |
| 52 semaines de haut | $8.75 |
| 52 semaines de bas | $5.25 |
| Volume de trading quotidien moyen (30 jours) | 150 000 actions |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Comprendre la dynamique de propriété de Conergy Infrastructure Trust, Inc. fournit des informations précieuses sur la façon dont l'entreprise est positionnée sur le marché des infrastructures énergétiques et son potentiel de croissance.
Énoncé de mission de Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR)
Vision stratégique
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. vise à fournir des infrastructures et des services essentiels au secteur de l'énergie, en se concentrant sur la génération de flux de trésorerie stables et récurrents pour ses actionnaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir la transparence et la responsabilité dans toutes les opérations.
- Sécurité: Prioriser la sécurité dans toutes les dispositions d'infrastructure et de service.
- Responsabilité: Attaché à des pratiques durables.
- Innovation: Adopter les progrès technologiques pour améliorer l'efficacité.
- Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les parties prenantes locales.
Financier Overview
Depuis le troisième trimestre 2023, les mesures financières de Conergy ont présenté une performance stable en mettant l'accent sur les dividendes et la croissance:
| Métrique financière | T1 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Revenu | 30,5 millions de dollars | 5.9% |
| Revenu net | 4,2 millions de dollars | 12.3% |
| EBITDA | 24,6 millions de dollars | 7.1% |
| Dividendes en espèces | 0,75 $ par action | 5.6% |
| Capitalisation boursière | 300 millions de dollars | N / A |
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de Conergy se concentre sur l'acquisition et la gestion des actifs d'infrastructures énergétiques essentiels, en particulier dans le secteur intermédiaire, ce qui est vital pour la chaîne d'approvisionnement énergétique.
Secteurs cibles
- Pipelines: Investissement dans le gaz naturel et le transport des liquides.
- Installations de stockage: Amélioration des capacités des services de stockage d'énergie.
- Énergie renouvelable: Expansion dans les infrastructures énergétiques durables.
Acquisitions récentes
Les acquisitions récentes ont renforcé le portefeuille de Conergy:
| Type d'actif | Date d'acquisition | Valeur (million de dollars) |
|---|---|---|
| Pipelines | Juin 2023 | 75 millions de dollars |
| Installations de stockage | Mars 2023 | 50 millions de dollars |
| Actifs d'énergie renouvelable | Août 2023 | 100 millions de dollars |
Engagement envers les actionnaires
Corenergy se consacre à l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à la gestion stratégique des actifs et à des paiements de dividendes cohérents.
Principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
L'énoncé de mission de Conergy reflète son engagement envers les principes ESG:
- Intendance environnementale: Réduire l'empreinte carbone grâce à des technologies éconergétiques.
- Responsabilité sociale: S'engager avec les communautés pour le développement durable.
- Gouvernance: Assurer des pratiques de gestion solides et des normes éthiques.
Perspectives futures
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. est en évidence pour la croissance en mettant l'accent sur l'élargissement de son portefeuille d'infrastructure et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Conergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR)
Overview de Corenergy Infrastructure Trust
Overview de Corenergy Infrastructure Trust
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse qui se concentre sur l'acquisition et la gestion des actifs d'infrastructure dans le secteur de l'énergie des États-Unis. Créée en 2013, Corr investit principalement dans les infrastructures énergétiques intermédiaires, y compris les pipelines et les installations de stockage.
Focus d'investissement
La société est spécialisée dans les actifs qui répondent aux critères suivants:
- Flux de trésorerie à long terme et stables
- Structures de revenus réglementées ou contractées
- Qualité de crédit de contrepartie solide
- Faible volatilité de la génération de flux de trésorerie
Composition de portefeuille
À la fin du troisième trimestre 2023, le portefeuille de Conergy comprend:
| Type d'actif | Valeur d'actif (million $) | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|
| Pipelines | 240 | 60% |
| Installations de stockage | 120 | 30% |
| Autres infrastructures | 40 | 10% |
Performance financière
Conergy a signalé les mesures financières suivantes pour le troisième trimestre 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 45 millions de dollars |
| Revenu net | 5,2 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 10,3 millions de dollars |
| Dividendes versés | 0,75 $ par action |
| Ratio dette / actions | 1.5 |
Génération de revenus
Corenergy génère des revenus principalement à travers:
- Location des accords avec les sociétés énergétiques
- Contractes avec des composants de revenus fixes ou minimaux
- Revenus variables liés au débit de pipeline et à l'utilisation du stockage
Position et stratégie du marché
Corenergy vise à maintenir une position de marché robuste en:
- Se concentrer sur les acquisitions stratégiques de l'infrastructure existante
- Partenariat avec des sociétés énergétiques bien établies
- Utiliser des contrats à long terme pour stabiliser les flux de trésorerie
Développements récents
En 2023, Conergy a fait des mouvements importants, notamment:
- Acquisition d'un actif de pipeline de 50 millions de dollars
- Extension de la capacité de stockage existante de 20%
- Sécuriser de nouveaux contrats avec les principales sociétés d'énergie
Perspectives futures
Corenergy projette une stabilisation des flux de trésorerie et une croissance potentielle de l'OFF en raison de:
- Demande croissante de services intermédiaires
- Soutien réglementaire potentiel pour le développement des infrastructures
- Concentrez-vous sur l'optimisation des actifs et l'efficacité opérationnelle
Comment Conergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) fait de l'argent
Sources de revenus
Corenergy Infrastructure Trust, Inc. génère principalement ses revenus grâce à des contrats à long terme basés sur les frais. La société se concentre sur les investissements des infrastructures énergétiques, en particulier dans les actifs de pipeline et de stockage.
Mesures financières clés
Au deuxième trimestre de 2023, les paramètres financiers suivants ont été signalés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (T2 2023) | 16,3 millions de dollars |
| Revenu net (T2 2023) | 3,2 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 413 millions de dollars |
| Capitalisation boursière (en octobre 2023) | 281 millions de dollars |
Portefeuille d'investissement
Le portefeuille d'investissement de Conergy comprend divers actifs d'infrastructure énergétique. La ventilation est la suivante:
| Type d'actif | Valeur | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|
| Pipelines | 280 millions de dollars | 67.8% |
| Installations de stockage | 133 millions de dollars | 32.2% |
Accords contractuels
La majorité des revenus proviennent des contrats avec les principaux acteurs de l'industrie. En 2023, la société a maintenu des contrats avec:
- Client A: accord de 15 ans
- Client B: accord de 20 ans
- Client C: accord de 10 ans
Paiements de distribution
Corenergy a systématiquement fourni des paiements de distribution à ses actionnaires. Les distributions projetées pour 2023 sont les suivantes:
| Quart | Montant de distribution |
|---|---|
| Q1 2023 | 0,20 $ par action |
| Q2 2023 | 0,20 $ par action |
| Projeté Q3 2023 | 0,20 $ par action |
| Projeté Q4 2023 | 0,20 $ par action |
Défis et stratégies du marché
Corenergy fait face à divers défis, notamment la volatilité du marché et l'examen réglementaire. L'entreprise a adopté les stratégies suivantes:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Portfolio de diversification des actifs
- Se livrer à des partenariats stratégiques
Développements récents
En juillet 2023, Conergy a annoncé l'acquisition d'un nouvel actif de pipeline, d'une valeur de 70 millions de dollars, ce qui devrait augmenter encore le potentiel des revenus.
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