Capri Holdings Limited (CPRI) Bundle
Une brève histoire des Holdings Capri
Capri Holdings Limited, un groupe mondial de luxe de la mode, a subi des transformations importantes depuis sa création. La société, qui comprend des marques renommées telles que Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, a abordé divers défis et opportunités de marché au fil des ans.
Performance financière Overview à partir de 2024
Au 28 septembre 2024, Capri Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,146 milliards de dollars, une diminution de 14.8% par rapport à 2,520 milliards de dollars pour la même période en 2023. La baisse des revenus a été principalement attribuée aux vents contraires macroéconomiques affectant la demande mondiale de produits de luxe.
| Métrique | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,146 milliards de dollars | 2,520 milliards de dollars | (14.8)% |
| Bénéfice brut | 1,383 milliard de dollars | 1,644 milliard de dollars | (15.9)% |
| Revenu net | 10 millions de dollars | 138 millions de dollars | (92.8)% |
| Revenu opérationnel | (46) millions de dollars | 180 millions de dollars | Nm |
Performance de la marque
Les performances variaient considérablement entre les marques sous Capri Holdings:
- Michael Kors: Les revenus ont diminué de 15.2% à 1,413 milliard de dollars.
- Versace: Les revenus ont chuté 22.1% à 420 millions de dollars.
- Jimmy Choo: Les revenus sont restés relativement stables avec une légère diminution de 0.6% à 313 millions de dollars.
| Marque | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Michael Kors | 1,413 milliard de dollars | 1,666 milliard de dollars | (15.2)% |
| Versace | 420 millions de dollars | 539 millions de dollars | (22.1)% |
| Jimmy Choo | 313 millions de dollars | 315 millions de dollars | (0.6)% |
Gestion des coûts et dépenses
Capri Holdings s'est concentré sur la gestion de ses dépenses d'exploitation, qui ont totalisé 1,429 milliard de dollars pour les six mois clos le 28 septembre 2024, une diminution de 2.4% par rapport à l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative étaient 1,288 milliard de dollars, 4.8%.
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 1,429 milliard de dollars | 1,464 milliard de dollars | (2.4)% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 1,288 milliard de dollars | 1,353 milliard de dollars | (4.8)% |
| Dépréciation et amortissement | 96 millions de dollars | 93 millions de dollars | 3.2% |
| Altération des actifs | 43 millions de dollars | 20 millions de dollars | Nm |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, Capri Holdings a signalé un actif total de 6,792 milliards de dollars et la dette totale de 1,708 milliard de dollars. Le poste de liquidité de la société est mis en évidence par des équivalents en espèces et en espèces de 182 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 6,792 milliards de dollars |
| Dette totale | 1,708 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 182 millions de dollars |
| Fonds de roulement | (123) millions de dollars |
Dynamique du marché et défis
Le marché de la mode de luxe a été confronté à des défis en raison de l'évolution du comportement des consommateurs et des conditions économiques. Capri Holdings a identifié ces tendances comme essentielles à la stratégie des initiatives de croissance futures.
En conclusion, Capri Holdings continue de s'adapter à un environnement de marché difficile tout en se concentrant sur la gestion des coûts et les performances de la marque pour naviguer dans l'exercice 2024.
A qui possède Capri Holdings Limited (CPRI)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Capri Holdings Limited (CPRI) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7.2% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.5% | Institutionnel |
| Wellington Management Company LLP | 4.4% | Institutionnel |
| Actionnaires individuels | 61.6% | Individuel |
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la composition des actionnaires de Capri Holdings. La Société a été impliquée dans des discussions stratégiques concernant les fusions et acquisitions potentielles, en particulier avec Tapestry, Inc. Le 10 août 2023, Capri a annoncé un accord et un plan de fusion avec Tapestry, qui comprend une transaction tout à taire pour l'acquisition de Capri.
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt constant pour Capri Holdings, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance à long terme. Les données suivantes décrivent la tendance de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Période | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| Septembre 2023 | 56.3% |
| Décembre 2023 | 58.7% |
| Mars 2024 | 60.2% |
| Septembre 2024 | 61.6% |
Performance du marché
Au 28 septembre 2024, Capri Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,146 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 14,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Le revenu net net de la société attribuable à CAPRI pour les six mois clos le 28 septembre 2024 était de 10 millions de dollars, une baisse significative de 138 millions de dollars l'année précédente.
Programme de rachat de partage
Capri Holdings s'est activement engagé dans les activités de rachat d'actions, qui est une stratégie commune utilisée par les entreprises pour rendre la valeur des actionnaires. Le tableau suivant détaille les rachats de la part du Trésor au cours des six mois clos le 28 septembre 2024:
| Période | Actions rachetées | Montant total (en millions) |
|---|---|---|
| Mars 2024 | 1,300,000 | $4.0 |
| Septembre 2024 | 106,000 | $0.4 |
Conclusion de l'analyse de propriété
La structure actuelle de propriété de Capri Holdings Limited reflète une forte présence institutionnelle, associée à un pourcentage substantiel détenu par des investisseurs individuels. La fusion prévue avec Tapestry pourrait influencer davantage la dynamique de la propriété alors que les entreprises naviguent à travers les processus réglementaires et les réactions du marché.
Énoncé de mission Capri Holdings Limited (CPRI)
Énoncé de mission Overview
Capri Holdings Limited vise à être un leader mondial de l'industrie de la mode de luxe en offrant des produits de haute qualité qui inspirent et autonomisent les consommateurs. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'expériences client exceptionnelles grâce à une conception innovante, un savoir-faire et des pratiques durables.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, la performance financière de Capri Holdings Limited reflète les défis et les opportunités sur le marché du luxe. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés qui mettent en évidence la position actuelle de l'entreprise.
| Métrique | Six mois clos le 28 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 146 millions de dollars | 2 520 millions de dollars | (14.8)% |
| Coût des marchandises vendues | 763 millions de dollars | 876 millions de dollars | (12.9)% |
| Bénéfice brut | 1 383 millions de dollars | 1 644 millions de dollars | (15.9)% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 1 288 millions de dollars | 1 353 millions de dollars | (4.8)% |
| Revenu net attribuable à Capri | 10 millions de dollars | 138 millions de dollars | (92.8)% |
Performance du segment
La performance des marques principales de Capri - Versace, Jimmy Choo et Michael Kors - donne un aperçu de son efficacité opérationnelle.
| Marque | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Versace | $420 | (22.1)% |
| Jimmy Choo | $313 | (0.6)% |
| Michael Kors | $1,413 | (15.2)% |
Position de liquidité
La position de liquidité de Capri Holdings au 28 septembre 2024 est cruciale pour sa durabilité opérationnelle et ses perspectives de croissance.
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $182 |
| Fonds de roulement | $(123) |
| Actif total | $6,792 |
| Dette à court terme | $471 |
| Dette à long terme | $1,237 |
Capitaux propres des actionnaires
Le tableau suivant décrit les mesures d'actions des actionnaires pour Capri Holdings Limited.
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 227,571 |
| Actions du Trésor | $(5,462) |
| Des bénéfices non répartis | $5,489 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,486 |
Développements récents
Le 10 août 2023, Capri Holdings a conclu un accord et un plan de fusion avec Tapestry, Inc., indiquant une décision stratégique pour améliorer sa position de marché dans le segment de la mode de luxe.
Au 28 septembre 2024, Capri continue de s'adapter aux conditions du marché en évolution, en maintenant l'accent mis sur la durabilité et la conception innovante pour stimuler la croissance future.
Comment fonctionne Capri Holdings Limited (CPRI)
Entreprise Overview
Capri Holdings Limited est un groupe mondial de luxe de mode qui possède les marques Michael Kors, Versace et Jimmy Choo. La société opère dans le secteur de la mode de luxe, vendant des vêtements, des accessoires et des chaussures à l'échelle mondiale grâce à un mélange de canaux de vente au détail, de gros et en ligne.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Capri Holdings a signalé une baisse significative de la performance financière par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total des six mois clos le 28 septembre 2024 était de 2,146 milliards de dollars, soit une baisse de 14,8% contre 2,520 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été largement attribuée à des défis macroéconomiques affectant la demande de produits de luxe.
| Métrique financière | Six mois clos le 28 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 146 millions de dollars | 2 520 millions de dollars | (14.8)% |
| Coût des marchandises vendues | 763 millions de dollars | 876 millions de dollars | (12.9)% |
| Bénéfice brut | 1 383 millions de dollars | 1 644 millions de dollars | (15.9)% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 1 288 millions de dollars | 1 353 millions de dollars | (4.8)% |
| Revenu net | 10 millions de dollars | 138 millions de dollars | (92.8)% |
Performance de la marque
Chacune des marques de Capri a montré des résultats variés en termes de revenus. La performance des trois mois clos le 28 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Marque | Revenus totaux (TC 2024) | Revenus totaux (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Versace | 201 millions de dollars | 280 millions de dollars | (28.2)% |
| Jimmy Choo | 140 millions de dollars | 132 millions de dollars | 6.1% |
| Michael Kors | 738 millions de dollars | 879 millions de dollars | (16.0)% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont restées substantielles, les dépenses d'exploitation totales pour les six mois clos le 28 septembre 2024, soit 1,429 milliard de dollars. Cela représente une légère diminution de 2,4% contre 1,464 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Capri Holdings a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | 28 septembre 2024 | 30 mars 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 182 millions de dollars | 199 millions de dollars |
| Fonds de roulement | (123) millions de dollars | (87) millions de dollars |
| Actif total | 6 792 millions de dollars | 6 689 millions de dollars |
| Dette à court terme | 471 millions de dollars | 462 millions de dollars |
| Dette à long terme | 1 237 millions de dollars | 1 261 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, Capri Holdings a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Activités d'exploitation | 133 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (79) millions de dollars |
| Activités de financement | (67) millions de dollars |
Marché et défis économiques
Capri Holdings a fait face à des vents contraires macroéconomiques importants, conduisant à l'adoucissement de la demande de produits de luxe à travers ses marques. La société prévoit que ces défis continueront d'avoir un impact sur ses performances à court terme.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
CAPRI évalue actuellement ses projets de transformation opérationnels et informatiques, qui font partie d'une stratégie à plus long terme pour améliorer l'efficacité et l'efficacité à travers son portefeuille de marque. L'entreprise se concentre sur les capacités numériques et améliore l'expérience client globale.
Comment Capri Holdings Limited (CPRI) fait de l'argent
Sources de revenus
Capri Holdings Limited génère des revenus grâce à trois marques principales: Michael Kors, Versace et Jimmy Choo. La performance financière des trois mois clos le 28 septembre 2024 indique des variations importantes entre ces marques.
| Marque | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Michael Kors | $738 | (16.0%) |
| Versace | $201 | (28.2%) |
| Jimmy Choo | $140 | 6.1% |
| Revenus totaux | $1,079 | (16.4%) |
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, la performance des revenus était la suivante:
| Marque | Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Michael Kors | $1,413 | (15.2%) |
| Versace | $420 | (22.1%) |
| Jimmy Choo | $313 | (0.6%) |
| Revenus totaux | $2,146 | (14.8%) |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) et le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 sont décrits ci-dessous:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $385 |
| Bénéfice brut | $694 |
| Marge bénéficiaire brute | 64.3% |
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $763 |
| Bénéfice brut | $1,383 |
| Marge bénéficiaire brute | 64.4% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | $639 |
| Dépréciation et amortissement | $49 |
| Altération des actifs | $43 |
| Dépenses d'exploitation totales | $732 |
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,288 |
| Dépréciation et amortissement | $96 |
| Altération des actifs | $43 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,429 |
Revenu net
Capri Holdings a déclaré un bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, comme suit:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $24 |
| Revenu net (attribuable à Capri) | $24 |
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $10 |
| Revenu net (attribuable à Capri) | $10 |
Distribution des revenus géographiques
Revenus par emplacement géographique pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Les Amériques | $591 |
| Emea | $348 |
| Asie | $140 |
| Revenus totaux | $1,079 |
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Les Amériques | $1,164 |
| Emea | $653 |
| Asie | $329 |
| Revenus totaux | $2,146 |
Attentes de revenus futurs
Les frais minimums garantis contractuellement devraient être reconnus comme des revenus au cours des périodes futures sont décrites ci-dessous:
| Période | Frais minimaux garantis contractuellement (en millions) |
|---|---|
| Reste de l'exercice 2025 | $19 |
| Exercice 2026 | $34 |
| Exercice 2027 | $30 |
| Exercice 2028 | $22 |
| Exercice 2029 | $19 |
| Exercice 2030 et par la suite | $15 |
| Total | $139 |
Capri Holdings Limited (CPRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Capri Holdings Limited (CPRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capri Holdings Limited (CPRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Capri Holdings Limited (CPRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.