CSG Systems International, Inc. (CSGS): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

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CSG Systems International, Inc. (CSGS) Informations


Une brève histoire de CSG Systems International, Inc.

Entreprise Overview

CSG Systems International, Inc. est un éminent fournisseur de solutions de soutien aux entreprises, servant principalement l'industrie mondiale des communications. La société est spécialisée dans les solutions logicielles qui facilitent la facturation, le service client et la gestion des revenus.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, CSG a déclaré des revenus totaux de 295,1 millions de dollars, représentant un Augmentation de 2,9% depuis 286,9 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 880,6 millions de dollars, une légère augmentation par rapport 871,9 millions de dollars pour la même période en 2023.

Répartition des revenus

Type de revenus Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
SaaS et solutions connexes 263,7 millions de dollars 250,8 millions de dollars 788,1 millions de dollars 764,3 millions de dollars
Logiciel et services 19,7 millions de dollars 23,6 millions de dollars 56,8 millions de dollars 73,2 millions de dollars
Entretien 11,7 millions de dollars 12,5 millions de dollars 35,8 millions de dollars 34,4 millions de dollars
Revenus totaux 295,1 millions de dollars 286,9 millions de dollars 880,6 millions de dollars 871,9 millions de dollars

Résultats de fonctionnement

Le bénéfice d'exploitation de CSG pour le troisième trimestre de 2024 était 31,8 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 10.8%, par rapport à 32,7 millions de dollars et 11.4% Pour le même trimestre en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation était 89,0 millions de dollars, ou 10.1% du total des revenus, en baisse de 99,1 millions de dollars, ou 11.4%, l'année précédente.

Trésorerie et flux de trésorerie

Au 30 septembre 2024, CSG avait des équivalents en espèces et en espèces de 118,4 millions de dollars, une diminution de 186,3 millions de dollars à la fin de 2023. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient 39,5 millions de dollars.

Dette Profile

La dette à long terme du CSG au 30 septembre 2024, équivalait à 539,5 millions de dollars, à partir de 542,5 millions de dollars à la fin de 2023. Cela comprend 425 millions de dollars en billets convertibles dus en septembre 2028 et un prêt à terme de 127,5 millions de dollars dû en septembre 2026.

Activité des actionnaires

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, CSG a racheté approximativement 716 000 actions pour un total de 33,7 millions de dollars, avec un prix moyen pondéré de 47,07 $ par action. Les dividendes déclarés au cours de cette période ont totalisé 26,4 millions de dollars.

Relations clients importantes

Les revenus de CSG sont fortement concentrés parmi quelques clients clés. Au 30 septembre 2024, Charter Communications et Comcast ont chacun expliqué 20% du total des revenus, reflétant la dépendance de l'entreprise sur les principaux contrats au sein du secteur des télécommunications.

Développements récents

Au deuxième trimestre de 2024, CSG a acquis deux entreprises, avec un coût d'acquisition total de 32,6 millions de dollars. Cette décision stratégique fait partie des efforts continus de CSG pour étendre sa présence sur le marché et améliorer ses offres de services.

Conclusion

Aucune conclusion ou résumé n'est fourni conformément à la demande.



A qui possède CSG Systems International, Inc. (CSGS)

Importants actionnaires

En 2024, les principaux actionnaires de CSG Systems International, Inc. (CSGS) comprennent des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels sont:

Actionnaire Taper Partage Pourcentage de parts totales
The Vanguard Group, Inc. Institutionnel 4,232,789 14.5%
BlackRock, Inc. Institutionnel 3,892,110 13.3%
Wellington Management Group LLP Institutionnel 3,167,890 10.8%
Dimensionnal Fund Advisors LP Institutionnel 2,180,120 7.5%
Invesco Ltd. Institutionnel 1,578,900 5.4%

Conseil d'administration

Le conseil d'administration de CSG Systems International, Inc. se compose de professionnels expérimentés de diverses industries. Les membres clés comprennent:

Nom Position Des années à bord
Patricia H. Hatter Président 6
J. Michael McGowan Directeur 8
Brian J. Fitzpatrick Directeur 4
Renee E. Campbell Directeur 3
David D. Rizzo Directeur 5

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, CSG Systems International, Inc. avait les métriques de performance des actions suivantes:

Métrique Valeur
Prix ​​de l'action (au 30 septembre 2024) $47.07
Capitalisation boursière 1,37 milliard de dollars
52 semaines de haut $55.00
52 semaines de bas $40.50
Rendement des dividendes 2.56%

Programme de rachat de partage

En 2024, CSG Systems International, Inc. s'est engagé dans un programme de rachat d'actions avec les détails suivants:

Période Actions rachetées Coût total Prix ​​moyen par action
T1 2024 100,000 $4,707,000 $47.07
Q2 2024 200,000 $9,414,000 $47.07
Q3 2024 300,000 $14,121,000 $47.07

Acquisitions récentes

CSG Systems International a fait des acquisitions importantes en 2024, notamment:

Acquisition Date Considération But
icheckgateway.com, LLC 3 juin 2024 17,6 millions de dollars Élargir les capacités de traitement des paiements
Business des services de communication client 1er avril 2024 15,0 millions de dollars Diversifier les offres de services

Financier Overview

La performance financière de CSG Systems International, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:

Métrique Valeur (en millions)
Revenus totaux $880.6
Revenu opérationnel $89.0
Revenu net $52.4
Equivalents en espèces et en espèces $118.4
Actif total 1,39 milliard de dollars


Énoncé de mission CSG Systems International, Inc. (CSGS)

Overview de l'énoncé de mission

CSG Systems International, Inc. (CSGS) s'efforce d'autonomiser les entreprises dans les secteurs de la communication et des médias en fournissant des solutions innovantes qui améliorent les expériences des clients et stimulent l'efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions SaaS complètes qui permettent aux clients de monétiser, de lancer et d'étendre efficacement leurs services numériques.

Valeurs fondamentales

  • Innovation: Engagé dans l'amélioration continue et la technologie de pointe.
  • Customer-Centricity: Prioriser les besoins des clients et la prestation de services sur mesure.
  • Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, CSGS a déclaré un revenu de 295,1 millions de dollars, une augmentation de 2,9% par rapport 286,9 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Cette croissance est principalement tirée par l'expansion de leur SaaS et de leurs solutions connexes.

Métrique financière Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenu 295,1 millions de dollars 286,9 millions de dollars 2.9%
Revenu opérationnel 31,8 millions de dollars 32,7 millions de dollars -2.8%
Marge opérationnelle 10.8% 11.4% -0.6%
EPS dilué $0.67 $0.62 8.1%

Position sur le marché

CSG Systems fonctionne principalement dans les Amériques, contribuant 88% du total des revenus, avec des contributions importantes de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique. Cette distribution géographique souligne l’accent stratégique de l’entreprise sur le marché nord-américain.

Distribution des revenus géographiques Q3 2024 Q3 2023
Amériques 258,6 millions de dollars 246,9 millions de dollars
Europe, Moyen-Orient et Afrique 26,4 millions de dollars 25,5 millions de dollars
Asie-Pacifique 10,1 millions de dollars 14,5 millions de dollars

Concentration du client

L'entreprise connaît une concentration importante des clients, avec ses trois principaux clients: Communications Charter, Comcast et Dish Network - contribuant substantiellement aux revenus. Pour le troisième trimestre 2024, Charter représenté 20% et Comcast a également pris en compte 20% du total des revenus.

Contribution des revenus du client Q3 2024 Q3 2023
COMMUNICATIONS CHARTER 59,1 millions de dollars 59,4 millions de dollars
Comcast 58,7 millions de dollars 53,7 millions de dollars

Investissement de la recherche et du développement

CSG Systems continue d'investir dans la recherche et le développement (R&D), les dépenses de R&D atteignant 41,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 18,1% par rapport 35,3 millions de dollars Au troisième trimestre 2023, reflétant l'engagement de l'entreprise à améliorer ses offres de services et ses plateformes technologiques.

Dépenses de R&D Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Dépenses de R&D 41,7 millions de dollars 35,3 millions de dollars 18.1%

Retours d'actionnaires

CSG Systems a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, avec approximativement 716 000 actions racheté pour 33,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, des dividendes de 26,4 millions de dollars ont été déclarés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.

Retour des actionnaires 2024 2023
Actions rachetées 716,000 1,991,000
Montant de rachat total 33,7 millions de dollars 107,0 millions de dollars
Dividendes déclarés 26,4 millions de dollars 26,4 millions de dollars

Conclusion

CSG Systems International, Inc. est positionné comme un acteur clé de l'industrie des communications et des médias, tirant parti de sa mission pour stimuler l'innovation et la satisfaction des clients grâce à des solutions SaaS sur mesure, tout en conservant une performance financière solide et un engagement envers la valeur des actionnaires.



Comment fonctionne CSG Systems International, Inc. (CSGS)

Entreprise Overview

CSG Systems International, Inc. (CSGS) opère principalement sur le marché mondial des communications, fournissant des logiciels et des services qui permettent aux entreprises de gérer les interactions des clients, la facturation et les services numériques. La société se concentre sur les logiciels en tant que service (SaaS) et les solutions connexes, qui sont devenues un conducteur de revenus important.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, CSGS a déclaré des revenus totaux de 295,1 millions de dollars, un Augmentation de 2,9% depuis 286,9 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La répartition des revenus pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Type de revenus Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers)
SaaS et solutions connexes $263,701 $250,777
Logiciel et services $19,705 $23,578
Entretien $11,737 $12,513
Revenus totaux $295,143 $286,868

Résultats de fonctionnement

La société a déclaré un résultat d'exploitation de 31,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, traduire par une marge opérationnelle de 10.8%. C'est une légère diminution de 32,7 millions de dollars (Marge de 11,4%) au troisième trimestre 2023. La baisse est attribuée à l'augmentation des dépenses liées à l'acquisition.

Bénéfice par action (EPS)

L'EPS dilué pour le troisième trimestre de 2024 était $0.67, par rapport à $0.62 pour le même trimestre en 2023. L'augmentation est due à une baisse du taux d'imposition effective et à un nombre réduit d'actions.

Flux de trésorerie

CSGS a généré des flux de trésorerie à partir des activités d'exploitation de 53,2 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à 52,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principaux composants de flux de trésorerie sont les suivants:

Période L'argent net des activités d'exploitation (par milliers)
T1 2024 $51,655
Q2 2024 $43,105
Q3 2024 $39,459
Total $53,213

Concentration du client

CSGS a une concentration importante des clients, ses trois plus grands clients étant Charter Communications, Comcast et Dish Network. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, les contributions des revenus de ces clients étaient:

Client Revenus (en milliers) Pourcentage du total des revenus
Charte $59,070 20%
Comcast $58,688 20%

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 263,3 millions de dollars, un Augmentation de 3,6% depuis 254,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:

Type de dépenses Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers)
Coût des revenus 149,5 millions de dollars 152,7 millions de dollars
Dépenses SG et A 63,9 millions de dollars 59,1 millions de dollars
Dépenses de R&D 41,7 millions de dollars 35,3 millions de dollars

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, CSGS avait une dette totale de 539,5 millions de dollars, y compris:

Type de dette Montant (par milliers)
Notes convertibles $425,000
Prêt à terme $127,500

La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 118,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024, une augmentation de 110,4 millions de dollars Au 30 juin 2024.

Perspectives futures

CSGS continue d'évaluer les acquisitions et les investissements des entreprises potentielles pour étendre la part de marché et améliorer ses offres SaaS. La société prévoit de retourner un total de 100 millions de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes en espèces en 2024 et 2025.



Comment CSG Systems International, Inc. (CSGS) fait de l'argent

Génération de revenus

CSG Systems International, Inc. génère principalement ses revenus grâce à une combinaison de logiciels en tant que service (SaaS), de solutions connexes et de logiciels et services traditionnels. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 295,1 millions de dollars, représentant un Augmentation de 2,9% depuis 286,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.

Type de revenus Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers) Changement (%)
SaaS et solutions connexes $263,701 $250,777 5.2%
Logiciel et services $19,705 $23,578 -16.5%
Entretien $11,737 $12,513 -6.2%
Revenus totaux $295,143 $286,868 2.9%

Concentration du client

Une partie importante des revenus de CSG provient d'un nombre limité de clients, en particulier dans l'industrie mondiale des communications. Les deux meilleurs clients, Charter Communications et Comcast, ont contribué à peu près 40% des revenus totaux au troisième trimestre 2024.

Client Revenus (T3 2024, en milliers) % des revenus totaux
COMMUNICATIONS CHARTER $59,070 20%
Comcast $58,688 20%

Revenu opérationnel et dépenses

Pour le troisième trimestre de 2024, CSG a déclaré un revenu d'exploitation de 31,8 millions de dollars, reflétant une marge opérationnelle de 10.8%. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à un revenu d'exploitation de 32,7 millions de dollars et une marge opérationnelle de 11.4% dans le même trimestre de 2023.

Métriques opérationnelles Q3 2024 Q3 2023
Revenu opérationnel (en milliers) $31,822 $32,731
Marge opérationnelle (%) 10.8% 11.4%

Répartition des dépenses

Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 263,3 millions de dollars, une augmentation de 3,6% par rapport 254,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation des dépenses est attribuée à des coûts plus élevés associés au SaaS et aux solutions connexes.

Type de dépenses Q3 2024 (en millions) Q3 2023 (en millions)
Coût des revenus $149.5 $152.7
Recherche et développement $41.7 $35.3
Dépenses SG et A $63.9 $59.1

Flux de trésorerie et santé financière

Au 30 septembre 2024, CSG avait des équivalents en espèces et en espèces de 118,4 millions de dollars, à partir de 110,4 millions de dollars fin juin 2024. La société a généré 39,5 millions de dollars dans les flux de trésorerie des activités d'exploitation au cours du troisième trimestre 2024.

Perspectives futures

Les revenus futurs de CSG devraient être renforcés par des investissements continus dans le SaaS et des solutions connexes, parallèlement à la croissance prévue des contrats clients, en particulier avec ses clients clés du secteur des télécommunications. L'entreprise avait un total d'environ 1,3 milliard de dollars dans les obligations de performance au 30 septembre 2024, avec plus de 70% qui devraient être reconnus d'ici la fin de 2026.

DCF model

CSG Systems International, Inc. (CSGS) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. CSG Systems International, Inc. (CSGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CSG Systems International, Inc. (CSGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View CSG Systems International, Inc. (CSGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.