Une brève histoire de Stealthgas Inc. (GASS)
Formation et premières années
Stealthgas Inc. a été fondée en 2004, en se concentrant sur le transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz pétrochimiques. La flotte de l'entreprise était initialement composée de transporteurs de gaz de taille moyenne.
L'offre publique initiale (IPO)
En avril 2005, Stealthgas est devenu public sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Gasse. L'introduction en bourse a recueilli environ 49 millions de dollars, offrant à la société un capital pour étendre sa flotte.
Expansion de la flotte
En 2008, Stealthgas avait acquis un total de 12 navires, améliorant sa capacité opérationnelle. La société a en outre élargi sa flotte en 2012 avec l'achat de nouvelles constructions, notamment:
| Année | Nombre de navires | Taper | Capacité (CBM) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | Transporteurs de gaz de taille moyenne | 15,000-20,000 |
| 2012 | 6 | Constructeurs | 30,000 |
Performance financière
Selon le rapport financier de l'année se terminant le 31 décembre 2022, Stealthgas a signalé ce qui suit:
| Article | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 52.3 |
| Revenu net | 7.1 |
| Actif total | 300.5 |
| Passifs totaux | 210.8 |
Position sur le marché
Depuis 2023, Stealthgas Inc. commande une présence significative sur le marché de la navigation de GPL, exploitant une flotte de 50 navires. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 s'élève à environ 135 millions de dollars.
Développements récents
En juin 2023, Stealthgas a annoncé de nouveaux accords de charte qui devraient augmenter les revenus annuels de 15%. De plus, la société investit dans des technologies respectueuses de l'environnement pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.
Ratios financiers clés
Voici les ratios financiers clés au cours du troisième trimestre 2023:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.5 |
| Ratio dette / actions | 0.71 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 10.4% |
A qui possède Stealthgas Inc. (GASS)
Structure d'actionnariat
Depuis les dernières divulgations financières, la participation de Stealthgas Inc. est diversifiée parmi les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 42.5% | 7,850,000 |
| Propriété d'initié | 18.7% | 3,430,000 |
| Investisseurs de détail | 38.8% | 7,120,000 |
Importants actionnaires
La propriété de Stealthgas Inc. comprend des participations importantes détenues par des entités notables.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 1,730,000 |
| State Street Corporation | 8.1% | 1,500,000 |
| Wellington Management Company LLP | 6.7% | 1,220,000 |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de Spealthgas Inc.
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Paul J. M. M. Rozario | PDG | 1,200,000 | 6.5% |
| Michael J. M. Papandreou | Directeur | 800,000 | 4.5% |
| Marian K. Papandreou | Directeur exécutif | 770,000 | 4.2% |
Financier récent Overview
Stealthgas Inc. a montré des performances financières substantielles, réfléchissant à sa position de marché.
| Métrique financière | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenu | 50 millions de dollars | 55 millions de dollars |
| Revenu net | 7 millions de dollars | 8 millions de dollars |
| Actif total | 220 millions de dollars | 230 millions de dollars |
| Passifs totaux | 100 millions de dollars | 90 millions de dollars |
Performance du marché
La performance des actions de Stealthgas Inc. a varié au cours des dernières années.
| Année | Prix de l'action (fin de l'année) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 2021 | $6.00 | 120 millions de dollars |
| 2022 | $7.50 | 150 millions de dollars |
| 2023 | $8.20 | 165 millions de dollars |
Gouvernance d'entreprise
Stealthgas Inc. souligne l'importance des pratiques de gouvernance d'entreprise solides.
- Le conseil d'administration comprend des membres ayant une vaste expérience dans les secteurs de la navigation et de l'énergie.
- Des comités tels que l'audit, la rémunération et la nomination sont en place pour assurer la transparence et la responsabilité.
- Des réunions régulières des actionnaires sont tenues pour s'engager avec les investisseurs et répondre aux préoccupations.
Énoncé de mission Stealthgas Inc. (GASS)
Entreprise Overview
Stealthgas Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime, spécialisés dans le transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'autres gaz pétrochimiques. La société exploite une flotte de 40 navires, se concentrant principalement sur le marché de niche des petits transporteurs de gaz.
Énoncé de mission
La mission de Stealthgas Inc. est de fournir des solutions de transport sûres, fiables et efficaces pour les produits GPL et les produits pétrochimiques tout en maintenant un engagement envers la durabilité environnementale et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité de l'équipage, du fret et de l'environnement.
- Fiabilité: Fournir des services qui répondent ou dépassent les attentes des clients.
- Durabilité: Engagement à minimiser l'impact environnemental grâce à des opérations efficaces.
- Innovation: Amélioration continue de la prestation de services et de la gestion de la flotte.
Performance financière
Auprès du T2 2023, Stealthgas Inc. a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant du trimestre 2023 | Montant du trimestre 2022 |
|---|---|---|
| Revenu | 40,2 millions de dollars | 35,1 millions de dollars |
| Revenu net | 11,5 millions de dollars | 8,9 millions de dollars |
| EBITDA | 25,6 millions de dollars | 20,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 15,8 millions de dollars | 14,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.3 | 0.4 |
Objectifs stratégiques
Stealthgas Inc. a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour soutenir sa mission:
- Développez la capacité de la flotte en acquérant des transporteurs de gaz supplémentaires.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce aux investissements technologiques.
- Élargir la portée géographique des marchés émergents.
- Renforcer les partenariats avec les principaux acteurs du secteur de l'énergie.
Engagement environnemental
Stealthgas Inc. est dédié à la réduction de son empreinte carbone:
- Mise en œuvre de technologies plus économes en carburant.
- Entretien régulier et mises à niveau vers les navires existants.
- Conformité aux réglementations environnementales internationales.
Position sur le marché
En octobre 2023, Stealthgas Inc. détient environ 3,5% de parts de marché sur le marché mondial de la livraison de GPL, se positionnant comme un acteur concurrentiel dans ce créneau.
Développements récents
En septembre 2023, Stealthgas Inc. a annoncé:
- L'acquisition de deux nouveaux transporteurs de GPL de 22 000 mètres cubes.
- Un partenariat stratégique avec une entreprise pétrochimique de premier plan pour améliorer les offres de services.
Conclusion
Stealthgas Inc. reste déterminé dans sa mission de fournir un transport de GPL sûr et efficace tout en se concentrant sur les pratiques durables et la croissance financière.
Comment fonctionne Stealthgas Inc. (GASS)
Modèle commercial
Stealthgas Inc. opère dans le secteur maritime, en se concentrant sur le transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL). L'entreprise a principalement chargé des navires pour transporter un GPL et d'autres produits pétrochimiques aux clients du monde entier.
Composition de la flotte
La flotte de la société comprend une variété de transporteurs de gaz capables de gérer différents types de fret.
| Type de navire | Nombre de navires | Capacité (CBM) | Âge (années) |
|---|---|---|---|
| Taille pratique | 10 | 22,000 | 8 |
| Taille moyenne | 9 | 38,000 | 7 |
| Grande taille | 12 | 84,000 | 5 |
Performance financière
Stealthgas a montré des performances financières variées au cours des dernières années, avec des sources de revenus importantes de ses contrats de transport.
| Année | Revenus (millions USD) | Revenu net (million USD) | EBITDA (Million USD) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80.2 | 5.5 | 34.8 |
| 2021 | 90.3 | 7.1 | 40.2 |
| 2022 | 95.0 | 8.4 | 42.1 |
| 2023 (Q2) | 55.6 | 4.0 | 27.5 |
Stratégie de marché
- Concentrez-vous sur les contrats à long terme: Stealthgas met l'accent sur la garantie de chartes à long terme avec les grandes sociétés énergétiques.
- Modernisation de la flotte: La société investit dans de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.
- Diversification géographique: La société vise à étendre ses services sur les marchés émergents en Asie et en Afrique.
Métriques opérationnelles
Les principales mesures opérationnelles illustrent l'efficacité et la productivité de la flotte de Stealthgas.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Jours moyens sur la location | 180 |
| Taux d'utilisation de la flotte | 92% |
| Taux de charte moyen (USD / jour) | 15,500 |
Développements récents
En 2023, Stealthgas a annoncé son intention d'investir dans des navires écologiques pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité. La société s'est engagée à réduire son empreinte carbone de 25% d'ici 2025.
Conclusion
Stealthgas continue de s'adapter au paysage logistique maritime en évolution tout en maintenant un fort accent sur la rentabilité et la durabilité à long terme.
Comment Stealthgas Inc. (GASS) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Stealthgas Inc. génère principalement des revenus à travers les avenues suivantes:
- Charte et location de transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL)
- Charte de temps pour les transporteurs de gaz spécialisés
- Frais de gestion des opérations affrétées
- Revenus des services auxiliaires liés au transport maritime du GPL
Flotte d'expédition
Au troisième trimestre de 2023, Stealthgas exploite une flotte comprenant:
| Type de navire | Nombre de navires | Âge moyen des navires (années) | Capacité totale (CBM) |
|---|---|---|---|
| Transporteurs de gaz | 30 | 10 | 130,000 |
| Porteurs de GPL pressurisés | 16 | 8 | 70,000 |
| Porteurs d'engrais | 5 | 12 | 25,000 |
Marché Overview
La société opère dans un marché dynamique influencé par la demande de GPL, qui devrait croître. À l'échelle mondiale, le marché du GPL était évalué à environ 121,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 139,3 milliards de dollars d'ici 2028, augmentant à un TCAC de 2,3% au cours de la période de prévision.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Stealthgas a signalé des faits saillants financiers comme suit:
| Métrique financière | 2022 Montant (en million USD) | 2021 Montant (en million USD) |
|---|---|---|
| Revenu | 55.7 | 48.2 |
| Revenu net | 9.8 | 5.6 |
| Bénéfice par action (EPS) | 0.77 | 0.43 |
| Marge opérationnelle | 25% | 21% |
Tarifs et contrats de charte
Stealthgas conclut généralement des contrats de charte de temps. Le taux de charte quotidien moyen pour les transporteurs de GPL varie. À la fin de 2023, le taux de charte moyen était:
| Type de navire | Taux de charte quotidien moyen (USD) |
|---|---|
| Entièrement sous pression | 16,500 |
| Semi-réfrigéré | 23,800 |
| Entièrement réfrigéré | 29,000 |
Efficacité opérationnelle
L'entreprise vise à atteindre l'efficacité opérationnelle à travers:
- Consommation de carburant optimisée
- Planification efficace d'itinéraire
- Horaires de maintenance réguliers
En 2022, les coûts opérationnels ont été notés à environ 34,5 millions de dollars.
Opportunités de croissance futures
Stealthgas se concentre sur l'élargissement de sa flotte et le puisement des marchés émergents. L'expansion projetée de la flotte comprend:
| Année | Nombre de nouveaux navires | Investissement total (en millions USD) |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 50 |
| 2024 | 4 | 70 |
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