Graham Holdings Company (GHC) Bundle
Une brève histoire de Graham Holdings Company
Graham Holdings Company (GHC), à l'origine la Washington Post Company, a considérablement évolué depuis sa création. Créée en 1947, la société est passée d'une organisation médiatique traditionnelle vers une société de portefeuille diversifiée avec des intérêts dans divers secteurs, notamment l'éducation, la diffusion télévisée et la fabrication. Depuis 2024, la GHC continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et aux préférences des consommateurs tout en conservant une solide situation financière.
Performance financière Overview
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Graham Holdings a déclaré des revenus totaux de 3,55 milliards de dollars, contre 3,25 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance d'une année sur l'autre d'environ 9,1%. Le bénéfice net de la société pour cette période était de 181 millions de dollars, contre 156 millions de dollars l'année précédente, ce qui a montré une augmentation de 16,0%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,55 milliards de dollars | 3,25 milliards de dollars |
| Revenu net | 181 millions de dollars | 156 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $41.20 | $33.29 |
Performance du segment
Graham Holdings opère sur divers segments, chacun contribuant à ses revenus globaux. Le segment de l'éducation a généré 1,28 milliard de dollars de revenus, tandis que la radiodiffusion télévisée a rapporté 374 millions de dollars. Le segment automobile, qui a connu une croissance significative, a rapporté des revenus de 902 millions de dollars.
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 |
|---|---|---|
| Éducation | 1,28 milliard de dollars | 1,19 milliard de dollars |
| Diffusion télévisée | 374 millions de dollars | 348 millions de dollars |
| Automobile | 902 millions de dollars | 765 millions de dollars |
| Soins de santé | 431 millions de dollars | 332 millions de dollars |
| Fabrication | 301 millions de dollars | 344 millions de dollars |
| Autres entreprises | 254 millions de dollars | 269 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Graham Holdings a déclaré un actif total de 7,42 milliards de dollars, avec un passif total de 3,39 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres totaux de 4,03 milliards de dollars. Le fonds de roulement de l'entreprise s'élevait à 753 millions de dollars, reflétant un poste de liquidité stable.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 7,42 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 3,39 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 4,03 milliards de dollars |
| Fonds de roulement | 753 millions de dollars |
Performance du stock
Les actions de Graham Holdings ont montré de la résilience, avec une capitalisation boursière d'environ 5,2 milliards de dollars au 30 septembre 2024. L'action a apprécié de 12% depuis le début de l'année, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle commercial diversifié de l'entreprise.
Développements récents
En 2024, Graham Holdings a fait des investissements stratégiques dans la technologie et les médias numériques, améliorant ses services éducatifs et ses capacités de diffusion. La société s'est également engagée dans plusieurs acquisitions pour renforcer sa position de marché dans les secteurs de l'automobile et des soins de santé. Notamment, GHC a acquis un concessionnaire Toyota pour 37 millions de dollars, élargissant encore son empreinte automobile.
| Acquisition | Montant |
|---|---|
| Concessionnaire Toyota | 37 millions de dollars |
En 2024, Graham Holdings Company continue de faire face aux défis d'un environnement commercial dynamique tout en tirant parti de son portefeuille diversifié pour stimuler la croissance et la rentabilité.
A qui possède Graham Holdings Company (GHC)
Importants actionnaires
En 2024, Graham Holdings Company (GHC) a une structure de propriété diversifiée, avec des parties prenantes clés, notamment des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.3% | 1,975,000 |
| Investisseurs individuels | 25.7% | 1,125,000 |
| Initiés | 29.0% | 1,275,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels détenant des actions de Graham Holdings Company au 30 septembre 2024 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 460,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.8% | 385,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 270,000 |
| Investissements de fidélité | 5.7% | 250,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.2% | 185,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante dans Graham Holdings Company, les principaux dirigeants et membres du conseil d'administration détenant une partie notable d'actions. Le tableau suivant fournit des informations sur la possession d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Donald Graham | Président | 250,000 |
| Timothy O’Shaughnessy | PDG | 150,000 |
| David Graham | Directeur | 100,000 |
| Autres initiés | Divers | 775,000 |
Performance du stock
La performance des actions de Graham Holdings Company a montré de la résilience sur le marché, avec les mesures clés suivantes signalées pour 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $180.25 |
| Capitalisation boursière | 785 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.8% |
| 52 semaines de haut | $195.00 |
| 52 semaines de bas | $150.00 |
Développements récents
Graham Holdings Company a fait des mouvements stratégiques en 2024, notamment:
- Acquisition d'une participation de 50,4% dans N2K Networks.
- Investissement dans des titres de capitaux propres commercialisables pour un montant de 5 millions de dollars.
- Accédez à un accord de prêt de 30 millions de dollars avec Intersection Holdings.
Financier Overview
La performance financière de Graham Holdings Company pour les neuf premiers mois de 2024 indique une position robuste:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 3,55 milliards de dollars |
| Revenu net | 181 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 143 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $39.49 |
Énoncé de mission Graham Holdings Company (GHC)
Entreprise Overview
Graham Holdings Company (GHC) opère dans divers secteurs, notamment l'éducation, la diffusion télévisée, les soins de santé et l'automobile. En 2024, la mission de GHC est d'innover et de fournir des services de haute qualité tout en maintenant une croissance durable dans ses différents segments d'entreprise.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, GHC a rapporté:
- Revenu: 1 207,2 millions de dollars, à 9% de 1 111,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Résultat d'exploitation: 81,6 millions de dollars, par rapport à une perte d'exploitation de 57,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu net: 72,5 millions de dollars (16,42 $ par action) pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 23,0 millions de dollars (5,02 $ par action) au troisième trimestre 2023.
Performance du segment
Les revenus de GHC par segment pour le troisième trimestre de 2024 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Éducation | $438.1 | $411.8 | 6% |
| Diffusion télévisée | $145.4 | $116.1 | 25% |
| Soins de santé | $155.4 | $116.2 | 34% |
| Automobile | $289.4 | $272.0 | 6% |
| Fabrication | $95.4 | $109.2 | (13%) |
Stratégie d'investissement
Au 30 septembre 2024, GHC a détenu des investissements dans des titres de capitaux propres commercialisables totalisant 831,8 millions de dollars, par rapport à 697,0 millions de dollars À la fin de 2023. La société a également signalé:
- Equivalents en espèces et en espèces: 244,4 millions de dollars
- Dette totale: 765,2 millions de dollars
Retour des actionnaires
Pendant les neuf premiers mois de 2024, la GHC a déclaré des dividendes de $6.88 par action, à partir de $6.60 par action dans la même période de 2023. Le taux de dividende trimestriel était $1.72 par rapport à $1.65 au troisième trimestre 2023.
Perspectives
L'accent est mis sur la motivation de l'innovation tout en élargissant sa présence sur le marché à travers ses segments opérationnels. Le GHC s'engage à améliorer la valeur des actionnaires grâce aux investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Graham Holdings Company (GHC)
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Graham Holdings Company a déclaré des mesures financières importantes:
- Les revenus du troisième trimestre de 2024 étaient 1 207,2 millions de dollars, un 9% augmenter de 1 111,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 81,6 millions de dollars, par rapport à une perte d'exploitation de 57,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le revenu net attribuable aux actions ordinaires pour les neuf premiers mois de 2024 était 175,8 millions de dollars (ou $39.49 par action), par rapport à 152,0 millions de dollars (ou $32.14 par action) pour la même période en 2023.
Revenus du segment
La société opère à travers divers segments, chacun contribuant à des revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Éducation | $438,090 | $411,837 | 6% |
| Soins de santé | $155,413 | $116,164 | 34% |
| Automobile | $211,000 | $178,000 | 18.5% |
| Fabrication | $95,385 | $109,216 | -13% |
| Autres entreprises | $83,464 | $86,653 | -4% |
Dépenses en capital et investissements
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Graham Holdings a fait des investissements en capital dans divers segments:
| Segment | Dépenses en capital (par milliers) |
|---|---|
| Éducation | $18,468 |
| Soins de santé | $4,500 |
| Automobile | $5,000 |
| Fabrication | $3,500 |
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, Graham Holdings avait les mesures liées à la dette suivantes:
- Les emprunts totaux étaient 765,2 millions de dollars.
- Le taux d'intérêt moyen sur les emprunts était 6.2%.
- Les intérêts nets des frais pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 130,0 millions de dollars.
Titres commercialisables
La juste valeur des investissements de la Société dans des titres de capitaux propres commercialisables se tenaient à 825,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Le gain net non réalisé lié à ces investissements a totalisé 598,3 millions de dollars.
Avantages à la pension et à la retraite
En termes de pension et de prestations de retraite:
- Le revenu de retraite non opérationnel net pour le troisième trimestre 2024 était 38,3 millions de dollars.
- Pour les neuf premiers mois de 2024, ce revenu a totalisé 105,4 millions de dollars.
Rendements des capitaux propres et des actionnaires
Graham Holdings s'est concentré sur le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions:
- Les dividendes versés sur les actions ordinaires au cours des neuf premiers mois de 2024 sont équipés de 22,9 millions de dollars.
- Les rachats d'actions ont totalisé 98,2 millions de dollars dans la même période.
Comment Graham Holdings Company (GHC) gagne de l'argent
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, Graham Holdings Company a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 207,2 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 9% depuis 1 111,5 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux sont atteints 3 545,1 millions de dollars, à partir de 3 248,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation des revenus a été attribuée à la croissance dans plusieurs divisions, notamment l'éducation, la diffusion télévisée, les soins de santé et l'automobile, tandis que des déclins ont été notés dans la fabrication et d'autres secteurs.
| Division | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Éducation | $438.1 | $411.8 | $1,283.6 | $1,192.1 |
| Diffusion télévisée | $374.0 | $347.8 | $122.7 | $93.7 |
| Soins de santé | $155.4 | $116.2 | $431.1 | $331.5 |
| Automobile | $289.4 | $272.0 | $902.0 | $765.3 |
| Fabrication | $95.4 | $109.2 | $300.9 | $343.9 |
Mélieurs de revenus clés
Le Division de l'éducation est un contributeur important, avec le total des revenus de Kaplan 438,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse 6% de l'année précédente. Pour les neuf premiers mois, il a généré 1 283,6 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 8%. Le Division de la télévision a également montré de solides performances, motivées par la publicité politique et les revenus numériques, avec des revenus du troisième trimestre 374,0 millions de dollars, un Augmentation de 8% d'une année à l'autre.
Dans le Segment des soins de santé, les revenus ont chuté par 34% au troisième trime 155,4 millions de dollars. L'augmentation est en grande partie due à la croissance des services de santé à domicile et à l'expansion des offres de traitement de perfusion.
Inversement, Fabrication Faire face à des défis, les revenus refusant 13% au troisième trimestre 2024 à 95,4 millions de dollars, attribué à la baisse de la demande et des problèmes opérationnels.
Revenu opérationnel
Graham Holdings a déclaré un revenu d'exploitation de 81,6 millions de dollars pour le troisième trime 57,1 millions de dollars au troisième trime 143,0 millions de dollars, par rapport à 28,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Division | T-3 2024 Résultat d'exploitation (en millions) | T1 2023 Résultat d'exploitation (en millions) | 9m 2024 Revenu opérationnel (en millions) | 9m 2023 Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Éducation | $34.9 | $29.9 | $100.8 | $83.0 |
| Diffusion télévisée | $122.7 | $93.7 | $122.7 | $93.7 |
| Soins de santé | $14.3 | $6.0 | $33.1 | $17.3 |
| Automobile | $9.1 | $8.2 | $28.9 | $28.5 |
| Fabrication | $4.5 | ($40.9) | $11.8 | ($21.7) |
Titres de capitaux propres commercialisables
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Graham Holdings a rapporté 154,3 millions de dollars en gains nets sur les titres de capitaux propres commercialisables, avec un impact après impôt de 114,8 millions de dollars, ou 25,77 $ par action. Il s'agit d'un contributeur important à la santé financière globale de l'entreprise et reflète ses investissements stratégiques dans divers postes de capitaux propres.
Revenu et dépenses non opérationnelles
La société a enregistré 20,5 millions de dollars dans les dépenses non opérationnelles liées aux programmes de retraite volontaires dans diverses divisions. De plus, il y avait 85,1 millions de dollars Dans les ajustements des intérêts des intérêts pour les intérêts non contrôlés échangeables, un impact sur le revenu net.
Dividendes et performances des stocks
Pour le troisième trimestre de 2024, Graham Holdings a déclaré des dividendes totalisant $1.72 par part ordinaire, qui est une augmentation de $1.65 par action au même trimestre de 2023. La performance des actions de la société reflète cette croissance de dividendes, contribuant positivement à la valeur des actionnaires.
Conclusion sur la performance financière
Au 30 septembre 2024, Graham Holdings Company a démontré de solides performances financières dans plusieurs divisions, en particulier dans l'éducation et les soins de santé. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour tirer parti de ses diverses sources de revenus, en mettant l'accent sur les améliorations opérationnelles et les extensions du marché.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Graham Holdings Company (GHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Graham Holdings Company (GHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Holdings Company (GHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.