Illinois Tool Works Inc. (ITW) Bundle
Une brève histoire de l'Illinois Tool Works Inc.
Entreprise Overview
Illinois Tool Works Inc. (ITW) est une entreprise industrielle mondiale spécialisée dans les produits de fabrication et d'ingénierie pour diverses industries. En 2024, ITW fonctionne à travers plusieurs segments, notamment l'OEM automobile, l'équipement alimentaire, le test et la mesure et l'électronique, le soudage et les polymères et les fluides.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, ITW a déclaré un chiffre d'exploitation total de 3,966 milliards de dollars, qui reflète une diminution de 4,031 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Les revenus d'exploitation de l'année pour 2024 se sont déroulés à 11,966 milliards de dollars, à partir de 12,124 milliards de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3,966 milliards de dollars | 4,031 milliards de dollars | 11,966 milliards de dollars | 12,124 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,160 milliard de dollars | 772 millions de dollars | 2,738 milliards de dollars | 2,240 milliards de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $3.91 | $2.55 | $9.17 | $7.36 |
| Flux de trésorerie disponibles | 783 millions de dollars | 856 millions de dollars | 1,848 milliard de dollars | 2,176 milliards de dollars |
Performance des actions et rendements des actionnaires
En 2024, ITW a lancé un nouveau programme de rachat d'actions avec une autorisation de 5,0 milliards de dollars. Au 30 septembre 2024, ITW avait racheté approximativement 4,5 millions d'actions à peu près 1,1 milliard de dollars en tout. La société a déclaré des dividendes de 4,30 $ par action pendant l'année.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, ITW a déclaré une dette totale de 8,346 milliards de dollars, à partir de 8,164 milliards de dollars à la fin de 2023. La société maintient une forte position de liquidité avec 947 millions de dollars en espèces et équivalents et aucun emprunt en cours sous 3,0 milliards de dollars facilité de crédit renouvelable.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 8,346 milliards de dollars | 8,164 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 1,768 milliard de dollars | 1,825 milliard de dollars |
| Dette à long terme | 6,578 milliards de dollars | 6,339 milliards de dollars | Espèce et équivalents | 947 millions de dollars | 1,065 milliard de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
ITW continue de se concentrer sur ses initiatives d'entreprise visant à stimuler l'efficacité opérationnelle et à améliorer la rentabilité. Le taux d'imposition effectif de l'entreprise pour le troisième trimestre 2024 était 14.9%, significativement inférieur à celui du 23.8% Signalé au troisième trimestre 2023, bénéficiant de prestations d'impôt sur le revenu discrets.
Performance des segments opérationnels
La performance des segments opérationnels d'ITW pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à 2023 est détaillée ci-dessous:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | T3 2024 Résultat d'exploitation | T3 2023 Résultat d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| OEM automobile | 772 millions de dollars | 799 millions de dollars | 150 millions de dollars | 151 millions de dollars |
| Équipement alimentaire | 677 millions de dollars | 678 millions de dollars | 193 millions de dollars | 185 millions de dollars |
| Test et mesure et électronique | 697 millions de dollars | 698 millions de dollars | 179 millions de dollars | 167 millions de dollars |
| Soudage | 462 millions de dollars | 468 millions de dollars | 149 millions de dollars | 147 millions de dollars |
| Polymères et liquides | 448 millions de dollars | 458 millions de dollars | 125 millions de dollars | 129 millions de dollars |
Conclusion
En 2024, l'Illinois Tool Works Inc. reste un acteur de premier plan dans le secteur industriel, démontrant la résilience grâce à des initiatives stratégiques et à une gestion financière efficace.
A qui possède l'Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Importants actionnaires
En 2024, l'Illinois Tool Works Inc. (ITW) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.52% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 7.94% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 4.45% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 4.18% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Investisseur institutionnel | 3.99% |
| Geode Capital Management, LLC | Investisseur institutionnel | 2.83% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 2.23% |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | Divers | 61.86% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect important de la structure de la propriété d'ITW. En 2024, plusieurs dirigeants et membres du conseil d'administration détiennent des actions dans la société:
- David B. Speer, président exécutif: 0,20% de propriété
- Scott Santi, président et chef de la direction: 0,15% de propriété
- Autres cadres et administrateurs: environ 1,5% de propriété combinée
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires d'ITW reflète une forte présence institutionnelle, les investisseurs institutionnels détenant environ 35% du total des actions. Cette distribution aide à assurer la stabilité et les stratégies d'investissement à long terme. Les actions restantes sont détenues par des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise.
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Illinois Tool Works Inc. a une capitalisation boursière d'environ 58 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une résilience sur le marché, avec un prix actuel d'environ 217 $ par action. Au cours de la dernière année, le stock a fonctionné comme suit:
| Période | Cours des actions | Changement (%) |
|---|---|---|
| Il y a 1 an | $185 | 17.3% |
| Il y a 6 mois | $210 | 3.3% |
| Il y a 3 mois | $220 | -1.4% |
Dividendes et programmes de rachat de partage
Illinois Tool Works a une histoire cohérente de verser des dividendes, avec un dividende annuel actuel de 4,30 $ par action. La société a également un programme de rachat d'actions actif, ayant racheté environ 1,5 million d'actions pour 375 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.
Tendances
Ces dernières années, ITW a connu une augmentation progressive de la propriété institutionnelle, reflétant une confiance croissante dans les stratégies opérationnelles et les performances financières de l'entreprise. La tendance indique un changement vers des stratégies d'investissement à long terme parmi les principaux actionnaires.
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de l'Illinois Tool Works Inc. à partir de 2024 démontre un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une forte propriété d'initiés contribuant à l'alignement avec les intérêts des actionnaires. Cette structure se positionne bien pour une croissance durable et la création de valeur des actionnaires.
Énoncé de mission de l'Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Overview
La mission de l'Illinois Tool Works Inc. (ITW) en 2024 se concentre sur la fourniture de solutions innovantes grâce à un portefeuille diversifié de produits et services axés sur la technologie. L'entreprise vise à améliorer la satisfaction des clients en tirant parti de son excellence opérationnelle et de sa forte réputation de marque.
Détails de l'énoncé de mission
ITW met l'accent sur un engagement envers la croissance durable, l'efficacité opérationnelle et les approches centrées sur le client. Leur mission se reflète dans leur modèle commercial, qui est conçu pour stimuler la création de valeur pour les parties prenantes tout en maintenant l'accent mis sur la qualité et les performances.
Indicateurs de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, ITW a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3 966 millions de dollars | 4 031 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1 052 millions de dollars | 1 070 millions de dollars |
| Revenu net | 1 160 millions de dollars | 772 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.91 | $2.55 |
| Marge opérationnelle | 26.5% | 26.5% |
| Taux d'imposition effectif | 14.9% | 23.8% |
Performance du segment
ITW opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à la mission globale de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous les revenus d'exploitation et les revenus opérationnels par segment pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) |
|---|---|---|
| OEM automobile | 772 millions de dollars | 150 millions de dollars |
| Équipement alimentaire | 677 millions de dollars | 193 millions de dollars |
| Test et mesure et électronique | 697 millions de dollars | 179 millions de dollars |
| Soudage | 462 millions de dollars | 149 millions de dollars |
| Polymères et liquides | 448 millions de dollars | 125 millions de dollars |
| Produits de construction | 479 millions de dollars | 145 millions de dollars |
| Produits spécialisés | 438 millions de dollars | 136 millions de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
Les domaines de mise au point stratégiques d'ITW comprennent:
- Innovation grâce au développement de la technologie et à l'amélioration des processus.
- Les initiatives de durabilité visaient à réduire l'impact environnemental.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la rentabilité.
- Établir des relations solides avec les clients et les fournisseurs.
- Investir dans le développement des talents et l'engagement des employés.
Développements récents
En 2024, ITW a entrepris plusieurs initiatives clés pour aligner ses opérations sur son énoncé de mission:
- Végés les actifs non essentiels pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les zones à forte croissance.
- A mis en œuvre des technologies de fabrication avancées pour améliorer la qualité des produits et réduire les coûts.
- Investissement accru dans la recherche et le développement pour des solutions de produits innovantes.
Conclusion
Illinois Tool Works Inc. continue d'évoluer sa mission et ses stratégies opérationnelles pour répondre aux demandes de sa clientèle mondiale tout en adhérant aux principes de durabilité et d'innovation.
How Illinois Tool Works Inc. (ITW) fonctionne
Entreprise Overview
Illinois Tool Works Inc. (ITW) opère à travers un portefeuille diversifié de segments industriels, notamment l'OEM automobile, l'équipement alimentaire, le test et la mesure, le soudage et les polymères et les fluides. L'entreprise se concentre sur l'innovation et l'efficacité, tirant parti de son modèle commercial unique pour stimuler la croissance et la rentabilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ITW a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3 966 millions de dollars | 4 031 millions de dollars | 11 966 millions de dollars | 12 124 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1 052 millions de dollars | 1 070 millions de dollars | 3 233 millions de dollars | 3 052 millions de dollars |
| Revenu net | 1 160 millions de dollars | 772 millions de dollars | 2 738 millions de dollars | 2 240 millions de dollars |
| EPS dilué | $3.91 | $2.55 | $9.17 | $7.36 |
| Marge opérationnelle | 26.5% | 26.5% | 27.0% | 25.2% |
Performance du segment
Les opérations d'ITW sont divisées en plusieurs segments, chacun contribuant à la performance globale:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus de l'année au début de l'année 2024 | Revenus de l'année au début de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| OEM automobile | 772 millions de dollars | 799 millions de dollars | 2 403 millions de dollars | 2 421 millions de dollars |
| Équipement alimentaire | 677 millions de dollars | 678 millions de dollars | 1 975 millions de dollars | 1 967 millions de dollars |
| Test et mesure et électronique | 697 millions de dollars | 698 millions de dollars | 2 071 millions de dollars | 2 101 millions de dollars |
| Soudage | 462 millions de dollars | 468 millions de dollars | 1 404 millions de dollars | 1 451 millions de dollars |
| Polymères et liquides | 448 millions de dollars | 458 millions de dollars | 1 334 millions de dollars | 1 364 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les mesures de trésorerie d'ITW pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 167 millions de dollars | 2 500 millions de dollars |
| Ajouts à l'usine et à l'équipement | 319 millions de dollars | 324 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 1 848 millions de dollars | 2 176 millions de dollars |
| Dividendes en espèces payés | 1 252 millions de dollars | 1 194 millions de dollars |
| Rachats d'actions ordinaires | 1 125 millions de dollars | 1 125 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Le bilan au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Actifs | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Actifs actuels totaux | 6 304 millions de dollars |
| Usine et équipement nets | 2 071 millions de dollars |
| Bonne volonté | 4 980 millions de dollars |
| Actifs incorporels | 617 millions de dollars |
| Actif total | 15 824 millions de dollars |
| Passifs et capitaux propres | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Total des passifs actuels | 4 627 millions de dollars |
| Dette à long terme | 6 578 millions de dollars |
| Passifs totaux | 12 432 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3 392 millions de dollars |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
ITW continue de faire face à des défis sur divers marchés, notamment une baisse des revenus organiques internationaux de 7,1% au troisième trimestre 2024. Cependant, la société reste concentrée sur ses initiatives d'entreprise pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la rentabilité.
De plus, le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre 2024 était de 14,9%, influencé par les avantages fiscaux discrets liés aux transactions antérieures.
Le programme de rachat d'actions d'ITW reste actif, avec environ 1,5 million d'actions rachetées au T3 2024 au coût de 375 millions de dollars, contribuant à l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Dans l'ensemble, le portefeuille diversifié d'ITW et l'accent stratégique sur les entreprises à marge haute le positionnent bien pour naviguer dans les complexités du paysage économique actuel.
Comment l'Illinois Tool Works Inc. (ITW) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Illinois Tool Works Inc. fonctionne à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à ses revenus globaux. Les segments principaux comprennent:
- OEM automobile
- Équipement alimentaire
- Test et mesure et électronique
- Soudage
- Polymères et liquides
- Produits spécialisés
- Produits de construction
Performance financière en 2024
Au troisième trimestre de 2024, ITW a déclaré un chiffre d'affaires total d'exploitation de 3,966 milliards de dollars, une légère diminution de 1.6% par rapport à 4,031 milliards de dollars dans la même période de 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était 1,052 milliard de dollars, à partir de 1,070 milliard de dollars en 2023, résultant en une marge opérationnelle de 26.5%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3,966 milliards de dollars | 4,031 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,052 milliard de dollars | 1,070 milliard de dollars |
| Marge opérationnelle | 26.5% | 26.5% |
Performance du segment
Chaque segment d'ITW contribue différemment aux revenus globaux. Vous trouverez ci-dessous les résultats du troisième trimestre de 2024:
| Segment | T1 2024 Revenus d'exploitation | T3 2023 Revenus d'exploitation | T3 2024 Résultat d'exploitation | T3 2023 Résultat d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| OEM automobile | 772 millions de dollars | 799 millions de dollars | 150 millions de dollars | 151 millions de dollars |
| Équipement alimentaire | 677 millions de dollars | 678 millions de dollars | 193 millions de dollars | 185 millions de dollars |
| Test et mesure et électronique | 697 millions de dollars | 698 millions de dollars | 179 millions de dollars | 167 millions de dollars |
| Soudage | 462 millions de dollars | 468 millions de dollars | 149 millions de dollars | 147 millions de dollars |
| Polymères et liquides | 448 millions de dollars | 458 millions de dollars | 125 millions de dollars | 129 millions de dollars |
| Produits spécialisés | 438 millions de dollars | 414 millions de dollars | 136 millions de dollars | 115 millions de dollars |
| Produits de construction | 479 millions de dollars | 522 millions de dollars | 145 millions de dollars | 155 millions de dollars |
Moteurs de revenus et défis
Les revenus d'ITW sont principalement motivés par la demande dans divers secteurs tels que l'automobile, la transformation des aliments et la fabrication industrielle. En 2024, l'entreprise a été confrontée à des défis, notamment:
- Déclin des revenus organiques dans plusieurs segments, en particulier les produits d'OEM et de construction automobiles, où les revenus organiques ont diminué par 3.3% et 8.1% respectivement au troisième trimestre 2024.
- L'impact de la traduction en devises étrangères, ce qui a affecté la croissance des revenus sur tous les marchés internationaux.
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 était 2,230 milliards de dollars, représentant 56.2% des revenus d'exploitation. Les dépenses de vente, administrative et de recherche et développement ont totalisé 658 millions de dollars, comptabilisant 16.6% des revenus d'exploitation.
| Ventilation des coûts | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 2,230 milliards de dollars | 2,319 milliards de dollars |
| Pourcentage de revenus | 56.2% | 57.5% |
| Dépenses de vente, administrative et de R&D | 658 millions de dollars | 615 millions de dollars |
| Pourcentage de revenus | 16.6% | 15.2% |
Retour des actionnaires
ITW continue de se concentrer sur le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Au troisième trimestre 2024, la société a racheté approximativement 1,5 million d'actions à peu près 375 millions de dollars. Les dividendes déclarés dans la même période se sont élevés à 443 millions de dollars.
Gestion de la dette et du capital
Au 30 septembre 2024, ITW a déclaré une dette totale de 8,346 milliards de dollars et l'équité totale des actionnaires de 3,392 milliards de dollars, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 2.46.
| Situation financière | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 8,346 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,392 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.46 |
Illinois Tool Works Inc. (ITW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Illinois Tool Works Inc. (ITW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Illinois Tool Works Inc. (ITW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Illinois Tool Works Inc. (ITW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.