KBR, Inc. (KBR) Bundle
Une brève histoire de KBR, Inc.
KBR, Inc., initialement fondée sous le nom de Kellogg Brown & Root, a évolué de manière significative depuis sa création en 1901. Au fil des décennies, il s'est établi comme un leader dans la fourniture de solutions technologiques et d'ingénierie dans divers secteurs, y compris les services gouvernementaux et les solutions technologiques durables .
Jalons clés
- 1901: Fondée en partenariat entre deux ingénieurs, la société se concentrait initialement sur la construction et l'ingénierie.
- 1998: Mergé avec Halliburton Company, élargissant considérablement ses capacités et sa portée mondiale.
- 2006: est devenu une société indépendante cotée en bourse après un spin-off de Halliburton.
- 2020: Acquisition de la société de services gouvernementaux, Wyle, améliorant son portefeuille dans les solutions gouvernementales.
- 2024: acquis LinQuest Corporation, une décision stratégique pour renforcer ses capacités de défense et de renseignement.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, KBR a déclaré des revenus de 5,62 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, marquant une augmentation de 8% contre 5,23 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 810 millions de dollars, reflétant un 9 % Augmentation de 740 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5 620 millions de dollars | 5 226 millions de dollars | 394 millions de dollars | 8% |
| Coût des revenus | 4 810 millions de dollars | 4 486 millions de dollars | 324 millions de dollars | 7% |
| Bénéfice brut | 810 millions de dollars | 740 millions de dollars | 70 millions de dollars | 9% |
| Revenu net | 303 millions de dollars | (282 millions de dollars) | 585 millions de dollars | n / m |
Segments d'entreprise
KBR opère à travers deux segments principaux: les solutions gouvernementales (GS) et les solutions de technologie durable (STS). Pour les trois mois terminés le 27 septembre 2024, les revenus de GS ont été de 1,49 milliard de dollars, soit une augmentation de 11%, contre 1,34 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. Le segment STS a également connu une croissance, avec des revenus de 457 millions de dollars, en hausse de 8% par rapport à la STS, avec des revenus de 457 millions de dollars, en hausse de 8% parmi 425 millions de dollars.
| Segment | 2024 revenus | 2023 revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | 1 490 millions de dollars | 1 345 millions de dollars | 145 millions de dollars | 11% |
| Solutions technologiques durables | 457 millions de dollars | 425 millions de dollars | 32 millions de dollars | 8% |
Arriéré et perspectives d'avenir
L'arriéré total de KBR au 27 septembre 2024 était de 17,9 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de dollars l'année précédente. Cet arriéré comprend 10,1 milliards de dollars de contrats gouvernementaux financés, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
| Métriques du carnet de commandes | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 17 900 millions de dollars | 17 335 millions de dollars | 565 millions de dollars |
| Backlog des solutions gouvernementales | 14 150 millions de dollars | 12 790 millions de dollars | 1 360 millions de dollars |
| Backlog de solutions technologiques durables | 3 750 millions de dollars | 4 545 millions de dollars | (795 millions de dollars) |
Les domaines de croissance stratégique de KBR comprennent la modernisation de la défense, la supériorité spatiale et la technologie durable, positionnant l'entreprise pour une expansion continue sur les marchés clés.
A qui possède KBR, Inc. (KBR)
Structure de propriété
KBR, Inc. est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole KBR. En 2024, la propriété de KBR est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles.
Importants actionnaires
À partir des dernières données en 2024, le tableau suivant résume les principaux actionnaires de KBR, Inc .:
| Actionnaire | Type de propriété | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8.5% | 15.5 |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 7.2% | 13.1 |
| State Street Corporation | Institutionnel | 5.8% | 10.5 |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 5.0% | 9.0 |
| Invesco Ltd. | Institutionnel | 4.9% | 8.8 |
| Actionnaires individuels | Individuel | 68.6% | 123.6 |
Performance financière récente
KBR, Inc. a signalé des mesures financières importantes pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024. Le tableau suivant décrit les principaux chiffres financiers:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $5,620 |
| Bénéfice brut | $810 |
| Revenu opérationnel | $520 |
| Revenu net attribuable à KBR | $299 |
| Bénéfice de base par action | $2.22 |
| Bénéfice dilué par action | $2.22 |
Performance du stock
La performance des actions de KBR, Inc. a montré la résilience sur le marché. Au 27 septembre 2024, le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $64.05 |
| Capitalisation boursière | 8,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $71.50 |
| 52 semaines de bas | $50.00 |
| Rendement des dividendes | 0.23% |
Politique de dividende
KBR, Inc. a une politique de dividende cohérente, avec des dividendes déclarés comme suit:
| Année | Dividende trimestriel (par action) |
|---|---|
| 2024 | $0.150 |
| 2023 | $0.135 |
Énoncé de mission KBR, Inc. (KBR)
KBR, Inc. s'engage à fournir une technologie et une expertise qui répondent aux besoins en évolution de nos clients tout en garantissant la sécurité, la sécurité et la durabilité des environnements dans lesquels nous opérons. Notre mission est de tirer parti de nos capacités d'ingénierie et opérationnelles pour fournir des solutions innovantes dans divers secteurs, y compris la défense, l'espace et l'énergie, tout en favorisant une culture de collaboration, d'intégrité et d'excellence.
Performance financière Overview
En 2024, KBR a signalé des mesures de performance financière importantes, reflétant une stratégie opérationnelle robuste:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5 620 millions de dollars | 5 226 millions de dollars | 394 millions de dollars | 8% |
| Bénéfice brut | 810 millions de dollars | 740 millions de dollars | 70 millions de dollars | 9% |
| Revenu opérationnel | 520 millions de dollars | 301 millions de dollars | 219 millions de dollars | 73% |
| Revenu net attribuable à KBR | 299 millions de dollars | (286 millions de dollars) | 585 millions de dollars | n / m |
Analyse des segments d'entreprise
KBR opère à travers deux segments primaires: les solutions gouvernementales (GS) et les solutions de technologie durable (STS). Les contributions financières de ces segments pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | 4 273 millions de dollars | 4 025 millions de dollars | 248 millions de dollars | 6% |
| Solutions technologiques durables | 1 347 millions de dollars | 1 201 millions de dollars | 146 millions de dollars | 12% |
Mesures financières clés
En plus des métriques des revenus et des bénéfices, les performances de KBR peuvent être analysées davantage grâce aux principaux indicateurs financiers suivants:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Bénéfice de base par action | $2.22 | ($2.10) |
| Bénéfice dilué par action | $2.22 | ($2.10) |
| Dividendes en espèces déclarés par action | $0.450 | $0.405 |
Arriéré et perspectives d'avenir
L'arriéré de KBR au 27 septembre 2024 s'élève à 17,9 milliards de dollars, indiquant un solide pipeline de travaux futurs:
| Catégorie du backlog | Montant (milliards de dollars) |
|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $17.9 |
| Arriéré financé | $10.1 |
| Arriéré non financé | $7.8 |
Au 27 septembre 2024, environ 36% de l'arriéré devrait être exécuté dans un délai d'un an, présentant l'engagement de KBR à la livraison de projets en temps opportun et à la satisfaction du client.
Conclusion
KBR, Inc. continue de se positionner en tant que leader dans les solutions d'ingénierie, avec une mission claire de fournir des services innovants et durables tout en atteignant des jalons financiers importants en 2024.
Comment fonctionne KBR, Inc. (KBR)
Entreprise Overview
KBR, Inc. opère principalement à travers deux segments: les solutions gouvernementales (GS) et les solutions de technologie durable (STS). Le segment GS se concentre sur la fourniture d'ingénierie de défense haut de gamme, d'intelligence classifiée et de programmes internationaux, tandis que le segment STS propose des ventes de technologies, de l'ingénierie et des services professionnels.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, KBR a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $5,620 | $5,226 | $394 | 8% |
| Coût des revenus | $(4,810) | $(4,486) | $(324) | 7% |
| Bénéfice brut | $810 | $740 | $70 | 9% |
| Revenu opérationnel | $520 | $301 | $219 | 73% |
| Revenu net attribuable à KBR | $299 | $(286) | $585 | n / m |
Performance du segment
La performance de KBR par segment pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | Changement des revenus (millions de dollars) | Changement du bénéfice d'exploitation (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | $4,273 | $362 | $248 | $180 |
| Solutions technologiques durables | $1,347 | $277 | $146 | $34 |
Flux de trésorerie et investissements
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, les activités de trésorerie de KBR étaient les suivantes:
| Activité | Flux de trésorerie (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $422 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | $(751) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $475 |
Pilés forts du bilan
Au 27 septembre 2024, le bilan de KBR comprenait:
| Actif / passif | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $6,781 |
| Passifs totaux | $(5,267) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,514 |
Position du marché et arriéré
L'arriéré de KBR représente le montant estimé des revenus attendus des commandes non remplies. La croissance de l'arriéré et la forte performance des deux segments mettent en évidence le positionnement stratégique de KBR sur le marché.
La récente acquisition de LinQuest par la société a contribué à 41 millions de dollars de revenus, améliorant ses capacités de solutions de défense et de technologie.
Dividendes et rachats de partage
KBR a déclaré un dividende en espèces de 0,150 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, contre 0,135 $ par action au cours de la même période de 2023. Les activités de rachat d'actions comprenaient:
| Période | Actions rachetées | Prix moyen par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 27 septembre 2024 | 137,303 | $64.05 | $9 |
| Neuf mois clos le 27 septembre 2024 | 2,671,069 | $62.47 | $167 |
Dans l'ensemble, la concentration stratégique de KBR sur les solutions de défense haut de gamme et de technologies durables, associées à une performance financière solide et à une gestion efficace de la trésorerie, positionne favorablement l'entreprise dans le paysage du marché actuel.
Comment KBR, Inc. (KBR) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
KBR, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments d'entreprise: les solutions gouvernementales (GS) et les solutions de technologies durables (STS). Pour les neuf mois terminés le 27 septembre 2024, KBR a déclaré des revenus totaux de 5 620 millions de dollars, soit une augmentation de 8% contre 5 226 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | $4,273 | $4,025 | $248 | 6% |
| Solutions technologiques durables | $1,347 | $1,201 | $146 | 12% |
| Total | $5,620 | $5,226 | $394 | 8% |
Segment des solutions gouvernementales
Le segment des solutions gouvernementales se concentre sur l'ingénierie de défense haut de gamme, les renseignements classifiés et les programmes internationaux. En 2024, ce segment a connu une croissance des revenus principalement due à:
- Demande accrue de services de défense et de renseignement.
- Reconnaissance de 41 millions de dollars de revenus de l'acquisition de Linquest.
- Le bénéfice d'exploitation global de ce segment est passé à 362 millions de dollars en 2024, contre 182 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 99%.
Segment des solutions technologiques durables
Ce segment est spécialisé dans les services de vente et d'ingénierie de technologie destinés à la durabilité. La croissance a été attribuée à:
- Augmentation des revenus des services de vente et d'ingénierie technologiques.
- Le revenu d'exploitation est passé de 243 millions de dollars en 2023 à 277 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 14%.
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Le résultat opérationnel global de KBR pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, était de 520 millions de dollars, contre 301 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 73%.
Le bénéfice brut est également passé de 740 millions de dollars à 810 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 9%, tirée par une augmentation des revenus dans les deux segments et une combinaison favorable de services.
Capitaux propres dans les bénéfices des affiliés non consolidés
KBR a déclaré des capitaux propres dans les bénéfices des affiliés non consolidés de 97 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 78 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 24%. Cette augmentation est principalement attribuée aux revenus d'un projet de GNL dans le segment STS.
Gestion des coûts
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les frais de vente, générale et administratifs de KBR ont atteint 390 millions de dollars, contre 370 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 5%. Cela était principalement dû aux dépenses supplémentaires pour soutenir la croissance des deux segments d'entreprise.
Règlements et charges juridiques
KBR n'a engagé aucun règlement juridique en 2024, contrastant avec un règlement juridique de 144 millions de dollars enregistré en 2023, contribuant à l'amélioration du bénéfice net.
Performance du revenu net
Le revenu net de KBR attribuable à la société pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 299 millions de dollars, contre une perte nette de 286 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant un revirement substantiel de rentabilité.
Le bénéfice net par action pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 2,22 $, une amélioration notable par rapport à une perte nette de 2,10 $ par action en 2023.
| Métriques financières | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | $299 | ($286) |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.22 | ($2.10) |
| Bénéfice brut | $810 | $740 |
| Revenu opérationnel | $520 | $301 |
Arriéré de commandes non remplies
Le carnet de commandes total de KBR s'élevait à 17,9 milliards de dollars au 27 septembre 2024, une augmentation de 17,3 milliards de dollars en décembre 2023. Ce backlog comprend:
- Solutions gouvernementales: 14,15 milliards de dollars
- Solutions technologiques durables: 3,75 milliards de dollars
Environ 36% de cet arriéré devraient être exécutés dans un délai d'un an, indiquant une forte visibilité des revenus futurs.
KBR, Inc. (KBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- KBR, Inc. (KBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KBR, Inc. (KBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KBR, Inc. (KBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.