Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Bundle
Une brève histoire de Life Time Group Holdings, Inc.
Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) a été un acteur de premier plan dans l'industrie de la santé et du bien-être, exploitant une chaîne de centres de fitness à travers les États-Unis et le Canada. Depuis 2024, la société a continué à augmenter son empreinte et à améliorer ses performances financières.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la durée de vie a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,957 milliard de dollars, une augmentation significative de 1,658 milliard de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une croissance d'environ 18,0%. L'augmentation des revenus a été largement motivée par une augmentation des cotisations des membres et des revenus en cours.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,957,712,000 | $1,657,759,000 |
| Revenu net | $119,077,000 | $52,379,000 |
| EBITDA ajusté | $499,816,000 | $399,123,000 |
| Revenus centraux | $1,900,267,000 | $1,608,279,000 |
Croissance
Au 30 septembre 2024, Life Time a signalé un abonnement total d'environ 826 502, contre 784 331 au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée à l'ouverture de nouveaux centres et à une augmentation de l'engagement des membres.
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Life Time a ouvert six nouveaux centres, portant le nombre total de centres opérationnels à 177. La superficie totale du centre est augmentée à environ 17,4 millions de pieds carrés, contre 16,7 millions de pieds carrés en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de la durée de vie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 411,976 millions de dollars, soit une augmentation de 330,946 millions de dollars en 2023. La société s'est concentrée sur l'amélioration de sa liquidité en réduisant les dépenses en capital et en augmentant le produit des transactions de location à vente.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $411,976,000 | $330,946,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($162,103,000) | ($403,549,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | ($142,748,000) | $72,505,000 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la durée de vie a eu des emprunts en circulation de 210 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, avec des espèces totales et des équivalents en espèces de 120,9 millions de dollars. La Société a modifié son accord de crédit pour accroître les engagements en vertu de la facilité de crédit renouvelable à 650 millions de dollars, étendant sa maturité à septembre 2029.
Développements récents
En août 2024, Life Time a achevé une offre enregistrée de 6 millions d'actions ordinaires, générant des produits bruts de 130,5 millions de dollars. Le produit net a été principalement utilisé pour rembourser la dette.
Life Time Group Holdings, Inc. continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché tout en améliorant les expériences des membres et en optimisant les performances financières. Les initiatives stratégiques de l'entreprise reflètent son engagement envers la croissance et la durabilité dans l'industrie du fitness concurrentiel.
A qui possède Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Structure de propriété
En 2024, Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. La société a subi diverses transactions de financement qui ont influencé sa distribution de capitaux propres.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Life Time Group Holdings, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Life Time, Inc. (gestion) | 35.1% | 72,000,000 | Direct |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 21,500,000 | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 16,800,000 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.9% | 14,000,000 | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.2% | 51,000,000 | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 13.9% | 28,000,000 | Publique |
Activités de financement récentes
En août 2024, Life Time Group Holdings, Inc. a achevé une offre enregistrée de 6 millions d'actions ordinaires, générant un produit brut total de 130,5 millions de dollars. Ce capital était principalement utilisé pour rembourser 110 millions de dollars de dette en vertu de son ancienne facilité de prêt à terme.
Performance financière Overview
La performance financière de Life Time Group Holdings, Inc. est cruciale pour comprendre sa position de marché et sa dynamique de propriété. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,957,712 |
| Revenu net | $119,077 |
| EBITDA ajusté | $499,816 |
| Flux de trésorerie disponibles | $247,054 |
| Adhésions totales | 876,509 |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Life Time Group Holdings, Inc. était d'environ 2,0 milliards de dollars, reflétant la trajectoire de croissance de l'entreprise et les intérêts des investisseurs.
Dette et obligations financières
Life Time Group Holdings, Inc. a des obligations financières importantes, notamment des billets garantis et d'autres instruments de dette. Les échéances totales futures de la dette à long terme au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Période | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Octobre 2024 - septembre 2025 | $12,439 |
| Octobre 2025 - septembre 2026 | $1,413,007 |
| Octobre 2026 - septembre 2027 | $19,876 |
| Octobre 2027 - septembre 2028 | $157 |
| Octobre 2028 - septembre 2029 | $210,173 |
| Par la suite | $2,678 |
| Total des échéances futures | $1,658,330 |
Conclusion des idées de propriété
Life Time Group Holdings, Inc. maintient une structure de propriété diversifiée avec un investissement institutionnel important. La performance financière de l'entreprise et les activités récentes de la relève de capital reflètent un accent stratégique sur la croissance et la réduction de la dette.
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) est une entreprise de santé et de bien-être de premier plan qui exploite une chaîne de centres de fitness aux États-Unis et au Canada. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'une expérience de style de vie intégrée qui combine la forme physique, la santé, le bien-être et l'engagement communautaire. En 2024, la vie s'est positionnée pour étendre sa portée et améliorer ses offres de services pour répondre à la demande croissante de solutions de santé holistiques.
Énoncé de mission
La mission de la vie est d'inspirer et de permettre aux individus de mener un mode de vie sain grâce à des solutions de fitness innovantes, à des expériences de membres exceptionnelles et à un engagement envers l'engagement communautaire. L'entreprise vise à créer une culture de la santé qui favorise un sentiment d'appartenance et de soutien parmi ses membres.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes d'intégrité les plus élevées dans toutes les actions.
- Communauté: Construire une communauté favorable et inclusive.
- Excellence: Exercer l'excellence dans le service et les offres.
- Innovation: Innovant continuellement pour améliorer les expériences des membres.
Points forts de performance financière
Life Time Group Holdings a montré des performances financières solides en 2024, reflétant l'efficacité de son approche axée sur la mission. Le tableau suivant résume les mesures financières clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,957,712 | $1,657,759 | 18.1% |
| Revenu net | $119,077 | $52,379 | 127.5% |
| Revenus centraux | $1,900,267 | $1,608,279 | 18.1% |
| Cotisation | $1,376,212 | $1,152,506 | 19.5% |
| Revenus en centre | $524,055 | $455,773 | 15.0% |
Croissance
La base de membres de l'entreprise a connu une croissance significative, indiquant son engagement envers la santé et le bien-être. Au 30 septembre 2024, Life Time a rapporté:
| Type d'adhésion | Nombre de membres | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Adhésions au centre | 826,502 | + 5,4% (à partir de 784 331) |
| Adhésions totales | 876,509 | + 5,6% (à partir de 830 039) |
Initiatives stratégiques
La vie continue d'innover ses offres pour améliorer les expériences des membres. Les initiatives clés comprennent:
- Nouvelles ouvertures centrales: Ciblant 10 à 12 nouveaux emplacements par an.
- Améliorations du programme: Expansion des services comme une formation personnelle dynamique et des programmes axés sur la communauté pour les membres plus âgés.
- Intégration numérique: Amélioration de la plate-forme numérique pour les cours de fitness à distance et les solutions de santé personnalisées.
Conclusion
En résumé, Life Time Group Holdings, Inc. se consacre à la promotion d'un mode de vie sain grâce à ses offres complètes et à l'engagement communautaire. La croissance de l'entreprise dans les abonnements et les revenus souligne son exécution réussie de sa mission et de ses initiatives stratégiques.
Comment fonctionne Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Entreprise Overview
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) exploite une chaîne de centres de santé et de fitness aux États-Unis et au Canada. Au 30 septembre 2024, il comptait 177 centres et un centre total en pieds carrés de 17 400 000 pieds carrés.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vie a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 957 712 000 $, une augmentation significative de 1 657 759 000 $ au cours de la même période en 2023. Cette croissance des revenus a été principalement motivée par une augmentation des cotisations des membres et des revenus dans le centre.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,957,712,000 | $1,657,759,000 |
| Revenus centraux | $1,900,267,000 | $1,608,279,000 |
| Autres revenus | $57,445,000 | $49,480,000 |
| Revenu net | $119,077,000 | $52,379,000 |
| Revenus des opérations | $270,508,000 | $166,541,000 |
Adhésion et sources de revenus
Au 30 septembre 2024, Life Time avait 826 502 abonnements, contre 784 331 l'année précédente. Les cotisations d'adhésion représentaient 76,6% des revenus du centre, soit 1 376 212 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 152 506 000 $ en 2023. Les revenus en ceinter ont contribué 524 05 000 $, une augmentation de 4573 000 $.
| Données d'adhésion | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Adhésions totales | 826,502 | 784,331 |
| Cotisation | $1,376,212,000 | $1,152,506,000 |
| Revenus en centre | $524,055,000 | $455,773,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 687 204 000 $, contre 1 491 218 000 $ l'année précédente. Composants clés inclus:
- Opérations centrales: 1 048 544 000 $ (2024) contre 896 113 000 $ (2023)
- Loyer: 225 804 000 $ (2024) contre 203 196 000 $ (2023)
- Général, administratif et marketing: 159 836 000 $ (2024) contre 147 005 000 $ (2023)
- Dépréciation et amortissement: 205 068 000 $ (2024) contre 180 067 000 $ (2023)
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Opérations centrales | $1,048,544,000 | $896,113,000 |
| Louer | $225,804,000 | $203,196,000 |
| Général, administratif et marketing | $159,836,000 | $147,005,000 |
| Dépréciation et amortissement | $205,068,000 | $180,067,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Life Time avait 120,9 millions de dollars en espèces et en espèces d'équivalents, avec une disponibilité totale en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 650,0 millions de dollars de 408,8 millions de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes offertes par les activités d'exploitation de 411 976 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 330 946 000 $ en 2023.
| Métrique de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $120,900,000 | N / A |
| Disponibilité de facilité de crédit renouvelable | $408,800,000 | N / A |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $411,976,000 | $330,946,000 |
Dettes et activités de financement
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vie a remboursé 200 millions de dollars de son ancienne facilité de prêt à terme. À cette date, la Société avait 210 millions de dollars d'emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit tournante. Les intérêts du temps pour la période étaient de 111 083 000 $.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Emprunts en cours (facilité de crédit renouvelable) | $210,000,000 |
| Intérêts | $111,083,000 |
| Maturités futures de la dette à long terme | $1,658,330,000 |
Comment Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) fait de l'argent
Sources de revenus
Life Time Group Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers plusieurs canaux:
- Frais d'adhésion et frais d'inscription: Cela a représenté 1 376,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 1 152,5 millions de dollars au cours de la même période 2023.
- Revenus dans le centre: Ce segment a contribué 524,1 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 455,8 millions de dollars l'année précédente.
- Autres revenus: Cela comprend les revenus des lieux de travail à vie, des médias, des événements et de la vie à vie, totalisant 57,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 49,5 millions de dollars en 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais d'adhésion et frais d'inscription | 488.1 | 407.9 | 80.2 |
| Revenus en centre | 186.7 | 160.5 | 26.2 |
| Autres revenus | 18.5 | 16.8 | 1.7 |
| Revenus totaux | 693.2 | 585.2 | 108.0 |
Croissance
La société a déclaré une augmentation des membres à 826 502 au 30 septembre 2024, contre 784 331 l'année précédente. Cette croissance est attribuée à des cotisations mensuelles moyennes plus élevées et à une augmentation de l'engagement des membres.
Offres en centime
Les offres dans le centre ont connu une augmentation notable de l'utilisation, en particulier dans la formation personnelle dynamique, contribuant à la croissance des revenus du centre de 68,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 687,2 millions de dollars, contre 1 491,2 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Opérations centrales | 1,048.5 | 896.1 | 152.4 |
| Louer | 225.8 | 203.2 | 22.6 |
| Général, administratif et marketing | 159.8 | 147.0 | 12.8 |
| Dépréciation et amortissement | 205.1 | 180.1 | 25.0 |
| Autres dépenses d'exploitation | 48.0 | 64.8 | (16.8) |
| Dépenses d'exploitation totales | 1,687.2 | 1,491.2 | 196.0 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 119,1 millions de dollars, contre 52,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète une augmentation du revenu avant l'impôt sur le revenu à 159,0 millions de dollars, contre 70,6 millions de dollars sur les années.
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 412,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 330,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Le flux de trésorerie disponible s'est amélioré à 247,1 millions de dollars, passant de 73,0 millions de dollars négatifs.
Initiatives stratégiques
Life Time a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques, notamment des offres numériques améliorées et de nouveaux programmes de santé et de bien-être, qui ont contribué à une augmentation de l'engagement et de la croissance des revenus des membres. La société continue de cibler par an 10 à 12 nouvelles ouvertures centrales, en se concentrant sur les marchés aisés pour stimuler les cotisations et les revenus globaux.
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.