Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) Bundle
Une brève histoire de TripAdvisor
Entreprise Overview
TripAdvisor, Inc., créé en 2000, fonctionne comme un site Web de voyage et de restaurant qui fournit du contenu généré par les utilisateurs, des services liés au voyage et des capacités de réservation en ligne. La société a son siège social à Needham, dans le Massachusetts, et se négocie sous le voyage de symbole de ticker sur le Nasdaq.
Performance financière
As of September 30, 2024, Tripadvisor reported total revenue of $532 million for the third quarter, a slight decrease from $533 million in the same quarter of 2023. The revenue for the nine months ended September 30, 2024, was $1.424 billion, compared to 1,398 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Répartition des revenus
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Brand TripAdvisor | $255 | $290 | $745 | $813 |
| Viator | $270 | $245 | $655 | $576 |
| La fourchette | $49 | $42 | $133 | $115 |
| Éliminations intersectrices | ($42) | ($44) | ($109) | ($106) |
| Revenus totaux | $532 | $533 | $1,424 | $1,398 |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, TripAdvisor a enregistré un bénéfice d'exploitation de 67 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 964 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le total des dépenses d'exploitation pour le troisième trime à 307 millions de dollars.
Gains nets
TripAdvisor a déclaré un bénéfice net de 35 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contrastant fortement avec une perte nette de 964 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de 10 millions de dollars, contre une perte de 1,023 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Dette et financement
Au 30 septembre, 2024, la dette consolidée totale de TripAdvisor s'élevait à 1,2 milliard de dollars, avec une partie importante attribuée à une facilité de prêt à terme B de 500 millions de dollars en 2031, ce qui porte un taux d'intérêt basé sur le taux de financement du jour au lendemain, plus 2,75%. La société n'a eu aucun emprunt en cours en vertu de sa facilité de crédit à cette date.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme B | $500 | 8 juillet 2031 |
| Débentures supérieures échangeables dues 2051 | $309 | 27 mars 2051 |
| Notes pour personnes âgées convertibles due 2026 | $345 | 27 mars 2026 |
| Dette totale | $1,200 |
Des flux de trésorerie Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, TripAdvisor a généré un flux de trésorerie net à partir d'activités d'exploitation de 139 millions de dollars, contre 248 millions de dollars pour la même période en 2023. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement s'élevait à (51) millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités de financement était de (55) millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $139 | $248 |
| Activités d'investissement | ($51) | ($47) |
| Activités de financement | ($55) | ($97) |
Performance du stock
Le cours de l'action de TripAdvisor (Trip) au 30 septembre 2024 a été déclaré à 25,94 $ par action. La société a connu des fluctuations dans son cours de bourse, influencées par des conditions de marché plus larges et ses performances financières.
A qui possède Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)
Structure de propriété
En 2024, Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) appartient principalement à sa société mère, Liberty Media Corporation. Cette structure de propriété influence considérablement les stratégies opérationnelles et financières de LTRPA. Liberty Media détient un intérêt majoritaire grâce à sa propriété des actions ordinaires de série A et des actions ordinaires de la série B.
Ventilation des actionnaires
Le tableau suivant décrit la composition des actionnaires de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Liberty Media Corporation (série A) | 73,084,484 | Environ 57% |
| Intérêts non contrôlants | 4 232 532 (série B) | Environ 43% |
| Investisseurs institutionnels | Non divulgué | Variable |
Performance financière
Les mesures financières de Liberty Tripadvisor au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $532 |
| Géré net (perte) | $35 |
| Revenu opérationnel (perte) | $67 |
| EPS de base | $0.05 |
| Actif total | $3,743 |
| Passifs totaux | $2,449 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,294 |
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings a déclaré une perte nette importante de 964 millions de dollars pour le même trimestre en 2023, indiquant une tendance de recouvrement avec un revenu net positif de 35 millions de dollars en 2024. Initiatives pour améliorer la valeur des actionnaires.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. se négociaient à environ 25,94 $ par action. Cela reflète une reprise des bas précédents et indique la confiance des investisseurs dans la stratégie de redressement de l'entreprise.
Obligations
Le tableau suivant résume les obligations de la dette de Liberty Tripadvisor au 30 septembre 2024:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Tripco échangeable débentures seniors dues 2051 | $309 |
| Prêt à terme TripAdvisor B Facilité due 2031 | $500 |
| TripAdvisor Convertible Remarques pour 2026 | $345 |
| Dette totale | $1,200 |
Perspectives futures
L'entreprise devrait continuer à faire face aux défis du marché tout en tirant parti de ses investissements stratégiques et de ses améliorations opérationnelles pour stimuler la croissance future. La gestion est optimiste quant à l'amélioration des rendements des actionnaires grâce à une gestion efficace de la gestion du capital et à la croissance stratégique.
Énoncé de mission de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) se concentre sur l'amélioration de l'expérience de voyage grâce à l'innovation et aux services centrés sur le client. L'entreprise vise à autonomiser les voyageurs en fournissant des informations et services complets et fiables de voyage et de divertissement.
Objectifs de base
- Pour offrir des expériences de voyage exceptionnelles en connectant les utilisateurs avec un contenu pertinent.
- Pour favoriser une communauté de voyageurs grâce à un contenu et à des avis générés par les utilisateurs.
- Innover en permanence dans la technologie et les stratégies de marketing pour améliorer l'engagement des utilisateurs.
Position et stratégie du marché
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. opère principalement par le biais de sa filiale, TripAdvisor. L'entreprise se positionne stratégiquement dans l'industrie du voyage en ligne, tirant parti de l'analyse des données et du marketing numérique pour attirer et retenir les utilisateurs.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor a déclaré des revenus totaux de 532 millions de dollars, une légère diminution de 533 millions de dollars dans la même période de 2023. Le résultat d'exploitation était 67 millions de dollars, par rapport à une perte d'exploitation de 964 millions de dollars en 2023. Les bénéfices nets pour la période étaient 35 millions de dollars, contrastant avec une perte nette de 964 millions de dollars pour la même période l'année dernière.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 532 millions de dollars | 533 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 67 millions de dollars | (964 millions de dollars) |
| Gains nets | 35 millions de dollars | (964 millions de dollars) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action pour Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. était approximativement $25.94 par action. La société continue de maintenir une présence importante sur le marché, une capitalisation boursière reflétant ses investissements stratégiques et ses efficacités opérationnelles.
Position en espèces et en dette
Liberty TripAdvisor avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 1,127 milliard de dollars au 30 septembre 2024. La dette en cours a été enregistrée à 1,200 milliard de dollars, avec une partie importante attribuée à une nouvelle émission 500 millions de dollars Facilité de prêt à terme b en 2031.
| Résumé de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Tripco échangeable débentures seniors dues 2051 | $309 |
| Prêt à terme TripAdvisor B Facilité due 2031 | $500 |
| Dette consolidée totale | $1,200 |
Initiatives d'investissement et de croissance
Liberty TripAdvisor investit activement dans la technologie et le marketing pour améliorer sa plate-forme. La Société a enregistré une augmentation des frais de rémunération en actions, qui équivalaient à 31 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. reste attachée à sa mission d'améliorer les expériences de voyage grâce à des solutions innovantes et à l'engagement communautaire, comme en témoignent ses performances financières et ses initiatives stratégiques en 2024.
Comment fonctionne Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)
Overview de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) opère principalement par le biais de sa filiale, TripAdvisor, qui est une plate-forme de voyage en ligne de premier plan. L'entreprise fournit divers services liés aux voyages, notamment des réservations d'hôtels, des réservations de restaurants et des expériences de voyage.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, LTRPA a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu total, net | 532 millions de dollars | 533 millions de dollars | 1 424 millions de dollars | 1 398 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 67 millions de dollars | $ (964 millions) | 82 millions de dollars | $ (941 millions) |
| Géré net (perte) | 35 millions de dollars | $ (964 millions) | (10 millions de dollars) | $ (1 023 millions) |
| Revenus complets (perte) | 61 millions de dollars | $ (978 millions) | 2 millions de dollars | $ (1 039 millions) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette consolidée totale de LTRPA était de 1 200 millions de dollars, en panne comme suit:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Tripco échangeable débentures seniors dues 2051 | 309 millions de dollars |
| Variable TripCo avant en avant | 54 millions de dollars |
| Prêt à terme TripAdvisor B Facilité due 2031 | 500 millions de dollars |
| TripAdvisor Convertible Remarques pour 2026 | 345 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 886 millions de dollars |
À la même date, LTRPA avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1 127 millions de dollars, avec 1 112 millions de dollars détenus à TripAdvisor.
Performance des actions et informations sur les actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Série A stock ordinaire | 1 million de dollars |
| Attache ordinaire de la série B | 0 million de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 304 millions de dollars |
| Revenus retenus (déficit) | $ (737 millions) |
| Intérêt sans contrôle pour les capitaux propres des filiales | 1 726 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 1 294 millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Les opérations de LTRPA peuvent être segmentées en différentes catégories, avec Oibda ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:
| Segment | Oibda ajusté (en millions) |
|---|---|
| Brand TripAdvisor | 87 millions de dollars |
| Viator | 30 millions de dollars |
| La fourchette | 5 millions de dollars |
| Corporate et éliminations | $ (3 millions) |
Compensation en stock
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de rémunération à base d'actions étaient de 31 millions de dollars, contre 24 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses se sont élevé l'année précédente.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
LTRPA continue de se concentrer sur l'amélioration de ses services de voyage en ligne et l'élargissement de sa part de marché grâce à des investissements marketing accrus, en particulier en réponse à la demande des consommateurs d'expériences de voyage.
Comment Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) fait de l'argent
Sources de revenus
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. génère des revenus principalement par le biais de sa filiale, TripAdvisor, qui exploite divers segments, notamment des réservations d'hôtels, des médias et de la publicité, des expériences et des services de restauration.
Répartition des revenus de TripAdvisor
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de TripAdvisor étaient les suivants:
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Hôtels de marque TripAdvisor | $151 | $181 | $(30) |
| Médias et publicité | $40 | $38 | $2 |
| Expériences et restaurants | $51 | $55 | $(4) |
| Autre | $13 | $16 | $(3) |
| Brand total TripAdvisor | $255 | $290 | $(35) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:
| Catégorie | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Hôtels de marque TripAdvisor | $460 | $524 | $(64) |
| Médias et publicité | $114 | $110 | $4 |
| Expériences et restaurants | $135 | $138 | $(3) |
| Autre | $36 | $41 | $(5) |
| Brand total TripAdvisor | $745 | $813 | $(68) |
Revenu opérationnel et oibda ajusté
Le bénéfice d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 67 millions de dollars, contre une perte de 964 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation était de 82 millions de dollars, contre plus Une perte de 941 millions de dollars en 2023. Oibda ajusté (bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement) pour les mêmes périodes était:
| Période | Oibda ajusté (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $119 |
| Q3 2023 | $125 |
| 9m 2024 | $257 |
| 9m 2023 | $242 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 465 millions de dollars, une baisse de 1 497 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses importantes comprenaient:
- Dépenses d'exploitation, y compris la rémunération en actions: 120 millions de dollars
- Vente, frais généraux et administratifs: 325 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 21 millions de dollars
- Altération de la bonne volonté et des actifs incorporels: 0 million de dollars
- Restructuration et autres coûts connexes: (1) million de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 1 342 millions de dollars, contre 2 339 millions de dollars en 2023.
Gains nets
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 s'est élevé à 35 millions de dollars, contre une perte de 964 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, les bénéfices nets ont été une perte de 10 millions de dollars, considérablement amélioré par une perte de 1 023 millions de dollars dans la l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, les équivalents en espèces et en espèces de TripAdvisor ont totalisé 1 127 millions de dollars, avec 1 112 millions de dollars détenus à TripAdvisor. Cela reflète une position de liquidité solide, bien que 216 millions de dollars de cet argent soient détenus par des filiales étrangères. Les flux de trésorerie de TripAdvisor des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 139 millions de dollars, contre 248 millions de dollars en 2023.
Position de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette consolidée totale pour Tripco était de 1 200 millions de dollars, les composants clés étant:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Tripco échangeable débentures seniors dues 2051 | $309 |
| Variable TripCo avant en avant | $54 |
| Prêt à terme TripAdvisor B Facilité due 2031 | $500 |
| TripAdvisor Convertible Remarques pour 2026 | $345 |
| Dette totale | $1,200 |
TripAdvisor possède également une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars, qui n'a pas été utilisée au 30 septembre 2024.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.