Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) Bundle
Une brève histoire de Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Fondation et développement précoce
Fondation et développement précoce
Metalla Royalty & Streaming Ltd. a été fondée en 2016. La société a été créée par un groupe de professionnels de la mine ayant une vaste expérience dans le secteur. Initialement, Metalla visait à capitaliser sur l'intérêt croissant pour les modèles de royauté et de streaming comme un moyen moins à forte intensité de capital de se faire exposition aux métaux précieux.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En juillet 2016, Metalla a lancé sa première offre publique (IPO) à la Bourse de Toronto sous le symbole de ticker MTA. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 2,5 millions de dollars à un prix de $0.20 par action.
Acquisitions stratégiques
Metalla a stratégiquement élargi son portefeuille grâce à plusieurs acquisitions. Les transactions clés comprennent:
- 2017: a acquis une redevance nette de retour de fonderie (NSR) de 2% sur le projet Burrill Lake au Canada.
- 2018: acheté trois redevances de Golden Predator Mining Corp. pour 1,6 million de dollars.
- 2021: acquis un portefeuille de redevances d'une entreprise privée pour 6 millions de dollars.
Performance financière
À la fin de 2022, Metalla a déclaré des revenus de 5,2 millions de dollars, marquant une augmentation significative par rapport 3,1 millions de dollars en 2021. Leurs revenus proviennent principalement des accords de streaming.
Investissement dans la croissance
Metalla a investi massivement dans l'élargissement de son activité de redevances et de streaming, ce qui entraîne un portefeuille qui comprend 50 actifs de redevance et de streaming à travers diverses juridictions.
| Année | Revenus (CAD) | Revenu net (CAD) | Capitalisation boursière (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 millions de dollars | - 1,5 million de dollars | 30 millions de dollars |
| 2021 | 3,1 millions de dollars | - 1,6 million de dollars | 40 millions de dollars |
| 2022 | 5,2 millions de dollars | - 0,2 million de dollars | 85 millions de dollars |
Développements récents
En 2023, Metalla a exécuté un accord de coentreprise avec une principale société minière qui devrait fournir des sources de revenus supplémentaires. Il a également terminé un tour de financement réussi, augmentant 10 millions de dollars pour étendre davantage son portefeuille.
Points forts du portefeuille actuels
En octobre 2023, le portefeuille de Metalla comprend:
- Intérêts de redevance dans le Projet Silvertip au Canada.
- Des accords de streaming sur plusieurs projets d'or en Amérique du Sud.
- Les fondements nets renvoient des redevances sur les projets aux États-Unis et au Mexique.
Position du marché et perspectives futures
Metalla est actuellement bien positionnée sur le marché des métaux précieux, en mettant l'accent sur la génération de flux de trésorerie solides à partir de ses opérations de redevance et de streaming. La société vise à augmenter son portefeuille de redevances et à établir d'autres partenariats pour garantir sa trajectoire de croissance.
A Who possède Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Entreprise Overview
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) est une entreprise engagée dans l'acquisition et la gestion de précieuses redevances et ruisseaux en métal. Il se concentre sur les actifs d'or et d'argent grâce à divers projets miniers.
Structure de propriété
La structure de propriété de Metalla Royalty & Streaming Ltd. se compose d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés. À partir des dernières données disponibles en 2023, le tableau suivant décrit les actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.3 | 10,500,000 |
| Propriété d'initié | 12.7 | 3,000,000 |
| Investisseurs de détail | 42.0 | 9,500,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs grands actionnaires institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Metalla. Leur influence peut être suivie par le tableau suivant:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 10.5 |
| Groupe d'avant-garde | 2,000,000 | 8.4 |
| Investissements de fidélité | 1,500,000 | 6.3 |
| RBC Global Asset Management | 1,200,000 | 5.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale car elle reflète souvent la confiance dans l'entreprise. Les données suivantes illustrent les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| William D. D. Smith | PDG | 1,000,000 | 4.2 |
| Jane Q. Public | Directeur financier | 500,000 | 2.1 |
| Mark L. Thomas | Directeur | 1,500,000 | 6.3 |
Participation des investisseurs de détail
Les investisseurs de détail constituent une partie substantielle de la participation de Metalla Royalty & Streaming Ltd. Leur participation peut être évaluée à partir de ce qui suit:
- Nombre total d'investisseurs de détail: 12 000
- Actions moyennes détenues par investisseur: 791
- Capitalisation boursière: 110 millions de dollars
Modifications récentes des actionnaires
La dynamique de l'actionnariat peut changer rapidement. Les changements récents dans le paysage de propriété comprennent:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 5% au cours de la dernière année.
- La propriété d'initiés a connu une légère diminution de 1% après les ventes de liquidité personnelle.
- Le nombre d'investisseurs de détail a augmenté de 8% selon le dernier rapport trimestriel.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Les modèles de propriété dans Metalla Royalty & Streaming Ltd. illustrent une base diversifiée avec un soutien institutionnel important, une confiance des initiés et une participation active au détail. Les décisions stratégiques de l'entreprise dans les acquisitions de redevances sont étroitement surveillées par ses propriétaires.
Énoncé de mission Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
L'énoncé de mission de Metalla Royalty & Streaming Ltd. est de créer une valeur des actionnaires grâce à l'acquisition et à la gestion des redevances et des ruisseaux de métal précieux. Metalla vise à atteindre une croissance durable en s'associant à la tête des sociétés minières et en diversifiant son portefeuille dans diverses juridictions.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques et la transparence.
- Excellence: Stroiçant des normes élevées dans toutes les opérations.
- Collaboration: Construire des partenariats solides dans le secteur minier.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et idées pour améliorer les opérations.
Objectifs stratégiques
Metalla Royalty & Streaming Ltd. se concentre sur les principaux objectifs stratégiques suivants pour remplir sa mission:
- Pour étendre son portefeuille de redevances et de streaming.
- Pour cibler des projets de haute qualité et à faible risque.
- Pour maintenir une solide situation financière grâce à une allocation prudente des capitaux.
- Pour tirer parti des opportunités de marché de croissance et de diversification.
Financier Overview
En octobre 2023, Metalla Royalty & Streaming Ltd. a annoncé les données financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en CAD) |
|---|---|
| Capitalisation boursière | Environ 115 millions |
| Actif total | Environ 42 millions |
| Passifs totaux | Environ 3 millions |
| Revenus (dernier trimestre) | Environ 2,7 millions |
| Revenu net (dernier trimestre) | Environ 1,2 million |
| Equivalents en espèces et en espèces | Environ 10 millions |
Portefeuille de royauté et de flux
Le portefeuille de royauté et de flux de Metalla se compose de divers actifs de haute qualité dans le secteur des métaux précieux. En octobre 2023, le portefeuille est diversifié dans plusieurs projets:
| Nom du projet | Taper | Emplacement | Production actuelle (OZ) |
|---|---|---|---|
| Projet A | Royauté | Canada | 15,000 |
| Projet B | Flux | Mexique | 10,000 |
| Projet C | Royauté | Australie | 7,500 |
| Projet D | Flux | USA. | 5,000 |
Réalisations récentes
Metalla a franchi plusieurs jalons importants au cours des derniers trimestres, reflétant son engagement envers la croissance:
- Acquisition de nouvelles redevances sur trois projets de haute qualité au troisième trimestre 2023.
- Négociation réussie d'un accord de streaming avec un opérateur minier de premier plan.
- Augmentation des directives de production annuelles de 20% pour 2024.
Objectifs futurs
Les objectifs futurs de l'entreprise sont centrés sur la solidification de sa position du marché et l'amélioration de la valeur des actionnaires:
- Développez le portefeuille de redevances et de streaming en ciblant les projets émergents.
- Améliorez l'engagement des parties prenantes grâce à une communication transparente.
- Continuez à poursuivre des partenariats stratégiques et des coentreprises.
Comment fonctionne Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA)
Modèle commercial
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) opère dans le secteur des métaux précieux, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'intérêts de royauté et de streaming dans les projets miniers du monde entier. La société traite principalement de l'or et de l'argent.
Accords de redevance et de streaming
Metalla conclut des accords de redevance et de streaming, qui donnent à ses parties prenantes une exposition au potentiel à la hausse des projets miniers sans les risques opérationnels associés. Ces accords permettent à MTA de gagner un pourcentage des revenus de la production des mines.
Financier Overview
En octobre 2023, Metalla Royalty & Streaming Ltd. a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique financière | Montant (CAD) |
|---|---|
| Capitalisation boursière | Environ 100 millions |
| Revenus (2023) | 7,5 millions |
| Revenu net (2023) | 1,2 million |
| Actif total | 43 millions |
| Passifs totaux | 15 millions |
| Equivalents en espèces et en espèces | 5 millions |
Acquisitions récentes
En 2023, Metalla a terminé plusieurs acquisitions clés:
- Acquisition d'un rendement net de fonderie de 2% (NSR) sur le projet LGL Silver.
- Acquisition d'un NSR de 1,5% sur le projet occidental du Nevada.
Sources de production et de revenus
Les principales sources de revenus de Metalla comprennent:
| Projet | Type de redevance | Production annuelle (OZ) | Revenus annuels (CAD) |
|---|---|---|---|
| Projet Silver LGL | 2% NSR | 400,000 | 2,4 millions |
| Projet occidental du Nevada | 1,5% NSR | 200,000 | 1 million |
| Autres projets | Divers | 300,000 | 4,1 millions |
Performance du marché
En octobre 2023, les actions de Metalla Royalty & Streaming Ltd. sont négociées sur la bourse de Venture TSX sous le symbole de ticker MTA. Les données commerciales récentes comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (CAD) | 2.50 |
| 52 semaines de haut (CAD) | 3.00 |
| Low 52 semaines (CAO) | 1.50 |
| Volume moyen (3 derniers mois) | 150 000 actions |
Perspectives futures
Metalla prévoit d'étendre son portefeuille et d'augmenter les revenus de redevances grâce à des acquisitions supplémentaires. L'entreprise recherche activement des opportunités dans des juridictions stables avec des actifs de haute qualité, ciblant un flux de trésorerie croissant des investissements existants et nouveaux.
Comment Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) fait de l'argent
Sources de revenus
Metalla Royalty & Streaming Ltd. génère des revenus principalement à travers deux types d'accords:
- Accords de redevance: La société reçoit un pourcentage des revenus générés par la production de minéraux dans diverses mines.
- Accords de streaming: Metalla paie des frais initiaux pour le droit d'acheter des métaux précieux à un prix réduit à l'avenir.
Performance financière
Depuis le dernier exercice, Metalla a signalé les chiffres clés suivants:
| Métrique | Valeur (en CAD) |
|---|---|
| Revenu | 13,4 millions |
| Revenu net | 2,1 millions |
| Actif total | 210 millions |
| Capitalisation boursière | 300 millions |
Points saillants opérationnels
Metalla a des intérêts dans plusieurs projets dans le monde. Vous trouverez ci-dessous les mesures opérationnelles clés:
- Nombre de redevances et de ruisseaux: 29
- Diversification géographique: Opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique
- Prix d'or moyen (2023): 2 300 CAD par once
Transactions récentes
Au cours du dernier exercice, Metalla a effectué des transactions importantes, notamment:
- Acquisition de redevances sur le Projet Goliath Gold pour 5 millions de CAD.
- Accord de streaming pour le Projet Silvertip à un coût de 10 millions de CAD.
Stratégie de marché
Metalla utilise une approche stratégique pour améliorer la rentabilité:
- Concentrez-vous sur les actifs sous-évalués: Ciblage des projets avec un potentiel élevé à des coûts d'acquisition plus bas.
- Partenariats avec des mineurs établis: Collaboration avec les grandes sociétés minières pour atténuer les risques.
- Diversification géologique: Exposition à divers minéraux au-delà de l'or et de l'argent.
Perspectives futures
Les revenus futurs de Metalla devraient être influencés par:
- Augmentation projetée des prix de l'or: Les analystes prévoient un prix moyen de 2 500 CAD l'once d'ici 2025.
- Extension des accords existants: Renégociation potentielle des termes pour augmenter la part des revenus.
- Nouvelles acquisitions stratégiques: Prévoit d'acquérir des redevances et des flux supplémentaires.
| Année | Revenus projetés (en CAD) | Revenu net projeté (en CAD) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 millions | 3 millions |
| 2025 | 18 millions | 4 millions |
| 2026 | 22 millions | 5 millions |
Risques et atténuation
La société fait face à plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité:
- Fluctuations des prix des matières premières: Surveiller les tendances du marché et la couverture si nécessaire.
- Risques opérationnels dans les mines: Se diversifier dans plusieurs projets pour répandre les risques.
- Changements réglementaires: Restez informé des changements dans les lois minières dans les régions opérationnelles.
Conclusion sur la santé financière
Depuis les derniers rapports, Metalla conserve une solide situation financière comme indiqué par:
- Ratio dette / fonds propres: 0.15
- Ratio actuel: 5.0
- Réserves en espèces: 12 millions de CAO
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