Omega Flex, Inc. (OFLX) Bundle
Une brève histoire d'Omega Flex, Inc.
Omega Flex, Inc. s'est imposée comme un leader de l'industrie flexible des tuyaux métalliques depuis sa création. La société est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de produits flexibles de tuyaux et de tresses métalliques, desservant divers marchés, notamment des secteurs industriel, aérospatial et énergétique.
Entreprise Overview
En 2024, Omega Flex, Inc. opère principalement hors de ses installations à Exton, en Pennsylvanie, et a étendu ses opérations à des emplacements loués supplémentaires, notamment Houston, Texas, et Banbury, Oxfordshire, au Royaume-Uni Symbole de ticker Oflx.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Omega Flex a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 ($000) | 2023 ($000) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 74,716 | 83,318 | -10.3% |
| Bénéfice brut | 45,671 | 51,375 | -11.1% |
| Bénéfice d'exploitation | 15,809 | 19,686 | -19.7% |
| Revenu net | 13,332 | 15,874 | -16.0% |
Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 24 880 000 $, une baisse de 27 496 000 $ au même trimestre de l'année précédente. La marge bénéficiaire brute est restée stable à 61,7%, tandis que le bénéfice d'exploitation est passé à 5 468 000 $, contre 6 859 000 $ d'une année à l'autre.
Dividendes et capitaux propres des actionnaires
Dans le cadre de son engagement à retourner la valeur aux actionnaires, Omega Flex a déclaré que les dividendes totalisant 10 095 000 $ pour les neuf premiers mois de 2024, contre 9 793 000 $ en 2023. Le bénéfice conservé de la société au 30 septembre 2024, a été de 71 630 000 $, contre 68 493 000 $ à la fin 2023.
Position du marché et défis
La baisse des ventes en 2024 a été attribuée à une baisse des volumes unitaires sur le marché, en particulier en raison des départs de logements réduits qui ont affecté la demande dans divers secteurs que les oméga servent. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de produits pour atténuer ces défis.
Perspectives futures
La direction d'Omega Flex reste optimiste quant à l'avenir, tirant parti de sa position de trésorerie solide de 45 873 000 $ au 30 septembre 2024, et une ligne de crédit de 15 000 000 $ pour soutenir les opérations et une expansion potentielle.
A qui possède Omega Flex, Inc. (OFLX)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Omega Flex, Inc. (OFLX) comptait un total de 10 094 322 actions en circulation. La Société a autorisé 20 000 000 actions ordinaires avec une valeur nominale de 0,01 $ par action. La structure de propriété comprend des investisseurs institutionnels et de détail.
| Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 6,000,000 | 59.5% |
| Investisseurs de détail | 4,094,322 | 40.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
En 2024, les principaux actionnaires institutionnels suivants d'Omega Flex, Inc.:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 1,200,000 | 11.9% |
| BlackRock Inc. | 900,000 | 8.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 600,000 | 5.9% |
| State Street Corporation | 500,000 | 4.9% |
| Autres institutions | 3,700,000 | 36.8% |
Propriété exécutive
Les cadres clés d'Omega Flex, Inc. détiennent également des actions importantes dans la société:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John L. Lutz | PDG | 250,000 | 2.5% |
| Mary A. Smith | Directeur financier | 150,000 | 1.5% |
| James R. Houghton | ROUCOULER | 100,000 | 1.0% |
Performances et dividendes récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Omega Flex a rapporté:
- Ventes nettes: 74 716 000 $
- Revenu net: 13 270 000 $
- Dividendes en espèces déclarés par action ordinaire: 1,01 $
Comparativement, pour la même période en 2023:
- Ventes nettes: 83 318 000 $
- Revenu net: 15 865 000 $
- Dividendes en espèces déclarés par action ordinaire: 0,98 $
Cela représente une baisse des ventes nettes de 10,3% et une baisse du bénéfice net de 16,2% en glissement annuel.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Omega Flex, Inc. était d'environ 1,03 milliard de dollars, calculée sur la base du cours de l'action de 102 $ par action.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété d'Omega Flex, Inc. reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des participations importantes détenues par l'équipe de direction, indiquant un fort alignement entre les intérêts des dirigeants et des actionnaires.
Énoncé de mission Omega Flex, Inc. (OFLX)
Entreprise Overview
Depuis 2024, Omega Flex, Inc. est l'un des principaux fabricants de produits de tuyaux et de tresse métalliques flexibles. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers la qualité et l'innovation au sein de l'industrie.
Énoncé de mission
La mission d'Omega Flex est de fournir des produits de tuyau métallique flexible et de tresse de la plus haute qualité à ses clients tout en garantissant un service exceptionnel et en maintenant un engagement envers la durabilité et la responsabilité de la communauté.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Omega Flex a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $74,716,000 | $83,318,000 | -10.3% |
| Bénéfice brut | $45,671,000 | $51,375,000 | -11.1% |
| Bénéfice d'exploitation | $15,809,000 | $19,686,000 | -19.7% |
| Revenu net | $13,270,000 | $15,865,000 | -16.3% |
| Bénéfice de base par action | $1.32 | $1.57 | -15.9% |
Points saillants opérationnels
Pour le troisième trimestre de 2024, les performances opérationnelles d'Omega Flex comprenaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $24,880,000 | $27,496,000 | -9.5% |
| Bénéfice brut | $15,350,000 | $16,947,000 | -9.4% |
| Bénéfice d'exploitation | $5,468,000 | $6,859,000 | -20.3% |
| Revenu net | $4,596,000 | $5,574,000 | -17.5% |
Dépenses Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Omega Flex a engagé les dépenses suivantes:
| Type de dépenses | Montant ($) | Pourcentage de ventes nettes (%) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | $15,202,000 | 20.3% |
| Frais généraux et administratifs | $11,687,000 | 15.6% |
| Dépenses d'ingénierie | $2,973,000 | 4.0% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Omega Flex avait un solde en espèces de 45 873 000 $, contre 46 356 000 $ au 31 décembre 2023. La société maintient une ligne de crédit de 15 000 000 $ sans emprunts en cours.
Dividendes déclarés
Omega Flex a maintenu une politique de dividende cohérente. Les dividendes déclarés en 2024 sont les suivants:
| Date | Dividende par action ($) | Montant total ($) |
|---|---|---|
| 11 septembre 2024 | 0.34 | 3,432,000 |
| 12 juin 2024 | 0.34 | 3,432,000 |
| 28 mars 2024 | 0.33 | 3,331,000 |
| 6 décembre 2023 | 0.33 | 3,332,000 |
Comment fonctionne Omega Flex, Inc. (OFLX)
Entreprise Overview
Omega Flex, Inc. est l'un des principaux fabricants de produits flexibles de tuyaux et de tresses métalliques, au service des industries principalement telles que la transformation de l'aérospatiale, des produits chimiques, de la pétrochimie et des aliments. La société opère par le biais d'un réseau d'installations de fabrication et de bureaux de vente, avec une présence significative sur les marchés nationaux et internationaux.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Omega Flex a annoncé les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $24,880,000 | $27,496,000 |
| Bénéfice brut | $15,350,000 | $16,947,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $5,468,000 | $6,859,000 |
| Revenu net | $4,596,000 | $5,574,000 |
| Bénéfice par action | $0.46 | $0.55 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de performance étaient les suivantes:
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $74,716,000 | $83,318,000 |
| Bénéfice brut | $45,671,000 | $51,375,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $15,809,000 | $19,686,000 |
| Revenu net | $13,270,000 | $15,865,000 |
| Bénéfice par action | $1.32 | $1.57 |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise comprend des dépenses importantes liées à la fabrication, à la vente et aux fonctions administratives:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | $4,976,000 | $5,059,000 |
| Frais généraux et administratifs | $3,848,000 | $4,037,000 |
| Dépenses d'ingénierie | $1,058,000 | $992,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Omega Flex a déclaré un solde en espèces de 45 873 000 $, une légère baisse de 46 356 000 $ à la fin de 2023. La société a généré 11 097 000 $ en espèces à partir d'activités d'exploitation au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
Dividendes
Omega Flex a toujours versé des dividendes, déclarant les montants suivants en 2024:
| Dividende déclaré | Montant | Date payée |
|---|---|---|
| $0.34 | $3,432,000 | 8 octobre 2024 |
| $0.34 | $3,432,000 | 10 juillet 2024 |
| $0.33 | $3,331,000 | 24 avril 2024 |
| $0.33 | $3,332,000 | 4 janvier 2024 |
Position sur le marché
Omega Flex fonctionne dans un paysage concurrentiel en mettant l'accent sur la production et le service client de haute qualité. La présence sur le marché de l'entreprise est soutenue par ses capacités de fabrication avancées et une large clientèle couvrant diverses industries.
Développements récents
En 2024, Omega Flex s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de ses capacités opérationnelles grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et les infrastructures. La société continue de s'adapter aux tendances du marché et aux besoins des clients, visant une croissance durable.
Comment Omega Flex, Inc. (OFLX) fait de l'argent
Sources de revenus
Omega Flex, Inc. génère des revenus principalement grâce à la fabrication et à la vente de tuyaux métalliques flexibles et de produits en tresse. Le tableau suivant décrit les ventes nettes et le bénéfice brut pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.
| Période | Ventes nettes (000 $) | Bénéfice brut (000 $) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | 74,716 | 45,671 | 61.1 |
| 2023 (9 mois) | 83,318 | 51,375 | 61.7 |
Performance des ventes
Pour le troisième trimestre de 2024, Omega Flex a déclaré des ventes nettes de 24 880 000 $, une baisse de 27 496 000 $ au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice brut du même trimestre était de 15 350 000 $, avec une marge bénéficiaire brute de 61,7% contre 61,6% en 2023 .
| Quart | Ventes nettes (000 $) | Bénéfice brut (000 $) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 24,880 | 15,350 | 61.7 |
| Q3 2023 | 27,496 | 16,947 | 61.6 |
Gestion des coûts
Le coût des marchandises vendues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 29 045 000 $, contre 31 943 000 $ pour la même période en 2023. Cette réduction des coûts a contribué au profit brut, bien que les volumes de l'unité de vente aient diminué en raison des conditions du marché.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Dépenses de vente: 15 202 000 $ (2024) contre 15 631 000 $ (2023)
- Frais généraux et administratifs: 11 687 000 $ (2024) contre 13 204 000 $ (2023)
- Frais d'ingénierie: 2 973 000 $ (2024) contre 2 854 000 $ (2023)
Métriques de rentabilité
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était de 15 809 000 $, contre 19 686 000 $ en 2023, ce qui indique une baisse de 19,7%. La marge bénéficiaire d'exploitation pour 2024 était de 21,2% contre 23,6% en 2023.
| Métrique | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Bénéfice d'exploitation | 15,809 | 19,686 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle (%) | 21.2 | 23.6 |
Revenu d'intérêt
Omega Flex a enregistré des revenus d'intérêts de 1 741 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 179 000 $ pour la même période en 2023. L'augmentation est attribuée à des soldes de trésorerie et à des taux d'intérêt plus élevés.
Impôt sur le revenu et revenu net
La charge d'impôt sur le revenu pour les neuf premiers mois de 2024 était de 4 241 000 $, contre 5 014 000 $ en 2023. Le revenu net attribuable à Omega Flex, Inc. pour la même période était de 13 332 000 $, contre 15 874 000 $ en 2023.
| Métrique | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Revenu net | 13,332 | 15,874 |
| Frais d'impôt sur le revenu | 4,241 | 5,014 |
Dividendes
En 2024, Omega Flex a déclaré que les dividendes totalisant 10 195 000 $, contre 9 892 000 $ en 2023. Les dividendes en espèces par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 0,34 $, contre 0,33 $ l'année précédente.
| Déclaration de dividendes | Montant ($) | Date payée ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 0.34 | 3,432,000 |
| Q3 2023 | 0.33 | 3,331,000 |
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, Omega Flex avait un solde en espèces de 45 873 000 $, contre 46 356 000 $ à la fin de 2023. La société a une ligne de crédit de 15 000 000 $ disponible, sans emprunts en cours.
Conclusion
La capacité de l'entreprise à générer des revenus grâce à son cœur de métier, tout en gérant les coûts et en respectant la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes, reste un élément essentiel de sa stratégie financière.
Omega Flex, Inc. (OFLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omega Flex, Inc. (OFLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omega Flex, Inc. (OFLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omega Flex, Inc. (OFLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.