Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Bundle
Une brève histoire d'Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
Établissement de l'entreprise
Établissement de l'entreprise
Oxbridge Re Holdings Limited a été incorporé en 2013 dans les îles Caïmans. L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits de réassurance et d'assurance, en se concentrant sur le segment non-vie.
Liste publique
En janvier 2014, Oxbridge Re Holdings Limited est devenu public, négociant sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Oxbr. L'offre publique initiale (IPO) a recueilli environ 6,4 millions de dollars.
Performance financière
Le chiffre d'affaires total de l'Oxbridge en 2020 était d'environ 4,2 millions de dollars, avec une perte nette d'environ 2,9 millions de dollars. Au deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un actif total de 25,6 millions de dollars.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions d'Oxbridge Re Holdings Limited était d'environ 2,15 $. Le stock avait connu des fluctuations allant de 1,90 $ à 2,60 $ au cours de la dernière année.
Opérations de réassurance
Oxbridge RE se concentre sur la fourniture de solutions de réassurance principalement sur les marchés des États-Unis et des Bermudes. En 2021, il comptait un montant écrit brut de 12,5 millions de dollars.
Portefeuille d'investissement
Le portefeuille d’investissement de la société, au troisième trimestre 2021, était d’environ 19 millions de dollars, principalement composé de titres à revenu fixe et d’équivalents de trésorerie.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2022, Oxbridge a conclu un partenariat stratégique important avec plusieurs compagnies d'assurance pour étendre sa portée de marché, entraînant une augmentation des revenus prévue de 15% d'ici 2023.
Tableau de résumé financier
| Année | Revenu total (en million de dollars) | Perte nette (en million de dollars) | Total des actifs (en millions de dollars) | Prix de l'action (en $) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.2 | 2.9 | 25.6 | N / A |
| 2021 | 12.5 | N / A | N / A | N / A |
| 2022 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 2023 | N / A | N / A | N / A | 2.15 |
Conformité réglementaire
Oxbridge Re Holdings Limited est réglementé par la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), garantissant le respect des normes internationales de l'industrie de l'assurance et de la réassurance.
Position sur le marché
L'entreprise s'est positionnée sur le marché de la niche de la réassurance sans vie, s'adressant principalement à des compagnies d'assurance petites à moyennes.
Perspectives futures
La croissance projetée du marché de la réassurance indique un TCAC potentiel de 8% au cours des cinq prochaines années, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les opérations et les résultats financiers d'Oxbridge RE.
A qui possède Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
Structure de propriété actuelle
Dès les dernières données disponibles en octobre 2023, la propriété d'Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) est principalement composée d'investisseurs institutionnels et de détail, ainsi que des titulaires d'initiés importants. Vous trouverez ci-dessous la ventilation détaillée de la propriété:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions | Nom du propriétaire / de l'institution |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45% | 1,800,000 | BlackRock, Inc. |
| Investisseurs institutionnels | 25% | 1,000,000 | Vanguard Group, Inc. |
| Holdings d'initiés | 15% | 600,000 | James W. H. H. Wong |
| Investisseurs de détail | 10% | 400,000 | Divers actionnaires |
| Autres avoirs | 5% | 200,000 | Sociétés de capital-investissement |
Transactions et activités récentes
Tout au long de 2023, Oxbridge Re Holdings a connu diverses transactions affectant son actions et sa position sur le marché.
- Février 2023: BlackRock a augmenté ses avoirs de 200 000 actions.
- Mars 2023: les initiés ont racheté des actions, augmentant leur propriété.
- Août 2023: Les intérêts des investisseurs de détail ont augmenté, avec une augmentation de 15% du volume des trading.
- Septembre 2023: Vanguard Group a déclaré avoir acheté 100 000 actions supplémentaires.
Relations avec les investisseurs et performance du marché
Oxbridge Re Holdings Limited a toujours tenu ses investisseurs informés par le biais d'appels de bénéfices trimestriels et de rapports annuels. Le dernier rapport sur les gains indiquait:
| Quart | Revenus (USD) | Revenu opérationnel (USD) | Revenu net (USD) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 5,000,000 | 1,200,000 | 800,000 |
| Q2 2023 | 5,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Q3 2023 | 6,000,000 | 1,700,000 | 1,200,000 |
Réunions des actionnaires et gouvernance
Des réunions annuelles des actionnaires sont tenues pour discuter de la performance, de la gouvernance et des stratégies futures. La prochaine réunion est prévue pour décembre 2023, au cours desquelles les problèmes suivants seront traités:
- Examen des performances financières et des initiatives stratégiques.
- Élection des membres du conseil d'administration.
- Approbation des forfaits de rémunération des dirigeants.
- Discussion des politiques de dividendes.
Énoncé de mission Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
Entreprise Overview
Oxbridge Re Holdings Limited, constituée en 2013, est une société basée aux Bermudes engagée dans le secteur de la réassurance. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de réassurance aux clients dans différents emplacements géographiques.
Énoncé de mission
La mission d'Oxbridge RE est d'offrir des solutions d'assurance et de réassurance innovantes dans le but de maintenir les normes les plus élevées d'intégrité, de performance et de transparence. La Société vise à apporter de la valeur à ses actionnaires tout en gérant activement les risques et en assurant la durabilité.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Performance: Fournir des résultats exceptionnels de manière cohérente.
- Innovation: Adopter la technologie et les stratégies de pointe.
- Collaboration: Préparer les partenariats et le travail d'équipe.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques écologiques et responsables.
Performance financière Overview
Au deuxième trimestre 2023, Oxbridge Re Holdings Limited a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 | Q1 2023 | Fin de l'année 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,1 millions de dollars | 5,8 millions de dollars | 26,3 millions de dollars |
| Revenu net | 1,5 million de dollars | 0,9 million de dollars | 4,1 millions de dollars |
| Actif total | 154,2 millions de dollars | 150,3 millions de dollars | 147,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 89,5 millions de dollars | 85,2 millions de dollars | 83,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 64,7 millions de dollars | 65,1 millions de dollars | 64,1 millions de dollars |
Objectifs stratégiques
Oxbridge RE vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Développez la présence du marché et les offres de produits.
- Maintenir un cadre de gestion des risques robuste.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Investissez dans la technologie et l'innovation.
- Favoriser une culture d'amélioration continue et d'excellence.
Développements récents
En 2023, Oxbridge Re a lancé avec succès un nouveau produit d'assurance destiné au secteur des soins de santé, qui devrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 2 millions de dollars au cours de sa première année.
Position sur le marché
Oxbridge Re Holdings Limited fonctionne sur un marché de réassurance concurrentiel. Les avantages concurrentiels spécifiques de l'entreprise comprennent:
- Expertise sur les marchés de niche.
- Relations solides avec les clients et les courtiers.
- Capacités de souscription robustes.
Implication de la communauté
Oxbridge Regage activement dans le service communautaire et les événements caritatifs, contribuant environ 300 000 $ par an à diverses initiatives philanthropiques.
Comment fonctionne Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
Entreprise Overview
Oxbridge Re Holdings Limited (Ticker: OXBR) est une entreprise de réassurance qui fournit des solutions d'assurance et des produits sur le marché des propriétés et des victimes. Au 31 décembre 2022, la société avait un actif total s'élevant à peu près 68,4 millions de dollars et les passifs totaux d'environ 51,2 millions de dollars. La société opère principalement aux États-Unis et dans les Caraïbes.
Modèle commercial
Oxbridge Re spécialise dans l'offre de solutions de réassurance et de gestion des risques. L'entreprise se concentre principalement sur le réassurance immobilière Vertical, s'adressant à une clientèle diversifiée de compagnies d'assurance et d'organisations auto-assurées. En mettant en commun le risque de diverses sources, Oxbridge RE peut fournir à ses clients des prix et une capacité plus stables pour les risques importants.
Performance financière
À la fin de l'exercice 2022, Oxbridge a rapporté des revenus de 19,4 millions de dollars, qui est une augmentation de 15,8 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net de l'année était approximativement 2,5 millions de dollars, par rapport à 1,9 million de dollars en 2021.
| Métrique financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Actif total | 68,4 millions de dollars | 60,2 millions de dollars |
| Passifs totaux | 51,2 millions de dollars | 45,0 millions de dollars |
| Revenu | 19,4 millions de dollars | 15,8 millions de dollars |
| Revenu net | 2,5 millions de dollars | 1,9 million de dollars |
Stratégie d'investissement
Oxbridge RE utilise une approche d'investissement stratégique pour gérer ses actifs. L'entreprise investit principalement dans:
- Titres à revenu fixe
- Actions
- Investissements alternatifs
À la fin de 2022, le portefeuille d'investissement a été évalué à peu près 57,1 millions de dollars, en mettant l'accent sur le maintien d'une liquidité élevée et un faible risque de crédit.
Gestion des risques
L'entreprise utilise de vastes cadres de gestion des risques pour analyser et atténuer les pertes potentielles. Les composantes clés de ce cadre comprennent:
- Directives de souscription complètes
- Techniques de modélisation avancées pour l'estimation des pertes
- Diversification dans divers secrètes
Position sur le marché
Selon les données du marché, Oxbridge RE commande approximativement 1,5% de part de marché sur le marché de la réassurance immobilière en 2023. La réputation de fiabilité et de service client de l'entreprise a contribué à maintenir sa position concurrentielle.
Développements récents
En 2023, Oxbridge a annoncé un partenariat avec une entreprise technologique pour améliorer leurs processus de souscription en utilisant l'intelligence artificielle. Cette initiative vise à améliorer l'évaluation des risques et à rationaliser les opérations.
Environnement réglementaire
Oxbridge RE fonctionne sous une surveillance réglementaire stricte de l'autorité monétaire des Bermudes (BMA). La conformité aux normes comptables internationales est essentielle pour maintenir ses licences et sa crédibilité sur le marché.
Comment Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Modèle commercial Overview
Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) opère principalement dans le secteur de la réassurance, en se concentrant sur la fourniture de solutions de réassurance grâce à des stratégies de souscription et de gestion des risques innovantes.
Sources de revenus
OXBR génère des revenus sur plusieurs canaux, notamment:
- Primes de réassurance
- Revenus de placement
- Frais de gestion des fonds d'investissement
- Commissions sur les services de souscription
Primes de réassurance
Au cours de l'exercice 2022, Oxbridge RE a signalé des primes écrites brutes totales d'environ 21,2 millions de dollars. La société a diversifié son portefeuille pour inclure divers secteurs d'activité, tels que:
- Réassurance immobilière
- Réassurance des victimes
- Réassurance spécialisée
Revenus de placement
Oxbridge re investit stratégiquement les fonds générés à partir des primes. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré un revenu de placement totalisant 2,3 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement se concentre sur:
- Titres de capitaux propres
- Obligations
- Fonds communs de placement
Frais de gestion
Oxbridge re tire des frais de gestion de ses fonds d'investissement. En 2022, les frais de gestion représentaient approximativement $500,000 en revenus.
Faits saillants financiers
Le tableau suivant résume les données financières clés des derniers rapports fiscaux d'Oxbridge RE:
| Catégorie | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Primes écrites brutes | 21,2 millions de dollars | 18,5 millions de dollars |
| Revenu net | 1,5 million de dollars | 1,2 million de dollars |
| Revenus de placement | 2,3 millions de dollars | 2,0 millions de dollars |
| Frais de gestion | $500,000 | $400,000 |
Ratios de réclamation et de perte
Oxbridge Re maintient la compétitivité grâce à une sélection efficace des risques. Le ratio des réclamations pour 2022 était approximativement 60%, reflétant une approche de souscription disciplinée.
Position sur le marché
En 2023, Oxbridge Re organise une position importante sur le marché mondial de la réassurance, avec une part de marché estimée de 0.5% dans le segment de la propriété et des victimes.
Conclusion sur les stratégies de croissance
Pour améliorer la rentabilité, Oxbridge Re continue d'explorer:
- Partenariats stratégiques avec d'autres réassureurs
- Expansion géographique sur les marchés émergents
- Produits d'assurance innovantes tirant parti de la technologie
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