Perimeter Solutions, SA (PRM) Bundle
Un bref historique de solutions de périmètre, SA (PRM)
Fondation et premières années
Perimeter Solutions, SA a été fondée en 1970, se concentrant initialement sur le développement et la fabrication de mousse de lutte contre les incendies et de produits connexes. Les débuts de l'entreprise ont été marqués par un engagement envers des solutions innovantes dans l'industrie de la protection contre les incendies.
Développements clés
En 1990, Perimeter Solutions a élargi son portefeuille en acquérant plusieurs sociétés spécialisées dans la suppression des incendies et les produits chimiques, renforçant sa position sur le marché.
En 2000, Perimeter Solutions avait établi des opérations mondiales avec des installations en Amérique du Nord et en Europe, permettant une amélioration des capacités de distribution et de service.
Performance financière
En 2022, Perimeter Solutions a déclaré un revenu d'environ 190 millions de dollars. La société a montré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8% Au cours des cinq dernières années.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Décompte des employés |
|---|---|---|---|
| 2019 | $150 | $20 | 400 |
| 2020 | $160 | $25 | 450 |
| 2021 | $180 | $30 | 500 |
| 2022 | $190 | $35 | 550 |
Acquisitions et croissance
En 2018, Perimètre Solutions a acquis les actifs de la division de mousse de lutte contre les incendies d'un concurrent majeur, solidant encore sa position de marché.
En 2021, la société a élargi ses capacités de R&D avec un investissement de 10 millions de dollars Innover dans les solutions de lutte contre les incendies durables.
Position sur le marché
Perimeter Solutions est reconnu comme un leader sur le marché de la mousse de lutte contre les incendies, détenant une part de marché d'environ 15% En 2022. La société dessert divers secteurs, notamment l'aviation, le pétrole et le gaz et les marchés industriels.
Impact et initiatives environnementales
En 2020, Perimeter Solutions a annoncé son intention de passer à des solutions en mousse sans fluor par 2025. Cela fait partie de leur engagement envers la durabilité environnementale et la réduction des effets nocifs des produits en mousse traditionnels.
Développements récents
Les solutions de périmètre sont devenues publiques en 2021, avec une première offre publique (IPO) qui a soulevé environ 250 millions de dollars. Les actions de la société sont négociées sur le NYSE sous le symbole de ticker PRM.
| Date | Événement | Détails |
|---|---|---|
| 2021-03-15 | Lancement d'introduction | Levé 250 millions de dollars |
| 2022-06-01 | Nouvelle gamme de produits | Mousse introduite sans fluor |
| 2023-01-10 | Acquisition | Acquis une start-up axée sur les solutions de lutte contre les incendies respectueuses de l'environnement |
Perspectives futures
Les analystes prédisent une perspective positive pour les solutions de périmètre, l'estimation des revenus pourrait atteindre 250 millions de dollars par 2025 À mesure que la demande de solutions innovantes de suppression des incendies augmente à l'échelle mondiale.
A qui possède des solutions de périmètre, SA (PRM)
Structure de propriété
Perimeter Solutions, SA (PRM) est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker PRM. En octobre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. La propriété est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires de solutions de périmètre comprennent:
- BlackRock, Inc. - 15,2% de propriété
- Vanguard Group, Inc. - 11,4%
- Securities & Exchange Commission (SEC) Insiders enregistrés - 5% de propriété
- State Street Corporation - 7,1% de propriété
- Autres investisseurs institutionnels - 35,3%
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose de gestion des cadres et de membres du conseil d'administration. Depuis les derniers dépôts:
- Kelly J. Lyles, PDG - 1,5% de propriété
- David M. Weigel, CFO - 0,8% de propriété
- Membres du conseil d'administration - 2,7% de propriété collectivement
Performance de stock récent
En octobre 2023, le cours de l'action des solutions de périmètre était de 12,50 $. La fourchette de 52 semaines se situait entre 10,00 $ et 15,00 $. Le volume de trading moyen a été d'environ 300 000 actions par jour.
| Exercice fiscal | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EPS (bénéfice par action) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $450 | $30 | $0.50 |
| 2021 | $400 | $25 | $0.45 |
| 2020 | $360 | $20 | $0.40 |
Données financières récentes
Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires estimé devrait être d'environ 480 millions de dollars, avec un bénéfice net prévu de 35 millions de dollars. La société a investi dans la R&D, avec une dépense en R&D d'environ 20 millions de dollars en 2022.
Relations avec les investisseurs
Perimeter Solutions maintient une communication régulière avec ses investisseurs, fournissant des rapports de bénéfices trimestriels et des réunions annuelles. La dernière conférence des investisseurs a eu lieu en septembre 2023, où la direction a discuté des stratégies futures et des perspectives financières.
Énoncé de mission de périmètre, SA (PRM)
Énoncé de mission de base
La mission des solutions de périmètre, SA (PRM) est de fournir des solutions de sécurité incendie innovantes de haute qualité qui protègent les vies et les biens tout en garantissant la durabilité environnementale. La Société met l'accent sur son engagement envers la sécurité, la fiabilité et la satisfaction des clients.
Objectifs stratégiques
- Innovation: Améliorez continuellement les offres de produits et développez de nouvelles technologies.
- Durabilité: Promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
- Focus client: Améliorez l'expérience client et l'engagement grâce à des solutions sur mesure.
- Croissance: Développez la présence du marché et les capacités opérationnelles à l'échelle mondiale.
Performance financière Overview
Depuis le dernier exercice, Perimeter Solutions a déclaré un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars, marquant une croissance de 10% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de la Société était de 20 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire nette de 13,3%.
| Métrique financière | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Revenu | 150 |
| Revenu net | 20 |
| Marge bénéficiaire nette (%) | 13.3 |
| Taux de croissance annuel (%) | 10 |
Position sur le marché
Perimeter Solutions détient une part de marché importante dans le secteur de la protection contre les incendies, estimée à environ 12%. La société opère dans diverses régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord contribuant environ 60% des ventes totales.
Lignes de produit et services
- Produits ignifuges: Fabrication et distribution d'une gamme de retardateurs de feu chimiques.
- Équipement de lutte contre les incendies: Fournir des équipements et des accessoires avancés de lutte contre les incendies.
- Services de conseil: Offrant des conseils d'experts sur les mesures de sécurité incendie et de prévention.
Engagement environnemental
Perimètre Solutions s'engage à réduire son empreinte carbone de 25% d'ici 2025. Cela implique l'intégration de pratiques durables dans la fabrication, l'approvisionnement en matières biodégradables et la promotion du recyclage.
Engagement communautaire et responsabilité des entreprises
La société alloue environ 1 million de dollars par an aux initiatives communautaires axées sur les programmes d'éducation et de formation sur la sécurité incendie.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| Kpi | Valeur cible | Valeur actuelle |
|---|---|---|
| Taux de satisfaction client (%) | 90 | 85 |
| Taux de rétention des employés (%) | 95 | 92 |
| Investissement de recherche et développement (%) | 5 | 4.5 |
Perspectives futures
La société projette un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% au cours des cinq prochaines années, tiré par un portefeuille de produits en expansion et une demande croissante de solutions de sécurité incendie dans le monde.
Comment fonctionne les solutions de périmètre, SA (PRM)
Modèle commercial
Modèle commercial
Périmètre Solutions, SA opère principalement dans l'industrie des incendies, offrant des solutions innovantes visant à la suppression et à la réduction des incendies de forêt. L'entreprise tire parti de recherches et de développement approfondis pour créer des produits et services efficaces.
- Les produits de base comprennent:
- Retardataires
- Mousse de lutte contre les incendies
- Conseil de sécurité des incendies de forêt
Performance financière
En 2022, Perimeter Solutions a déclaré un chiffre d'affaires total de 130 millions de dollars, ce qui a montré une croissance de 15% en glissement annuel. Le bénéfice net pour le même exercice était d'environ 25 millions de dollars, traduisant par une marge nette de 19,2%.
| Métrique financière | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 130 millions de dollars | 113 millions de dollars | 94 millions de dollars |
| Revenu net | 25 millions de dollars | 20 millions de dollars | 15 millions de dollars |
| Marge nette | 19.2% | 17.7% | 15.9% |
Position sur le marché
Perimeter Solutions est reconnu comme un leader sur le marché mondial de la sécurité incendie, détenant approximativement 25% de la part de marché dans les solutions ignifuges. La société a une forte présence en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.
Recherche et développement
L'entreprise investit massivement dans la R&D, allouant autour 10 millions de dollars annuellement, qui est grossièrement 7.7% du total des revenus. Cet investissement soutient le développement d'agents de lutte contre les incendies avancés et de technologies innovantes.
Développements récents
En 2023, Perimeter Solutions a lancé un nouveau retard de feu biodégradable, qui devrait capturer un 5% du marché d'ici 2025. Le nouveau produit s'aligne sur les tendances mondiales de la durabilité.
Structure opérationnelle
Les solutions de périmètre fonctionnent via plusieurs segments:
- Fabrication
- Ventes et marketing
- Recherche et développement
- Support client
Canaux de vente
La société utilise à la fois des partenariats directs de vente et de distribution, avec approximativement 60% de revenus générés par le biais de ventes commerciales directes et 40% à travers les distributeurs.
Statut des employés
En 2023, les solutions de périmètre utilisent approximativement 400 Les personnes dans ses opérations mondiales, en mettant l'accent sur l'embauche d'experts en sciences de l'environnement et en génie chimique.
Portée mondiale
L'entreprise est présente dans 15 pays, avec des installations de fabrication situées aux États-Unis et en Europe.
| Pays | Type d'installation | Année établie |
|---|---|---|
| États-Unis | Fabrication | 2010 |
| Allemagne | Fabrication | 2015 |
| Australie | Centre de distribution | 2018 |
Impact environnemental
Perimeter Solutions est attaché à la durabilité et a réduit son empreinte carbone par 30% Depuis 2020 en mettant en œuvre des processus de production plus verts.
Perspectives futures
Les analystes prévoient que les solutions de périmètre continueront de croître, s'attendant à ce que les revenus atteignent approximativement 150 millions de dollars D'ici 2025, tirée par une demande accrue de solutions de sécurité incendie respectueuses de l'environnement.
Comment les solutions de périmètre, SA (PRM) font de l'argent
Sources de revenus
Perimeter Solutions, SA (PRM) génère des revenus à travers plusieurs flux, principalement grâce à ses gammes de produits dans les secteurs de la sécurité incendie et du pétrole et du gaz. Les principales offres de l'entreprise comprennent:
- Produits de sécurité incendie: Ce segment comprend des retardateurs d'incendie et d'autres solutions de sécurité.
- Solutions de pétrole et de gaz: Produits adaptés à la gestion des déversements et à d'autres applications de sécurité environnementale.
- Solutions du secteur industriel: Produits adaptés à diverses applications industrielles, mettant l'accent sur la durabilité et la sécurité.
Performance financière
Selon le dernier rapport financier du T2 2023, Perimeter Solutions a déclaré les chiffres suivants:
| Catégorie | Q2 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 55,7 millions de dollars | 61,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 22,3 millions de dollars | 24,5 millions de dollars |
| Revenu net | 8,1 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 10,5 millions de dollars | 12,0 millions de dollars |
| Marge d'EBIT | 18.8% | 19.6% |
Analyse de marché
Le marché mondial de la sécurité incendie devrait croître à un TCAC de 6,5% de 2023 à 2030, présentant des opportunités importantes pour le PRM. Les points de données clés comprennent:
- Taille du marché: Estimé à 100 milliards de dollars en 2023.
- Pilotes de croissance: Augmentation de la sensibilisation aux réglementations sur la sécurité incendie et à l'augmentation de l'industrialisation.
Clientèle
Perimeter Solutions sert une clientèle diversifiée comprenant:
- Agences gouvernementales: Contrats pour les solutions de gestion des incendies de forêt.
- Compagnies pétrolières et gazières: Partenariats pour les produits de sécurité environnementale.
- Clients industriels: Diverses solutions de sécurité et environnementales.
Dépression géographique
Les revenus de la société sont distribués sur plusieurs zones géographiques, avec la rupture suivante par rapport au dernier rapport:
| Région | T2 2022 Revenus | T2 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 40 millions de dollars | 45 millions de dollars |
| Europe | 10 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 3 millions de dollars | 4 millions de dollars |
| Reste du monde | 2,7 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
Structure des coûts
La gestion des coûts joue un rôle important dans la rentabilité de PRM. Au deuxième trimestre 2023, la répartition des coûts comprend:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 36,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 9,3 millions de dollars
- Recherche et développement (R&D): 5% des revenus totaux
Projections futures
Pour l'exercice 2024, les analystes projettent les solutions de périmètre à atteindre:
| Catégorie | Montant projeté |
|---|---|
| Revenu | 250 millions de dollars |
| Revenu net | 30 millions de dollars |
| Marge d'EBIT | 20% |
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