Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) Bundle
Une brève histoire de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Fondation et formation
Trinity Place Holdings Inc. a été créé en 2002 en tant que société cotée en bourse. À l'origine connue sous le nom Trinity Place Holdings, Inc., il s'est concentré principalement sur l'acquisition et le développement des actifs immobiliers.
Liste publique
TPHS est devenu publiquement coté à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker Tphs. En octobre 2023, la capitalisation boursière des TPH est à peu près 135 millions de dollars.
Propriétés importantes
La société a fait des investissements notables dans diverses propriétés, notamment:
- Trinity Place: Situé dans le Lower Manhattan, cette propriété se compose d'espaces résidentiels, commerciaux et de vente au détail.
- 620 6th Avenue: Un bâtiment à usage mixte qui a servi à la fois les locataires de détail et de bureaux.
- 19 West 44th Street: A Prime Office Space au cœur de Midtown Manhattan.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, TPHS a rapporté:
| Métrique financière | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 25.6 |
| Revenu net | 2.3 |
| Actif total | 238.5 |
| Passifs totaux | 115.2 |
| Capitaux propres des actionnaires | 123.3 |
Développements récents
En 2023, TPHS a annoncé une initiative visant à étendre son portefeuille en investissant dans des développements immobiliers durables. La société a alloué environ 30 millions de dollars Pour de nouveaux projets axés sur la technologie et le design respectueux de l'environnement.
Tendances et défis du marché
En 2023, le marché immobilier a connu des fluctuations en raison des changements de taux d'intérêt et des pressions inflationnistes. Le coût moyen de l'immobilier commercial dans les grandes zones métropolitaines a augmenté par 8% Au cours des 12 derniers mois.
Perspectives futures
Les analystes prédisent un taux de croissance annuel composé (TCAC) 5% Pour Trinity Place Holdings au cours des cinq prochaines années, tirés par ses acquisitions stratégiques et ses développements à valeur ajoutée.
A qui possède Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Structure de propriété
La structure de propriété de Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) se compose d'un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. À partir des dernières données disponibles, les pourcentages de propriété suivants sont signalés:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45% |
| Investisseurs de détail | 30% |
| Initiés de l'entreprise | 25% |
Importants actionnaires
Les actionnaires importants de Trinity Place Holdings Inc. comprennent:
| Nom de l'actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10% |
| The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 7.5% |
| Ville de New York | 800,000 | 6.7% |
| David M. Vann | 500,000 | 4.2% |
| Autres investisseurs individuels | 3,600,000 | 30% |
Performance financière récente
Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Trinity Place Holdings Inc. a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 12 millions de dollars |
| Revenu net | 2 millions de dollars |
| Actif total | 50 millions de dollars |
| Passifs totaux | 30 millions de dollars |
Performance du stock
En septembre 2023, le cours de l'action de Trinity Place Holdings Inc. est:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | $12.50 | 150 millions de dollars |
Changements de propriété
Au cours de la dernière année, les changements notables de propriété comprennent:
- BlackRock a augmenté sa participation de 3%.
- Le groupe Vanguard a réduit sa participation de 1%.
- La possession d'initiés est restée stable sans changements significatifs.
Énoncé de mission Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Overview
Trinity Place Holdings Inc. se concentre sur la maximisation de la valeur des actionnaires grâce à ses activités de développement immobilier et à la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés. L'énoncé de mission de l'entreprise résume son engagement envers le développement durable et l'engagement communautaire.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue des stratégies immobilières.
- Durabilité: Concentrez-vous sur les initiatives respectueuses de l'environnement.
- Engagement communautaire: Participation active au développement local.
Performance financière
Depuis la dernière période de référence, Trinity Place Holdings a démontré des performances financières solides, avec des mesures clés comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 73,87 millions de dollars |
| Revenus (FY 2022) | 9,65 millions de dollars |
| Revenu net (Exercice 2022) | 1,25 million de dollars |
| Actif total | 151,69 millions de dollars |
| Passifs totaux | 107,29 millions de dollars |
Objectifs stratégiques
La mission de Trinity Place Holdings est soutenue par plusieurs objectifs stratégiques visant à favoriser la croissance et la durabilité:
- Développement immobilier: Concentrez-vous sur des projets immobiliers de haute qualité.
- Diversification des investissements: Développez le portefeuille sur divers secteurs.
- Partenariats communautaires: Collaborez avec les organisations locales pour améliorer le bien-être communautaire.
- Initiatives environnementales: Mettre en œuvre des pratiques de construction vertes.
Position sur le marché
Trinity Place Holdings opère dans un paysage concurrentiel. Les données suivantes représentent son positionnement sur le marché:
| Concurrent | Capitalisation boursière | Revenus (TTM) |
|---|---|---|
| Partenaires connexes | 150 millions de dollars | 20 millions de dollars |
| Realty Income Corp. | 40 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Capitaux propres résidentiels | 27 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars |
Initiatives de durabilité
Trinity Place Holdings se concentre sur la durabilité pour s'aligner sur sa mission. Les initiatives clés comprennent:
- Efficacité énergétique: Mise en œuvre de systèmes économes en énergie dans les propriétés.
- Conservation de l'eau: Utilisation des technologies d'économie d'eau.
- Certifications vertes: Poursuivre LEED et d'autres certifications environnementales.
- Programmes communautaires: Soutenir les efforts environnementaux locaux.
Impact communautaire
La société met l'accent sur l'implication de la communauté comme une composante centrale de son énoncé de mission:
- Création d'emplois locale: Opportunités d'emploi générées par le biais de projets de développement.
- Revitalisation du quartier: Les investissements visaient à améliorer les infrastructures locales et les espaces communautaires.
- Support pour les entreprises locales: Partenaires avec les entreprises voisines pour stimuler la croissance économique.
Comment fonctionne Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)
Structure d'entreprise
Trinity Place Holdings Inc. opère comme une société de développement immobilier et d'investissement. En octobre 2023, la capitalisation boursière de la société s'élève à environ 329 millions de dollars.
Segments d'entreprise
Les opérations de l'entreprise peuvent être divisées en plusieurs segments clés:
- Développement immobilier
- Gestion immobilière
- Investissement dans les biens immobiliers
- Coentreprise
Projets de développement immobilier
Trinity Place Holdings s'engage dans divers projets de développement immobilier. L'un des projets notables en cours est le Trinity Place dans le bas de Manhattan, avec une date d'achèvement prévue de 2025. Le coût de développement estimé pour ce projet est d'environ 500 millions de dollars.
En 2023, TPHS a signalé les statistiques suivantes concernant leurs développements:
| Nom du projet | Emplacement | Coût estimé (en millions) | Année d'achèvement | En pieds carrés |
|---|---|---|---|---|
| Trinity Place | New York, NY | $500 | 2025 | 400,000 |
| Autres développements | Divers | $200 | 2024 | 250,000 |
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Trinity Place Holdings a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 41 millions de dollars. Le bénéfice net de la société pour la même période était d'environ 4 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire d'environ 9,8%.
Portefeuille d'investissement
En octobre 2023, le portefeuille d'investissement de TPHS comprend des propriétés résidentielles et commerciales d'une valeur de 650 millions de dollars dans divers endroits. L'entreprise se concentre sur les acquisitions stratégiques sur les marchés urbains.
Structure du capital
La société a une structure de capital robuste, avec un actif total estimé à 870 millions de dollars et un passif de 540 millions de dollars. Cela positionne le ratio dette / capital-investissement à environ 0,62, indiquant une approche équilibrée pour tirer parti.
Tendances et stratégie du marché
Trinity Place Holdings reste axé sur les tendances du marché suivantes:
- Urbanisation et demande de développements à usage mixte
- Investissement accru dans les pratiques de construction durables
- Tirer parti de la technologie pour les solutions de construction intelligente
Les initiatives stratégiques de l'entreprise impliquent d'améliorer la valeur des actionnaires grâce à une amélioration de l'efficacité opérationnelle et des pratiques durables.
Développements et collaborations récentes
Ces dernières années, TPHS s'est engagé dans des partenariats importants pour étendre ses capacités de développement. La société a annoncé une coentreprise avec une entreprise d'investissement de premier plan en juillet 2023, visant à co-développer un complexe résidentiel de 300 millions de dollars à Brooklyn, NY.
Position du marché et concurrents
Dans le paysage concurrentiel, TPHS rivalise avec d'autres entreprises immobilières telles que:
- Propriétés de Silverstein
- Entreprises connexes
- Entreprise de développement
Ces entreprises s'engagent également dans des développements à usage mixte et ont établi une forte présence sur les marchés urbains.
Perspectives futures
Trinity Place Holdings anticipe la croissance motivée par la demande résidentielle urbaine et la diversification de son portefeuille de biens. La croissance des revenus prévue pour la prochaine exercice est estimée à 15%, ciblant 47 millions de dollars.
Comment Trinity Place Holdings Inc. (TPHS) fait de l'argent
Strots de revenus de base
Trinity Place Holdings Inc. génère principalement des revenus dans divers secteurs, notamment le développement immobilier, la gestion immobilière et les investissements stratégiques. L'accent mis par la Société sur les développements à usage mixte lui permet de tirer parti de plusieurs sources de revenus.
Développement immobilier
La grande partie des revenus de TPHS provient des projets de développement immobilier. Depuis le dernier exercice, la société a rapporté approximativement 38 millions de dollars dans les revenus tirés spécifiquement des activités de développement. Cela comprend des projets résidentiels et commerciaux.
Gestion immobilière
TPHS gagne également un revenu important grâce à des services de gestion immobilière. Pour l'exercice terminé en décembre 2022, les frais de gestion des biens ont contribué 8 millions de dollars aux revenus globaux de l'entreprise.
Investissement et autres revenus
En plus de ses principales opérations, Trinity s'engage dans des investissements stratégiques qui donnent des rendements financiers. Les revenus de placement déclarés pour le dernier exercice se tenaient à 5 millions de dollars.
Performance financière Overview
| Année | Revenus du développement | Frais de gestion immobilière | Revenus de placement | Revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 millions de dollars | 6 millions de dollars | 4 millions de dollars | 40 millions de dollars |
| 2022 | 38 millions de dollars | 8 millions de dollars | 5 millions de dollars | 51 millions de dollars |
| 2023 | Projeté 45 millions de dollars | Prévu 10 millions de dollars | Projeté 6 millions de dollars | Projeté 61 millions de dollars |
Diversité géographique
TPHS est présente sur plusieurs marchés géographiques qui permet la diversification des risques et des sources de revenus potentiels. Notamment, à propos 60% de leurs revenus sont générés à partir de projets situés dans les zones urbaines, tandis que 40% vient des développements suburbains.
Tendances et prévisions du marché
Le marché immobilier a montré de la résilience, avec des taux de croissance attendus de 4% à 5% chaque année dans les cinq prochaines années. TPHS est stratégiquement positionné pour capitaliser sur ces tendances grâce à des projets en cours et futurs.
Projets récents et leur impact financier
- Projet A: Revenu attendu de 15 millions de dollars à la fin.
- Projet B: Revenu locatif prévu de 3 millions de dollars annuellement.
- Projet C: estimé 10 millions de dollars dans les ventes des espaces commerciaux.
Défis et risques
Bien que TPHS ait plusieurs voies de revenus, des défis tels que les conditions du marché fluctuantes, les changements réglementaires et la concurrence peuvent affecter la rentabilité. L'entreprise a alloué 10% des revenus pour atténuer ces risques grâce à la planification stratégique.
Conclusion de la performance financière
La santé financière de Trinity Place Holdings Inc. peut être déduite de ses revenus croissants d'une année à l'autre et de la diversité de ses sources de revenus. Les projets en cours et leurs contributions financières attendues indiquent une perspective solide pour l'entreprise.
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