Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Une brève histoire de Vista Energy, S.A.B. de C.V.
Entreprise Overview
Vista Energy, S.A.B. de C.V. est l'une des principales sociétés de pétrole et de gaz indépendantes axées sur l'exploration et la production d'hydrocarbures en Argentine. Au 30 septembre 2024, la société opère principalement dans la formation de schiste Vaca Muerta, qui est parmi les plus grandes réserves de pétrole et de gaz non conventionnels dans le monde.
Performance financière
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Vista a déclaré des revenus de 1 176 450 mille USD, une augmentation significative de 859 578 mille USD au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était 601,103 mille USD, à partir de 436 156 mille USD en glissement annuel.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Revenu | 1,176,450 | 859,578 |
| Bénéfice brut | 601,103 | 436,156 |
| Bénéfice d'exploitation | 495,976 | 454,966 |
| Bénéfice net | 383,750 | 264,017 |
Points saillants opérationnels
L'accent opérationnel de Vista est de maximiser l'efficacité de la production dans ses actifs. La société a annoncé un bénéfice d'exploitation de 495 976 mille USD pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à 454 966 mille USD l'année précédente. Cette augmentation de la rentabilité reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et les prix plus élevés du pétrole brut.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux de Vista Energy se tenaient à 975 230 mille USD, par rapport à 616 055 mille USD à la fin de 2023. L'entreprise a géré activement sa dette profile, Avec des emprunts totaux augmentant en raison de nouveaux accords de financement pour soutenir ses efforts d'expansion.
| Instrument de dette | Directeur (USD) | Taux d'intérêt (%) | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Banco Bbva Argentine | 7 000 000 ARS | 55.00 | Novembre 2024 |
| Citibank N.A. | 45,000 | 5.00 | Avril 2026 |
| Compagnie des conocophillips | 25,000 | Sofr + 2.01 | Septembre 2026 |
| Sur xxiv | 46,562 | 8.00 | Mai 2029 |
Position du marché et perspectives futures
Vista Energy est bien positionnée dans le secteur de l'énergie argentin, bénéficiant de son accent stratégique sur les ressources non conventionnelles et un cadre opérationnel robuste. L'entreprise continue d'explorer des opportunités de croissance supplémentaires tout en maintenant un solide engagement envers les pratiques durables.
Valeur des actionnaires et performance des stocks
La performance des actions de la société a montré de la résilience, avec un bénéfice dilué par action atteignant 3,843 USD pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 2,664 USD au cours de la même période de l'année précédente. L'engagement de Vista envers les rendements des actionnaires est évident par le biais de son programme de rachat d'actions lancé en 2024.
| Partagez les mesures | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Partages moyens pondérés en circulation | 99,863,026 | 99,093,135 |
| Bénéfice dilué par action | 3.843 | 2.664 |
| Nombre d'actions rachetées | 2,081,198 | N / A |
Conclusion: initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Vista Energy se concentrent sur l'optimisation de la production, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de son portefeuille d'actifs dans la région de Vaca Muerta, garantissant une croissance et une rentabilité soutenues.
A qui possède Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist)
Structure de propriété
En 2024, Vista Energy, S.A.B. de C.V. A une structure de propriété diversifiée comprenant à la fois les actionnaires institutionnels et individuels. Le capital de la société est divisé en actions de série A et de série C. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était de 95 195 887, avec des actions 2 de la série C émises.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 12.5% | 11,899,486 |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 9,726,005 |
| Investisseur individuel | Juan Carlos OCAMPO | 8.7% | 8,287,455 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 6.8% | 6,492,000 |
| Autre | Flotteur public | 61.8% | 58,785,941 |
Changements récents de propriété
En 2024, Vista Energy a connu des changements dans sa dynamique de propriété. Une transaction notable comprenait le rachat des actions, où la société a racheté 2 081 198 actions de la série A, réduisant le stock de capital total de 517 874 $ à 418 029 $ au 30 septembre 2024.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est en augmentation, reflétant un intérêt croissant pour les opérations de Vista Energy. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est passée de 48% en 2023 à environ 55% en 2024. Ce changement indique un sentiment positif envers les initiatives stratégiques et les performances du marché de l'entreprise.
Réunions des actionnaires
La dernière assemblée générale des actionnaires ordinaires a eu lieu le 6 août 2024. Les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Vista Energy se négociaient à environ 3,84 $ par action, reflétant une augmentation de 25% de l'année. L'augmentation du cours des actions a probablement contribué à l'attraction des nouveaux investisseurs et à la rétention des actionnaires existants.
Conclusion sur la composition de la propriété
La structure de propriété de Vista Energy met en évidence un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec une partie importante des actions détenues dans le flotteur public. L'approche proactive de la société pour gérer les capitaux propres des actionnaires, y compris les programmes de rachat d'actions, l'a positionnée favorablement sur le marché.
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
Vista Energy, S.A.B. de C.V. vise à être une société énergétique de premier plan en Amérique latine, en se concentrant sur les pratiques durables et les solutions innovantes pour répondre aux besoins énergétiques de ses clients tout en contribuant au développement économique de la région.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue et adoption de nouvelles technologies.
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Collaboration: Travailler avec les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière au 30 septembre 2024
Vista Energy a démontré de solides performances financières, illustrées par les chiffres clés suivants:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus des contrats avec les clients | $1,176,450,000 | $859,578,000 |
| Bénéfice brut | $601,103,000 | $436,156,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $495,976,000 | $454,966,000 |
| Bénéfice net | $383,750,000 | $264,017,000 |
| Actif total | $3,481,681,000 | $2,598,003,000 |
| Total des emprunts | $975,230,000 | $616,055,000 |
Position sur le marché
En 2024, Vista Energy est positionnée comme un acteur important dans le secteur de l'énergie latino-américaine, en mettant l'accent sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz. L'entreprise a stratégiquement aligné ses opérations pour maximiser l'efficacité et la durabilité.
Développements récents
Ces derniers mois, Vista Energy a continué d'améliorer ses capacités opérationnelles et d'élargir sa portée de marché, en se concentrant sur des solutions innovantes qui s'alignent sur ses objectifs de durabilité. La société s'est également engagée dans divers partenariats pour stimuler ses progrès technologiques et son efficacité opérationnelle.
Conclusion
L'engagement de Vista Energy envers sa mission et ses valeurs, couplé à sa solide performance financière, le positionne bien pour une croissance future du marché dynamique de l'énergie.
Comment Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist) fonctionne
Entreprise Overview
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) est engagé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz, principalement en Argentine et au Mexique. La société opère par le biais de ses filiales et de ses coentreprises, en se concentrant sur les ressources énergétiques et la durabilité environnementale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Vista Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 176 450 000 USD pour la période de neuf mois, par rapport à 859 578 000 USD pour la même période en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 1,176,450 | 859,578 | 462,383 | 302,760 |
| Bénéfice brut | 601,103 | 436,156 | 232,376 | 154,203 |
| Bénéfice d'exploitation | 495,976 | 454,966 | 187,300 | 145,649 |
| Bénéfice net | 383,750 | 264,017 | 165,459 | 83,102 |
Répartition des revenus
La répartition des revenus met en évidence l'accent mis par la société sur le pétrole brut, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
| Type de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes de pétrole brut | 1,118,366 | 801,136 |
| Ventes de gaz naturel | 56,499 | 55,242 |
| Ventes de GPL | 1,585 | 3,200 |
Points saillants opérationnels
Vista Energy fonctionne principalement en Argentine, générant 99% de ses revenus de cette région, avec le reste 1% du Mexique. L'entreprise se concentre à la fois sur les ventes locales et les exportations de pétrole brut et de gaz naturel.
Structure des coûts
Le coût des ventes de Vista Energy comprend les coûts d'exploitation, les redevances et l'amortissement. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coûts d'exploitation | (79,970) | (72,415) |
| Redevances et autres | (170,054) | (130,220) |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | (298,081) | (197,419) |
Analyse des flux de trésorerie
Le flux de trésorerie de Vista Energy des activités d'exploitation au 30 septembre 2024, était 589 541 000 USD, une augmentation de 365 328 000 USD en 2023.
| Type de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 589,541 | 365,328 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (739,499) | (459,154) |
| L'argent net des activités de financement | (141,501) | (123,238) |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux de Vista Energy se sont élevés à 975 230 000 USD, une augmentation de 616 055 000 USD en 2023.
| Type de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des emprunts | 975,230 |
| Intérêts | (37,138) |
| Revenu d'intérêt | 3,160 |
Perspectives futures
Vista Energy continue de se concentrer sur l'élargissement de ses opérations et l'augmentation de la capacité de production, en particulier en Argentine, tout en gérant efficacement les coûts pour améliorer la rentabilité.
Comment Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist) fait de l'argent
Génération de revenus
Vista Energy génère principalement des revenus grâce à l'exploration et à la production de pétrole brut, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le total des revenus des contrats avec les clients était $1,176,450,000, une augmentation significative de $859,578,000 dans la même période de 2023.
| Source de revenus | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Ventes de pétrole brut | $1,118,366,000 | $801,136,000 |
| Ventes de gaz naturel | $56,499,000 | $55,242,000 |
| Ventes de GPL | $1,585,000 | $3,200,000 |
| Revenus totaux | $1,176,450,000 | $859,578,000 |
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation pour la même période étaient $79,970,000, par rapport à $72,415,000 en 2023. La répartition de ces coûts comprend:
- Coûts d'exploitation: $79,970,000
- Dépréciation, épuisement et amortissement: $298,081,000
- Redevances et autres: $170,054,000
Métriques de rentabilité
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Vista Energy a déclaré un bénéfice net de $383,750,000, à partir de $264,017,000 en 2023. Cela reflète une augmentation du bénéfice d'exploitation, qui était $495,976,000 pour 2024, par rapport à $454,966,000 pour 2023.
| Métriques de profit | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Bénéfice net | $383,750,000 | $264,017,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $495,976,000 | $454,966,000 |
| Bénéfice brut | $601,103,000 | $436,156,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour la période de neuf mois étaient solides, avec un flux de trésorerie net de $383,750,000. Des ajustements significatifs inclus:
- Paiements basés sur des actions: $28,638,000
- Frais d'impôt sur le revenu: $82,390,000
- Dépréciation et épuisement: $293,964,000
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Vista Energy sont principalement dérivés de ses opérations en Argentine, avec 99% des revenus générés à partir de cette région, tandis que 1% vient du Mexique.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Vista Energy se tenaient à $3,481,681,000, avec des passifs totaux de $975,230,000. Les actifs non courants de la société étaient évalués à $2,873,546,000, montrant une augmentation significative de $2,172,099,000 en décembre 2023.
| Situation financière | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $3,481,681,000 | $2,598,003,000 |
| Passifs totaux | $975,230,000 | $616,055,000 |
| Actifs non courants | $2,873,546,000 | $2,172,099,000 |
Structure de la dette
Les emprunts de Vista Energy au 30 septembre 2024 ont totalisé $975,230,000, avec une augmentation notable de $616,055,000 À la fin de 2023. La structure d'emprunt de la société comprend:
- Emprunts non courants: $725,239,000
- Emprunts actuels: $249,991,000
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.