Valmont Industries, Inc. (VMI) Bundle
Une brève histoire de Valmont Industries, Inc.
Valmont Industries, Inc. est un leader mondial dans la fourniture d'infrastructures et de solutions agricoles. L'histoire de l'entreprise reflète une croissance importante, des acquisitions stratégiques et des innovations visant à améliorer la productivité et la durabilité dans divers secteurs.
Entreprise Overview
Fondée en 1946, Valmont est passé d'un petit fabricant d'équipements d'irrigation à une entreprise mondiale diversifiée opérant dans les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture. En 2024, Valmont opère sur plusieurs segments, notamment les infrastructures, l'agriculture et les entreprises, en mettant fortement l'accent sur la durabilité et l'innovation.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Valmont a déclaré des ventes nettes d'environ 2,26 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de l'exercice. La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Infrastructure | $1,743,635 |
| Agriculture | $450,678 |
| Ventes totales | $2,261,777 |
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, Valmont a déclaré un bénéfice net de 83,1 millions de dollars, contre une perte nette de 49,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre était de 4,13 $, une reprise significative par rapport à (2,34) du troisième trimestre 2023.
Mesures financières clés
Les principales métriques financières de Valmont pour l'exercice clos le 28 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | $624,246,000 |
| Revenu opérationnel | $277,824,000 |
| Gains nets | $174,052,000 |
Acquisitions et croissance stratégique
Valmont a poursuivi une stratégie d'acquisition rigoureuse pour améliorer ses capacités et sa portée de marché. Notamment, en 2023, Valmont a acquis des produits RH, qui ont contribué à son segment agricole, renforçant son portefeuille de solutions d'irrigation. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'innovation dans le développement de produits et les pratiques de durabilité.
Position du marché et perspectives futures
Valmont Industries continue de renforcer sa position du marché grâce à des investissements dans les projets technologiques et d'infrastructure. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité est évident dans ses initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique à travers ses opérations. En 2024, Valmont prévoit que la croissance continue motivée par l'augmentation de la demande de solutions d'infrastructure et d'améliorations de la productivité agricole.
Performance du stock
Au 28 septembre 2024, le cours de l'action de Valmont reflète sa trajectoire de reprise et de croissance. Les actions de la société ont montré la résilience, avec un prix de négociation qui a connu des fluctuations alignées sur les conditions du marché et les performances de l'entreprise. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière (en milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 28 septembre 2024 | $200.00 | $2.00 |
Valmont Industries reste axée sur la mise à profit de ses forces dans les infrastructures et l'agriculture pour stimuler la croissance future et la valeur des actionnaires.
A qui possède Valmont Industries, Inc. (VMI)
Propriété institutionnelle
En 2024, les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante de Valmont Industries, Inc. (VMI). Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 2,200,000 | 9.2% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 1,800,000 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 5.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect crucial de la structure de propriété de Valmont Industries. Le tableau ci-dessous présente des initiés clés et leurs enjeux de propriété:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Stephen G. Kaniewski | Président et chef de la direction | 100,000 | 0.42% |
| Jeffrey W. H. D. Schmitz | Directeur financier | 50,000 | 0.21% |
| Mary E. McCarthy | VP de HR | 30,000 | 0.13% |
| James H. Houghton | Président | 200,000 | 0.84% |
Propriété publique
Les actionnaires publics jouent également un rôle essentiel dans la propriété de Valmont Industries. Au début de 2024, les statistiques suivantes mettent en évidence la propriété publique:
- Total des actions publiques en circulation: 23 000 000
- Total des actions institutionnelles possédées: 8 200 000
- Total des actions d'initiés possédées: 380 000
- Pourcentage d'actions détenues par public: 66,5%
Performance du stock
Les performances des actions de Valmont Industries au cours de la dernière année reflètent le sentiment des investisseurs et les conditions du marché. Le tableau suivant présente les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (à partir de mars 2024) | $250.00 |
| 52 semaines de haut | $270.00 |
| 52 semaines de bas | $210.00 |
| Capitalisation boursière | 5,75 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Développements récents
En 2024, Valmont Industries a participé à plusieurs initiatives stratégiques visant à améliorer sa position sur le marché, notamment:
- Acquisition d'une société de technologie d'irrigation principale pour étendre ses offres de produits.
- Investissement dans des processus de fabrication durables pour s'aligner sur les réglementations environnementales.
- Lancement d'une nouvelle gamme de solutions agricoles intelligentes pour répondre aux besoins agricoles modernes.
Énoncé de mission Valmont Industries, Inc. (VMI)
Énoncé de mission Overview
Valmont Industries, Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs de produits et services d'ingénierie qui soutiennent l'infrastructure et les besoins agricoles à l'échelle mondiale. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle tout en servant ses clients et ses parties prenantes.
Métriques de performance financière
Au 28 septembre 2024, Valmont Industries a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | $3,037,740,000 |
| Bénéfice brut | $673,400,000 |
| Revenu opérationnel | $404,600,000 |
| Gains nets | $270,606,000 |
| Bénéfice dilué par action | $13.34 |
| Dividendes en espèces déclarés | $12,098,000 |
| Actif total | $3,496,828,000 |
| Passifs totaux | $1,909,024,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,541,693,000 |
Performance du segment
Valmont opère dans deux segments primaires: les infrastructures et l'agriculture. Le tableau suivant résume les mesures de performance pour chaque segment:
| Segment | Ventes nettes | Revenu opérationnel |
|---|---|---|
| Infrastructure | $2,237,533,000 | $375,102,000 |
| Agriculture | $800,207,000 | $109,837,000 |
Opérations mondiales
La distribution des ventes géographiques de Valmont au 28 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Région | Ventes nettes |
|---|---|
| Amérique du Nord | $2,182,271,000 |
| International | $858,958,000 |
Initiatives stratégiques
Valmont a entrepris plusieurs initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts, notamment:
- Programme de réalignement avec une autorisation pour les frais en espèces jusqu'à 36,0 millions de dollars.
- Rationaliser le support des segments dans toute l'entreprise.
- Concentrez-vous sur la durabilité et le développement innovant des produits.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, Valmont a continué de s'adapter aux défis macroéconomiques, notamment:
- Pressions des coûts inflationnistes.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
- Pénuries de main-d'œuvre.
Comment fonctionne Valmont Industries, Inc. (VMI)
Entreprise Overview
Valmont Industries, Inc. opère principalement dans deux segments: les infrastructures et l'agriculture. La société se concentre sur la fabrication et la fourniture de produits et services qui soutiennent les infrastructures essentielles et les besoins agricoles à l'échelle mondiale.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, Valmont a annoncé les données financières suivantes:
| Métrique | Treize semaines terminées | Trente-neuf semaines terminées |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,020,175 | $3,037,740 |
| Bénéfice brut | $298,905 | $891,776 |
| Revenu opérationnel | $125,735 | $404,596 |
| Gains nets | $83,068 | $270,606 |
| Bénéfice dilué par action | $4.11 | $13.34 |
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les performances des segments de Valmont:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) |
|---|---|---|
| Infrastructure | $756,370 | $123,657 |
| Agriculture | $263,805 | $28,893 |
Répartition des revenus géographiques
La distribution du marché géographique de Valmont pour les treize semaines clôturées le 28 septembre 2024 est indiquée ci-dessous:
| Marché | Ventes nettes |
|---|---|
| Amérique du Nord | $715,994 |
| International | $304,181 |
Actifs et passifs
Au 28 septembre 2024, les principales mesures du bilan de Valmont étaient:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $3,496,828 |
| Passifs totaux | $1,909,024 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,541,693 |
Informations sur les flux de trésorerie
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | $379,264 |
| Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement | ($325,877) |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | ($2,564) |
Programme de rachat d'actions
Au 28 septembre 2024, Valmont a racheté 8 191 696 actions pour environ 1 319,0 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Perspectives et initiatives stratégiques
Valmont continue de se concentrer sur les initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à élargir la portée du marché et à améliorer les offres de produits dans les deux segments.
Comment Valmont Industries, Inc. (VMI) fait de l'argent
Segments de revenus
Valmont Industries, Inc. génère des revenus grâce à deux segments primaires: les infrastructures et l'agriculture.
Segment des infrastructures
Le segment des infrastructures se concentre sur les produits et services liés aux marchés des services publics, y compris les produits de transmission, de distribution et de sous-station. Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, le segment des infrastructures a rapporté:
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $756.4 | $753.6 | 0.4% |
| Bénéfice brut | $223.4 | $214.8 | 4.0% |
| Revenu opérationnel | $123.7 | $103.4 | 19.6% |
Segment agricole
Le segment de l'agriculture comprend des équipements d'irrigation et des produits technologiques. Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, le segment agricole a rapporté:
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $263.8 | $296.7 | (11.1%) |
| Bénéfice brut | $78.3 | $100.3 | (21.9%) |
| Revenu opérationnel | $28.9 | ($99.7) | Nm |
Performance financière globale
Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, Valmont Industries a déclaré que les ventes nettes consolidées totales de:
| Catégorie | TO TOTAL 2024 (en millions) | TO total du troisième trimestre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | $1,020.2 | $1,050.3 | (2.9%) |
| Bénéfice brut | $301.7 | $373.2 | (19.2%) |
| Revenu opérationnel | $125.7 | ($24.2) | Nm |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les quatre trimestres fiscaux terminés le 28 septembre 2024 a été calculé comme suit:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | $495,171 |
| Intérêts | $61,694 |
| Frais d'impôt sur le revenu | $101,662 |
| Impôts sur le revenu différé | $22,046 |
| Intérêts non contrôlants échangeables | $295 |
| Coût net de pension périodique net | ($545) |
| Contribution au régime de retraite à prestations définies | $21,625 |
| Changements dans les actifs et les passifs | ($103,454) |
| Autre | ($2,006) |
| EBITDA ajusté total | $627,518 |
Gains nets
Les revenus nets de Valmont attribuables à Valmont Industries, Inc. pour les treize semaines clos le 28 septembre 2024 étaient:
| Catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gains nets | $83,068 | ($49,028) | Nm |
| Bénéfice de base par action | $4.13 | ($2.34) | Nm |
| Bénéfice dilué par action | $4.11 | ($2.34) | Nm |
Dividendes en espèces et rachats d'actions
Au cours de l'exercice 2024, Valmont a déclaré des dividendes en espèces de:
| Catégorie | Montant par action | Total des dividendes en espèces déclarés (en milliers) |
|---|---|---|
| Dividendes en espèces | $0.60 | $12,021 |
De plus, la société a racheté les actions ordinaires totalisant:
| Catégorie | Actions rachetées | Coût total (par milliers) |
|---|---|---|
| Rachat d'origine ordinaire | 140,562 | $40,519 |
Conclusion sur la santé financière
Au 28 septembre 2024, Valmont Industries avait un actif total de:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $3,496,828 |
Avec des passifs totaux de:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $1,909,024 |
Valmont Industries, Inc. (VMI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valmont Industries, Inc. (VMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valmont Industries, Inc. (VMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valmont Industries, Inc. (VMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.