Exploration de Coty Inc. (COTY) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Coty Inc. (Coty) et pourquoi?

Qui investit dans Coty Inc. (Coty) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. Au 30 septembre 2024, la propriété de la vente au détail a représenté approximativement 45% du total des actions en circulation de Coty Inc.
• Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Dès le dernier trimestre, la propriété institutionnelle représentée autour 50% des actions, indiquant une forte confiance de ces entités.
• Hedge funds: Fonds gérés activement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir un rendement actif. Les fonds spéculatifs tenus 5% du total des actions, reflétant un intérêt plus spéculatif pour la société.

Motivations à l'investissement:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par Coty Inc. en raison de sa forte trajectoire de croissance, les revenus nets atteignant 1,67 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,64 milliard de dollars dans la même période de 2023.
• Position du marché: La société se classe parmi les meilleurs acteurs de l'industrie de la beauté, en particulier dans les parfums de prestige, qui ont vu un 5% Augmentation des ventes d'une année sur l'autre.
• Rentabilité: Le revenu net ajusté attribuable à Coty Inc. était 128,1 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, en hausse de 74,1 millions de dollars L'année précédente, indiquant une meilleure rentabilité.

Stratégies d'investissement:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent un horizon d'investissement à long terme, en mettant l'accent sur le potentiel de croissance et la position du marché de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur les fluctuations des prix. Le volume de trading quotidien moyen pour les actions de Coty Inc. est approximativement 5 millions.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent Coty Inc. comme sous-évalué compte tenu de son fort portefeuille de marques et de ses performances financières récentes, ce qui en fait un objectif de stratégies d'investissement de valeur.

L'investisseur profile de Coty Inc. reflète un éventail diversifié d'intérêts et de stratégies, attirant un mélange d'investisseurs de vente au détail et institutionnels axés sur les opportunités de croissance et de valeur. La récente performance financière de la société, y compris un revenu d'exploitation déclaré de 237,8 millions de dollars Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, renforce encore son appel à divers types d'investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Coty Inc. (COTY)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de Coty Inc. comprennent:

Des changements récents de propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont montré une tendance mitigée:

• Jab Beauty B.V. a maintenu sa participation, tenant approximativement 55% des actions.
• Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs de 5.8% à 6.4%.
• BlackRock, Inc. a légèrement diminué sa participation de 6.5% à 6.0%.
• Les avoirs de State Street Corporation sont restés relativement stables 5.0%.
• Wellington Management a augmenté sa participation 3.5% à 3.7%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours de l'action et l'orientation stratégique de Coty Inc., leur propriété substantielle conduit souvent à un examen accru des pratiques de gestion, à la poursuite des performances et d'une gouvernance d'entreprise améliorées. La présence de grands détenteurs institutionnels peut également stabiliser le cours de l'action, car leurs stratégies d'investissement se concentrent généralement sur la croissance à long terme.

Au 30 septembre 2024, Coty Inc. a signalé un total de 869,9 millions les actions en circulation, les investisseurs institutionnels détenant collectivement 60% du total des actions. Ce niveau de propriété institutionnelle reflète la confiance dans les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise, en particulier à la suite de l'augmentation récente du résultat net attribué à Coty Inc. de 82,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,6 million de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Investisseurs clés et leur influence sur Coty Inc. (COTY)

Les investisseurs clés et leur impact sur Coty

Au 30 septembre 2024, Jab Beauty B.V. est le plus grand actionnaire de Coty, tenant approximativement 55% des actions ordinaires de classe A. Cela comprend tous les intérêts de vote de M. Peter Harf, président de la société, et HFS Holdings S.à R.L., qui appartient également à M. Harf.

Investisseurs notables

D'autres investisseurs importants incluent KKR Rainbow Aggregator L.P., qui détenait auparavant des actions de la Série Cabriolet B. Au 31 décembre 2021, KKR avait entièrement racheté ou échangé son stock privilégié de la série B.

Influence des investisseurs

L'influence de Jab Beauty B.V. est substantielle. En tant qu'actionnaire majoritaire, leurs décisions peuvent affecter considérablement l'orientation stratégique de Coty, y compris les fusions et acquisitions potentielles, la restructuration opérationnelle et l'allocation des capitaux. L'équipe de direction, dont le PDG Sue Nabi, a reçu des capitaux propres de JAB, alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Mouvements récents

Ces derniers mois, Jab Beauty B.V. 10,0 millions actions de la PDG Sue Nabi le 29 octobre 2021 et 5,0 millions actions le 18 septembre 2023. De plus, la société a un programme de rachat d'actions en cours, avec 796,8 millions de dollars restant sous l'autorisation au 30 septembre 2024.

Les initiatives stratégiques en cours et les programmes de rachat d'actions actifs indiquent un engagement à améliorer la valeur des actionnaires, influencé fortement par les décisions et les actions des principaux investisseurs.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Coty Inc. (COTY)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Au 30 septembre 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires reste principalement positif. Jab Beauty B.V., le plus grand actionnaire, détient approximativement 55% des actions ordinaires de classe A. Cette propriété importante suggère un fort alignement sur la stratégie et les perspectives à long terme de l'entreprise.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré une réponse positive aux récents changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. La Société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 79,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 1,7 million de dollars Au cours de la même période de 2023. Ce revirement a probablement renforcé la confiance des investisseurs et la perception du marché.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé l'optimisme concernant l'influence des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Le revenu net ajusté attribuable à la société a augmenté de 73% à 128,1 millions de dollars au dernier trimestre. De plus, la marge de revenu d'exploitation ajusté reste forte à 18.2%. Les analystes soulignent que le soutien de JAB Beauty et d'autres investisseurs institutionnels devrait soutenir la croissance continue et les initiatives stratégiques.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.