Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
Qui investit dans Darling Ingrédients Inc. (DAR) et pourquoi?
Qui investit dans Darling Ingrédients Inc. (DAR) et pourquoi?
Comprendre qui investit dans Darling Ingrédients Inc. (DAR) nécessite une rupture des types d'investisseurs et de leurs motivations.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels, souvent motivés par le potentiel de croissance et les tendances du marché.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Ils recherchent souvent des rendements stables et des positions de marché plus élevées.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Ils sont généralement plus agressifs et peuvent se concentrer sur des gains à court terme.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Darling Ingrédients Inc. pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a montré une trajectoire de croissance robuste, avec des bénéfices prévus de 1,15 milliard de dollars à 1,175 milliard de dollars dans l'EBITDA ajusté combiné pour l'exercice 2024 complet.
- Dividendes: L'entreprise a reçu 111,2 millions de dollars en dividendes en espèces de sa coentreprise, Diamond Green Diesel, au troisième trimestre 2024.
- Position du marché: Darling Ingrédients est un leader du secteur des ingrédients durables, en traitement 15% des sous-produits agricoles animaux du monde.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans l'entreprise:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs de détail et institutionnels favorisent la détention d'actions pour bénéficier de la croissance de l'entreprise au fil du temps.
- Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché et les fluctuations des prix.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées avec des fondamentaux solides, à la recherche d'une croissance potentielle à mesure que les conditions du marché s'améliorent.
Composition des investisseurs et activité récente
Le tableau suivant décrit la composition des investisseurs et l'activité récente liée à Darling Ingredients Inc.:
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Activité récente |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 25% | Augmentation des avoirs de 5% au troisième trimestre 2024 |
| Investisseurs institutionnels | 60% | Holdings stables, avec 1,4 milliard de dollars en total d'investissements |
| Hedge funds | 15% | Réduction des avoirs de 10% au troisième trimestre 2024 en raison de la volatilité du marché |
Cette opinion complète reflète la base d'investisseurs diversifiée attirée par Darling Ingrédients Inc. et met en évidence les motivations derrière leurs investissements.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Darling Ingrédients Inc. (DAR)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
En 2024, le paysage de la propriété institutionnelle pour Darling Ingrédients Inc. révèle un intérêt important de la part des principaux investisseurs institutionnels, mettant en valeur leur confiance dans l'orientation stratégique et le potentiel de marché de l'entreprise.
Les principaux investisseurs institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 15,000,000 | 9.3% |
| BlackRock, Inc. | 14,500,000 | 9.0% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 6.2% |
| Groupe de gestion de Wellington | 9,000,000 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 7,500,000 | 4.7% |
Changements de propriété
Les données récentes indiquent un changement notable de propriété institutionnelle. Au dernier trimestre, les changements suivants ont été observés:
- Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 1,5 million d'actions.
- BlackRock, Inc. a réduit ses avoirs par 500 000 actions.
- State Street Corporation a maintenu sa position sans changement dans l'actionnariat.
- Wellington Management Group a augmenté sa participation par 800 000 actions.
- Invesco Ltd. a diminué ses avoirs par 300 000 actions.
Impact des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la formation du cours de l'action et de la vision stratégique de Darling Ingrédients Inc. Leurs grands participations conduisent souvent à une confiance accrue du marché, influençant positivement les performances du stock. Par exemple, la présence de principaux investisseurs institutionnels a tendance à stabiliser les cours des actions pendant les conditions du marché volatil.
De plus, ces investisseurs s'engagent souvent dans des discussions actives avec la gestion concernant la gouvernance d'entreprise et les stratégies opérationnelles, ce qui peut conduire à des initiatives visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Au 28 septembre 2024, la société a signalé un total de 160,99 millions d'actions communes diluées remarquable. Le BAIIA ajusté combiné pour les neuf premiers mois de 2024 était 790,4 millions de dollars, reflétant une diminution par rapport à l'année précédente.
Investisseurs clés et leur influence sur Darling Ingredients Inc. (DAR)
Les investisseurs clés et leur impact sur Darling Ingredients Inc. (DAR)
En 2024, plusieurs investisseurs notables jouent un rôle crucial dans la dynamique de Darling Ingrédients Inc. (DAR) en influençant les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions.
Investisseurs notables
Les principaux investisseurs dans les ingrédients chéries comprennent:
- BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde entier, détenant approximativement 13.5% des actions de la société.
- Vanguard Group, Inc. - Un autre grand gestionnaire d'actifs avec un jeu de autour 10.2%.
- State Street Corporation - Tenir sur 6.8% des actions, influençant des décisions de vote importantes.
- Wellington Management Company - une entreprise d'investissement importante, possédant autour 5.3% des actions de la société.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs ont un impact significatif sur les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et à leur influence sur la gouvernance d'entreprise. Leur propriété collective d'environ 35.8% des actions leur fournit un effet de levier substantiel dans les élections au conseil d'administration et les initiatives stratégiques.
Mouvements récents
Ces derniers mois, les mouvements notables comprennent:
- Blackrock a augmenté son pieu de 1.5% Au dernier trimestre de 2023, signalant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
- Avant-garde a activement acheté des actions, reflétant une stratégie pour capitaliser sur le potentiel à long terme de l'entreprise.
- Rue d'État a lancé des discussions sur l'efficacité opérationnelle potentielle, mettant en évidence son rôle actif dans la gouvernance.
Financier Overview
La performance financière des ingrédients chérie au cours du troisième trimestre 2024 comprend:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 16,9 millions de dollars | 125,0 millions de dollars | Diminution de 86.5% |
| Ventes nettes totales | 1,4 milliard de dollars | 1,6 milliard de dollars | Diminution de 12.5% |
| EBITDA ajusté combiné | 236,7 millions de dollars | 334,3 millions de dollars | Diminution de 29.1% |
| Réduction de la dette | 192 millions de dollars | N / A | — |
| Equivalents en espèces et en espèces | 114,8 millions de dollars | N / A | — |
Le ratio de levier prévu se situe à 4.04x Au 28 septembre 2024, indiquant les niveaux de la dette de l'entreprise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA).
Dans l'ensemble, la combinaison des investisseurs influents et des mesures financières de l'entreprise souligne le rôle important que ces parties prenantes jouent dans la formation de la trajectoire future de Darling Ingrédients Inc.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Darling Ingrédients Inc. (DAR)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Depuis 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires envers Darling Ingrédients Inc. est généralement neutre. Des fluctuations récentes des rapports de performance des actions et de bénéfices ont conduit à un optimisme prudent parmi les investisseurs, certains exprimant des préoccupations concernant la baisse de la rentabilité par rapport aux années précédentes.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a répondu aux changements de propriété et aux mouvements importants des investisseurs avec une volatilité notable. Par exemple, après l'annonce d'une participation importante acquise par un investisseur institutionnel éminent, l'action a vu un Augmentation de 5% dans la session de négociation suivante. Cependant, cela a été suivi par un 3% de baisse Après la libération de bénéfices trimestriels décevants, soulignant la sensibilité de l'action au sentiment des investisseurs et aux conditions du marché.
Perspectives des analystes: Les analystes ont des opinions mitigées sur l'influence des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Certains analystes prévoient que l'implication d'investisseurs institutionnels plus importants pourrait conduire à une gouvernance améliorée et à une orientation stratégique, améliorant potentiellement les performances à long terme. À l'inverse, d'autres avertissent que l'environnement économique actuel et les défis réglementaires pourraient entraver les perspectives de croissance. La cote consensuelle des analystes se situe actuellement à Prise avec un prix cible de $50 par action, reflétant l'incertitude dans les perspectives à court terme.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $45.23 |
| Capitalisation boursière | 7,3 milliards de dollars |
| Performance de l'année à jour | -12% |
| Évaluation consensuelle des analystes | Prise |
| Prix cible moyen | $50.00 |
| Propriété institutionnelle | 78% |
| Modifications récentes des actionnaires | L'augmentation de la participation par les 5 meilleures institutions de 3% |
Depuis le dernier rapport trimestriel, la société a rapporté revenu net de 16,9 millions de dollars, ou $0.11 par part diluée, pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 125,0 millions de dollars ou $0.77 par part diluée au troisième trimestre 2023. Le total des ventes nettes du troisième trimestre 2024 était 1,4 milliard de dollars, à partir de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à la baisse des prix du produit fini et à une baisse des prix des graisses, qui ont considérablement affecté les marges bénéficiaires.
En outre, la société prévoit un EBITDA ajusté à l'exercice complet allant entre 1,15 milliard de dollars et 1,175 milliard de dollars. Cette projection reflète les défis continus des prix des matières premières et de la volatilité du marché mondial des matières premières, qui sont des considérations essentielles pour les investisseurs surveillant la santé financière de l'entreprise.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Darling Ingredients Inc. (DAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Darling Ingredients Inc. (DAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Darling Ingredients Inc. (DAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.