Explorer D.R. Investisseur Horton, Inc. (DHI) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans D.R. Horton, Inc. (DHI) et pourquoi?

Qui investit dans D.R. Horton, Inc. et pourquoi?

Investisseurs à D.R. Horton, Inc. peut être classé en plusieurs types clés, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels achètent des actions pour des portefeuilles personnels, souvent attirés par le potentiel de croissance et les dividendes.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. En 2024, la propriété institutionnelle était d'environ 83% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour maximiser les rendements; Ils tiennent sur 12% des actions, se livrant souvent à des échanges à court terme en fonction des conditions du marché.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par D.R. Horton pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 7% Augmentation des revenus de la construction de maisons pour l'exercice 2024, totalisant 34,0 milliards de dollars.
• Dividendes: Le dividende en espèces trimestriel a récemment été augmenté 33% à $0.40 par action, reflétant un fort flux de trésorerie.
• Position du marché: D.R. Horton a maintenu son statut de plus grand constructeur de maisons en volume aux États-Unis, clôturant 89 690 maisons au cours de l'exercice 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans D.R. Horton:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs de détail et institutionnels achètent des actions dans l'attente d'une appréciation à long terme du capital.
• Trading à court terme: Les hedge funds et certains investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme, répondant à la volatilité du marché et aux fluctuations des prix.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les fondamentaux de l'entreprise, comme un Retour sur l'équité (ROE) de 19.9% et un Retour avant impôt sur l'inventaire (ROI) de 27.8%.

Répartition de la propriété

Au 30 septembre 2024, D.R. Horton avait un solde de trésorerie consolidé de 4,5 milliards de dollars et une liquidité importante avec la capacité disponible sur les facilités de crédit 3,1 milliards de dollars.

L'entreprise a signalé un revenu net de 4,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec un bénéfice par part diluée augmentant 4% à $14.34.

Dans l'ensemble, la base d'investisseurs diversifiée et leurs motivations et stratégies variées reflètent la position forte et le potentiel de croissance de D.R. Horton sur le marché du logement. L'accent mis en cours sur les solutions de logement abordables et l'adaptabilité du marché continue d'attirer un large éventail d'investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de D.R. Horton, Inc. (DHI)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels suivants de D.R. sont les principaux investisseurs institutionnels de D.R. Horton, Inc. (DHI), y compris leurs participations respectives:

Au cours des derniers mois, les investisseurs institutionnels ont montré des tendances variables dans leurs enjeux de propriété:

• The Vanguard Group, Inc. a augmenté ses avoirs par 2% depuis le dernier trimestre.
• BlackRock, Inc. réduit son pieu de 1.5%.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.
• FMR LLC a augmenté ses avoirs par 1%.
• Invesco Ltd. a diminué son pieu par 0.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans l'influence du cours de l'action et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grandes participations conduisent généralement à:

• Augmenté stabilité du marché en raison de leurs stratégies d'investissement à long terme.
• Amélioré gouvernance d'entreprise car ils font souvent pression pour de meilleures pratiques de gestion.
• Influence sur volatilité du cours des actions, car les grands métiers peuvent avoir un impact significatif sur les perceptions du marché.

À la fin de l'exercice 2024, D.R. Horton a déclaré une capitalisation boursière totale d'environ 37,5 milliards de dollars, reflétant l'impact de la propriété institutionnelle sur la confiance globale du marché dans l'entreprise. La société a également rendu des capitaux importants aux actionnaires par une combinaison de dividendes et de rachats d'actions, totalisant 1,8 milliard de dollars dans les rachats au cours de l'année.

Les investisseurs clés et leur influence sur D.R. Horton, Inc. (DHI)

Les principaux investisseurs et leur impact sur D.R. Horton, Inc. (DHI)

Dans le paysage concurrentiel de la construction de maisons, comprenant les principaux investisseurs de D.R. Horton, Inc. peut donner un aperçu de l'orientation stratégique et des performances du marché de l'entreprise. Les investisseurs notables comprennent un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de personnes influentes qui façonnent collectivement les décisions de l'entreprise.

Investisseurs notables

En 2024, certains des plus grands investisseurs institutionnels de D.R. Horton comprend:

• Vanguard Group, Inc. - tient approximativement 8.7% des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. - possède sur 7.5% du total des actions.
• State Street Corporation - Contrôles autour 4.1% des actions.
• FMR LLC (Fidelity) - Environ 4.0% Papier de propriété.
• Wellington Management Company - tient 3.3% des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs influencent considérablement les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction. Par exemple, les principaux investisseurs institutionnels plaident souvent pour des politiques adaptées aux actionnaires telles que:

• Dividendes accrus
• Rachats de stock
• Acquisitions stratégiques

En conséquence, D.R. Horton a été proactif dans le retour des capitaux aux actionnaires, comme en témoigne sa décision de racheter 1,8 milliard de dollars des actions ordinaires au cours de l'exercice 2024, ce qui a réduit le nombre d'actions en cours 3%.

Mouvements récents

Récemment, les mesures notables de ces investisseurs comprennent:

• En août 2024, D.R. Horton a émis 700 millions de dollars des notes supérieures dues 2034 pour améliorer la liquidité.
• Vanguard et BlackRock ont ​​légèrement augmenté leurs enjeux, indiquant la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
• FMR LLC a vendu une partie de sa pieu, réduisant ses avoirs à 4.0%, reflétant une éventuelle réaffectation à d'autres investissements.

Table de structure de propriété

L'influence de ces investisseurs se reflète dans D.R. Les stratégies opérationnelles d'Horton, y compris l'accent mis sur le maintien de l'effet de levier faible, avec une dette à un ratio de capital total de 18.9%. Cette flexibilité financière permet à l'entreprise de poursuivre des opportunités de croissance tout en garantissant que les rendements des actionnaires restent une priorité.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de D.R. Horton, Inc. (DHI)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement positif, comme en témoigne la récente augmentation des dividendes trimestriels et les activités de rachat de partage. Le conseil d'administration a augmenté le dividende en espèces trimestriel par 33% à $0.40 par action.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré la résilience malgré les fluctuations de la propriété. La société a racheté 12,5 millions d'actions pour 1,8 milliard de dollars Au cours de la dernière année, la réduction du nombre d'actions en cours 3%. Cette stratégie de rachat agressive reflète une forte confiance dans les performances futures et vise à améliorer la valeur des actionnaires.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté l’impact des investisseurs clés sur la trajectoire future de l’entreprise. L'entreprise a un Retour des capitaux propres de 19.9% et un retour avant impôt sur l'inventaire de 27.8%, indiquant une forte efficacité opérationnelle. Les analystes s'attendent à ce que ces mesures soutiennent l'intérêt continu des investisseurs et l'appréciation potentielle des prix dans l'action.

En outre, la Société a déclaré un revenu net de 4,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, qui est une augmentation de 4,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Le bénéfice par action diluée a augmenté à $14.34, un 4% augmenter une année à l'autre. Ces résultats financiers positifs contribuent à un sentiment favorable parmi les investisseurs et les analystes.

Au 30 septembre 2024, la société avait un solde de trésorerie total de 4,5 milliards de dollars et capacité disponible sur les facilités de crédit de 3,1 milliards de dollars, offrant une forte liquidité. Cette force financière positionne bien l'entreprise de faire face aux défis du marché et de capitaliser sur les opportunités de croissance, améliorant davantage le sentiment des investisseurs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• D.R. Horton, Inc. (DHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of D.R. Horton, Inc. (DHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View D.R. Horton, Inc. (DHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.