Explorer Edison International (EIX) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Edison International (EIX) et pourquoi?

Qui investit dans Edison International (EIX) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les actionnaires individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. En 2024, la propriété de la vente au détail est approximativement 20% du total des actions.
• Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ils tiennent autour 75% des actions, avec des enjeux importants d'entreprises comme Vanguard et BlackRock.
• Hedge funds: Ces fonds s'engagent dans des stratégies de négociation plus agressives. Les fonds spéculatifs notables ont augmenté leurs positions 10% Au cours de la dernière année, la recherche de gains à court terme.

Motivations d'investissement

• Perspectives de croissance: Les analystes projettent une croissance des revenus de 6% annuellement motivé par les investissements en infrastructure et le soutien réglementaire.
• Attraction du dividende: La société offre un rendement de dividende de 5.3%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Étant un service public majeur en Californie, il profite d'une clientèle stable et de cadres réglementaires qui soutiennent la génération de revenus cohérente.

Stratégies d'investissement

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent cette approche, se concentrant sur les paiements de dividendes stables de l'entreprise et le potentiel de croissance.
• Trading à court terme: Les fonds spéculatifs capitalisent souvent sur les fluctuations du marché, avec 25% des métiers exécutés en moins d'un mois.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les actions sous-évaluées; Le rapport P / E actuel d'Eix de 15 par rapport à la moyenne de l'industrie de 18 le rend attrayant.

Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 577 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est une augmentation significative de 212 millions de dollars au même trimestre l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour les actionnaires ordinaires a atteint $1.33, à partir de $0.40.

La société a déclaré un dividende en actions ordinaires de $0.78 par action. De plus, sa dette à long terme au 30 septembre 2024 se tenait à 34,851 milliards de dollars, alors que la juste valeur de cette dette était 33,887 milliards de dollars. Les revenus globaux du troisième trimestre de 2024 ont été rapportés à 5,201 milliards de dollars.

Le sentiment des investisseurs reste positif, en mettant l'accent sur la capacité de l'entreprise à gérer efficacement les réclamations et les défis réglementaires liés aux incendies de forêt, ce qui améliore sa viabilité à long terme dans le secteur des services publics.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Edison International (EIX)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Le tableau suivant répertorie les plus grands investisseurs institutionnels et leurs participations à Edison International à partir de septembre 2024:

Les changements récents de propriété parmi les investisseurs institutionnels indiquent une tendance mitigée. Au cours de la dernière année, Vanguard Group Inc. a augmenté sa participation par 2.5%, tandis que BlackRock Inc. a réduit ses avoirs par 1.2%. State Street Global Advisors a maintenu sa position, tandis que les investisseurs mondiaux de recherche en capital ont augmenté sa participation par 0.5%. Invesco Ltd. a légèrement diminué 0.3%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours de l'action et l'orientation stratégique d'Edison International. Leurs grandes participations assurent la stabilité et peuvent influencer les décisions de gestion, en particulier dans les questions de gouvernance d'entreprise. La présence de principaux investisseurs institutionnels est souvent en corrélation avec un niveau de confiance des investisseurs plus élevé, ce qui peut avoir un impact positif sur les performances des actions. De plus, leur pouvoir de vote peut façonner les initiatives stratégiques clés, y compris l'allocation des capitaux et les efforts de durabilité.

Le tableau suivant résume les récents changements de propriété institutionnelle:

Investisseurs clés et leur influence sur Edison International (EIX)

Les principaux investisseurs et leur impact sur Edison International

En 2024, Edison International a suscité un intérêt important de la part de divers investisseurs clés, influençant son orientation stratégique et ses mouvements boursiers. Les principales parties prenantes comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds militants et les personnes notables qui jouent un rôle essentiel dans la formation des opérations de l'entreprise.

Investisseurs notables

• Le groupe Vanguard: Vanguard détient approximativement 7.5% des actions en circulation d'Edison International.
• : Un autre grand investisseur institutionnel, BlackRock possède 6.8% des actions de la société.
• : State Street est également un joueur important, avec une tenue à peu près 4.5%.
• : En tant que fonds de retraite publique influent, Calstrs a un intérêt direct pour les investissements énergétiques durables, en tenant 2.2% des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs ont un impact significatif sur les processus décisionnels d'Edison International. Par exemple, les investisseurs institutionnels plaident souvent des pratiques durables, ce qui a conduit l'entreprise à améliorer son accent sur les sources d'énergie renouvelables. La présence de grands actionnaires peut également stabiliser les mouvements des actions, car ils détiennent généralement des positions à long terme et défendent la croissance stratégique plutôt que les gains à court terme.

Mouvements récents

Ces derniers mois, plusieurs mesures notables ont été prises par des investisseurs clés:

• Le groupe Vanguard a augmenté sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions Fin 2023, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.
• dépouillé 500 000 actions Au début de 2024, mais reste l'un des plus grands actionnaires, indiquant un changement stratégique plutôt qu'un manque de confiance.
• a annoncé son intention de s'engager avec la direction concernant les initiatives de durabilité, faisant pression pour une transition plus agressive vers les énergies renouvelables.

Ces mouvements reflètent la nature dynamique des relations avec les investisseurs au sein d'Edison International, montrant comment les stratégies des investisseurs peuvent s'aligner sur la gouvernance d'entreprise et les changements opérationnels.

Impact du marché et sentiment des investisseurs d'Edison International (EIX)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires vers la société est principalement positif. Notamment, la propriété institutionnelle s'élève à environ 80%, ce qui indique une forte confiance des grands investisseurs. Des rapports récents suggèrent que les principaux investisseurs, notamment Vanguard et BlackRock, ont augmenté leurs enjeux, reflétant une perspective optimiste sur le potentiel de croissance de l'entreprise et la stabilité opérationnelle.

Réactions récentes du marché

Des réactions récentes sur le marché ont montré la volatilité en réponse aux changements de propriété. Le cours de l'action a fluctué d'environ 66 $ par action à la suite de l'annonce d'achats d'action importants par de grands investisseurs institutionnels. Au troisième trimestre de 2024, l'action a connu une augmentation de 12%, attribuée aux rapports de bénéfices optimistes et aux initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Perspectives des analystes

Les analystes ont offert des informations variées sur l'influence des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Un consensus indique que la présence de grands actionnaires institutionnels est susceptible de conduire à un examen accru de la gouvernance d'entreprise et de la performance. Les analystes projettent une hausse potentielle des bénéfices, prévoyant une augmentation de 15% du bénéfice de base par action (BPA) pour le prochain exercice, tirée par l'amélioration des revenus des opérations réglementées et une réduction des dépenses d'exploitation.

Les analystes ont également souligné l'importance des développements réglementaires, tels que le cas de taux général de 2025, qui peut encore influencer le sentiment des investisseurs et la performance des actions. Avec une exigence de revenus proposée de 10,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente, le paysage réglementaire reste un facteur critique pour les parties prenantes.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Edison International (EIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edison International (EIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Edison International (EIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.