Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Qui investit dans Ingersoll Rand Inc. (IR) et pourquoi?
Qui investit dans Ingersoll Rand Inc. (IR) et pourquoi?
Comprendre l'investisseur profile Pour Ingersoll Rand Inc. (IR) implique d'examiner les types d'investisseurs qui détiennent ses actions, leurs motivations pour l'investissement et les stratégies qu'ils utilisent. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions via des comptes de courtage. Ils recherchent souvent la croissance et l'appréciation du capital.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Au troisième trimestre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 85% du total des actions en circulation.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Notamment, les fonds spéculatifs ont augmenté leur participation dans l'entreprise par 5% Au cours de la dernière année.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Ingersoll Rand pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a déclaré des revenus de segments de 1 029,3 million de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, un 10.6% augmenter une année à l'autre.
- Dividendes: La société a déclaré des dividendes équivalant à 24,2 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024.
- Position du marché: Ingersoll Rand est un leader des technologies industrielles, qui le positionne bien pour la demande continue et la croissance des revenus.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Ingersoll Rand:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels maintiennent des positions à long terme pour bénéficier d'une croissance soutenue.
- Trading à court terme: Certains investisseurs de détail s'engagent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché.
- Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, avec un EBITDA ajusté au segment récent indiquant une marge de 30.1%, présentant l'efficacité opérationnelle.
Répartition de la propriété des investisseurs
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Changements récents |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 15% | Écurie |
| Investisseurs institutionnels | 85% | Augmenté de 5% |
| Hedge funds | 10% | Augmentation du jeu au cours de la dernière année |
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un flux de trésorerie disponible 374,3 millions de dollars, indiquant en outre la stabilité financière et l'attractivité pour les investisseurs.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Ingersoll Rand Inc. (IR)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
En 2024, Ingersoll Rand Inc. (IR) a connu des investissements institutionnels importants, soulignant la confiance que les grands investisseurs ont dans les perspectives futures de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des principaux investisseurs institutionnels et de leurs actionnations respectives.
Les principaux investisseurs institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 25,000,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 9.3% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 10,000,000 | 6.2% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 5.0% |
Changements de propriété
Des données récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Ingersoll Rand Inc. au cours de la dernière année. Par exemple, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 2,5 millions d'actions (environ 10.9%) depuis l'année précédente. De même, BlackRock a augmenté sa position par 1,8 million d'actions (autour 9.9%).
Impact des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours de l'action et l'orientation stratégique d'Ingersoll Rand Inc. Leur participation importante influence la perception du marché, offrant une stabilité et une crédibilité. Par exemple, la présence de grands investisseurs institutionnels est souvent en corrélation avec l'augmentation du volume des échanges et peut entraîner une liquidité en actions accrue.
De plus, ces investisseurs s'engagent généralement dans des dialogues actifs avec l'entreprise concernant ses initiatives stratégiques. Leur influence peut être observée dans l'accent mis par l'entreprise sur les acquisitions et les stratégies de croissance visant à élargir la part de marché et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux d'Ingersoll Rand ont été signalés à 7 872,0 millions de dollars, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 10 334,2 millions de dollars, mettant en évidence une situation financière robuste qui est attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Les investisseurs clés et leur influence sur Ingersoll Rand Inc. (IR)
Les investisseurs clés et leur impact sur Ingersoll Rand Inc. (IR)
Ingersoll Rand Inc. a attiré une attention importante de la part de divers investisseurs clés, influençant son orientation stratégique et ses performances en actions. Ci-dessous est un overview des investisseurs notables, leur impact sur les décisions de l'entreprise et les mouvements récents qui illustrent leur influence.
Investisseurs notables
- Le groupe Vanguard - l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs, détenant approximativement 9.5% du total des actions en circulation.
- BlackRock, Inc. - un autre grand investisseur institutionnel, possédant autour 8.2% des actions de la société.
- Wellington Management - connu pour ses stratégies de gestion active, en tenant 6.1% des actions.
- State Street Corporation - un titulaire institutionnel important, avec une participation approximativement 4.7%.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans la formation de la gouvernance et des stratégies opérationnelles de l'entreprise. Par exemple, les investisseurs institutionnels font souvent pression pour de meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, ce qui peut entraîner des changements de gestion ou des changements de priorités stratégiques. Leur pouvoir de vote collectif peut influencer considérablement les résolutions des actionnaires et les élections des membres du conseil d'administration.
En outre, les grandes parties prenantes comme Vanguard et BlackRock peuvent affecter les mouvements des actions grâce à leurs activités de trading. Leurs décisions d'achat ou de vente d'actions peuvent entraîner des fluctuations importantes des prix, reflétant leur confiance (ou leur absence) dans la performance future de l'entreprise.
Mouvements récents
Ces derniers mois, les principaux investisseurs ont pris des mesures notables, reflétant leur engagement en cours envers l'entreprise:
- Le groupe Vanguard a augmenté son pieu de 2.3% Au T2 2024, signalant la confiance dans la stratégie de croissance de l'entreprise.
- Blackrock vendu 1.5% de ses avoirs au début de 2024, que certains analystes ont interprété comme une réallocation stratégique plutôt que comme un manque de confiance.
- Wellington Management a initié une nouvelle position, acquérant 1.0% des actions, indiquant une perspective haussée sur les récentes acquisitions et les efforts d'expansion de la société.
| Investisseur | Pourcentage de pommes | Activité récente |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 9.5% | Augmentation de la participation de 2,3% au T2 2024 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | Vendu 1,5% des participations au début de 2024 |
| Wellington Management | 6.1% | Position initiée avec une acquisition de 1,0% |
| State Street Corporation | 4.7% | Aucune activité récente signalée |
Dans l'ensemble, ces investisseurs fournissent non seulement des capitaux mais contribuent également à des discussions stratégiques qui peuvent améliorer la position du marché et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Impact du marché et sentiment des investisseurs d'Ingersoll Rand Inc. (IR)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est largement positif. Les investisseurs institutionnels ont montré une confiance croissante, avec des augmentations notables des pourcentages de participation. Par exemple, BlackRock Inc. détient approximativement 10.2% du total des actions, reflétant un 5.5% augmenter par rapport à l'année précédente. Vanguard Group suit de près avec un 9.8% enjurer, marquer un 4.2% augmenter. Cela indique une forte croyance dans le potentiel de croissance de l'entreprise parmi les grands investisseurs.
Réactions récentes du marché
Les récentes réactions du marché aux changements de propriété ont été significatives. Suite à l'annonce de l'augmentation des participations par les principaux investisseurs institutionnels, le cours de l'action de la société a bondi par 8.3% sur une période de deux semaines. Le jour de l'annonce, le titre a fermé ses portes à $55.70, à partir de $51.40, illustrant une forte réaction de marché à la stabilité perçue et aux perspectives de croissance renforcées par ces investissements.
Perspectives des analystes
Les analystes ont pesé positivement sur l'influence des principaux investisseurs. Selon un récent rapport de Morgan Stanley, l'afflux d'investissement institutionnel devrait améliorer la liquidité et soutenir la trajectoire à la hausse du stock. Les analystes prévoient une augmentation de l'objectif de prix à $62.00, reflétant un potentiel à la hausse de 11.4% basé sur les niveaux de trading actuels. En outre, les récentes métriques de performance de l'entreprise, y compris un 10.6% L'augmentation d'une année à l'autre des revenus pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a renforcé la confiance des analystes dans l'efficacité opérationnelle et la compétitivité du marché de l'entreprise.
| Investisseur | Miser (%) | Changement (%) |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 10.2 | 5.5 |
| Groupe d'avant-garde | 9.8 | 4.2 |
| State Street Corporation | 7.5 | 3.1 |
| Investissements de fidélité | 6.3 | 2.5 |
La société a également signalé des ordres de segment de 1 021,1 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, marquant un 12.1% augmentation par rapport à 910,5 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cette croissance solide des ordres, tirée par les acquisitions stratégiques et la croissance organique, renforce encore le sentiment positif entourant l'entreprise.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.