Exploration de Liberty Energy Inc. (LBRT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Liberty Energy Inc. (LBRT) et pourquoi?

Qui investit dans Liberty Energy Inc. (LBRT) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Liberty Energy Inc. consiste à analyser les types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions via des comptes de courtage. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 30% du volume de trading total pour Liberty Energy Inc.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle se tenait autour 70% Dès la même date, reflétant un intérêt important pour l'entreprise.
• Hedge funds: Ces investisseurs utilisent généralement des stratégies plus agressives. Les fonds spéculatifs tenus 15% des actions en circulation à la mi-2024, indiquant leur accent sur les gains à court terme et la volatilité du marché.

Motivations d'investissement

Divers facteurs attirent différents types d'investisseurs dans Liberty Energy Inc.

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par l'expansion de l'entreprise dans les services de fracturation hydraulique, avec plus 40 flottes actives Depuis le 30 septembre 2024. Cette croissance devrait améliorer les sources de revenus.
• Position du marché: La société opère principalement dans les principales régions de schiste américaines, qui la positionne favorablement contre les concurrents, faisant appel aux investisseurs à la recherche de stabilité.
• Dividendes: L'entreprise a toujours versé des dividendes, avec un récent dividende trimestriel de 0,08 $ par action déclaré le 15 octobre 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs adoptent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans Liberty Energy Inc.

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels considèrent l'entreprise comme une opportunité de croissance à long terme, comme en témoigne une augmentation significative des bénéfices conservés, qui ont atteint 980,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité des prix. Le prix moyen de l'action au cours du dernier trimestre était là $20.27.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des opportunités sous-évaluées, en se concentrant sur les fondamentaux solides de l’entreprise, comme un ratio dette / capital-investissement approximativement 0.06.

Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 264,1 millions de dollars pour les neuf mois terminés. Cette performance financière sous-tend les diverses stratégies employées par les investisseurs, pour s'adresser à des appétits à risque et à des horizons d'investissement.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Liberty Energy Inc. (LBRT)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels et leurs participations respectives dans Liberty Energy Inc. (LBRT):

Changements de propriété

Les tendances récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Liberty Energy Inc. au cours de la dernière année. Par exemple, Vanguard Group Inc. a augmenté sa participation par 3.5%, tandis que BlackRock Inc. a augmenté son jeu par 2.8%. Inversement, State Street Corporation a légèrement réduit sa propriété par 1.1%.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours des actions de Liberty Energy et de l'orientation stratégique. Leur propriété collective s'élève à environ 45% Sur le total des actions en circulation, qui fournit un pouvoir de vote substantiel en matière de gouvernance d'entreprise. Ce niveau d'investissement institutionnel entraîne souvent une confiance accrue du marché et peut stabiliser les cours des actions pendant les périodes de volatilité. De plus, ces investisseurs encouragent généralement la gestion à se concentrer sur les stratégies de croissance à long terme et l'efficacité opérationnelle, ce qui peut affecter positivement les performances globales de l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur Liberty Energy Inc. (LBRT)

Les investisseurs clés et leur impact sur Liberty Energy Inc. (LBRT)

En 2024, Liberty Energy Inc. a attiré l'attention de plusieurs investisseurs notables, notamment des fonds institutionnels et des parties prenantes individuelles. Comprendre qui sont ces investisseurs et leur influence est crucial pour évaluer l'orientation stratégique et la performance des actions de l'entreprise.

Investisseurs notables

Plusieurs investisseurs institutionnels clés ont des enjeux importants dans Liberty Energy Inc., notamment:

• BlackRock, Inc. - tient approximativement 7.8% du total des actions en circulation.
• The Vanguard Group, Inc. - possède sur 6.5% de l'entreprise.
• Wellington Management Co. LLP - tient autour 5.2%.
• State Street Corporation - a un pieu de 4.3%.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs jouent un rôle central dans l'influence des décisions des entreprises grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction. Par exemple:

• BlackRock et Vanguard plaident souvent des pratiques durables, poussant l'entreprise à améliorer ses initiatives environnementales.
• Les investisseurs institutionnels ont tendance à favoriser les acquisitions stratégiques qui peuvent augmenter la part de marché et la rentabilité.

Mouvements récents

Au cours de la dernière année, les mouvements notables parmi les investisseurs clés comprennent:

• BlackRock a augmenté ses avoirs en acquérant un 1,2 million d'actions au T2 2024.
• Wellington Management vendu 500 000 actions au début de 2024, réduisant son pieu par 0.5%.
• State Street Corporation a lancé un nouveau poste, acquérant 1 million d'actions au T1 2024.

Dans l'ensemble, l'implication de ces investisseurs est révélatrice de leur confiance dans le potentiel de Liberty Energy Inc. Leurs actions et stratégies donnent un aperçu de la trajectoire future de l'entreprise et du positionnement du marché.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Liberty Energy Inc. (LBRT)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, les principaux actionnaires présentent un neutre Sentiment envers l'entreprise, reflétant un optimisme prudent au milieu des conditions du marché fluctuantes. La performance des actions récentes a conduit à des sentiments mitigés parmi les investisseurs, en particulier à la suite d'une baisse du revenu net attribué à la dynamique du marché.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré des réactions notables aux mouvements importants des investisseurs. Par exemple, la société a racheté 4,739,041 actions ordinaires de classe A au cours des neuf premiers mois de 2024, évaluée à 99,1 millions de dollars. Ce rachat a suivi une augmentation de l'autorisation de rachat 750 millions de dollars, indiquant la confiance de la direction dans la valeur à long terme de l'action.

Perspectives des analystes: Les analystes ont souligné que l'impact des investisseurs clés, en particulier ceux qui se livrent à des rachats d'actions, peuvent influencer positivement le cours de l'action à court terme. Cependant, ils avertissent que les conditions globales du marché, y compris un 1 million de barils par jour L'augmentation de la demande mondiale de pétrole pour 2024 peut ne pas soutenir pleinement les stratégies de croissance agressives. Le bénéfice net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 264,1 millions de dollars, une diminution significative par rapport à 464,0 millions de dollars pour la même période en 2023.

Les tendances actuelles des prix indiquent que le prix WTI affiché est en moyenne $76.43 par baril au troisième trimestre 2024, à partir de $82.25 au troisième trimestre 2023. Cette baisse des prix a soulevé des préoccupations parmi les investisseurs concernant la durabilité des marges bénéficiaires à l'avenir.

En résumé, bien que le sentiment des investisseurs reste neutre, les mesures proactives de la société dans les rachats d'actions et l'accent mis sur le maintien de l'efficacité opérationnelle peuvent atténuer certaines pressions à court terme. Les analystes demandent de la surveillance des conditions du marché de près lorsqu'ils continuent d'évoluer.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.