Exploration de Royal Gold, Inc. (RGLD) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Royal Gold, Inc. (RGLD) et pourquoi?

Qui investit dans Royal Gold, Inc. (RGLD) et pourquoi?

Les investisseurs de Royal Gold, Inc. peuvent être largement classés en plusieurs types clés, notamment les investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels et les hedge funds.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Au 8 février 2024, il y avait à peu près 776 détenteurs de record des actions ordinaires.
• Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. La propriété institutionnelle est importante, les grandes entreprises occupant des postes substantiels dans l'entreprise.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Les hedge funds ont souvent une approche d'investissement plus agressive et peuvent également occuper des positions courtes.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par l'or royal pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise a constamment augmenté son dividende, avec un nouveau dividende annuel de 1,60 $ par action annoncé pour 2024, reflétant un Augmentation de 7% à partir de 2023.
• Position du marché: Royal Gold opère dans un marché de niche au sein du secteur minier, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion des courants de métaux précieux et des redevances, qui offre des opportunités de revenus uniques.
• Revenus stables: La société a déclaré des revenus totaux de 605,7 millions de dollars pour l'année se terminant le 31 décembre 2023.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans l'or royal:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs considèrent Royal Gold comme un investissement à long terme en raison de sa croissance stable de dividendes et de sa position de marché forte.
• Trading à court terme: Certains traders peuvent capitaliser sur la volatilité des cours des actions, en particulier les annonces des bénéfices ou les événements importants du marché.
• Investissement de valeur: Les investisseurs peuvent chercher à acheter des actions lorsqu'ils croient que l'action est sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, en particulier compte tenu de la génération cohérente des revenus de l'entreprise.

Investisseurs Holdings and Financial Data

Au 31 décembre 2023, la Société a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires des 239,4 millions de dollars, avec un bénéfice de base par action à $3.64. Le total des actifs de l'entreprise se tenait à 3,36 milliards de dollars.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Royal Gold, Inc. (RGLD)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au début de 2024, plusieurs investisseurs institutionnels détiennent des participations importantes dans l'entreprise. Les plus grands actionnaires institutionnels sont décrits dans le tableau suivant:

Des changements récents de propriété indiquent une tendance parmi les investisseurs institutionnels. Au cours du dernier trimestre de 2023, les changements suivants ont été observés:

• The Vanguard Group, Inc. a augmenté ses avoirs par 2.0%.
• BlackRock, Inc. a maintenu sa position sans changement dans l'actionnariat.
• State Street Corporation a diminué sa participation par 1.5%.
• Wellington Management Group LLP a augmenté ses avoirs par 1.2%.
• Franklin Templeton Investments a diminué sa participation par 0.8%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours de l'action et l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grands avoirs assurent souvent la stabilité et peuvent influencer la gouvernance par les droits de vote. La présence de principaux actionnaires institutionnels peut renforcer la confiance des investisseurs, conduisant à une augmentation de la demande des actions et à des évaluations potentiellement plus élevées.

Au 31 décembre 2023, la Société a enregistré un revenu net attribuable aux actionnaires de 239,4 millions de dollars, ou 3,64 $ par action, reflétant une performance financière stable qui s'aligne sur les intérêts des investisseurs institutionnels. Le cours de l'action au 8 février 2024 est $150, marquant une augmentation notable de $138 à la fin de 2022.

Les investisseurs clés et leur influence sur Royal Gold, Inc. (RGLD)

Les investisseurs clés et leur impact sur Royal Gold, Inc. (RGLD)

En 2024, plusieurs investisseurs clés détiennent des participations importantes dans Royal Gold, Inc. (RGLD), influençant à la fois les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions. Vous trouverez ci-dessous un regard détaillé sur ces investisseurs notables et leur impact.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc. - Une société mondiale de gestion des investissements de premier plan, BlackRock détient approximativement 8,3 millions d'actions, représentant à propos de 12.4% du total des actions en circulation.
• Vanguard Group, Inc. - Un autre grand investisseur institutionnel, Vanguard possède autour 7,9 millions d'actions, comptabilisant 11.8% du total des actions.
• State Street Corporation - State Street détient approximativement 5,5 millions d'actions, qui dépend 8.3% du total des actions de la société.
• Wellington Management Company, LLP - Cette entreprise d'investissement possède autour 4,7 millions d'actions, représentant 7.1% du total des actions en circulation.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la formation de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leur pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires leur permet d'influencer les décisions clés, notamment la rémunération des dirigeants, les fusions et les acquisitions. Par exemple, BlackRock et Vanguard ont exprimé leur position sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui peuvent affecter les stratégies opérationnelles et la perception du public de l'entreprise.

Mouvements récents

Une activité récente parmi ces investisseurs indique une tendance à augmenter leurs enjeux. Au dernier trimestre de 2023, BlackRock a augmenté sa position 1,2 million d'actions, tandis que Vanguard a ajouté 800 000 actions à ses avoirs. Cette accumulation reflète une perspective positive sur les performances de l'entreprise, en particulier à la lumière des revenus déclarés de 605,7 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, en hausse de 603,2 millions de dollars en 2022.

Ces ajustements en avion indiquent une forte croyance institutionnelle dans l'avenir de l'entreprise, en particulier en considérant le revenu net de la Société attribuable aux actionnaires des actionnaires de 239,4 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, maintenant un bénéfice régulier par action de $3.64.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Royal Gold, Inc. (RGLD)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Au début de 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires est généralement positif. Les actions de la société ont montré la résilience dans un marché fluctuant, avec une augmentation notable des dividendes, reflétant la confiance dans la génération continue des revenus. Le Dividende déclaré par action commune a été élevé à $1.60, un Augmentation de 7% par rapport à l'année précédente.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux récents changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Le cours de l'action de la société a vu une augmentation d'environ 15% Suite aux annonces de négociations réussies avec les syndicats et les montées en puissance opérationnelles sur les principaux sites miniers. De plus, la société a déclaré un revenu net de 240,1 millions de dollars Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, ce qui a contribué à une confiance accrue des investisseurs.

Activité des investisseurs

Les dépôts récents indiquent une activité importante des investisseurs institutionnels, avec une augmentation notable des avoirs des principales sociétés de gestion d'actifs. Le tableau suivant résume les dernières données de propriété institutionnelle:

Perspectives des analystes

Les analystes sont optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, en particulier à la lumière de sa forte performance financière. Les idées clés comprennent:

• Croissance des revenus: Les revenus totaux ont augmenté à 605,7 millions de dollars en 2023, par rapport à 603,2 millions de dollars en 2022.
• Marges bénéficiaires: Les analystes ont noté que le bénéfice d'exploitation de l'entreprise est passé à 303,2 millions de dollars, indiquant une forte efficacité opérationnelle.
• Guidance future: Les analystes prévoient une croissance continue de la production et des revenus, en particulier à partir de propriétés clés telles que le mont Milligan et le Pueblo Viejo, avec des conseils de production d'or attendus pour 2024 entre 180 000 à 200 000 onces.

Dans l'ensemble, le sentiment actuel des investisseurs reste positif, renforcé par de solides mesures financières et des améliorations opérationnelles stratégiques. La réaction du marché reflète la confiance dans la trajectoire de l'entreprise, soutenue par des investissements institutionnels substantiels et des perspectives d'analystes favorables.