Exploration de Varonis Systems, Inc. (VRNS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Varonis Systems, Inc. (VRNS) et pourquoi?

Qui investit dans Varonis Systems, Inc. (VRNS) et pourquoi?

Comprendre le paysage d'investissement pour Varonis Systems, Inc. (VRNS) consiste à analyser les principaux types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces aspects à partir de 2024.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour leurs comptes personnels. Ils recherchent souvent la croissance et l'appréciation du capital.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance investissent des quantités substantielles de capital. Ils ont généralement un horizon d'investissement à long terme.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir un rendement actif, ou Alpha, pour leurs investisseurs. Ils peuvent s'engager dans une vente à découvert et un effet de levier.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Varonis Systems, Inc. pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus de 14% Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, soulignant sa trajectoire de croissance.
• Position du marché: Varonis opère dans un secteur crucial de la sécurité des données, ce qui en fait un investissement attrayant compte tenu de l'importance croissante de la cybersécurité.
• Transition SaaS: Le passage vers le logiciel en tant que service (SaaS) est attrayant, les revenus SaaS provenant de 21,4 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 136,6 millions de dollars dans la même période de 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Varonis Systems, Inc .:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur les principes fondamentaux et le potentiel de croissance de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des stratégies de négociation à court terme, capitalisant sur la volatilité des cours des actions.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, compte tenu du potentiel de reprise et de croissance de l'entreprise.

Au 30 septembre 2024, Varonis Systems, Inc. avait approximativement 112,4 millions actions ordinaires en circulation. La Société continue d'attirer les intérêts de divers types d'investisseurs en raison de son positionnement stratégique dans le paysage de la cybersécurité et un solide potentiel de croissance des revenus.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels détiennent des actions de la société:

Des changements récents de propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont montré des niveaux d'intérêt différents:

• Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 1.5% au cours du dernier trimestre.
• FMR LLC a réduit ses avoirs par 0.8% pendant la même période.
• BlackRock, Inc. a légèrement augmenté sa position 0.3%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grandes participations conduisent souvent à un examen accru des pratiques de gestion et des mesures de performance. Cela peut entraîner:

• Accélération de la visibilité et de la crédibilité du marché parmi les investisseurs de détail.
• Une plus grande influence sur la rémunération des dirigeants et les politiques de gouvernance d'entreprise.
• Potentiel d'efficacité opérationnelle accrue, les institutions, les institutions plaident pour de meilleures mesures de performance.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé un total de 112,422,071 partage en circulation, la propriété institutionnelle représentant une partie substantielle de la base de capitaux propres.

Les investisseurs clés et leur influence sur Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Les investisseurs clés et leur impact sur Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Au 30 septembre 2024, Varonis Systems, Inc. a suscité un intérêt important de la part de divers investisseurs et fonds institutionnels, qui jouent un rôle crucial dans la formation de l'orientation stratégique et de la performance des actions de l'entreprise.

Investisseurs notables

• Vanguard Group, Inc.: Détient approximativement 10,5% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc.: Possède sur 8,7% de l'entreprise.
• FMR LLC (Fidelity): Représente approximativement 7.2% des actions.
• Wellington Management Company, LLP: Tient autour 5.9% des actions en circulation.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs institutionnels ont une influence de plusieurs manières:

• Ils peuvent affecter les résultats de vote lors des réunions des actionnaires, influençant des décisions clés telles que les élections des membres du conseil et la rémunération des dirigeants.
• Les grands actionnaires s'engagent souvent dans des dialogues avec la gestion, plaidant pour des changements opérationnels ou des changements stratégiques pour améliorer la valeur des actionnaires.
• Le sentiment des investisseurs peut avoir un impact significatif sur les cours des actions; Par exemple, les mentions positives ou les avoirs accrus peuvent entraîner une appréciation du cours des actions.

Mouvements récents

Les activités récentes de ces investisseurs comprennent:

• Blackrock a augmenté sa participation en acquérant un 1,5 million d'actions au troisième trimestre 2024.
• Avant-garde ont signalé un Augmentation de 2% dans ses avoirs au cours de la même période.
• FMR LLC a progressivement augmenté sa position, avec une acquisition signalée de 600 000 actions Au cours de la dernière année.

Financier Overview

À la fin du troisième trimestre 2024, Varonis a rapporté:

• Revenus totaux de 148,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 122,3 millions de dollars en 2023.
• Perte nette 18,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 23,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• Total des actifs de 1,521 milliard de dollars et les passifs totaux de 1,092 milliard de dollars Au 30 septembre 2024.

Les équivalents en espèces et en espèces de la société, ainsi que des titres commercialisables à court terme, ont totalisé 879 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement neutre. Cela se reflète dans la performance de l'action et les réactions mitigées aux récentes divulgations financières.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré la volatilité en réponse aux changements de propriété et aux grands pass pour les investisseurs. Par exemple, à la suite de la délivrance de billets pour personnes âgées convertibles s'élevant à 450 millions de dollars En septembre 2024, le cours des actions a connu des fluctuations, indiquant l'appréhension des investisseurs sur la dilution et les performances futures.

Perspectives des analystes: Les analystes ont noté que l'entrée d'investisseurs institutionnels pourrait stabiliser le cours de l'action à long terme. Cependant, il y a des préoccupations concernant les pertes opérationnelles, avec des pertes nettes signalées à 82,8 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les analystes suggèrent que si la transition SaaS est prometteuse, elle nécessite une croissance constante des revenus pour regagner la confiance des investisseurs.

Dans l'ensemble, la réponse du marché aux principaux mouvements des investisseurs et aux résultats financiers récents reflète un optimisme prudent, tempéré par des préoccupations permanentes concernant la rentabilité et les conditions du marché. La société a déclaré un actif total de 1,52 milliard de dollars Au 30 septembre 2024, avec une partie importante attribuée aux équivalents en espèces et en espèces.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Varonis Systems, Inc. (VRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Varonis Systems, Inc. (VRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Varonis Systems, Inc. (VRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.