Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Bundle
Un Overview d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Résumé général d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) a été créé pour se concentrer sur le financement immobilier commercial, offrant une gamme de prêts hypothécaires et d'autres solutions de prêt. En 2024, la société s'engage principalement dans l'origine et la gestion des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts subordonnés et des investissements dans l'immobilier. L'entreprise possède un portefeuille diversifié, notamment des propriétés de bureau, d'hôtel, de vente au détail, résidentielle, à usage mixte, industrielle et de santé.
Au 30 septembre, 2024, la valeur totale de Pranding des prêts d'ARI était d'environ 7,8 milliards de dollars, dont 7,5 milliards de dollars en prêts hypothécaires commerciaux et 0,4 milliard de dollars de prêts subordonnés. La société vise à tirer parti de son expertise dans la souscription et la structure des transactions immobilières commerciales afin de maximiser les rendements de ses investisseurs.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au troisième trimestre de 2024, Apollo Commercial Real Estate Finance a déclaré une perte nette de 91,5 millions de dollars, ou (0,69) par action diluée, par rapport à un bénéfice net de 35,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos en septembre. 30, 2024, la Société a subi une perte nette de 169,5 millions de dollars, ou (1,23) par action diluée, considérablement en baisse par rapport à un bénéfice net de 2,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Les principales métriques financières de l'ARI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenu net d'intérêt | 155,5 millions de dollars | 194,2 millions de dollars | (38,7 millions de dollars) |
Revenus des opérations immobilières | 77,7 millions de dollars | 66,3 millions de dollars | 11,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation totales | 120,6 millions de dollars | 110,7 millions de dollars | (9,9 millions de dollars) |
Perte nette réalisée sur les investissements | (128,2 millions de dollars) | (86,6 millions de dollars) | (41,6 millions de dollars) |
La baisse des revenus nets des intérêts a été principalement attribuée à plusieurs prêts accordés sur un statut non accarnal. La société a également enregistré une perte nette de 127,5 millions de dollars en ce qui concerne l'extinction du prêt de soins de santé du Massachusetts.
Introduction à l'entreprise comme l'un des leaders de l'industrie
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. est reconnu comme un leader dans le secteur des finances immobilières commerciales, tirant parti de sa vaste expérience et de sa base de capital robuste pour naviguer dans des conditions de marché difficiles. La société bénéficie de son affiliation avec Apollo Global Management, lui fournissant un avantage concurrentiel grâce à l'accès à un vaste réseau et aux ressources financières.
Au 30 septembre 2024, ARI a maintenu un ratio dette / capital-investissement de 3,5, reflétant sa stratégie d'utilisation du levier pour améliorer les rendements. La société continue d'explorer des opportunités de croissance et de diversification, visant à consolider sa position sur le marché immobilier commercial.
Pour mieux comprendre comment Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. gère efficacement ses opérations et capitalise sur les opportunités de marché, une exploration plus approfondie de ses stratégies et de ses mesures de performance est recommandée.
Énoncé de mission d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Énoncé de mission d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) se concentre sur la fourniture de rendements attrayants ajustés au risque aux actionnaires en procédant et en investissant dans des prêts et des titres immobiliers commerciaux. L'énoncé de mission est essentiel car il aligne les objectifs stratégiques de l'entreprise sur ses pratiques opérationnelles, en veillant à ce que toutes les parties prenantes comprennent son engagement envers l'excellence en matière de financement immobilier.
Composantes de base de l'énoncé de mission
1. Engagement à des investissements de haute qualité
Ari met l'accent sur son dévouement à des investissements de haute qualité dans l'immobilier commercial. Au 30 septembre 2024, le solde principal du portefeuille de prêts de la société était approximativement 8,24 milliards de dollars, avec une valeur de transport net d'environ 7,83 milliards de dollars. Ce portefeuille était composé de 45 prêts, indiquant un accent stratégique sur la qualité de la quantité dans son approche d'investissement.
Composant | Valeur |
---|---|
Équilibre principal | $8,243,398,000 |
Valeur de transport (net) | $7,830,611,000 |
Nombre de prêts | 45 |
2. Proposer des rendements ajustés au risque attractifs
ARI vise à fournir des rendements attrayants ajustés au risque grâce à sa stratégie d'investissement diversifiée. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ARI a déclaré une perte nette disponible pour les actionnaires ordinaires de (169,5 millions de dollars), ou ($1.23) par part diluée. Malgré cette perte, l'entreprise continue de rechercher des avenues rentables pour des investissements, avec un fort accent sur le maintien d'un risque équilibré profile.
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenu net (perte) disponible pour les actionnaires ordinaires | ($169,492,000) |
Revenu net (perte) par action diluée | ($1.23) |
3. Pratiques opérationnelles fortes
La mission d'Ari englobe des pratiques opérationnelles robustes qui améliorent ses capacités d'investissement. Par exemple, au 30 septembre 2024, la société a maintenu 194,3 millions de dollars en espèces à portée de main et avait approximativement 2,0 milliards de dollars de la capacité non réractée en vertu de ses accords de dette garantis. Cette posture financière souligne l'engagement de l'entreprise envers l'efficacité opérationnelle et la gestion des liquidités.
Métrique opérationnelle | Valeur |
---|---|
L'argent en espèces | $194,300,000 |
Capacité non réractée en vertu des accords de dette garantis | $2,000,000,000 |
En résumé, l'énoncé de mission d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) articule une vision claire de l'avenir, en se concentrant sur les investissements de haute qualité, ses rendements ajustés au risque et ses fortes pratiques opérationnelles qui guident ses stratégies et ses actions dans le secteur du financement immobilier commercial.
Énoncé de vision d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Énoncé de vision Overview
La vision d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) à partir de 2024 met l'accent sur un engagement à être l'un des principaux fournisseurs de solutions de financement immobilier commerciales. La société vise à atteindre des rendements supérieurs ajustés au risque pour ses actionnaires tout en maintenant une approche d'investissement disciplinée.
Concentrez-vous sur des actifs de haute qualité
La vision d'Ari comprend un accent stratégique sur l'acquisition d'actifs de haute qualité. Cette approche vise à minimiser les pertes de crédit et les coûts de financement, améliorant ainsi la performance globale du portefeuille d'investissement.
Type d'actif | Transport de valeur ($ par milliers) | % du portefeuille total |
---|---|---|
Prêts hypothécaires commerciaux | 7,456,389 | 94.8% |
Prêts subordonnés | 374,222 | 4.8% |
Total | 7,830,611 | 100% |
Engagement envers la gestion des risques
Dans le cadre de sa vision, Ari met l'accent sur un cadre de gestion des risques robuste. Cela comprend la surveillance active des conditions économiques et l'ajustement des stratégies pour atténuer les risques associés aux taux d'intérêt, à la qualité du crédit et à la liquidité.
Type de risque | Stratégie de gestion |
---|---|
Risque de crédit | Acquérir des actifs de haute qualité et procéder à une diligence raisonnable approfondie |
Risque de taux d'intérêt | Utiliser des instruments de couverture et structurer le financement avec des échéances variées |
Risque de liquidité | Maintenir des réserves de trésorerie suffisantes et des facilités de crédit non réractées |
Améliorer la valeur des actionnaires
La vision d'Ari vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à une allocation de capital disciplinée et à un engagement envers les distributions de dividendes régulières. La Société a l'intention de distribuer au moins 90% de son revenu imposable pour maintenir son statut de RPE, garantissant ainsi des rendements cohérents pour les investisseurs.
Dividende par action ($) | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
---|---|---|
Actions ordinaires | 0.25 | 0.35 |
Stock privilégié | 0.45 | 0.45 |
Expansion mondiale et positionnement du marché
La vision d'Ari englobe également l'expansion mondiale, visant à tirer parti de la vaste infrastructure d'Apollo pour s'approvisionner et gérer les investissements sur divers marchés. Ce positionnement stratégique vise à capitaliser sur les opportunités émergentes dans le secteur immobilier commercial.
Focus géographique | Montant d'investissement ($ en millions) | Type de marché |
---|---|---|
États-Unis | 1,100 | Prêts hypothécaires commerciaux |
Royaume-Uni | 212.9 | PREMIERS LES PROFICES HATYPOS |
Total | 1,312.9 | - |
Solutions de financement innovantes
ARI vise à fournir des solutions de financement innovantes adaptées pour répondre aux besoins des emprunteurs tout en améliorant sa propre performance de portefeuille. Cela comprend des produits financiers structurés et des accords de prêt flexibles.
Type de financement | Montant financé ($ en millions) | Impact du portefeuille |
---|---|---|
Nouveaux prêts | 955.3 | Augmentation du déploiement des capitaux |
Fundings complémentaires | 530.7 | Des prêts existants améliorés |
Total | 1,486.0 | - |
Valeurs fondamentales d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale fondamentale chez Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI), mettant l'accent sur l'honnêteté et la conduite éthique dans toutes les transactions commerciales. La Société démontre cet engagement par la communication transparente avec les parties prenantes et l'adhésion aux normes réglementaires.
Par exemple, en 2024, ARI a maintenu un taux de conformité de 100% à toutes les réglementations de la SEC, présentant son dévouement à l'intégrité dans les rapports financiers et les révélations. De plus, le conseil d'administration d'ARI a mis en œuvre des contrôles internes rigoureux pour assurer des pratiques éthiques à travers ses opérations, renforçant davantage son intégrité.
Excellence
L'excellence entraîne la poursuite d'ARI de services et de performances de haute qualité dans ses stratégies d'investissement. La société a toujours obtenu de solides résultats financiers, reflétant son engagement envers l'excellence dans le secteur du financement immobilier. Par exemple, ARI a déclaré un revenu d'intérêt net de 179,9 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, une légère augmentation de 179,4 millions de dollars au trimestre précédent.
De plus, ARI a investi plus de 1,1 milliard de dollars dans les nouveaux prêts au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprenaient des fonds supplémentaires importants aux prêts existants, renforçant son excellence dans le déploiement des capitaux.
Collaboration
La collaboration est essentielle au succès d'ARI, favorisant les partenariats qui améliorent ses capacités opérationnelles. La société s'est engagée dans plusieurs coentreprises, telles que son partenariat pour le Brooklyn Development Project, qui impliquait une expertise et des ressources partagées.
En 2024, l'approche collaborative d'ARI a conduit à la fermeture réussie de plusieurs prêts importants, notamment un financement complémentaire de 212,9 millions de dollars pour un portefeuille de pubs au Royaume-Uni, soulignant comment la collaboration stimule des solutions financières efficaces.
Innovation
L'innovation est au cœur de la stratégie d'ARI, permettant à l'entreprise de s'adapter aux conditions changeantes du marché et de poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement. En 2024, ARI a élargi son portefeuille de prêts, qui comprenait 7,5 milliards de dollars de prêts hypothécaires commerciaux. Cette expansion reflète une approche proactive de l'innovation de ses offres de services en réponse aux demandes du marché.
De plus, ARI a mis en œuvre les technologies avancées dans ses processus de souscription, améliorant l'efficacité et la précision des évaluations des prêts. Cette approche innovante a positionné ARI en tant que leader dans l'espace de financement immobilier commercial.
Responsabilité
La responsabilité est une valeur fondamentale cruciale chez ARI, garantissant que tous les membres de l'équipe assument la responsabilité de leurs actions et décisions. La société a créé un cadre de gouvernance robuste qui comprend des audits réguliers et des avis de performance.
Au 30 septembre 2024, ARI a signalé un ratio dette / capital-investissement de 3,5, reflétant son engagement à gérer le levier de manière responsable. Ce niveau de discipline financière démontre la responsabilité d'ARI envers ses investisseurs et ses parties prenantes, assurant une croissance et une stabilité durables.
Valeur fondamentale | Description | Métriques / exemples clés |
---|---|---|
Intégrité | Engagement envers la conduite éthique et la transparence | 100% de conformité aux réglementations SEC en 2024 |
Excellence | Poursuite des services et des performances de haute qualité | Revenu des intérêts nets de 179,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 |
Collaboration | Préparer les partenariats pour le succès opérationnel | 1,1 milliard de dollars de nouveaux prêts en 2024 |
Innovation | S'adapter aux changements de marché par le biais de nouvelles stratégies | 7,5 milliards de dollars de prêts hypothécaires commerciaux au 3e rang 2024 |
Responsabilité | Responsabilité des actions et des décisions | Ratio dette / fonds propres de 3,5 au 30 septembre 2024 |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.