SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Un Overview de SLR Investment Corp. (SLRC)
Général Overview de SLR Investment Corp. (SLRC)
SLR Investment Corp. (SLRC) a été fondée en tant que société de développement commercial cotée en bourse (BDC) qui investit principalement dans des prêts garantis de seniors et d'autres instruments de dette. L'entreprise se concentre sur la fourniture de capitaux aux entreprises du marché intermédiaire dans divers secteurs. En 2024, SLR Investment Corp. a créé un portefeuille robuste composé de plusieurs catégories d'investissement, notamment des solutions de crédit SLR et du financement de l'équipement SLR.
En 2024, SLR Investment Corp. 992,7 millions de dollars dans le total des actifs nets, avec une valeur de l'actif; $18.20. La Société maintient une approche d'investissement diversifiée, avec une proportion importante de son portefeuille produisant des revenus comprenant des actifs à taux variable, totalisant 1,66 milliard de dollars.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, SLR Investment Corp. a obtenu un revenu de placement brut de 59,8 millions de dollars, une légère augmentation de 59,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de placement bruts sont atteints 176,8 millions de dollars, par rapport à 169,5 millions de dollars l'année précédente.
Un revenu de placement net pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été déclaré à 24,3 millions de dollars et 72,5 millions de dollars, respectivement, traduisant en bénéfice par action de $0.45 et $1.33. L'augmentation nette des actifs nets résultant des opérations était 22,0 millions de dollars pour les trois mois et 73,1 millions de dollars pour les neuf mois.
SLR Investment Corp. 2,7 millions de dollars et 2,5 millions de dollars pour les trois et neuf mois, respectivement. La société a connu une appréciation notable de la valeur de ses investissements, contribuant à un changement net du gain non réalisé de 0,4 million de dollars pour les trois mois et 3,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
SLR Investment Corp. en tant que leader dans l'industrie
SLR Investment Corp. est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur du développement des entreprises, tirant parti de sa vaste expérience et de son expertise pour capitaliser sur les opportunités d'investissement dans l'espace du marché intermédiaire. Le portefeuille diversifié de la société comprend divers produits financiers, le positionnant favorablement dans l'industrie. Au 30 septembre 2024, SLR Investment Corp. 927,2 millions de dollars Dans les engagements par le biais de son segment de crédit commercial SLR, avec 352,5 millions de dollars financés.
Avec une structure de capital robuste et un accent stratégique sur les investissements de haute qualité, SLR Investment Corp. continue d'améliorer son avantage concurrentiel. Les investisseurs et les parties prenantes sont encouragés à explorer les subtilités des opérations de SLR Investment Corp. pour comprendre les facteurs contribuant à son succès sur le marché.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu de placement brut | 59,8 millions de dollars | 59,6 millions de dollars | 176,8 millions de dollars | 169,5 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 24,3 millions de dollars | 23,4 millions de dollars | 72,5 millions de dollars | 68,2 millions de dollars |
| Augmentation nette des actifs nets | 22,0 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 73,1 millions de dollars | 52,8 millions de dollars |
| Perte nette réalisée | 2,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 2,5 millions de dollars | 29,8 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $18.20 | $18.09 | $18.20 | $18.06 |
Énoncé de mission de SLR Investment Corp. (SLRC)
Énoncé de mission Overview
SLR Investment Corp. (SLRC) vise à fournir des solutions d'investissement de haute qualité grâce à une approche disciplinée, en se concentrant sur la fourniture d'une valeur durable à ses parties prenantes. L'énoncé de mission sert de cadre directeur pour les objectifs stratégiques et les pratiques opérationnelles de l'entreprise, garantissant l'alignement sur ses objectifs à long terme.
Core Composant 1: Solutions d'investissement de haute qualité
SLRC souligne l'importance des solutions d'investissement de haute qualité adaptées pour répondre aux divers besoins de ses clients. Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'investissement de SLRC comprenait environ 2,44 milliards de dollars d'actifs totaux. La société maintient un portefeuille diversifié comprenant divers secteurs, notamment le financement des équipements, les soins de santé et le crédit commercial, qui contribuent collectivement à ses capacités robustes générateurs de revenus.
| Secteur des investissements | Total des actifs (en millions) | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|
| Financement de l'équipement | $321.5 | 13.2% |
| Soins de santé | $401.4 | 16.5% |
| Crédit commercial | $927.2 | 38.0% |
| Autres investissements | $794.0 | 32.3% |
Composant central 2: création de valeur durable
SLRC se consacre à générer une valeur durable pour ses parties prenantes par le biais de la gestion financière prudente et des investissements stratégiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de placement net de 72,5 millions de dollars, reflétant une croissance de 68,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation souligne l'engagement de SLRC à améliorer la valeur des actionnaires tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
En outre, la valeur d'actif par action de la société de la société est passée à 18,20 $ au 30 septembre 2024, contre 18,09 $ à la fin de l'année précédente. Cette performance indique une gestion efficace des actifs et une stratégie d'investissement résiliente.
Core Composant 3: Engagement des parties prenantes
SLRC hiérarchise l'engagement avec ses parties prenantes, y compris les investisseurs, les clients et les employés, pour favoriser un environnement collaboratif. La société a entrepris diverses initiatives visant à améliorer les relations avec les parties prenantes, notamment des pratiques de communication transparentes et des mises à jour régulières sur les performances financières.
Au 30 septembre 2024, SLRC avait des emprunts totaux d'environ 1,10 milliard de dollars, démontrant sa capacité à tirer parti des ressources financières efficacement. Cette utilisation stratégique de la dette permet à SLRC de financer les opportunités de croissance tout en équilibrant les risques, renforçant ainsi son engagement envers les parties prenantes.
Énoncé de vision de SLR Investment Corp. (SLRC)
Énoncé de vision Overview
La vision de SLR Investment Corp. (SLRC) met l'accent sur un engagement à devenir un leader dans la fourniture de solutions financières innovantes tout en améliorant la valeur des parties prenantes. Cette vision est enracinée dans l'accent stratégique de l'entreprise sur diverses opportunités d'investissement et la gestion des risques.
Engagement à l'innovation
SLR Investment Corp. vise à tirer parti de la technologie et des pratiques financières innovantes pour améliorer ses offres de services. La société se consacre à adopter des solutions financières de pointe qui peuvent s'adapter à l'évolution du paysage du marché. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de SLRC s'élevaient à environ 2,44 milliards de dollars, reflétant sa solide stratégie de croissance et son engagement envers l'innovation.
Concentrez-vous sur la croissance durable
SLR Investment Corp. envisage de favoriser une croissance durable grâce à des pratiques d'investissement responsables. La Société possède un portefeuille d'investissement diversifié, avec une partie importante comprenant des investissements à taux flottants, qui représentait 80,8% de son portefeuille d'investissement producteur de revenus, évalué à environ 1,66 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Cette approche positionne SLRC pour naviguer sur les fluctuations économiques tout en maintenant la rentabilité.
Amélioration de la valeur des parties prenantes
SLR Investment Corp. vise à maximiser la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques et des performances cohérentes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de placement net de 72,5 millions de dollars, contre 68,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance souligne l'engagement de SLRC à fournir de la valeur à ses investisseurs.
Tableau: Métriques de performance financière (2024)
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 2,44 milliards de dollars | 2,52 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 72,5 millions de dollars | 68,2 millions de dollars |
| Actifs nets | 992,7 millions de dollars | 986,6 millions de dollars |
| Investissements à taux flottants | 80,8% de 2,05 milliards de dollars | 78,4% de 2,14 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
SLR Investment Corp. reconnaît l'importance des partenariats stratégiques dans la réalisation de sa vision. En collaborant avec diverses institutions financières et en tirant parti des coentreprises, telles que le SLR Senior Lending Program LLC, qui a des engagements en actions totalisant 100 millions de dollars, SLRC améliore sa présence sur le marché et ses capacités d'investissement.
Vision à long terme de l'impact communautaire
SLR Investment Corp. s'engage à avoir un impact positif sur les communautés qu'elle dessert. L'entreprise vise à investir dans des opportunités qui non seulement produisent des rendements financiers mais contribuent également au développement économique. Cette approche holistique soutient la vision de SLRC d'être un citoyen de l'entreprise responsable tout en se concentrant sur la croissance à long terme.
Valeurs fondamentales de SLR Investment Corp. (SLRC)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale qui met l'accent sur l'importance de l'honnêteté et du comportement éthique dans toutes les transactions commerciales. SLR Investment Corp. (SLRC) s'engage à maintenir les normes d'intégrité les plus élevées dans ses opérations.
Au 30 septembre 2024, SLRC a déclaré un actif total d'environ 2,44 milliards de dollars et un actif net de 992,7 millions de dollars. L’adhésion de l’entreprise aux pratiques éthiques se reflète dans ses rapports financiers transparents et sa conformité aux exigences réglementaires.
Innovation
L'innovation pousse SLR Investment Corp. pour améliorer en permanence ses offres et s'adapter aux changements de marché. La société investit dans de nouvelles technologies et modèles commerciaux pour améliorer sa prestation de services.
En 2024, SLRC a élargi sa facilité de crédit sécurisée de senior avec SLR Equipment Finance à 350 millions de dollars. Cette expansion démontre l'approche innovante de l'entreprise pour augmenter ses capacités financières et soutenir efficacement ses clients.
Collaboration
La collaboration est vitale pour atteindre des objectifs partagés et favoriser un environnement axé sur l'équipe. SLR Investment Corp. favorise la collaboration entre ses équipes et avec ses partenaires pour générer de meilleurs résultats.
Au 30 septembre 2024, le SLR Senior Lending Program LLC avait un actif total de 224,9 millions de dollars, reflétant une collaboration efficace entre SLRC et ses partenaires d'investisseurs. Cette coentreprise vise à investir principalement dans des prêts de flux de trésorerie garantis de senior, illustrant la force des partenariats dans la réalisation des objectifs stratégiques.
Excellence
L'excellence dans le service et la performance est une valeur fondamentale chez SLR Investment Corp. La société s'efforce de dépasser les attentes dans tous les domaines de ses activités.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SLRC a atteint un bénéfice net de 21,3 millions de dollars par rapport à son segment de solutions de crédit, en hausse de 1,4 million de dollars au cours de la même période de 2023. Cette amélioration souligne l'engagement de l'entreprise envers l'excellence opérationnelle et la création de valeur pour ses actionnaires .
Responsabilité
La responsabilité garantit que tous les membres de l'équipe assument la responsabilité de leurs actions et décisions. SLR Investment Corp. favorise une culture de responsabilité pour améliorer la confiance et les performances.
En 2024, SLRC a autorisé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 50 millions de dollars dans le cadre de son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Cette décision reflète la responsabilité de l'entreprise envers ses investisseurs et son approche proactive de la gestion efficace du capital.
| Valeur fondamentale | Description | Action clé | Impact financier |
|---|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers l'honnêteté et le comportement éthique | Information financière transparente | Actif total: 2,44 milliards de dollars |
| Innovation | Amélioration continue et adaptation | Expansion de la facilité de crédit | L'installation s'est étendue à 350 millions de dollars |
| Collaboration | Favoriser le travail d'équipe et les partenariats | Coentreprises pour l'investissement | Actifs au SLR Senior Lending Program: 224,9 millions de dollars |
| Excellence | Strouver pour des performances supérieures | Augmentation du bénéfice net | Revenu net de 21,3 millions de dollars pour 2024 |
| Responsabilité | Responsabilité des actions et des décisions | Programme de rachat d'actions | Autorisation pour 50 millions de dollars en rachats |
SLR Investment Corp. (SLRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.