Wolfspeed, Inc. (WOLF) Bundle
Un Overview de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Résumé général de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
WolfSpeed, Inc., un leader de l'industrie des semi-conducteurs, se spécialise dans le développement et la fabrication de matériaux de semi-conducteurs à bande large, en particulier le carbure de silicium (sic) et le nitrure de gallium (GAN). La société a été créée en 1987 et a depuis évolué pour se concentrer sur les applications de puissance et de radiofréquence (RF). Ses produits contribuent à permettre des solutions économes en énergie dans divers secteurs, notamment l'automobile, les télécommunications et les énergies renouvelables.
En 2024, WolfSpeed a déclaré un chiffre d'affaires total de 194,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, une légère baisse par rapport à 197,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. .
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Les performances financières de WolfSpeed pour les trois mois se terminant le 29 septembre 2024 ont montré des défis notables. La société a enregistré une perte nette de 282,2 millions de dollars, contre une perte nette de 395,7 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Le bénéfice brut a été déclaré à - 36,2 millions de dollars, traduisant par une marge brute de -18,6%, une baisse significative d'une marge brute positive de 12,5% l'année précédente.
La société a également constaté une augmentation des dépenses d'exploitation, comprenant:
- Recherche et développement: 50,9 millions de dollars (26% des revenus)
- Ventes, générale et administrative: 62,2 millions de dollars (32% des revenus)
- Coûts de démarrage en usine: 19,7 millions de dollars
L'argent utilisé dans les activités d'exploitation a atteint 132,0 millions de dollars, soit une augmentation de 112,7 millions de dollars l'année précédente. Le total des espèces, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme s'élevaient à 1,69 milliard de dollars au 29 septembre 2024, reflétant une baisse de 2,17 milliards de dollars le 30 juin 2024.
| Métrique financière | 29 septembre 2024 | 24 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 194,7 millions de dollars | 197,4 millions de dollars |
| Perte nette | (282,2 millions de dollars) | (395,7 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | (36,2 millions de dollars) | 24,7 millions de dollars |
| Recherche et développement | 50,9 millions de dollars | 44,1 millions de dollars |
| Ventes, général et administratif | 62,2 millions de dollars | 64,1 millions de dollars |
| Investissements en espèces et à court terme | 1,69 milliard de dollars | 2,17 milliards de dollars |
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Wolfpeed se démarque comme un pionnier dans l'espace semi-conducteur, en particulier dans la production de matériaux de carbure de silicium et de nitrure de gallium, qui sont essentiels pour l'électronique de puissance de nouvelle génération. La société a élargi ses capacités de production, plus récemment avec le Mohawk Valley Fab, qui a commencé la production de revenus à la fin de l'exercice 2023. Cette expansion fait partie de la stratégie de Wolfpeed pour répondre à la demande croissante d'appareils économes en énergie sur les marchés automobiles et industriels.
En 2024, les conceptions de WolfSpeed s'élevaient à 1,5 milliard de dollars, tandis que le design a totalisé 1,3 milliard de dollars. Malgré les défis rencontrés sur le marché actuel, le bilan robuste de l'entreprise et les investissements stratégiques le positionnent pour la croissance et l'innovation futures.
Énoncé de mission de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de WolfSpeed, Inc. est un élément crucial qui définit l'objectif et la direction de l'entreprise. Il sert de principe directeur pour la prise de décision et aligne les efforts de l’organisation pour atteindre les objectifs à long terme. Depuis 2024, la mission de Wolfpeed met l'accent sur l'innovation dans la technologie des semi-conducteurs, en particulier dans la production de matériaux de carbure de silicium et de nitrure de gallium, qui sont essentiels pour les applications hautes performances dans diverses industries.
Composant de base 1: innovation
L'engagement de WolfSpeed envers l'innovation se reflète dans son vaste investissement dans la recherche et le développement. Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, la société a alloué 50,9 millions de dollars à la R&D, ce qui représente 26% de ses revenus. Cette concentration sur l'innovation sous-tend non seulement son développement de produits, mais améliore également son avantage concurrentiel sur le marché des semi-conducteurs.
Composant central 2: qualité
L'énoncé de mission souligne l'importance de fournir des produits de haute qualité. Les revenus de WolfSpeed pour la même période ont été de 194,7 millions de dollars, avec un bénéfice brut de - 36,2 millions de dollars, indiquant les défis dans le maintien des marges en raison des coûts de production et de la demande du marché. La société vise à améliorer en permanence sa qualité de produit, en particulier en transitionnant la production vers des installations avancées comme le Mohawk Valley Fab, où elle a commencé la production générateur de revenus.
Composant de base 3: durabilité
La durabilité est un aspect vital de la mission de Wolfpeed, en se concentrant sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication de semi-conducteurs. La société investit massivement dans l'élargissement de sa capacité de production tout en adhérant à des pratiques durables. Au 29 septembre 2024, les investissements en capital totaux de Wolfpeed ciblés pour l'exercice 2025 se situent entre 1,1 et 1,3 milliard de dollars. Cet engagement ne s'aligne pas seulement sur les tendances de l'industrie, mais positionne également favorablement l'entreprise aux yeux des consommateurs et des investisseurs soucieux de l'environnement.
| Mesures financières clés | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 194,7 millions de dollars | 197,4 millions de dollars | -1.4% |
| Perte nette | - 282,2 millions de dollars | - 395,7 millions de dollars | +28.7% |
| Marge brute | -18.6% | 12.5% | -31.1% |
| Dépenses de R&D | 50,9 millions de dollars | 44,1 millions de dollars | +15% |
| Dépenses SGA | 62,2 millions de dollars | 64,1 millions de dollars | -3% |
Cet détaillé overview de l'énoncé de mission de WolfSpeed et de ses composants principaux illustre l'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation, la qualité et la durabilité, soutenus par de véritables données financières qui reflètent ses réalités opérationnelles à partir de 2024.
Énoncé de vision de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de WolfSpeed, Inc. (Wolf) souligne son engagement à être un acteur clé dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, en particulier dans la technologie du carbure de silicium. En 2024, l'entreprise vise à mener à l'innovation, à la durabilité et à l'expansion du marché.
Engagement à l'innovation
La vision de WolfSpeed comprend une forte concentration sur innovation technologique. La société a investi considérablement dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D s'élevant à 50,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, contre 44,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les conceptions pour les produits en carbure de silicium ont été signalées à 1,5 milliard de dollars, tandis que les conceptions sont de 1,3 milliard de dollars, ce qui indique un pipeline robuste d'engagements des clients.
Initiatives de durabilité
WolfSpeed est également dédié à durabilité dans ses opérations. La société prévoit d'investir environ 2,3 milliards de dollars dans une nouvelle installation de fabrication de matériaux à Siler City, en Caroline du Nord, qui devrait améliorer sa capacité de production tout en adhérant à des pratiques durables.
Dans le cadre de son engagement envers la durabilité, la société a enregistré une créance de 723,5 millions de dollars en vertu de la loi sur les puces, visant à soutenir ses projets d'expansion.
Objectifs d'extension du marché
La vision s'étend à extension du marché, avec Wolfpeed visant un investissement en capital de 1,1 milliard de dollars à 1,3 milliard de dollars pour l'exercice 2025 afin d'améliorer les capacités de production. L'entreprise a commencé avec succès à la production de revenus dans son Fab de Mohawk Valley, qui a commencé à la fin de l'exercice 2023.
Les actifs totaux de WolfSpeed au 29 septembre 2024 étaient de 7,857 milliards de dollars, reflétant un positionnement stratégique pour la croissance sur le marché des semi-conducteurs.
Métriques de performance financière
La société a déclaré une perte nette de 282,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, ce qui représente une augmentation par rapport à une perte nette de 123,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette perte est attribuée à l'augmentation des coûts d'exploitation et des coûts de sous-utilisation liés à Le début de la production dans de nouvelles installations.
| Métrique financière | Q1 FY2025 (29 septembre 2024) | Q1 FY2024 (24 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Revenus, net | 194,7 millions de dollars | 197,4 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | 230,1 millions de dollars | 94,9 millions de dollars |
| Perte nette | 282,2 millions de dollars | 395,7 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 50,9 millions de dollars | 44,1 millions de dollars |
| Actif total | 7,857 milliards de dollars | 7,984 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques et collaborations
La vision de WolfSpeed englobe également la création de partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités technologiques et sa portée de marché. La société continue d'explorer des collaborations et des investissements potentiels dans des entreprises complémentaires, ce qui est essentiel pour la croissance future.
Au 29 septembre 2024, la société avait une dette à long terme de 6,169 milliards de dollars, indiquant une structure de capital robuste pour soutenir ses objectifs stratégiques.
Valeurs fondamentales de WolfSpeed, Inc. (Wolf)
Innovation
La valeur fondamentale de l'innovation est au cœur de la mission de WolfSpeed, Inc. pour diriger dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans les technologies de carbure de silicium. La société investit continuellement dans la recherche et le développement pour favoriser de nouvelles idées et technologies.
Au dernier trimestre, WolfSpeed a déclaré des dépenses d'exploitation pour la recherche et le développement à 50,9 millions de dollars, soit une augmentation de 44,1 millions de dollars en glissement annuel. Cet engagement reflète l'accent mis par l'entreprise sur la progression de son portefeuille technologique, qui comprend des matériaux en carbure de silicium qui sont essentiels pour les véhicules électriques et les applications d'énergie renouvelable.
Durabilité
La durabilité est une valeur critique pour Wolfpeed, car la société vise à minimiser son impact environnemental tout en maximisant l'efficacité de ses opérations. La construction par la société de la nouvelle usine de fabrication de matériaux à Siler City, en Caroline du Nord, devrait coûter environ 2,3 milliards de dollars, soulignant son engagement envers les pratiques durables.
De plus, Wolfpeed prévoit de recevoir environ 723,5 millions de dollars en crédits d'impôt remboursables par le biais de la Chips Act, qui soutient ses initiatives de durabilité.
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale pour WolfSpeed, garantissant que l'entreprise fonctionne avec la transparence et la responsabilité. La Société a mis en œuvre plusieurs mesures de conformité pour respecter les normes éthiques dans ses transactions commerciales.
Par exemple, la structure de gouvernance de WolfSpeed comprend des évaluations régulières de ses programmes de conformité, qui sont cruciaux pour maintenir la confiance des investisseurs et la conformité réglementaire. La société a déclaré un passif total de 7,857 milliards de dollars au 29 septembre 2024, soulignant l'importance de gérer ses responsabilités financières avec intégrité.
Excellence
L'excellence stimule les stratégies opérationnelles de WolfSpeed, poussant l'entreprise à atteindre les normes les plus élevées de qualité des produits et de satisfaction des clients. La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses capacités de production, avec un investissement net en capital ciblé d'environ 1,1 milliard de dollars à 1,3 milliard de dollars pour l'exercice 2025.
En outre, WolfSpeed a déclaré un bénéfice brut de - 36,2 millions de dollars au dernier trimestre, indiquant des défis continus pour atteindre l'excellence opérationnelle. La société vise à améliorer ses rendements de fabrication et à optimiser ses processus de production pour améliorer la rentabilité à l'avenir.
Collaboration
La collaboration est essentielle pour Wolfpeed car elle cherche à établir des partenariats stratégiques qui améliorent sa position de marché. Les récentes initiatives de la société comprennent le travail avec diverses parties prenantes pour étendre son écosystème de carbure de silicium, qui soutient la demande croissante de véhicules électriques et de solutions d'énergie renouvelable.
Les conceptions ont totalisé 1,5 milliard de dollars pour le dernier trimestre, contre 2,2 milliards de dollars, ce qui indique la nécessité d'efforts de collaboration pour regagner l'élan du marché. En favorisant des partenariats dans l'industrie, WolfSpeed vise à tirer parti de l'expertise collective pour stimuler l'innovation et la croissance.
| Valeur fondamentale | Description | Initiatives financières récentes |
|---|---|---|
| Innovation | Engagement envers la R&D et les progrès technologiques | Dépenses de R&D: 50,9 millions de dollars |
| Durabilité | Minimiser l'impact environnemental grâce à des opérations efficaces | Crédits d'impôt attendus: 723,5 millions de dollars |
| Intégrité | Opérant avec transparence et responsabilité | Total des passifs: 7,857 milliards de dollars |
| Excellence | Viser les normes élevées de la qualité des produits | Bénéfice brut: - 36,2 millions de dollars |
| Collaboration | Construire des partenariats stratégiques pour la croissance | Design-in: 1,5 milliard de dollars |
Wolfspeed, Inc. (WOLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wolfspeed, Inc. (WOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Wolfspeed, Inc. (WOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wolfspeed, Inc. (WOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.