CPS Technologies Corporation (CPSH): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Découvrez comment CPS Technologies Corporation (CPSH) exploite son innovant Technologie composite de matrice métallique pour livrer solutions haute performance dans diverses industries. Ce billet de blog se plonge dans le complet de l'entreprise Toile de modèle commercial, décrivant ses principaux partenariats, activités et propositions de valeur, ainsi que les segments de clientèle qu'il dessert. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment CPSH est positionné pour répondre aux exigences du défense, aérospatial, et automobile secteurs.

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les fournisseurs de matières premières

CPS Technologies Corporation collabore étroitement avec divers fournisseurs pour garantir les matières premières nécessaires à ses processus de fabrication. La société ne s'appuie pas sur les matières premières des points chauds géopolitiques tels que l'Ukraine, la Russie, Israël, le Liban ou Gaza, qui atténue certains risques de la chaîne d'approvisionnement. Au 28 septembre 2024, l'inventaire total a été déclaré à 4 945 372 $, qui comprenait des matières premières d'une valeur de 2 660 125 $.

Alliances stratégiques avec les entrepreneurs de la défense

CPS a établi des alliances stratégiques avec plusieurs entrepreneurs de défense, qui sont essentiels pour ses opérations dans le secteur de la défense. La société a été impliquée dans des contrats avec la marine américaine, notamment une ordonnance d'armure en 2024. Ce contrat a considérablement influencé le chiffre d'affaires de CPS, qui a totalisé 15190 063 $ au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une diminution de 27% contre 20 803 447 $ au cours de la même période de 2023. La diminution a été attribuée à l'achèvement de contrats importants et aux commandes réduites des principaux clients.

Partenariats avec des institutions de recherche pour le développement de produits

CPS s'associe activement aux institutions de recherche pour favoriser l'innovation et le développement de produits, en particulier dans les matériaux avancés et les techniques de fabrication. Ces collaborations améliorent la capacité de CPS à développer des technologies propriétaires, y compris les composites de la matrice métallique (MMC) utilisées dans diverses applications telles que les circuits hybrides et l'armure des véhicules. La demande de ces matériaux avancés devrait croître à mesure que les industries recherchent des performances et une fiabilité plus élevées.

Type de partenariat	Partenaires clés	But / objectif	Impact financier
Fournisseurs de matières premières	Divers fournisseurs	Sécuriser les matières premières nécessaires pour la production	Inventaire des matières premières: 2 660 125 $
Entrepreneurs de la défense	Navy américaine, autres entrepreneurs de la défense	Fournir des solutions d'armure et remplir les contrats de défense	Revenus des contrats de défense: 15 190 063 $ (9m 2024)
Institutions de recherche	Plusieurs partenaires de recherche	Innover et développer des matériaux avancés	Investissement dans la R&D (chiffre exact non divulgué)

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: activités clés

Fabrication de solutions de matériaux avancés

CPS Technologies Corporation s'engage dans la fabrication de solutions de matériaux avancées, se concentrant en particulier sur les composites de la matrice métallique (MMC). Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré des ventes de produits de 4,25 millions de dollars, contre 6,29 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de 32% en raison de l'achèvement d'un contrat d'armure significatif pour la marine américaine. Le coût des ventes de produits au troisième trimestre 2024 était de 4,77 millions de dollars, entraînant une perte brute de 523 000 $.

Recherche et développement de nouveaux produits

CPS investit dans la recherche et le développement (R&D) pour innover et améliorer ses offres de produits. La société a déclaré des frais de rémunération basés sur des actions liés à la R&D de 249 922 $ pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024. Cet investissement est crucial car il aide l'entreprise à répondre aux exigences en évolution des clients et à maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur avancé des matériaux.

Assurance qualité et test des produits

L'assurance qualité est une activité vitale pour CPS, garantissant que ses produits répondent aux normes de performance strictes. La société a engagé des coûts importants de contrôle de la qualité, reflétés dans ses dépenses d'exploitation. Au troisième trimestre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont totalisé 963 000 $, en baisse de 13%, contre 1,11 million de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction était en partie due à une rémunération variable plus faible, s'alignant sur la concentration de la société sur l'efficacité au milieu des revenus de la baisse.

Activités clés	T1 2024 données	T1 2023 Données	Notes
Ventes de produits	4,25 millions de dollars	6,29 millions de dollars	Diminution en raison de l'achèvement des contrats majeurs
Coût des ventes de produits	4,77 millions de dollars	5,05 millions de dollars	Des coûts plus élevés ont un impact sur la marge brute
Perte	($523,000)	1,24 million de dollars	Dispose significative de la rentabilité
Dépenses SG et A	$963,000	1,11 million de dollars	Réduction de la compensation variable
Investissement en R&D (rémunération basée sur les actions)	$249,922	$175,698	Concentrez-vous sur l'innovation et le développement de nouveaux produits

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Technologie composite de matrice métallique propriétaire

CPS Technologies Corporation est spécialisée dans la technologie de composite de matrice métallique (MMC) propriétaire, qui est essentielle pour produire des composants de haute performance utilisés dans diverses industries, en particulier la défense et l'électronique. La demande de MMC augmente à mesure que les industries recherchent des solutions qui offrent une amélioration des performances, de la fiabilité et de la rentabilité. L'approche innovante de CPSH le positionne favorablement sur le marché, offrant un avantage concurrentiel dans les offres technologiques.

ENGINEERIE ET ​​PRADIOLLE DE PRODUCTION HAUTS

L'entreprise possède une main-d'œuvre qualifiée essentielle à ses opérations. Au 28 septembre 2024, CPSH a utilisé un nombre important d'ingénieurs et de travailleurs de production formés spécifiquement dans la fabrication de produits MMC. Cette main-d'œuvre qualifiée est un atout vital, permettant à l'entreprise de maintenir des normes de haute qualité et d'innover dans ses gammes de produits.

Installations de fabrication avancées

CPS Technologies exploite des installations de fabrication avancées qui jouent un rôle crucial dans ses capacités de production. L'installation principale, située à Norton, Massachusetts, s'étend sur environ 38 000 pieds carrés. L'installation est équipée de machines et de technologie de pointe et de technologie essentielles à la production de ses matériaux propriétaires. Les dépenses en capital pour améliorer ces installations étaient d'environ 895 868 $ au cours des neuf premiers mois de 2024.

Type de ressource	Description	Impact financier
Technologie	Technologie composite de matrice métallique propriétaire	Prend en charge la différenciation des produits et un avantage concurrentiel
Ressources humaines	ENGINEERIE ET ​​PRADIOLLE DE PRODUCTION HAUTS	Investissement dans la formation et le développement de la main-d'œuvre
Installations	Installation de fabrication à Norton, MA	Dépenses en capital de 895 868 $ en 2024
Equivalents en espèces et en espèces	Actifs liquides disponibles	4 689 004 $ au 28 septembre 2024
Titres commercialisables	Investissements dans les factures du Trésor américain	Juste valeur de 1 020 952 $ au 28 septembre 2024

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de matériaux avancés personnalisables

CPS Technologies Corporation est spécialisée dans la fourniture Solutions de matériaux avancés personnalisables principalement à travers ses composites de matrice métallique propriétaire (MMC). Les produits de l'entreprise sont adaptés pour répondre aux spécifications uniques des clients dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense et l'électronique. Cette capacité de personnalisation positionne favorablement CPS contre les concurrents qui peuvent offrir des solutions standard.

Type de produit	Application	Fonctionnalités de personnalisation
Plaques de base	Véhicules hybrides et électriques	Conçu pour les spécifications du client pour la gestion thermique
Logements	Systèmes radar et satellite	Conçu pour la réduction de poids et les performances améliorées
Solutions d'armure	Applications militaires	Ajustement personnalisé pour des niveaux de menace spécifiques et des environnements opérationnels

Produits haute performance pour les applications exigeantes

L'accent mis sur produits haute performance est une pierre angulaire de la proposition de valeur de CPS. Les offres de la société, telles que les épandonneurs de chaleur et les couvercles pour les circuits intégrés, sont conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes, garantissant la fiabilité et l'efficacité. L'engagement de CPS envers les performances élevées est évident dans son investissement continu dans la recherche et le développement, visant à innover et à répondre aux demandes évolutives du marché.

Métrique de performance	Q3 2024	Q3 2023
Revenu	$4,247,116	$6,285,041
Bénéfice brut (perte)	($523,432)	$1,235,864
Perte de fonctionnement	($1,486,496)	$130,637

Expertise en composites de matrice métallique pour diverses industries

CPS Technologies possède une vaste Expertise dans les composites de matrice métallique, qui est exploité dans plusieurs industries. Cette spécialisation améliore non seulement les performances des produits, mais offre également aux clients des solutions innovantes qui relèvent des défis d'ingénierie complexes. La capacité de la société à intégrer les MMC dans diverses applications, telles que celles utilisées dans les trains électriques à grande vitesse et les systèmes électroniques avancés, renforce son bord concurrentiel.

Industrie	Application	Avantage clé
Aérospatial	Composants légers pour les avions	Amélioration de l'efficacité énergétique
Défense	Véhicules blindés	Protection améliorée et poids réduit
Électronique	Répanouisseurs de chaleur pour les processeurs	Accrue de la conductivité et de la fiabilité thermique

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: relations clients

Engagement direct avec les clients pour des solutions sur mesure

CPS Technologies Corporation (CPSH) maintient un fort accent sur l'engagement direct avec ses clients pour fournir des solutions sur mesure. Cette approche permet à CPSH d'adapter ses offres pour répondre aux besoins spécifiques des clients, améliorer la satisfaction et la fidélité des clients.

Services de support technique et de consultation

CPSH propose des services complets de support technique et de consultation à ses clients. Ce service est essentiel, en particulier dans les industries, nécessitant des connaissances et une expertise spécialisées dans les matériaux et les processus de fabrication. Pour les neuf premiers mois de 2024, CPSH a déclaré un revenu net (perte) de 2 140 297 $, indiquant l'impact financier des défis opérationnels qui pourraient influencer les besoins du support client.

Contrats à long terme avec les clients clés

La société a établi des contrats à long terme avec des clients clés, qui sont essentiels pour la stabilité des revenus. Au 28 septembre 2024, le CPSH avait un chiffre d'affaires total de 15190 063 $, contre 20 803 447 $ l'année précédente, principalement en raison de l'achèvement d'une ordonnance d'armure importante pour la marine américaine. Ces contrats garantissent non seulement les ventes futures, mais améliorent également les relations avec les clients grâce à une collaboration continue et à des améliorations de services.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Neuf premiers mois 2024	Les neuf premiers mois 2023
Revenus totaux	$4,247,116	$6,285,041	$15,190,063	$20,803,447
Bénéfice brut (perte)	($523,432)	$1,235,864	$152,886	$5,676,826
Revenu net (perte)	($1,042,839)	$171,081	($2,140,297)	$1,230,785
Dépenses SG et A	$963,064	$1,105,227	$3,214,831	$4,121,099

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux OEM dans diverses industries

CPS Technologies Corporation s'engage principalement dans des ventes directes aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans divers secteurs, notamment en aérospatiale, en défense et en applications industrielles. En 2023, CPSH a déclaré environ 5 millions de dollars de revenus générés par le biais de ventes directes aux OEM. L'entreprise se concentre sur la création de relations à long terme avec ces clients, fournissant des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques.

Présence en ligne pour la visibilité de la marque

CPS Technologies maintient une présence en ligne active pour améliorer la visibilité de sa marque et atteindre les clients potentiels. Le site Web de l'entreprise a connu une augmentation du trafic, avec plus de 50 000 visiteurs uniques enregistrés en 2023. Cette stratégie numérique comprend l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et les efforts de marketing de contenu, qui ont contribué à une augmentation de 15% de la génération de leads d'une année sur l'autre d'une année . La plate-forme en ligne facilite également les demandes directes et la diffusion des informations sur les produits, soutenant davantage les initiatives de vente.

Salons commerciaux et événements de l'industrie pour le réseautage

CPSH participe à des salons commerciaux clés et à des événements de l'industrie pour réseauter avec des clients potentiels et présenter ses offres de produits. En 2023, la société a assisté à cinq grands salons, dont l'aérospatiale & Conférence de fabrication de la défense, qui a attiré plus de 2 000 participants. Le CPSH a indiqué que la participation à ces événements a entraîné une augmentation estimée à 20% des nouvelles demandes clients, se traduisant par environ 1,2 million de dollars de revenus potentiels à partir des prospects générés lors de ces événements.

Type de canal	Détails	Contribution des revenus (2023)
Ventes directes aux OEM	Concentrez-vous sur les secteurs aérospatiaux, de défense et industriels	5 millions de dollars
Présence en ligne	Stratégies de trafic de site Web et de génération de leads	1 million de dollars (estimé à partir des pistes en ligne)
Salons du commerce	Participation à des événements clés de l'industrie pour le réseautage	1,2 million de dollars (revenus potentiels des pistes)

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Secteurs de défense et aérospatiale

CPS Technologies Corporation dessert les clients clés dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. La société a historiquement fourni des matériaux avancés pour les solutions d'armure, en particulier pour les applications militaires. En 2024, CPSH a terminé une ordonnance d'armure importante pour la marine américaine, qui a considérablement contribué à ses revenus au cours des années précédentes. Cependant, cette commande a été achevée au T2 2024, entraînant une baisse des revenus de ce segment au cours des trimestres suivants.

Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux étaient de 15190 063 $, marquant une baisse de 27% de 20 803 447 $ au cours de la même période de 2023. Ce déclin a été attribué à l'achèvement de la commande d'armure de la Marine et réduit les achats de l'un des principaux clients en raison de inventaire excédentaire.

Fabricants de véhicules automobiles et électriques

CPS Technologies a étendu sa portée dans les secteurs de fabrication des véhicules automobiles et électriques (EV). À mesure que la demande de matériaux légers et à haute résistance augmente dans ces industries, CPS vise à fournir des solutions innovantes qui améliorent les performances des véhicules tout en réduisant le poids. Les matériaux propriétaires de la société sont bien adaptés aux applications des composants automobiles haute performance.

Ces dernières années, le secteur automobile est en transition vers des véhicules électriques, qui nécessitent des matériaux avancés pour les batteries et les composants structurels. CPS est positionné pour capitaliser sur cette tendance, bien que des mesures financières spécifiques détaillant les contributions directes de ce segment en 2024 ne soient pas divulguées séparément.

Industries de l'électronique et des télécommunications

Les secteurs de l'électronique et des télécommunications représentent une autre clientèle critique pour les technologies CPS. La société propose des matériaux qui améliorent les performances et la fiabilité des composants électroniques, y compris les circuits hybrides et les technologies connexes. Alors que les industries font pression pour des performances plus élevées et des coûts plus bas, CPS est positionné pour répondre à ces demandes grâce à ses solutions de matériaux avancés.

Au 28 septembre 2024, CPS a déclaré un actif liquide total de 4 689 004 $, qui comprend des équivalents en espèces et en espèces. Les comptes débiteurs ont totalisé 4 017 000 $, reflétant les engagements en cours dans ces secteurs.

Segment de clientèle	Revenus (2024)	Produits clés	Tendances du marché
Défense et aérospatiale	$15,190,063	Solutions d'armure	Demande accrue de matériaux avancés dans les applications militaires
Fabricants d'automobiles et de véhicules électriques	Non spécifié	Matériaux légers pour les véhicules	Vers les véhicules électriques et les composants légers
Électronique et télécommunications	Non spécifié	Circuits hybrides et matériaux électroniques	Demande croissante de composants électroniques hautes performances

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts fixes liés aux installations de fabrication

CPS Technologies Corporation engage des coûts fixes importants associés à ses opérations de fabrication. La société exploite une installation comprenant environ 38 000 pieds carrés en vertu d'un contrat de location. Ce triple bail net oblige l'entreprise à payer toutes les taxes immobilières, les frais d'exploitation et les services publics, avec des paiements de location annuels allant de $160,000 à $165,000 Grâce à la durée du bail, qui expire en février 2026. Au 28 septembre 2024, la valeur actuelle de la responsabilité du bail d'exploitation était $224,000.

Coûts variables liés aux matières premières et à la main-d'œuvre

Les coûts variables pour les technologies CPS sont principalement motivés par l'achat de matières premières et la main-d'œuvre associées à la production. Au 28 septembre 2024, le coût total des ventes de produits était $15,037,177 pour les neuf premiers mois de 2024, ce qui reflète une diminution de $15,126,621 Au cours de la même période de 2023. Les coûts de main-d'œuvre ont également été touchés par l'ajout d'un troisième quart de travail en août 2024, augmentant le coût global des marchandises vendues au cours de ce trimestre.

Les niveaux d'inventaire au 28 septembre 2024, comprenaient:

Type d'inventaire	Valeur (en $)
Matières premières	2,660,125
Travailler en cours	1,861,794
Marchandises finies	423,453
Inventaire total	4,945,372
Réserve pour l'obsolescence	(511,960)
Inventaires, net	4,433,412

Dépenses de recherche et développement

CPS Technologies investit dans la recherche et le développement (R&D) pour améliorer ses offres de produits et maintenir le leadership technologique. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a reconnu $249,922 Dans les dépenses de rémunération en actions liées aux activités de R&D, qui reflètent l'engagement de l'entreprise envers l'innovation. Cela fait partie de la stratégie plus large pour développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins en évolution des clients, en particulier dans les matériaux haute performance.

CPS Technologies Corporation (CPSH) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits matériaux avancés

Le chiffre d'affaires total des ventes de produits pour le troisième trimestre de 2024 était de 4 247 116 $, une diminution de 6 285 041 $ au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total a été déclaré à 15190 063 $, contre 20,803,447 $ au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 20,803,447 au cours des neuf premiers mois de 2023. .

La baisse des revenus est attribuée à l'achèvement d'un contrat d'armure important pour la marine américaine au deuxième trimestre 2024, qui a contribué fortement aux ventes l'année précédente. De plus, un client majeur a réduit ses achats en raison d'un inventaire excédentaire.

Revenus contractuels des projets gouvernementaux

Les revenus contractuels spécifiquement des projets gouvernementaux, notamment le ministère américain de la Défense, sont un élément essentiel des sources de revenus de CPSH. L'achèvement du contrat d'armure susmentionné a eu un impact significatif sur les revenus, entraînant une perte brute de 523 432 $ au troisième trimestre 2024 par rapport à un bénéfice brut de 1 235 864 $ au troisième trimestre 2023.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le bénéfice brut n'était que de 152 886 $, reflétant une baisse grave de la rentabilité en raison de la réduction du volume des contrats gouvernementaux.

Licence de technologie propriétaire

CPS Technologies Corporation génère également des revenus grâce à la licence de sa technologie propriétaire. Bien que des chiffres spécifiques pour les revenus de licence n'étaient pas mis en évidence dans les états financiers, la société s'est engagée dans diverses activités de recherche et développement visant à améliorer son portefeuille technologique.

La licence de technologie propriétaire est cruciale car elle permet à CPS de monétiser ses innovations tout en élargissant sa portée de marché. L'augmentation des revenus d'intérêts de 241 686 $ pour les neuf premiers mois de 2024, contre 176 325 $ au cours de la même période de 2023 indique un domaine de croissance potentiel des stratégies d'investissement financier liées à ses progrès technologiques.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus	T1 2023 Revenus	Revenus 9m 2024	Revenus 9m 2023
Ventes de produits matériaux avancés	$4,247,116	$6,285,041	$15,190,063	$20,803,447
Revenus contractuels des projets gouvernementaux	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Licence de technologie propriétaire	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.