Heritage Global Inc. (HGBL): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Heritage Global Inc. (HGBL) exploite un modèle commercial dynamique qui capitalise sur son expertise en liquidation et gestion des actifs. Avec un accent sur solutions complètes Pour les actifs en détresse, la société tire parti d'un réseau de partenariats clés et une technologie innovante pour offrir une valeur exceptionnelle à ses divers segments de clients. Découvrez comment les activités stratégiques, les ressources et les sources de revenus de HGBL créent un cadre robuste pour réussir dans le paysage de la gestion des actifs compétitifs.

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle commercial: partenariats clés

Coentreprises avec d'autres acheteurs ou prêteurs

Heritage Global Inc. a établi plusieurs coentreprises pour améliorer ses capacités opérationnelles et sa portée de marché. Les coentreprises importantes comprennent:

• CPFH LLC: détient une part de 25%, formée pour acheter des actifs immobiliers.
• HGC Origination I LLC et HGC Funding I LLC: Formé en mars 2020, axé sur l'approvisionnement et le financement des prêts aux clients de la dette.
• KNFH LLC: une part de 25% dans cette entreprise établie pour acheter des actifs immobiliers et des machines.
• DHC8 LLC: détient une part de 13,33%, fournissant un financement et réception des paiements du capital et des intérêts des investissements initiaux.
• HGC MPG Funding LLC: établi en mai 2023, axé sur l'approvisionnement et le financement des prêts.
• KNFH II LLC: Formé en décembre 2023, pour acheter des actifs immobiliers et des machines.

Partenariats avec des clients de pointe

Heritage Global Inc. collabore avec des clients de pointe pour sécuriser les contrats répétés et améliorer ses offres de services. Cela comprend:

• Engagements avec des banques de haut niveau et des institutions financières pour la vente de portefeuilles d'actifs facturés et non performants.
• Contractes avec des vendeurs multinationaux pour les services de liquidation, améliorant les revenus grâce aux frais d'enchères allant de 15% à 50% selon le rôle joué dans les transactions.

Collaboration avec les institutions financières pour les solutions d'actifs

La société a établi des partenariats avec diverses institutions financières pour fournir des solutions d'actifs complètes. Les collaborations clés comprennent:

• Prêt spécialisé: via HGC, Heritage Global a émis environ 153,9 millions de dollars en prêts, avec 67,5 millions de dollars attribués à ses propres efforts de financement. La société vise un rendement d'environ 20% sur ses prêts garantis.
• Segment de courtage: La National Loan Exchange (NLEX) facilite les ventes d'actifs facturés et non performants, ayant vendu plus de 200 milliards de dollars de valeur d'actifs depuis sa création.

Coentreprise	Pourcentage de propriété	But	Établi
CPFH LLC	25%	Acheter des actifs immobiliers	Novembre 2018
HGC Origination I LLC	Varie	Approvisionnement et prêts de financement	Mars 2020
KNFH LLC	25%	Acheter des biens immobiliers et des machines	Avril 2022
DHC8 LLC	13.33%	Financement et réception des paiements	Décembre 2022
HGC MPG Funding LLC	25%	Approvisionnement et prêts de financement	Mai 2023
KNFH II LLC	25%	Achat immobilier et machinerie	Décembre 2023

Ces partenariats et coentreprises améliorent non seulement la position du marché de HGBL, mais atténuent également les risques associés à la liquidation des actifs et au financement dans un paysage concurrentiel.

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services aux enchères et de liquidation pour les actifs industriels

Heritage Global Inc. exploite un service de vente aux enchères et de liquidation robuste pour les actifs industriels par le biais de sa filiale, HGP. Ce segment a déclaré un bénéfice d'exploitation de 3,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus des services dans ce segment étaient de 25,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse, en baisse à partir de 30,0 millions de dollars en 2023. La diminution des revenus est attribuée aux fluctuations du calendrier et du volume des transactions de liquidation des actifs.

Services de courtage pour les créances facturées

Le segment des services de courtage, exploité par NLEX, se concentre sur les créances facturées. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a généré un bénéfice d'exploitation de 5,7 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars en 2023. Les revenus des services de courtage au cours de cette période étaient d'environ 3,9 millions de dollars. La société a un solde brut des investissements dans des billets à recevoir de 32,0 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec un solde de billet d'un emprunteur comprenant environ 22,5 millions de dollars.

Prêts spécialisés aux acheteurs d'actifs financiers

Heritage Global fournit également des solutions de prêt spécialisés par le biais de sa filiale, HGC. Ce segment a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,7 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 0,7 million de dollars en 2023. Le segment des prêts spécialisés a connu une augmentation significative des revenus, atteignant environ 1,3 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, contre 0,8 million de dollars l'année précédente. Le solde brut total des prêts spécialisés est déclaré à 11,3 millions de dollars, avec une allocation pour les pertes de crédit de 0,4 million de dollars.

Activité clé	Résultat d'exploitation (2024)	Revenu opérationnel (2023)	Revenus (2024)	Revenus (2023)
Services aux enchères et aux enchères	3,5 millions de dollars	3,3 millions de dollars	25,5 millions de dollars	30,0 millions de dollars
Services de courtage	5,7 millions de dollars	6,2 millions de dollars	3,9 millions de dollars	N / A
Prêts spécialisés	1,7 million de dollars	0,7 million de dollars	1,3 million de dollars	0,8 million de dollars

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe de gestion expérimentée avec une expertise de l'industrie

Heritage Global Inc. (HGBL) possède une équipe de gestion chevronnée avec une vaste expérience de la gestion des actifs, des services aux enchères et des conseils financiers. L'équipe de direction comprend des professionnels ayant des antécédents en finance, en droit et en opérations, ce qui améliore les capacités stratégiques de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction a réussi à naviguer dans la société à travers des conditions de marché complexes, conduisant à un revenu net de 5 385 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Diverses plateformes de services, y compris les enchères en ligne

HGBL exploite une gamme de plateformes de service, y compris les enchères en ligne, qui sont devenues de plus en plus importantes dans l'économie numérique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 34 594 000 $, les revenus des services contribuant à 25 527 000 $. Cela reflète la capacité de l'entreprise à s'adapter aux demandes du marché et à tirer parti de la technologie pour améliorer ses services d'enchères. La plate-forme d'enchères en ligne permet une portée plus large et une participation accrue, ce qui entraîne des volumes de transaction plus élevés.

Plate-forme de service	Description	Contribution des revenus (2024)
Auctions en ligne	Plateforme numérique pour les ventes d'actifs	$25,527,000
Ventes d'actifs	Ventes directes des actifs physiques	$9,067,000
Revenus totaux	Revenus de services combinés	$34,594,000

Données complètes du marché et capacités d'évaluation

Le patrimoine mondial exploite les données complètes du marché et l'expertise d'évaluation pour fournir des évaluations précises des valeurs des actifs. Cette capacité améliore l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur les marchés de la vente aux enchères et des actifs. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de HGBL étaient évalués à 88 528 000 $, y compris des investissements sur des méthodes d'actions de 21 447 000 $. La capacité d'analyser et d'interpréter les tendances du marché permet à HGBL de prendre des décisions éclairées concernant les évaluations des actifs et les stratégies de vente.

Catégorie d'actifs	Valeur (au 30 septembre 2024)
Actif total	$88,528,000
Investissements de méthode d'équité	$21,447,000
Bonne volonté	$7,446,000
Actifs incorporels	$3,460,000

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions complètes de liquidation des actifs

Heritage Global Inc. propose un large éventail de services de liquidation des actifs, y compris les services traditionnels de disposition des actifs basés sur les frais, qui englobent les commissions des enchères en ligne et des codiges, des liquidations et des ventes négociées. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont été rapportés à 34,6 millions de dollars, contre 45,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une diminution significative attribuée aux variations du moment et de l'ampleur de la liquidation des actifs.

Composant de revenus	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Changement (%)
Revenus de services	25,5 millions de dollars	30,0 millions de dollars	-15.0%
Ventes d'actifs	9,1 millions de dollars	15,2 millions de dollars	-40.0%
Revenus totaux	34,6 millions de dollars	45,3 millions de dollars	-23.1%

Expertise dans la gestion des actifs en détresse

Heritage Global est spécialisé dans la gestion des actifs en détresse, fournissant des services qui incluent l'acquisition et la disposition ultérieure des actifs en détresse et excédentaires, tels que les machines et l'équipement industriels, et l'immobilier. La capacité de l'entreprise à gérer les ventes d'actifs complexes le positionne effectivement en tant que leader sur ce marché de niche. Par exemple, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation du segment des enchères et de liquidation était de 583 000 $, contre 1,1 million de dollars au cours de la même période en 2023.

Processus d'enchères innovantes axées sur la technologie

L'entreprise tire parti de la technologie de pointe pour améliorer ses processus d'enchères. Cela comprend des enchères en ligne et en diffusion en ligne qui s'adressent à un public mondial, élargissant ainsi sa portée et son efficacité. Au 30 septembre 2024, Heritage Global a déclaré un bénéfice brut de 23,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 29,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023, indiquant une baisse de 18% en grande partie en raison des différences de synchronisation dans les transactions de liquidation des actifs.

Métrique financière	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Changement (%)
Bénéfice brut	23,8 millions de dollars	29,0 millions de dollars	-18.0%
Revenu opérationnel	7,6 millions de dollars	9,8 millions de dollars	-22.4%
Revenu net	5,4 millions de dollars	7,6 millions de dollars	-29.0%

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme avec des clients répétés

Heritage Global Inc. a établi un nombre important de contrats à long terme avec des clients réguliers, qui contribuent à une source de revenus stable. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 10,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, avec une partie notable dérivée de clients réguliers dans leurs services de disposition des actifs. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur le maintien de relations continues avec les clients clés, qui soutient son modèle commercial sur un marché concurrentiel.

Services de conseil personnalisés pour la gestion des actifs

La société offre des services de conseil personnalisés, en se concentrant sur la gestion des actifs, qui sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de service de 25,5 millions de dollars, reflétant l'efficacité de ses services consultatifs pour générer la satisfaction et la fidélité des clients. Cette approche permet à Heritage Global de se positionner en tant que conseiller de confiance dans la gestion des actifs, à améliorer la rétention des clients et à attirer de nouvelles entreprises par le biais de références.

Communication proactive et support tout au long des transactions

Heritage Global met l'accent sur la communication et le soutien proactifs dans toutes les transactions. Cet engagement est évident dans leurs pratiques opérationnelles, où ils s'assurent que les clients sont informés à chaque étape du processus de liquidation des actifs. Par exemple, au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a connu une baisse de 24% des revenus totaux par rapport à l'année précédente, soulignant la nécessité d'une amélioration des stratégies d'engagement des clients pendant des conditions de marché difficiles. Une communication efficace est cruciale pour maintenir la confiance et assurer la satisfaction des clients, en particulier dans les environnements de marché fluctuants.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus totaux	10,4 millions de dollars	15,6 millions de dollars	-33%
Revenus de service	8,1 millions de dollars	10,0 millions de dollars	-19%
Ventes d'actifs	2,3 millions de dollars	5,6 millions de dollars	-58%
Revenu net	1,1 million de dollars	2,0 millions de dollars	-45%

Ce tableau illustre les mesures de performance financière pertinentes pour les relations clients et les offres de services de Heritage Global, mettant l'accent sur l'impact des contrats clients à long terme et des services personnalisés sur leur modèle commercial global.

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle commercial: canaux

Plateformes d'enchères en ligne pour une large portée

Heritage Global Inc. exploite les plateformes d'enchères en ligne pour atteindre un large public pour leurs services de disposition des actifs. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 34,6 millions de dollars, avec une partie importante attribuée aux enchères en ligne et en ligne. Cette stratégie leur permet de se connecter avec un marché mondial, d'améliorer la visibilité et d'augmenter la base potentielle des acheteurs pour les actifs vendus. Les services de vente aux enchères et de liquidation de la société ont généré un résultat d'exploitation de 3,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Ventes directes par le biais de courtiers et d'agents

Les efforts directs de vente auprès des courtiers et des agents sont cruciaux pour Heritage Global, en particulier grâce à son segment national d'échange de prêts (NLEX). Au 30 septembre 2024, le segment de courtage a déclaré un bénéfice d'exploitation de 5,7 millions de dollars. L'approche de la société comprend l'établissement de relations avec les institutions financières pour faciliter la vente de créances facturées, qui est un moteur des revenus clé. En 2024, le canal de vente direct a contribué de manière significative aux revenus globaux des services, qui ont totalisé 25,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Conférences et événements de l'industrie pour le réseautage

Heritage Global Inc. participe activement aux conférences et événements de l'industrie pour réseauter et promouvoir ses services. Ces événements servent de plate-forme à l'entreprise afin de présenter ses capacités de disposition des actifs et de se connecter avec des clients potentiels. Par exemple, la fréquentation de l’entreprise lors d’événements majeurs de l’industrie a historiquement conduit à une augmentation des opportunités commerciales, améliorant sa présence sur le marché. La participation de l'entreprise à de tels événements a été un aspect intégral de sa stratégie marketing, car elle renforce les relations au sein de l'industrie et favorise les partenariats.

Canal	Contribution des revenus (2024)	Résultat d'exploitation (2024)
Plateformes d'enchères en ligne	34,6 millions de dollars	3,5 millions de dollars
Ventes directes par le biais de courtiers et d'agents	25,5 millions de dollars	5,7 millions de dollars
Conférences et événements de l'industrie	Non quantifié	Non quantifié

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Institutions financières avec des prêts non performants

Heritage Global Inc. cible les institutions financières qui gèrent des prêts non performants, fournissant des services tels que la liquidation des actifs et le conseil. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une allocation pour les pertes de crédit liées à ses investissements de méthode de capitaux propres d'environ 1,0 million de dollars, reflétant le risque de crédit associé à ces institutions financières. Le taux d'allocation de pertes de crédit spécifique aux investissements de la méthode des actions était de 4,8%.

Les entreprises industrielles avec des actifs excédentaires

Heritage Global Inc. dessert des sociétés industrielles qui possèdent des actifs excédentaires, offrant des services de vente aux enchères et de liquidation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation du segment des enchères et de liquidation a été déclaré à 3,5 millions de dollars, indiquant une demande robuste pour ces services. Les revenus totaux des ventes d'actifs au cours de la même période s'élevaient à 9,1 millions de dollars. Le résultat net de la société pour ce segment a été considérablement influencé par la liquidation des actifs industriels.

Les investisseurs recherchent des opportunités d'actifs en détresse

Les investisseurs à la recherche de possibilités d'actifs en difficulté sont un autre segment de clientèle clé pour Heritage Global Inc. Le segment de prêt spécialisé de la société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,7 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. -Les portefeuilles à recevoir et non performants étaient d'environ 11,3 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à un emprunteur, qui représentait 70% du solde total des billets.

Segment de clientèle	Mesures clés	Impact financier
Institutions financières	Allocation pour les pertes de crédit: 1,0 million de dollars	Taux d'allocation de perte de crédit: 4,8%
Entreprises industrielles	Résultat d'exploitation (vente aux enchères & Liquidation): 3,5 millions de dollars	Revenu total des ventes d'actifs: 9,1 millions de dollars
Investisseurs	Remarques en suspens à la créance: 11,3 millions de dollars	Résultat d'exploitation (prêt spécialisé): 1,7 million de dollars

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts variables associés aux opérations d'enchères

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus du coût des services sont équipés de 1,735 million de dollars, à partir de 2,423 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une diminution de 28%. Le coût des ventes d'actifs au cours de la même période était 1,458 million de dollars, par rapport à 3,413 millions de dollars en 2023, marquant un 57% déclin .

Coûts fixes pour la gestion et le soutien administratif

La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 5,686 millions de dollars, une diminution de 6,806 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 16% réduction. Composants clés inclus:

Catégorie de dépenses	Q3 2024 (par milliers)	Q3 2023 (par milliers)	% Changement
Compensation - Enchère et liquidation	$1,359	$1,754	(23%)
Courtage	$1,215	$1,193	2%
Entreprise et autre	$451	$627	(28%)
Compensation en stock	$283	$175	62%
Frais de comptabilité, d'impôt et juridique	$337	$442	(24%)
Assurance	$144	$133	8%
Occupation	$317	$313	1%
Voyage et divertissement	$125	$182	(31%)
Publicité et promotion	$155	$150	3%
Support des technologies de l'information	$164	$96	71%
Total	$5,686	$6,806	(16%)

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vente totale, les dépenses générales et administratives étaient 18,390 millions de dollars, à partir de 19,546 millions de dollars en 2023, indiquant un 6% diminuer. La société a investi dans le marketing et l'acquisition de clients, notamment:

• Frais de publicité et de promotion: $155,000
• Rémunération en actions liée aux activités de marketing: $801,000

Ces dépenses reflètent un accent stratégique sur le maintien et l'élargissement de l'engagement des clients tout en gérant les coûts globaux.

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Commissions des services de vente aux enchères et de liquidation

Heritage Global Inc. génère des revenus grâce à des commissions à partir de ses services de vente aux enchères et de liquidation, en particulier par le biais de sa filiale HGP. In the third quarter of 2024, the Auction and Liquidation segment reported an operating income of $583,000, down from $1,099,000 in the same quarter of 2023. For the nine months ending September 30, 2024, the total operating income for this division was $3.5 million compared à 3,3 millions de dollars pour la même période en 2023.

Frais des services de courtage et de conseil

Le segment de courtage, géré par NLEX, a gagné 1,7 million de dollars de bénéfices d'exploitation au troisième trimestre de 2024, légèrement inférieur aux 2,1 millions de dollars générés au même trimestre de 2023. Les frais d'année en année des services de courtage ont contribué environ 5,7 millions de dollars en anté Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 6,2 millions de dollars en 2023. Ce segment a également déclaré une baisse des revenus de service, qui était de 3,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 4,7 millions de dollars en 2023.

Intérêt des opérations de prêt spécialisé

Heritage Global's Specialty Lending segment, which provides financing solutions, reported operating income of $156,000 in the third quarter of 2024, recovering from a loss of $344,000 in the same quarter of 2023. For the nine months ending September 30, 2024, the specialty lending operations Généré 1,7 million de dollars de bénéfices d'exploitation, une augmentation de 739 000 $ en 2023. Les revenus d'intérêts de ces activités de prêt reflètent la croissance de l'entreprise dans ce domaine, contribuant de manière significative à des sources de revenus globales.

Flux de revenus	T3 2024 Résultat d'exploitation	T3 2023 Résultat d'exploitation	9m 2024 Résultat d'exploitation	9m 2023 Résultat d'exploitation
Vente aux enchères et liquidation	$583,000	$1,099,000	$3,500,000	$3,282,000
Services de courtage	$1,655,000	$2,055,000	$5,662,000	$6,217,000
Prêts spécialisés	$156,000	($344,000)	$1,749,000	$739,000

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Heritage Global Inc. (HGBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heritage Global Inc. (HGBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Heritage Global Inc. (HGBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.