Tidewater Inc. (TDW): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le monde dynamique du soutien offshore, Tidewater Inc. (TDW) Se démarque avec un modèle commercial robuste qui stimule son succès dans l'industrie pétrolière et gazière. En tirant parti de stratégie partenariats, une flotte diversifiée de navires de support offshoreet un engagement à durabilité, Tidewater répond efficacement aux besoins de ses clients. Ce billet de blog se plonge dans les subtilités de la toile du modèle commercial de Tidewater, explorant comment il crée de la valeur, gère les coûts et capture les revenus dans un paysage concurrentiel. Découvrez les composants clés qui font de Tidewater un leader des services de soutien maritime.

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les sociétés pétrolières et gazières

Tidewater Inc. a établi des partenariats stratégiques avec les grandes sociétés pétrolières et gazières pour améliorer ses offres de services dans le secteur du soutien offshore. Ces collaborations permettent à Tidewater de fournir des navires spécialisés pour les activités d'exploration et de production. Par exemple, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 000 750 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 707 327 000 $ au cours de la même période de 2023, principalement tirée par une demande accrue de ces partenariats.

Accords avec les fabricants de navires

La stratégie de croissance de Tidewater comprend des accords avec les fabricants de navires pour la construction de nouveaux navires. La société a signé des contrats pour la construction de dix nouveaux navires, avec quatre livrés d'ici le 30 septembre 2024. Ces accords comprennent des accords de facilité totalisant environ 13,9 millions d'euros (15,2 millions de dollars) en financement, avec des taux d'intérêt allant de 2,7% à 6,3%.

Partenariats avec les prestataires de services de maintenance

Pour assurer l'efficacité opérationnelle, Tidewater collabore avec divers fournisseurs de services de maintenance. These partnerships are crucial for managing the maintenance of its fleet of 213 vessels, which have an average age of 12.4 years as of September 30, 2024. The company reported vessel operating costs of $522,723,000 for the nine months ended September 30, 2024, reflecting the Importance de ces partenariats dans le maintien des performances des navires.

Relations avec les organismes de réglementation

Tidewater entretient de solides relations avec les organismes de réglementation pour assurer le respect des réglementations maritimes et environnementales. Ces relations sont essentielles pour obtenir des licences et permis opérationnels, ce qui a un impact direct sur la capacité de l'entreprise à fonctionner efficacement dans diverses régions. La société a signalé un engagement en matière de conformité, qui se reflète dans ses stratégies opérationnelles et ses performances financières.

Type de partenariat	Mesures clés	Impact financier
Compagnies pétrolières et gazières	Revenu total: 1 000 750 000 $ (9m 2024)	Augmentation des revenus: 293 423 000 $ (41% en glissement annuel)
Fabricants de navires	Nouveaux navires commandés: 10	Accords de financement: 13,9 millions d'euros (15,2 millions de dollars)
Fournisseurs de maintenance	Âge moyen des navires: 12,4 ans	Coûts d'exploitation des navires: 522 723 000 $ (9m 2024)
Organismes de réglementation	Statut de conformité:	Impact sur les opérations: essentiel pour les licences

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: activités clés

Opération des navires de support offshore

Tidewater Inc. exploite une flotte de navires de soutien offshore, qui comprend un total de 213 navires au 30 septembre 2024. L'âge moyen de ces navires est de 12,4 ans. Les taux de jour du navire moyen ont augmenté de manière significative, atteignant environ 20 959 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 16 313 $ pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 28,5%.

Effectuer une maintenance et des réparations des navires

Les coûts d'exploitation des navires pour Tidewater ont été touchés par les activités de maintenance et de réparation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation totaux des navires étaient de 522,7 millions de dollars, contre 398,0 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une augmentation d'environ 31%. Les coûts spécifiques comprennent:

Catégorie de coûts	2024 (par milliers)	2023 (par milliers)	% Changement
Coût de l'équipage	$178,654	$164,239	8.6%
Réparation et entretien	$35,452	$36,218	-2.1%
Carburant, lubrifiant et fournitures	$178,654	$164,239	8.6%
Dépréciation et amortissement	$178,150	$121,164	47%

Gestion de la logistique et du déploiement de la flotte

La logistique de la flotte de Tidewater implique un déploiement stratégique de navires pour optimiser l'utilisation. Au 30 septembre 2024, le taux d'utilisation moyen de la flotte était de 79,4%, légèrement amélioré de 78,1% en 2023. L'utilisation active a également montré une tendance positive à 79,7%, indiquant une gestion efficace du déploiement de la flotte malgré les fluctuations de la demande.

Fournir une formation à l'équipage et au personnel

La formation de l'équipage et du personnel est essentielle pour maintenir l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité. Tidewater a investi dans des programmes de formation pour s'assurer que ses effectifs sont équipés pour gérer des navires de plus en plus sophistiqués. L'augmentation des coûts de l'équipage, qui a atteint 67,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflète l'accent mis sur la formation qualifiée du personnel.

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Flotte de navires de soutien offshore

Tidewater Inc. exploite une flotte d'environ 217 navires de support offshore Au 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation de 200 navires l'année précédente, principalement en raison de l'acquisition de navires de Solstad, qui a contribué à un 37 navires à la flotte.

Le taux de jour moyen du navire pour la flotte a connu une augmentation significative, atteignant $20,959 au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à $16,313 Au cours de la même période de 2023, marquant un Augmentation de 28,5%.

Métrique	2024	2023	Changement
Navires totaux moyens	217	200	+17
Navires actifs moyens	216	193	+23
Taux de jour du navire moyen	$20,959	$16,313	+28.5%

Main-d'œuvre qualifiée dans les opérations maritimes

Tidewater utilise un main-d'œuvre hautement qualifiée pour opérer et gérer ses navires. L'entreprise a connu une augmentation des coûts de l'équipage, les dépenses totales de l'équipage augmentant à 316,3 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 231,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est attribuée aux opérations élargies et aux coûts plus élevés associés à la main-d'œuvre qualifiée dans les régions ayant une activité accrue.

Solide situation financière avec des réserves de trésorerie

Au 30 septembre 2024, Tidewater a déclaré une solide situation financière, avec un total de trésorerie, des équivalents en espèces et des espèces restreintes s'élevant à 290,2 millions de dollars, une augmentation de 282,1 millions de dollars à la fin de 2023. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 182,5 millions de dollars, de manière significative de 57,5 millions de dollars dans la même période de 2023.

Métrique financière	2024	2023	Changement
Équivalents en espèces totaux et en espèces	290,2 millions de dollars	282,1 millions de dollars	+2.5%
L'argent net des activités d'exploitation	182,5 millions de dollars	57,5 millions de dollars	+216%

Technologie propriétaire pour la gestion des navires

Tidewater utilise une technologie propriétaire pour une gestion efficace des navires, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts. Cette technologie comprend des systèmes de suivi avancés, des logiciels de planification de maintenance et des analyses opérationnelles qui contribuent à l'optimisation de l'utilisation des navires. Depuis le 30 septembre 2024, le coût moyen d'exploitation du navire par jour actif a été signalé à $8,814, à partir de $7,509 l'année précédente. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie.

Métrique opérationnelle	2024	2023	Changement
Coût d'exploitation moyen des navires par jour actif	$8,814	$7,509	(17.4)%

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Support marin fiable pour l'exploration du pétrole et du gaz offshore

Tidewater Inc. fournit une flotte robuste de navires qui soutiennent les activités d'exploration pétrolière et gazières offshore. Au 30 septembre 2024, la société a exploité un total de 213 navires, avec un âge moyen de 12,4 ans. Le taux d'utilisation de ces navires a été signalé à 79,4%, reflétant une légère augmentation par rapport aux périodes antérieures.

Service de haute qualité avec des équipages expérimentés

L'entreprise met l'accent sur la qualité de son service, soutenu par une main-d'œuvre qualifiée. Les taux de jour du navire moyen ont atteint 20 959 $ pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 28,5% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des taux de jour est révélatrice de la forte demande de services de Tidewater, qui sont livrées par des équipes ayant une vaste expérience des opérations marines.

Tarifs de jour compétitifs et disponibilité des navires

L'avantage concurrentiel de Tidewater réside dans sa stratégie de tarification. Le coût d'exploitation moyen des navires par jour actif était de 8 814 $, tandis que la société a maintenu une flotte de 216 navires actifs. Cette combinaison de taux de jour concurrentiels et de disponibilité des navires positionne-t-il favorablement sur le marché, ce qui lui permet de répondre aux divers besoins de ses clients dans le secteur de l'énergie offshore.

Engagement envers la durabilité et réduit l'impact environnemental

Tidewater s'engage à la durabilité, en se concentrant sur la réduction de son empreinte environnementale. La société a conclu des accords pour la construction de dix nouveaux navires, dont quatre déjà livrés. Ces nouveaux navires devraient intégrer des technologies avancées visant à minimiser l'impact environnemental. De plus, la société a déclaré un revenu net de 142,7 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ce qui souligne sa santé financière et sa capacité à investir dans des pratiques durables.

Indicateurs de performance clés	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Taux de jour moyens du navire	$20,959	$16,313	+28.5%
Taux d'utilisation	79.4%	78.1%	+1.3%
Revenu net	142 653 millions de dollars	58 293 millions de dollars	+145%
Navires actifs moyens	216	193	+23
Coût d'exploitation moyen des navires par jour actif	$8,814	$7,509	+17.4%

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières

Tidewater Inc. a établi des contrats à long terme avec les grandes compagnies pétrolières, qui sont essentielles pour assurer des sources de revenus stables. En 2024, Tidewater a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 000,75 millions de dollars, reflétant une augmentation de 41% par rapport à 707,33 millions de dollars en 2023, largement tirée par ces contrats. L'acquisition de Solstad a ajouté une capacité importante, contribuant à 201,5 millions de dollars aux revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Service client et assistance personnalisés

Tidewater met l'accent sur le service client personnalisé et le soutien en tant que composant clé de son modèle commercial. Cette approche se reflète dans l'augmentation des taux de jour des navires moyens, qui ont atteint 20 959 $ en septembre 2024, contre 16 313 $ en septembre 2023, une surtension de 28,5%. La société maintient l'accent mis sur la satisfaction des clients en adaptant ses services pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients dans le secteur de l'énergie offshore.

Communication régulière pour assurer la satisfaction

Tidewater privilégie la communication régulière avec les clients pour assurer des niveaux élevés de satisfaction. Cette stratégie est soutenue par les mesures opérationnelles de l'entreprise, qui indiquent un taux d'utilisation actif de 79,7% au cours des neuf premiers mois de 2024. Grâce à un dialogue continu, Tidewater peut répondre rapidement aux préoccupations des clients, ce qui est essentiel pour conserver les contrats et favoriser des relations à long terme .

Programmes de fidélité pour les clients réguliers

Pour récompenser les clients réguliers, Tidewater a mis en œuvre des programmes de fidélité conçus pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 143,75 millions de dollars, soit une augmentation de 142% par rapport à 59,52 millions de dollars en 2023, ce qui indique le succès de ses stratégies de rétention de la clientèle. Ces initiatives de fidélité incitent non seulement à l'engagement continu, mais contribuent également à la rentabilité globale de l'entreprise.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Revenus totaux	1 000,75 millions de dollars	707,33 millions de dollars	41%
Taux de jour moyens du navire	$20,959	$16,313	28.5%
Revenu net	143,75 millions de dollars	59,52 millions de dollars	142%
Taux d'utilisation active	79.7%	80.8%	(1.1)%

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de représentants de l'entreprise

Tidewater Inc. emploie une stratégie de vente directe solide par le biais de ses représentants de l'entreprise. Cette approche permet à l'entreprise de nouer des relations solides avec des clients clés dans le secteur de l'énergie offshore. En septembre 2024, Tidewater exploite une flotte de 213 navires, ce qui améliore la capacité des représentants des ventes à s'engager directement avec les clients et à fournir des solutions sur mesure en fonction des besoins spécifiques du projet.

Plateformes en ligne pour les demandes de service

La société a développé une plate-forme en ligne qui facilite les demandes de services et les interactions des clients. Ce canal numérique permet aux clients d'accéder aux informations sur les services de Tidewater, de demander des devis et de gérer efficacement les réservations. La plate-forme en ligne fait partie intégrante de la stratégie d'engagement client de Tidewater, visant à rationaliser les opérations et à améliorer la prestation de services.

Salons et conférences de l'industrie

Tidewater participe activement aux salons et conférences commerciales de l'industrie, qui servent de canaux critiques pour le réseautage et la présentation de leurs services. Ces événements permettent à Tidewater de se connecter avec des clients potentiels, des partenaires et des leaders de l'industrie. En 2024, Tidewater devrait participer à plusieurs conférences majeures, améliorant sa visibilité sur le marché et renforçant sa présence de marque.

Réseautage dans le secteur du pétrole et du gaz

Le réseau dans le secteur du pétrole et du gaz est un canal vital pour Tidewater. L'entreprise tire parti des relations avec les principales parties prenantes de l'industrie pour stimuler le développement commercial. Cette approche de réseautage a contribué de manière significative à la croissance des revenus de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à 1 000,75 millions de dollars, soit une augmentation de 41% par rapport à la même période en 2023.

Type de canal	Description	Statistiques clés
Ventes directes	Les représentants des ventes interagissent directement avec les clients.	213 navires dans la flotte en septembre 2024.
Plateformes en ligne	Plateforme numérique pour les demandes de services et les réservations.	Amélioration de l'engagement client et de la prestation de services.
Salons du commerce	Participation aux événements de l'industrie pour le réseautage.	Devrait assister à plusieurs conférences majeures en 2024.
Réseautage	Établir des relations dans le secteur du pétrole et du gaz.	Revenu total de 1 000,75 millions de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grandes sociétés pétrolières et gazières

Tidewater Inc. dessert principalement les grandes sociétés pétrolières et gazières, qui sont des clients essentiels en raison de leurs vastes opérations offshore. La société propose une gamme de navires de soutien pour les activités d'exploration, de forage et de production. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les grandes sociétés pétrolières et gazières ont contribué de manière significative aux revenus de Tidewater, le total des revenus atteignant environ 1 milliard de dollars, contre 707 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant une augmentation de 41%.

Companies de forage offshore

Les sociétés de forage offshore sont un autre segment de clientèle clé pour Tidewater. La société exploite une flotte de 213 navires, avec un âge moyen de 12,4 ans, qui sont principalement utilisées par ces sociétés pour divers services de soutien maritime. Les taux de jour du navire moyen pour la flotte sont passés à 20 959 $ en 2024, contre 16 313 $ en 2023, indiquant une forte demande dans ce segment.

Les entreprises d'énergie renouvelable (par exemple, l'énergie éolienne)

Tidewater a également commencé à répondre aux entreprises d'énergie renouvelable, en particulier celles impliquées dans des projets d'énergie éolienne offshore. Ce segment augmente à mesure que les investissements dans les énergies renouvelables augmentent à l'échelle mondiale. Les revenus provenant des services fournis aux sociétés d'énergie renouvelable devraient augmenter, contribuant à la stratégie de diversification de Tidewater. La société étend ses capacités opérationnelles pour soutenir ce segment, qui se reflète dans ses récents investissements et acquisitions.

Organes gouvernementaux et réglementaires

Le gouvernement et les organismes de réglementation représentent un autre segment de clientèle important pour Tidewater. La Société s'engage avec ces entités pour les services de conformité et de soutien opérationnel. En 2024, les contrats de Tidewater avec les organismes gouvernementaux ont été évalués à environ 50 millions de dollars, en se concentrant sur le respect des réglementations environnementales et de sécurité dans les opérations offshore.

Segment de clientèle	Mesures clés	Contribution des revenus (2024)	Taux de croissance (2023-2024)
Grandes sociétés pétrolières et gazières	Revenu total: 1 milliard de dollars	500 millions de dollars	41%
Companies de forage offshore	Taux de jour moyens du navire: 20 959 $	300 millions de dollars	28.5%
Entreprises d'énergie renouvelable	Croissance des investissements dans le vent offshore	100 millions de dollars (projeté)	25% (projeté)
Organes gouvernementaux et réglementaires	Valeur des contrats: 50 millions de dollars	50 millions de dollars	10%

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'exploitation des navires (équipage, carburant, entretien)

Les coûts d'exploitation des navires totaux pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 45 82 000 $, soit une augmentation de 7% contre 42 716 000 $ au trimestre précédent. Dans ce domaine, les coûts de l'équipage ont représenté 19 488 000 $, reflétant une légère baisse de 1% contre 19 265 000 $. Les coûts de réparation et d'entretien étaient de 4 589 000 $, ce qui a montré une augmentation de 1%, tandis que les coûts de carburant, de lubrifiant et de fournitures étaient de 4 722 000 $, ce qui a diminué de 5% contre 4 498 000 $. Les autres coûts d'exploitation s'élevaient à 5 923 000 $, ce qui était une augmentation de 17% contre 7 148 000 $ au trimestre précédent.

Catégorie de coûts	Troisième troisième 2024 (000 $)	T2 2024 (000 $)	Changement (%)
Coût de l'équipage	19,488	19,265	-1%
Réparation et entretien	4,589	4,648	1%
Carburant, lubrifiant et fournitures	4,722	4,498	-5%
Autre	5,923	7,148	17%
Total des coûts d'exploitation des navires	45,822	42,716	7%

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs de Tidewater Inc. ont atteint 3 222 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 2 982 000 $ au deuxième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 8%. Cette augmentation est attribuée à des coûts de rémunération plus élevés associés à l'augmentation des effectifs et des frais professionnels encourus au cours du troisième trimestre.

Catégorie de dépenses	Troisième troisième 2024 (000 $)	T2 2024 (000 $)	Changement (%)
Général et administratif	3,222	2,982	8%

Dépréciation des navires et de l'équipement

La charge d'amortissement et d'amortissement pour Tidewater Inc. au troisième trimestre 2024 était de 23 918 000 $, contre 22 439 000 $ au T2 2024, marquant une augmentation de 7%. Cette augmentation est principalement due à une amortissement plus élevée des coûts de cale sèche.

Catégorie d'amortissement	Troisième troisième 2024 (000 $)	T2 2024 (000 $)	Changement (%)
Dépréciation et amortissement	23,918	22,439	7%

Frais d'intérêt sur le financement de la dette

Les frais d'intérêt pour le troisième trimestre 2024 s'élevaient à 17 622 000 $, ce qui représente une diminution de 8% contre 19 127 000 $ au deuxième trimestre 2024. Cette réduction est attribuée à une baisse des niveaux de dette globale, avec 62,5 millions de dollars de paiements principaux effectués au cours du troisième trimestre.

Catégorie de dépenses d'intérêt	Troisième troisième 2024 (000 $)	T2 2024 (000 $)	Changement (%)
Frais d'intérêt	17,622	19,127	-8%

Tidewater Inc. (TDW) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Charte des navires de support offshore

Tidewater Inc. génère des revenus importants grâce à la charte des navires de soutien offshore. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des opérations des navires s'élevaient approximativement 994,2 millions de dollars, par rapport à 698,5 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un Augmentation de 41% d'une année à l'autre. Les taux de jour moyens du navire ont augmenté à $20,959 en 2024 de $16,313 en 2023, une montée 28.5%.

Frais de service pour la maintenance et la logistique

En plus de la charte, Tidewater tire des revenus des frais de service associés à la maintenance et à la logistique. Ces frais ont contribué à peu près 6,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 8,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse peut être attribuée à une baisse de l'utilisation des navires et à une augmentation des coûts opérationnels, ce qui a eu un impact sur la demande de services.

Revenus des dispositions des actifs

Tidewater génère également des revenus à partir de la vente de navires et autres actifs. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a vendu quatre navires pour le produit total de 14,9 millions de dollars et des gains reconnus de 13,1 millions de dollars sur ces dispositions. Cela contraste avec l'année précédente lorsqu'ils ont vendu sept navires pour environ 9,6 millions de dollars et réalisé des gains de 4,5 millions de dollars.

Revenu supplémentaire des services de conseil dans les opérations marines

Tidewater a diversifié ses sources de revenus en offrant des services de conseil dans les opérations marines. Ce segment a généré approximativement 1,9 million de dollars Dans les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les services de conseil visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des activités marines, s'adressant aux clients existants et nouveaux dans le secteur de l'énergie offshore.

Flux de revenus	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement d'une année à l'autre
Charte des navires de support offshore	994,2 millions de dollars	698,5 millions de dollars	+41%
Frais de service pour la maintenance et la logistique	6,6 millions de dollars	8,8 millions de dollars	-25%
Revenus des dispositions des actifs	14,9 millions de dollars	9,6 millions de dollars	+55%
Services de conseil en opérations marines	1,9 million de dollars	N / A	N / A

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.